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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,114.83 | 43,183.35 | 255,040.54 | 198,804.16 | 134,606.66 |
| 收到的税费返还 | 3,089.17 | 1,918.75 | 7,872.40 | 7,505.14 | 6,220.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,003.54 | 667.96 | 1,905.31 | 1,291.85 | 883.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,207.54 | 45,770.06 | 264,818.25 | 207,601.15 | 141,710.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,973.97 | 32,161.69 | 152,455.19 | 127,065.90 | 81,581.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,255.84 | 10,419.97 | 42,021.45 | 32,241.32 | 21,909.81 |
| 支付的各项税费 | 2,965.53 | 1,266.05 | 13,613.62 | 9,807.82 | 8,619.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,775.64 | 2,680.42 | 9,213.28 | 5,419.36 | 3,661.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,970.99 | 46,528.13 | 217,303.53 | 174,534.41 | 115,772.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -763.45 | -758.06 | 47,514.71 | 33,066.75 | 25,938.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,313.55 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.62 | 210.62 | 213.23 | 86.43 | 86.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 607.96 | 547.25 | 461.30 | 372.62 | 346.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 38.32 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 185.07 | -- | 3,105.00 | 907.65 | 907.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,003.65 | 757.87 | 5,131.40 | 1,366.70 | 1,341.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,216.48 | 27,418.49 | 45,488.52 | 21,268.61 | 13,633.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,102.07 | 515.00 | 515.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,216.48 | 27,418.49 | 48,590.59 | 21,783.61 | 14,148.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,212.84 | -26,660.62 | -43,459.19 | -20,416.91 | -12,807.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,043.00 | 58,043.00 | 2,007.60 | 2,007.60 | 1,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,724.75 | 11,724.75 | 67,973.78 | 35,300.00 | 31,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.14 | -- | 105.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,802.89 | 69,767.75 | 70,086.38 | 37,307.60 | 33,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,430.15 | 20,190.07 | 34,424.80 | 29,180.32 | 19,581.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,623.73 | 640.75 | 5,434.33 | 5,195.92 | 4,348.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,992.71 | 599.93 | 8,069.61 | 1,836.44 | 1,536.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,046.59 | 21,430.75 | 47,928.75 | 36,212.68 | 25,466.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,756.31 | 48,337.00 | 22,157.63 | 1,094.92 | 8,133.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 688.27 | -34.18 | 3,004.77 | 2,905.77 | 1,675.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,531.71 | 20,884.13 | 29,217.91 | 16,650.53 | 22,940.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,840.42 | 55,440.80 | 29,622.51 | 29,622.51 | 29,622.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,308.71 | 76,324.93 | 58,840.42 | 46,273.04 | 52,562.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,168.65 | -- | 19,609.54 | -- | 9,828.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,235.79 | -- | 4,203.68 | -- | 894.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,459.56 | -- | 13,676.66 | -- | 6,970.48 |
| 无形资产摊销 | 888.51 | -- | 1,687.06 | -- | 1,239.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 973.29 | -- | 1,742.34 | -- | 759.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.26 | -- | 104.33 | -- | 317.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 322.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.11 | -- | -193.81 | -- | 990.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -30.00 | -- | 132.95 | -- | -357.91 |
| 投资损失 | 128.49 | -- | 123.51 | -- | -67.60 |
| 递延所得税资产减少 | -217.85 | -- | -65.34 | -- | -287.42 |
| 递延所得税负债增加 | -81.11 | -- | 1,257.23 | -- | -79.81 |
| 存货的减少 | -11,883.21 | -- | 4,364.82 | -- | -1,926.07 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,509.20 | -- | 1,369.79 | -- | 4,483.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -196.42 | -- | -3,903.53 | -- | 1,946.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 543.64 | -- | 2,040.04 | -- | 1,228.42 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -763.45 | -- | 47,514.71 | -- | 25,938.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,308.71 | -- | 58,840.42 | -- | 52,562.50 |
| 现金的期初余额 | 58,840.42 | -- | 29,622.51 | -- | 29,622.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,531.71 | -- | 29,217.91 | -- | 22,940.00 |
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