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| *ST金比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,046.09 | 17,504.87 | 8,186.50 | 23,646.60 | 14,390.45 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | -- | 109.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.22 | 53.62 | 52.58 | 309.70 | 102.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,111.26 | 17,559.43 | 8,240.02 | 23,956.30 | 14,602.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,608.38 | 10,888.58 | 4,767.50 | 13,844.56 | 8,670.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,026.50 | 4,033.84 | 2,063.82 | 5,665.44 | 4,157.03 |
| 支付的各项税费 | 1,513.81 | 1,082.88 | 683.75 | 1,764.69 | 994.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.00 | 1,966.26 | 821.14 | 3,331.25 | 1,879.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,633.69 | 17,971.57 | 8,336.20 | 24,605.94 | 15,701.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,522.43 | -412.14 | -96.18 | -649.64 | -1,099.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,421.00 | 13,221.00 | 4,511.00 | 57,700.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.63 | 61.02 | 10.90 | 648.94 | 213.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.05 | 0.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 110.33 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,524.63 | 13,282.02 | 4,521.90 | 58,461.32 | 40,214.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.32 | 294.80 | 130.07 | 626.46 | 264.83 |
| 投资所支付的现金 | 23,432.00 | 19,411.00 | 14,411.00 | 57,700.00 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,391.13 | 666.42 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,973.32 | 19,705.80 | 14,541.07 | 61,717.58 | 52,931.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,448.69 | -6,423.78 | -10,019.17 | -3,256.27 | -12,717.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 94.00 | 115.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 94.00 | 115.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 41.79 | 8.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 135.79 | 123.01 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 67.35 | 235.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,783.12 | 1,770.13 | -- | 1,770.13 | 1,770.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 662.66 | 441.62 | 194.55 | 722.67 | 446.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,445.78 | 2,211.75 | 194.55 | 2,560.14 | 2,451.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 554.22 | 788.25 | -194.55 | -2,424.35 | -2,328.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.70 | -0.58 | -0.15 | 1.72 | -1.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,418.61 | -6,048.25 | -10,310.05 | -6,328.53 | -16,146.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,992.46 | 15,992.45 | 15,992.45 | 22,320.98 | 22,320.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,573.85 | 9,944.20 | 5,682.40 | 15,992.45 | 6,174.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,639.07 | -- | 4,968.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,334.92 | -- | 2,050.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 684.55 | -- | 1,032.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 88.82 | -- | 181.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.01 | -- | 204.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.47 | -- | 19.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.22 | -- | -11,185.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63.48 | -- | 32.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 118.97 | -- | 1,803.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -392.62 | -- | 2,044.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.16 | -- | 62.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -301.06 | -- | 1,111.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -935.33 | -- | -2,422.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 268.85 | -- | -1,002.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -412.14 | -- | -649.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,944.20 | -- | 15,992.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,992.45 | -- | 22,320.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,048.25 | -- | -6,328.53 | -- |
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