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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,969.80 | 71,359.62 | 306,693.48 | 213,437.07 | 146,389.09 |
| 收到的税费返还 | 1,810.23 | 951.61 | 8,710.04 | 6,409.17 | 3,368.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.32 | 1,386.72 | 8,706.31 | 5,656.10 | 3,569.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,102.35 | 73,697.94 | 324,109.84 | 225,502.33 | 153,327.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,846.63 | 60,562.95 | 220,023.10 | 169,852.29 | 113,201.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,693.55 | 14,421.36 | 55,820.69 | 40,991.08 | 27,419.50 |
| 支付的各项税费 | 3,073.44 | 1,044.39 | 7,792.85 | 4,704.76 | 3,761.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,915.47 | 2,520.64 | 12,483.04 | 7,216.08 | 4,472.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,529.10 | 78,549.34 | 296,119.68 | 222,764.21 | 148,854.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,426.76 | -4,851.39 | 27,990.16 | 2,738.12 | 4,472.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,150.00 | 1,109.20 | 10,053.28 | 141.53 | 124.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 84.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,150.00 | 1,109.20 | 10,053.28 | 225.74 | 124.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,316.75 | 9,529.40 | 41,512.07 | 27,673.64 | 20,211.44 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,316.75 | 9,529.40 | 42,012.07 | 28,473.64 | 21,011.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,166.75 | -8,420.20 | -31,958.79 | -28,247.90 | -20,887.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 33.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 33.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,966.54 | 14,052.87 | 83,316.38 | 58,022.79 | 46,246.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,557.99 | 2,300.00 | 1,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,966.54 | 14,052.87 | 88,907.38 | 60,322.79 | 47,546.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,386.83 | 8,760.87 | 60,646.71 | 40,424.98 | 31,514.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,760.29 | 741.34 | 6,224.30 | 5,385.97 | 4,673.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,148.35 | 438.50 | 11,589.75 | 8,965.87 | 8,355.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,295.47 | 9,940.71 | 78,460.77 | 54,776.83 | 44,543.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,671.07 | 4,112.16 | 10,446.61 | 5,545.96 | 3,002.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,047.18 | -513.23 | -455.38 | -173.55 | -76.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,969.62 | -9,672.67 | 6,022.60 | -20,137.37 | -13,489.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,523.78 | 62,523.78 | 56,501.18 | 56,501.18 | 56,501.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,554.16 | 52,851.11 | 62,523.78 | 36,363.81 | 43,011.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -707.31 | -- | 18,691.23 | -- | 11,140.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,701.81 | -- | 8,137.82 | -- | 2,434.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,343.94 | -- | 25,775.27 | -- | 12,226.77 |
| 无形资产摊销 | 907.22 | -- | 1,666.30 | -- | 827.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,761.10 | -- | 3,455.67 | -- | 1,447.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.22 | -- | 1,323.59 | -- | 84.69 |
| 固定资产报废损失 | 40.40 | -- | 109.82 | -- | 108.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,667.64 | -- | 3,393.97 | -- | 1,404.72 |
| 投资损失 | 204.60 | -- | 374.34 | -- | 231.98 |
| 递延所得税资产减少 | -1,312.54 | -- | -295.75 | -- | 768.96 |
| 递延所得税负债增加 | -41.19 | -- | -35.64 | -- | 41.61 |
| 存货的减少 | -8,892.50 | -- | -17,652.43 | -- | -14,598.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,533.98 | -- | -34,173.36 | -- | -5,197.02 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,229.91 | -- | 16,146.49 | -- | -7,006.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,426.76 | -- | 27,990.16 | -- | 4,472.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,554.16 | -- | 62,523.78 | -- | 43,011.54 |
| 现金的期初余额 | 62,523.78 | -- | 56,501.18 | -- | 56,501.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,969.62 | -- | 6,022.60 | -- | -13,489.64 |
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