蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,404.25135,083.2352,227.88241,294.96171,427.02
收到的税费返还7,079.771,319.21907.757,957.014,642.79
收到的其他与经营活动有关的现金4,836.843,294.222,519.725,664.043,108.83
经营活动现金流入小计218,320.86139,696.6655,655.35254,916.01179,178.64
购买商品、接受劳务支付的现金159,190.91110,397.0547,704.57179,369.78135,347.14
支付给职工以及为职工支付的现金34,079.5321,966.1611,797.4342,709.2231,606.92
支付的各项税费4,735.393,290.111,308.336,613.924,456.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,514.614,277.072,562.2110,416.625,671.02
经营活动现金流出小计204,520.44139,930.4063,372.54239,109.54177,081.86
经营活动产生的现金流量净额13,800.42-233.74-7,717.1915,806.472,096.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--------210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额278.18269.36222.86724.23667.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金317.00317.00--585.07--
投资活动现金流入小计595.18586.36222.861,309.30878.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,949.9720,625.536,951.5855,760.3239,427.23
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,525.002,525.00525.00----
投资活动现金流出小计29,474.9723,150.537,476.5855,760.3239,427.23
投资活动产生的现金流量净额-28,879.78-22,564.16-7,253.72-54,451.02-38,548.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------58,043.0058,043.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,043.7424,143.747,300.0046,469.0538,724.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,515.00580.00583.782,229.0435.14
筹资活动现金流入小计31,558.7424,723.747,883.78106,741.0896,802.89
偿还债务支付的现金24,941.0710,131.074,003.6451,200.0049,679.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,104.561,328.87636.555,680.645,306.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,434.963,650.951,441.6915,962.508,246.75
筹资活动现金流出小计32,480.5815,110.886,081.8872,843.1463,232.73
筹资活动产生的现金流量净额-921.849,612.861,801.9033,897.9433,570.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.37231.4517.82662.31693.51
五、现金及现金等价物净增加额-16,091.57-12,953.60-13,151.19-4,084.30-2,188.42
加:期初现金及现金等价物余额54,756.1254,756.1254,756.1258,840.4258,840.42
六、期末现金及现金等价物余额38,664.5541,802.5241,604.9354,756.1256,652.00
附注
净利润--6,724.51---37,104.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,306.29--48,070.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,798.26--15,718.14--
无形资产摊销--810.74--1,723.44--
长期待摊费用摊销--1,872.26--2,561.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88.18--967.56--
固定资产报废损失------131.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,421.91--1,725.73--
投资损失---48.15--227.33--
递延所得税资产减少---60.09---1,016.40--
递延所得税负债增加---159.41---440.00--
存货的减少--1,196.45---18,485.06--
经营性应收项目的减少---24,708.65---20,543.17--
经营性应付项目的增加---1,094.65--21,755.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------841.55--
经营活动产生现金流量净额---233.74--15,806.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,802.52--54,756.12--
现金的期初余额--54,756.12--58,840.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,953.60---4,084.30--
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