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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,994.23 | 64,693.03 | 39,911.38 | 23,441.82 | 9,662.87 |
| 收到的税费返还 | 249.50 | 1,479.95 | 1,079.81 | 706.08 | 401.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.60 | 575.19 | 4,604.77 | 3,853.91 | 685.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,525.32 | 66,748.17 | 45,595.96 | 28,001.81 | 10,749.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,054.72 | 34,093.29 | 26,572.40 | 17,966.76 | 6,985.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,511.15 | 11,620.73 | 8,584.50 | 5,997.82 | 3,856.04 |
| 支付的各项税费 | 807.87 | 3,772.44 | 2,663.66 | 1,602.62 | 671.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,161.14 | 7,230.99 | 9,119.57 | 6,332.71 | 2,139.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,534.87 | 56,717.45 | 46,940.14 | 31,899.90 | 13,652.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,009.55 | 10,030.72 | -1,344.17 | -3,898.09 | -2,902.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,813.00 | 26,889.20 | 23,782.00 | 18,947.57 | 13,504.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.84 | 353.13 | 291.60 | 183.74 | 130.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.92 | 0.31 | 0.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,827.84 | 27,248.25 | 24,073.90 | 19,131.42 | 13,635.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 380.41 | 1,436.58 | 1,525.41 | 931.98 | 392.73 |
| 投资所支付的现金 | 8,344.50 | 22,077.30 | 22,139.21 | 20,251.00 | 17,776.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,724.91 | 23,513.88 | 23,664.62 | 21,182.98 | 18,168.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,897.06 | 3,734.37 | 409.28 | -2,051.56 | -4,533.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 87.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 87.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 196.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 237.00 | 346.18 | 150.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.51 | 2.12 | 0.75 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 839.48 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.51 | 841.59 | 0.75 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234.50 | -495.41 | 149.25 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -- | -0.42 | -- | -2.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,672.00 | 13,269.68 | -786.07 | -5,949.65 | -7,438.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,037.73 | 11,768.06 | 11,768.06 | 11,768.06 | 11,768.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,365.73 | 25,037.73 | 10,981.99 | 5,818.40 | 4,329.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 939.64 | -- | 1,962.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 346.34 | -- | 270.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,903.11 | -- | 906.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 160.82 | -- | 80.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.69 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.44 | -- | -43.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -116.66 | -- | -71.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -641.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -66.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 879.70 | -- | -2,520.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -478.02 | -- | -2,878.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,926.56 | -- | -1,732.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 174.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,030.72 | -- | -3,898.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,037.73 | -- | 5,818.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,768.06 | -- | 11,768.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,269.68 | -- | -5,949.65 | -- |
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