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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,404.25 | 135,083.23 | 52,227.88 | 241,294.96 | 171,427.02 |
| 收到的税费返还 | 7,079.77 | 1,319.21 | 907.75 | 7,957.01 | 4,642.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,836.84 | 3,294.22 | 2,519.72 | 5,664.04 | 3,108.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,320.86 | 139,696.66 | 55,655.35 | 254,916.01 | 179,178.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,190.91 | 110,397.05 | 47,704.57 | 179,369.78 | 135,347.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,079.53 | 21,966.16 | 11,797.43 | 42,709.22 | 31,606.92 |
| 支付的各项税费 | 4,735.39 | 3,290.11 | 1,308.33 | 6,613.92 | 4,456.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,514.61 | 4,277.07 | 2,562.21 | 10,416.62 | 5,671.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,520.44 | 139,930.40 | 63,372.54 | 239,109.54 | 177,081.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,800.42 | -233.74 | -7,717.19 | 15,806.47 | 2,096.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 210.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.18 | 269.36 | 222.86 | 724.23 | 667.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 317.00 | 317.00 | -- | 585.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 595.18 | 586.36 | 222.86 | 1,309.30 | 878.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,949.97 | 20,625.53 | 6,951.58 | 55,760.32 | 39,427.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,525.00 | 2,525.00 | 525.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,474.97 | 23,150.53 | 7,476.58 | 55,760.32 | 39,427.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,879.78 | -22,564.16 | -7,253.72 | -54,451.02 | -38,548.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 58,043.00 | 58,043.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,043.74 | 24,143.74 | 7,300.00 | 46,469.05 | 38,724.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,515.00 | 580.00 | 583.78 | 2,229.04 | 35.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,558.74 | 24,723.74 | 7,883.78 | 106,741.08 | 96,802.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,941.07 | 10,131.07 | 4,003.64 | 51,200.00 | 49,679.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,104.56 | 1,328.87 | 636.55 | 5,680.64 | 5,306.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,434.96 | 3,650.95 | 1,441.69 | 15,962.50 | 8,246.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,480.58 | 15,110.88 | 6,081.88 | 72,843.14 | 63,232.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -921.84 | 9,612.86 | 1,801.90 | 33,897.94 | 33,570.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.37 | 231.45 | 17.82 | 662.31 | 693.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,091.57 | -12,953.60 | -13,151.19 | -4,084.30 | -2,188.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,756.12 | 54,756.12 | 54,756.12 | 58,840.42 | 58,840.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,664.55 | 41,802.52 | 41,604.93 | 54,756.12 | 56,652.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,724.51 | -- | -37,104.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,306.29 | -- | 48,070.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,798.26 | -- | 15,718.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 810.74 | -- | 1,723.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,872.26 | -- | 2,561.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.18 | -- | 967.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 131.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,421.91 | -- | 1,725.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -48.15 | -- | 227.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -60.09 | -- | -1,016.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.41 | -- | -440.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,196.45 | -- | -18,485.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,708.65 | -- | -20,543.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,094.65 | -- | 21,755.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -841.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -233.74 | -- | 15,806.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,802.52 | -- | 54,756.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,756.12 | -- | 58,840.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,953.60 | -- | -4,084.30 | -- |
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