先锋电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
先锋电子(002767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,163.7057,637.0838,456.7424,727.0711,994.23
收到的税费返还282.391,253.33764.06511.17249.50
收到的其他与经营活动有关的现金735.231,068.111,934.131,402.811,281.60
经营活动现金流入小计13,181.3259,958.5241,154.9426,641.0513,525.32
购买商品、接受劳务支付的现金8,229.7629,113.7923,316.9016,112.768,054.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,823.5613,073.309,771.027,069.154,511.15
支付的各项税费1,092.114,650.963,585.652,330.75807.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,055.238,432.398,676.415,447.393,161.14
经营活动现金流出小计17,200.6655,270.4445,349.9830,960.0516,534.87
经营活动产生的现金流量净额-4,019.334,688.07-4,195.05-4,319.00-3,009.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,899.0032,326.6535,526.2517,234.004,813.00
取得投资收益所收到的现金43.92114.7463.2929.4314.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4121.03168.125.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,943.3432,462.4235,757.6617,268.964,827.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189.951,169.13811.79490.60380.41
投资所支付的现金34,860.0030,907.5035,602.5016,044.508,344.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,049.9532,076.6336,414.2916,535.108,724.91
投资活动产生的现金流量净额-5,106.62385.79-656.62733.86-3,897.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--162.0087.0087.0087.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--162.0087.0087.0087.00
取得借款收到的现金300.00798.01300.00300.00150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计300.00960.01387.00387.00237.00
偿还债务支付的现金300.00150.00150.00150.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.06250.89256.31245.602.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--10.45------
支付其他与筹资活动有关的现金--392.57------
筹资活动现金流出小计302.06793.46406.31395.602.51
筹资活动产生的现金流量净额-2.06166.55-19.31-8.60234.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10---0.710.410.11
五、现金及现金等价物净增加额-9,128.105,240.42-4,871.69-3,593.33-6,672.00
加:期初现金及现金等价物余额30,278.1525,037.7325,037.7325,037.7325,037.73
六、期末现金及现金等价物余额21,150.0530,278.1520,166.0521,444.4018,365.73
附注
净利润--2,568.38--943.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,536.05--244.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,366.46--1,018.98--
无形资产摊销--169.29--85.54--
长期待摊费用摊销--113.26------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.33------
固定资产报废损失--13.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48.67---173.08--
投资损失--202.56---135.32--
递延所得税资产减少---157.41------
递延所得税负债增加--1.42------
存货的减少--1,860.94---1,293.76--
经营性应收项目的减少---7,690.46---3,849.41--
经营性应付项目的增加--3,654.50---1,311.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.70------
经营活动产生现金流量净额--4,688.07---4,319.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,278.15--21,444.40--
现金的期初余额--25,037.73--25,037.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,240.42---3,593.33--
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