金发拉比

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金发拉比(002762) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,212.2532,263.3021,153.4613,236.147,704.01
收到的税费返还145.655.04------
收到的其他与经营活动有关的现金22.97429.98140.50109.5253.66
经营活动现金流入小计7,380.8732,698.3321,293.9613,345.667,757.66
购买商品、接受劳务支付的现金3,943.5615,719.4612,734.077,714.213,455.16
支付给职工以及为职工支付的现金1,755.466,837.514,972.433,448.501,853.00
支付的各项税费487.162,975.322,417.041,896.00852.63
支付的其他与经营活动有关的现金857.473,336.682,781.961,932.051,216.85
经营活动现金流出小计7,043.6528,868.9722,905.5114,990.767,377.64
经营活动产生的现金流量净额337.223,829.36-1,611.55-1,645.10380.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0055,010.0042,010.0042,010.0029,010.00
取得投资收益所收到的现金86.91656.97542.38502.76227.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.200.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,099.1155,667.1842,552.3842,512.7629,237.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.972,218.281,611.31975.28213.30
投资所支付的现金8,500.0051,270.0042,770.0041,770.0017,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26.46132.8373.5650.9530.30
投资活动现金流出小计9,048.4253,621.1144,454.8742,796.2317,253.60
投资活动产生的现金流量净额-6,949.312,046.07-1,902.48-283.4711,984.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.00--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33.84174.73152.42119.5550.48
筹资活动现金流入小计38.84174.73152.42119.5550.48
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,145.302,145.302,145.3021.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金177.33853.9494.0260.1835.37
筹资活动现金流出小计177.334,999.244,239.324,205.482,056.52
筹资活动产生的现金流量净额-138.49-4,824.51-4,086.90-4,085.93-2,006.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.51-0.27-0.28-0.20
五、现金及现金等价物净增加额-6,750.701,050.41-7,601.20-6,014.7910,358.15
加:期初现金及现金等价物余额17,456.0716,405.6616,405.6616,405.6616,405.66
六、期末现金及现金等价物余额10,705.3617,456.078,804.4610,390.8726,763.81
附注
净利润--1,381.84--1,657.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,237.75--0.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--846.65--399.07--
无形资产摊销--216.13--117.54--
长期待摊费用摊销--372.76--225.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.86--0.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51.97--18.96--
投资损失--1,016.23---266.54--
递延所得税资产减少---1,164.46---123.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---259.05--814.73--
经营性应收项目的减少---376.67---2,010.89--
经营性应付项目的增加---953.97---2,478.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,829.36---1,645.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,456.07--10,390.87--
现金的期初余额--16,405.66--16,405.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,050.41---6,014.79--
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