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| 金发拉比(002762) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,766.46 | 11,954.62 | 5,805.98 | 26,876.98 | 18,765.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.48 | 122.22 | 60.69 | 251.47 | 66.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,922.94 | 12,076.84 | 5,866.67 | 27,128.45 | 18,832.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,652.55 | 5,171.21 | 2,213.10 | 13,029.65 | 12,000.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,464.61 | 3,014.13 | 1,617.87 | 6,184.32 | 4,777.06 |
| 支付的各项税费 | 1,843.19 | 1,364.31 | 887.50 | 1,866.11 | 1,169.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.49 | 1,366.10 | 622.97 | 3,092.68 | 2,102.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,829.84 | 10,915.74 | 5,341.45 | 24,172.76 | 20,049.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,093.10 | 1,161.09 | 525.21 | 2,955.69 | -1,217.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,982.36 | 35,119.40 | 25,200.00 | 31,500.00 | 22,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.94 | 241.70 | 107.67 | 267.08 | 314.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 1.70 | -- | 12.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,099.93 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,396.00 | 35,362.80 | 25,307.67 | 35,879.21 | 22,314.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 704.37 | 526.88 | 164.99 | 1,631.11 | 1,199.35 |
| 投资所支付的现金 | 57,960.59 | 39,010.00 | 17,000.00 | 38,000.00 | 28,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.65 | 98.65 | -- | 96.34 | 65.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,763.61 | 39,635.53 | 17,164.99 | 39,727.45 | 29,264.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,367.61 | -4,272.73 | 8,142.69 | -3,848.24 | -6,950.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.60 | 61.60 | 39.46 | 146.72 | 125.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61.60 | 61.60 | 39.46 | 146.72 | 130.57 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,770.13 | 1,770.13 | -- | 1,770.13 | 1,770.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.08 | 47.36 | 179.57 | 555.29 | 94.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,820.20 | 1,817.49 | 179.57 | 2,325.41 | 1,864.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,758.60 | -1,755.89 | -140.12 | -2,178.69 | -1,734.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.73 | 103.56 | 211.70 | -110.91 | -0.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,930.38 | -4,763.97 | 8,739.48 | -3,182.15 | -9,902.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,273.91 | 14,273.91 | 14,273.91 | 17,456.07 | 17,456.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,343.53 | 9,509.94 | 23,013.39 | 14,273.91 | 7,553.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 758.27 | -- | -8,849.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.34 | -- | 8,366.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 439.26 | -- | 935.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 115.74 | -- | 233.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 79.12 | -- | 195.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.90 | -- | -6.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.09 | -- | 126.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.74 | -- | 1,352.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 43.02 | -- | -126.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,106.07 | -- | 1,617.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 456.14 | -- | 18.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,966.57 | -- | -1,359.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,161.09 | -- | 2,955.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,509.94 | -- | 14,273.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,273.91 | -- | 17,456.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,763.97 | -- | -3,182.15 | -- |
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