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先锋电子(002767) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,662.87 | 51,915.77 | 30,237.47 | 18,226.21 | 9,496.15 |
收到的税费返还 | 401.34 | 904.48 | 642.47 | 361.94 | 152.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 685.32 | 531.96 | 3,072.98 | 1,779.61 | 438.49 |
经营活动现金流入小计 | 10,749.52 | 53,352.21 | 33,952.93 | 20,367.76 | 10,086.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,985.85 | 34,557.77 | 23,245.64 | 13,276.57 | 7,431.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,856.04 | 9,860.29 | 7,142.80 | 5,017.04 | 3,073.72 |
支付的各项税费 | 671.11 | 3,769.10 | 2,687.51 | 1,692.59 | 1,090.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,139.28 | 7,110.61 | 7,216.85 | 4,215.31 | 2,223.82 |
经营活动现金流出小计 | 13,652.28 | 55,297.76 | 40,292.80 | 24,201.51 | 13,819.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,902.76 | -1,945.55 | -6,339.87 | -3,833.76 | -3,732.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,504.98 | 72,195.65 | 56,738.29 | 28,809.80 | 15,590.38 |
取得投资收益所收到的现金 | 130.50 | 914.25 | 792.51 | 375.31 | 185.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.23 | 11.05 | 1.93 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,635.48 | 73,158.13 | 57,541.84 | 29,187.05 | 15,775.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 392.73 | 2,908.90 | 1,550.18 | 502.89 | 102.23 |
投资所支付的现金 | 17,776.24 | 59,322.25 | 50,117.25 | 25,436.76 | 12,162.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,168.97 | 62,231.15 | 51,667.43 | 25,939.65 | 12,264.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,533.49 | 10,926.98 | 5,874.41 | 3,247.40 | 3,511.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,444.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,744.82 | 300.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 405.00 | 405.00 | 405.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 224.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 629.60 | 405.00 | 405.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,115.22 | -105.00 | -405.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.18 | -- | 28.69 | 25.24 | -1.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,438.42 | 10,096.65 | -541.77 | -966.12 | -223.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,768.06 | 1,671.40 | 1,671.40 | 1,671.40 | 1,671.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,329.63 | 11,768.06 | 1,129.64 | 705.28 | 1,447.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,515.25 | -- | 511.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,304.60 | -- | 314.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,696.78 | -- | 878.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 83.31 | -- | 29.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 43.64 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.18 | -- | -0.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25.25 | -- | -7.31 | -- |
投资损失 | -- | -760.57 | -- | -320.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -140.79 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,289.61 | -- | -4,042.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -8,055.34 | -- | -2,864.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,498.89 | -- | 1,583.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,945.55 | -- | -3,833.76 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,768.06 | -- | 705.28 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,671.40 | -- | 1,671.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,096.65 | -- | -966.12 | -- |
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