蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,606.6668,417.56253,672.42210,559.35128,989.53
收到的税费返还6,220.511,921.117,340.086,360.584,531.73
收到的其他与经营活动有关的现金883.69407.205,546.243,495.002,413.20
经营活动现金流入小计141,710.8670,745.87266,558.73220,414.92135,934.45
购买商品、接受劳务支付的现金81,581.5335,891.23200,008.84162,435.21109,388.37
支付给职工以及为职工支付的现金21,909.8111,104.5740,512.9531,003.1121,017.16
支付的各项税费8,619.105,204.799,270.337,286.434,849.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,661.612,740.167,451.073,723.683,636.15
经营活动现金流出小计115,772.0554,940.76257,243.19204,448.43138,891.23
经营活动产生的现金流量净额25,938.8115,805.119,315.5415,966.50-2,956.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----488.77488.77--
取得投资收益所收到的现金86.4364.56531.04902.99135.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额346.93179.001,804.551,690.911,481.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----576.90----
收到的其他与投资活动有关的现金907.65--------
投资活动现金流入小计1,341.00243.563,401.263,082.671,616.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,633.033,922.138,694.286,047.464,664.04
投资所支付的现金------5,142.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金515.00515.00600.00300.00300.00
投资活动现金流出小计14,148.034,437.139,294.2811,489.754,964.04
投资活动产生的现金流量净额-12,807.03-4,193.57-5,893.02-8,407.08-3,347.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.001,732.003,517.70780.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,732.00940.00780.00--
取得借款收到的现金31,800.0014,800.0040,341.2031,265.8023,544.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,000.00----
筹资活动现金流入小计33,600.0016,532.0047,858.9032,045.8024,324.80
偿还债务支付的现金19,581.316,287.4236,585.2425,668.8317,829.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,348.82625.666,430.813,407.731,207.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----3,600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,536.78171.075,898.61----
筹资活动现金流出小计25,466.907,084.1548,914.6629,076.5619,036.90
筹资活动产生的现金流量净额8,133.109,447.85-1,055.772,969.245,287.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,675.12-41.99-681.72-220.71-247.68
五、现金及现金等价物净增加额22,940.0021,017.411,685.0410,307.95-1,263.73
加:期初现金及现金等价物余额29,622.5129,622.5127,937.4727,937.4727,937.47
六、期末现金及现金等价物余额52,562.5050,639.9129,622.5138,245.4226,673.74
附注
净利润9,828.67--24,152.52--13,630.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备894.04--6,718.13--1,843.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,970.48--14,386.26--7,213.07
无形资产摊销1,239.30--2,036.42--790.47
长期待摊费用摊销759.43--1,611.83--734.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失317.25---441.18---428.86
固定资产报废损失----21.63---11.69
公允价值变动损失990.46---321.93---192.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-357.91--2,728.55--1,288.19
投资损失-67.60---1,030.61---92.11
递延所得税资产减少-287.42---920.54--159.26
递延所得税负债增加-79.81--1.07--1.76
存货的减少-1,926.07---19,048.65---11,445.50
经营性应收项目的减少4,483.11---28,965.50---29,268.48
经营性应付项目的增加1,946.45--8,387.55--12,820.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,228.42--------
经营活动产生现金流量净额25,938.81--9,315.54---2,956.78
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,562.50--29,622.51--26,673.74
现金的期初余额29,622.51--27,937.47--27,937.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,940.00--1,685.04---1,263.73
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