蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,955.82284,440.93206,404.25135,083.2352,227.88
收到的税费返还1,256.889,800.647,079.771,319.21907.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,233.587,576.914,836.843,294.222,519.72
经营活动现金流入小计75,446.28301,818.48218,320.86139,696.6655,655.35
购买商品、接受劳务支付的现金57,147.29212,181.90159,190.91110,397.0547,704.57
支付给职工以及为职工支付的现金14,009.7246,213.3134,079.5321,966.1611,797.43
支付的各项税费2,362.716,880.904,735.393,290.111,308.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,699.8510,524.536,514.614,277.072,562.21
经营活动现金流出小计76,219.58275,800.65204,520.44139,930.4063,372.54
经营活动产生的现金流量净额-773.3026,017.8313,800.42-233.74-7,717.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.07279.49278.18269.36222.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--317.00317.00317.00--
投资活动现金流入小计38.07596.49595.18586.36222.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,075.4940,893.2026,949.9720,625.536,951.58
投资所支付的现金500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00--2,525.002,525.00525.00
投资活动现金流出小计10,875.4940,893.2029,474.9723,150.537,476.58
投资活动产生的现金流量净额-10,837.42-40,296.71-28,879.78-22,564.16-7,253.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,791.5554,093.7430,043.7424,143.747,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,300.003,515.001,515.00580.00583.78
筹资活动现金流入小计20,091.5557,608.7431,558.7424,723.747,883.78
偿还债务支付的现金9,210.0030,614.8524,941.0710,131.074,003.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,931.472,635.912,104.561,328.87636.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,349.138,703.515,434.963,650.951,441.69
筹资活动现金流出小计14,490.6041,954.2732,480.5815,110.886,081.88
筹资活动产生的现金流量净额5,600.9515,654.47-921.849,612.861,801.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.50369.46-90.37231.4517.82
五、现金及现金等价物净增加额-6,025.271,745.06-16,091.57-12,953.60-13,151.19
加:期初现金及现金等价物余额56,501.1854,756.1254,756.1254,756.1254,756.12
六、期末现金及现金等价物余额50,475.9156,501.1838,664.5541,802.5241,604.93
附注
净利润--12,532.77--6,724.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,626.20--2,306.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,803.51--10,798.26--
无形资产摊销--1,621.15--810.74--
长期待摊费用摊销--3,396.69--1,872.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.96--88.18--
固定资产报废损失--71.64------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,087.18--1,421.91--
投资损失--238.43---48.15--
递延所得税资产减少--942.77---60.09--
递延所得税负债增加---336.65---159.41--
存货的减少---4,777.75--1,196.45--
经营性应收项目的减少---35,786.64---24,708.65--
经营性应付项目的增加--13,424.40---1,094.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,017.83---233.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,501.18--41,802.52--
现金的期初余额--54,756.12--54,756.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,745.06---12,953.60--
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