蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,114.8343,183.35255,040.54198,804.16134,606.66
收到的税费返还3,089.171,918.757,872.407,505.146,220.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,003.54667.961,905.311,291.85883.69
经营活动现金流入小计114,207.5445,770.06264,818.25207,601.15141,710.86
购买商品、接受劳务支付的现金87,973.9732,161.69152,455.19127,065.9081,581.53
支付给职工以及为职工支付的现金20,255.8410,419.9742,021.4532,241.3221,909.81
支付的各项税费2,965.531,266.0513,613.629,807.828,619.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,775.642,680.429,213.285,419.363,661.61
经营活动现金流出小计114,970.9946,528.13217,303.53174,534.41115,772.05
经营活动产生的现金流量净额-763.45-758.0647,514.7133,066.7525,938.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,313.55----
取得投资收益所收到的现金210.62210.62213.2386.4386.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额607.96547.25461.30372.62346.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----38.32----
收到的其他与投资活动有关的现金185.07--3,105.00907.65907.65
投资活动现金流入小计1,003.65757.875,131.401,366.701,341.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,216.4827,418.4945,488.5221,268.6113,633.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----3,102.07515.00515.00
投资活动现金流出小计34,216.4827,418.4948,590.5921,783.6114,148.03
投资活动产生的现金流量净额-33,212.84-26,660.62-43,459.19-20,416.91-12,807.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,043.0058,043.002,007.602,007.601,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,800.001,800.00--
取得借款收到的现金16,724.7511,724.7567,973.7835,300.0031,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35.14--105.00----
筹资活动现金流入小计74,802.8969,767.7570,086.3837,307.6033,600.00
偿还债务支付的现金36,430.1520,190.0734,424.8029,180.3219,581.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,623.73640.755,434.335,195.924,348.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,992.71599.938,069.611,836.441,536.78
筹资活动现金流出小计49,046.5921,430.7547,928.7536,212.6825,466.90
筹资活动产生的现金流量净额25,756.3148,337.0022,157.631,094.928,133.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响688.27-34.183,004.772,905.771,675.12
五、现金及现金等价物净增加额-7,531.7120,884.1329,217.9116,650.5322,940.00
加:期初现金及现金等价物余额58,840.4255,440.8029,622.5129,622.5129,622.51
六、期末现金及现金等价物余额51,308.7176,324.9358,840.4246,273.0452,562.50
附注
净利润5,168.65--19,609.54--9,828.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,235.79--4,203.68--894.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,459.56--13,676.66--6,970.48
无形资产摊销888.51--1,687.06--1,239.30
长期待摊费用摊销973.29--1,742.34--759.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.26--104.33--317.25
固定资产报废损失----322.14----
公允价值变动损失0.11---193.81--990.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-30.00--132.95---357.91
投资损失128.49--123.51---67.60
递延所得税资产减少-217.85---65.34---287.42
递延所得税负债增加-81.11--1,257.23---79.81
存货的减少-11,883.21--4,364.82---1,926.07
经营性应收项目的减少-6,509.20--1,369.79--4,483.11
经营性应付项目的增加-196.42---3,903.53--1,946.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他543.64--2,040.04--1,228.42
经营活动产生现金流量净额-763.45--47,514.71--25,938.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,308.71--58,840.42--52,562.50
现金的期初余额58,840.42--29,622.51--29,622.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,531.71--29,217.91--22,940.00
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