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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,163.70 | 57,637.08 | 38,456.74 | 24,727.07 | 11,994.23 |
| 收到的税费返还 | 282.39 | 1,253.33 | 764.06 | 511.17 | 249.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 735.23 | 1,068.11 | 1,934.13 | 1,402.81 | 1,281.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,181.32 | 59,958.52 | 41,154.94 | 26,641.05 | 13,525.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,229.76 | 29,113.79 | 23,316.90 | 16,112.76 | 8,054.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,823.56 | 13,073.30 | 9,771.02 | 7,069.15 | 4,511.15 |
| 支付的各项税费 | 1,092.11 | 4,650.96 | 3,585.65 | 2,330.75 | 807.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.23 | 8,432.39 | 8,676.41 | 5,447.39 | 3,161.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,200.66 | 55,270.44 | 45,349.98 | 30,960.05 | 16,534.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,019.33 | 4,688.07 | -4,195.05 | -4,319.00 | -3,009.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,899.00 | 32,326.65 | 35,526.25 | 17,234.00 | 4,813.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.92 | 114.74 | 63.29 | 29.43 | 14.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.41 | 21.03 | 168.12 | 5.53 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,943.34 | 32,462.42 | 35,757.66 | 17,268.96 | 4,827.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189.95 | 1,169.13 | 811.79 | 490.60 | 380.41 |
| 投资所支付的现金 | 34,860.00 | 30,907.50 | 35,602.50 | 16,044.50 | 8,344.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,049.95 | 32,076.63 | 36,414.29 | 16,535.10 | 8,724.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,106.62 | 385.79 | -656.62 | 733.86 | -3,897.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 162.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 162.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
| 取得借款收到的现金 | 300.00 | 798.01 | 300.00 | 300.00 | 150.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 960.01 | 387.00 | 387.00 | 237.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.06 | 250.89 | 256.31 | 245.60 | 2.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10.45 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 392.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 302.06 | 793.46 | 406.31 | 395.60 | 2.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.06 | 166.55 | -19.31 | -8.60 | 234.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -- | -0.71 | 0.41 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,128.10 | 5,240.42 | -4,871.69 | -3,593.33 | -6,672.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,278.15 | 25,037.73 | 25,037.73 | 25,037.73 | 25,037.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,150.05 | 30,278.15 | 20,166.05 | 21,444.40 | 18,365.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,568.38 | -- | 943.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,536.05 | -- | 244.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,366.46 | -- | 1,018.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.29 | -- | 85.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 113.26 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48.67 | -- | -173.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 202.56 | -- | -135.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -157.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.42 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,860.94 | -- | -1,293.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,690.46 | -- | -3,849.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,654.50 | -- | -1,311.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,688.07 | -- | -4,319.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,278.15 | -- | 21,444.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,037.73 | -- | 25,037.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,240.42 | -- | -3,593.33 | -- |
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