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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,826.40 | 64,280.41 | 48,676.68 | 29,474.59 | 12,163.70 |
| 收到的税费返还 | 412.66 | 1,234.36 | 985.76 | 543.83 | 282.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,446.58 | 398.39 | 887.01 | 975.70 | 735.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,685.64 | 65,913.16 | 50,549.46 | 30,994.11 | 13,181.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,027.82 | 29,199.06 | 28,347.44 | 18,342.35 | 8,229.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,441.63 | 14,347.99 | 10,604.01 | 7,545.62 | 4,823.56 |
| 支付的各项税费 | 921.66 | 4,675.46 | 3,423.09 | 2,409.29 | 1,092.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,458.66 | 8,977.99 | 8,493.94 | 6,398.65 | 3,055.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,849.76 | 57,200.50 | 50,868.48 | 34,695.91 | 17,200.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,164.12 | 8,712.66 | -319.03 | -3,701.79 | -4,019.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,699.40 | 12,199.85 | 42,331.00 | 33,092.00 | 29,899.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.79 | 253.52 | 191.52 | 111.55 | 43.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 10.74 | 4.70 | 0.52 | 0.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,804.20 | 12,464.11 | 42,527.21 | 33,204.07 | 29,943.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315.05 | 1,545.38 | 943.30 | 446.41 | 189.95 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 31,329.00 | 55,120.00 | 43,160.00 | 34,860.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,415.05 | 32,874.38 | 56,063.30 | 43,606.41 | 35,049.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,389.16 | -20,410.27 | -13,536.08 | -10,402.34 | -5,106.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 496.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,096.02 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,100.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.84 | 668.50 | 666.44 | 4.26 | 2.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 317.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.84 | 2,086.14 | 966.44 | 304.26 | 302.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.84 | -990.12 | -666.44 | -4.26 | -2.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | -- | -0.80 | -0.28 | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,777.87 | -12,687.72 | -14,522.34 | -14,108.69 | -9,128.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,590.43 | 30,278.15 | 30,278.15 | 30,278.15 | 30,278.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,812.56 | 17,590.43 | 15,755.81 | 16,169.46 | 21,150.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,925.89 | -- | 1,343.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 444.55 | -- | 92.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,917.23 | -- | 960.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.75 | -- | 83.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.06 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.03 | -- | -0.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.53 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 861.59 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31.87 | -- | -79.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -73.69 | -- | -12.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -148.40 | -- | -3.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.57 | -- | 0.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,500.32 | -- | -1,159.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,603.52 | -- | -3,775.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,155.00 | -- | -1,280.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 117.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,712.66 | -- | -3,701.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,590.43 | -- | 16,169.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,278.15 | -- | 30,278.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,687.72 | -- | -14,108.69 | -- |
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