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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,437.07 | 146,389.09 | 71,955.82 | 284,440.93 | 206,404.25 |
| 收到的税费返还 | 6,409.17 | 3,368.32 | 1,256.88 | 9,800.64 | 7,079.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,656.10 | 3,569.67 | 2,233.58 | 7,576.91 | 4,836.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,502.33 | 153,327.08 | 75,446.28 | 301,818.48 | 218,320.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,852.29 | 113,201.51 | 57,147.29 | 212,181.90 | 159,190.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,991.08 | 27,419.50 | 14,009.72 | 46,213.31 | 34,079.53 |
| 支付的各项税费 | 4,704.76 | 3,761.30 | 2,362.71 | 6,880.90 | 4,735.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,216.08 | 4,472.65 | 2,699.85 | 10,524.53 | 6,514.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,764.21 | 148,854.95 | 76,219.58 | 275,800.65 | 204,520.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,738.12 | 4,472.13 | -773.30 | 26,017.83 | 13,800.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.53 | 124.08 | 38.07 | 279.49 | 278.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.21 | -- | -- | 317.00 | 317.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 225.74 | 124.08 | 38.07 | 596.49 | 595.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,673.64 | 20,211.44 | 10,075.49 | 40,893.20 | 26,949.97 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | 2,525.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,473.64 | 21,011.44 | 10,875.49 | 40,893.20 | 29,474.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,247.90 | -20,887.36 | -10,837.42 | -40,296.71 | -28,879.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,022.79 | 46,246.25 | 18,791.55 | 54,093.74 | 30,043.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 3,515.00 | 1,515.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,322.79 | 47,546.25 | 20,091.55 | 57,608.74 | 31,558.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,424.98 | 31,514.98 | 9,210.00 | 30,614.85 | 24,941.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,385.97 | 4,673.28 | 3,931.47 | 2,635.91 | 2,104.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,965.87 | 8,355.58 | 1,349.13 | 8,703.51 | 5,434.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,776.83 | 44,543.85 | 14,490.60 | 41,954.27 | 32,480.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,545.96 | 3,002.40 | 5,600.95 | 15,654.47 | -921.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.55 | -76.81 | -15.50 | 369.46 | -90.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,137.37 | -13,489.64 | -6,025.27 | 1,745.06 | -16,091.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,501.18 | 56,501.18 | 56,501.18 | 54,756.12 | 54,756.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,363.81 | 43,011.54 | 50,475.91 | 56,501.18 | 38,664.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,140.12 | -- | 12,532.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,434.70 | -- | 9,626.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,226.77 | -- | 21,803.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 827.82 | -- | 1,621.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,447.01 | -- | 3,396.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 84.69 | -- | -4.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 108.70 | -- | 71.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,404.72 | -- | 2,087.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 231.98 | -- | 238.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 768.96 | -- | 942.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 41.61 | -- | -336.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,598.37 | -- | -4,777.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,197.02 | -- | -35,786.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,006.08 | -- | 13,424.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,472.13 | -- | 26,017.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,011.54 | -- | 56,501.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,501.18 | -- | 54,756.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,489.64 | -- | 1,745.06 | -- |
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