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| 浙农股份(002758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,190,187.46 | 2,029,764.01 | 1,055,031.28 | 4,622,509.53 | 3,353,742.23 |
| 收到的税费返还 | 1,995.79 | 961.50 | 83.18 | 3,748.30 | 3,024.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,441.57 | 25,129.31 | 9,701.89 | 38,706.16 | 22,999.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,222,624.82 | 2,055,854.83 | 1,064,816.35 | 4,664,964.00 | 3,379,766.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,940,855.95 | 1,903,240.85 | 982,723.96 | 4,188,128.81 | 2,991,430.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,552.22 | 61,163.48 | 33,027.76 | 108,308.07 | 83,828.82 |
| 支付的各项税费 | 53,937.22 | 43,153.75 | 27,039.32 | 89,728.24 | 71,977.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,066.27 | 38,614.67 | 21,197.20 | 81,919.10 | 53,990.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,134,411.66 | 2,046,172.76 | 1,063,988.23 | 4,468,084.23 | 3,201,226.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,213.15 | 9,682.07 | 828.12 | 196,879.76 | 178,539.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,032.02 | 35,686.27 | 20,426.40 | 172,363.20 | 149,403.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,172.94 | 3,636.88 | 930.63 | 11,199.23 | 6,779.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,839.25 | 8,365.63 | 3,584.33 | 14,758.56 | 9,934.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 68,044.21 | 47,688.78 | 24,941.36 | 198,321.00 | 166,117.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,601.21 | 18,100.83 | 7,441.76 | 57,138.56 | 28,318.97 |
| 投资所支付的现金 | 80,743.45 | 32,677.23 | 17,920.58 | 89,964.73 | 84,340.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,909.69 | -- | -- | 595.42 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 113,254.36 | 50,778.06 | 25,362.34 | 147,698.72 | 112,659.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,210.14 | -3,089.28 | -420.97 | 50,622.28 | 53,457.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,956.77 | 3,467.77 | 435.00 | 18,026.90 | 17,990.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,956.77 | 3,467.77 | 435.00 | 11,307.53 | 11,271.03 |
| 取得借款收到的现金 | 311,365.66 | 204,381.26 | 92,109.63 | 374,471.22 | 305,994.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,071.57 | 29,009.83 | 26,068.02 | 22,403.04 | 11,912.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,394.00 | 236,858.86 | 118,612.65 | 414,901.17 | 335,897.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,915.98 | 139,862.57 | 79,415.28 | 334,518.42 | 252,653.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,638.08 | 46,445.44 | 1,881.69 | 78,187.62 | 76,564.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36,550.45 | 26,607.18 | 4.80 | 55,010.43 | 54,763.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,443.86 | 20,302.99 | 9,307.94 | 94,050.29 | 92,448.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,997.93 | 206,611.00 | 90,604.91 | 506,756.33 | 421,666.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,603.93 | 30,247.86 | 28,007.74 | -91,855.17 | -85,768.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.49 | 331.06 | 38.95 | -462.92 | 776.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,358.43 | 37,171.71 | 28,453.84 | 155,183.96 | 147,005.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 367,851.21 | 367,851.21 | 367,851.21 | 212,667.25 | 212,565.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,492.78 | 405,022.92 | 396,305.05 | 367,851.21 | 359,570.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,064.00 | -- | 127,359.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,861.93 | -- | 15,143.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,690.69 | -- | 13,781.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 854.85 | -- | 1,410.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,195.33 | -- | 3,733.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,472.37 | -- | -3,527.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 731.28 | -- | 1,506.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 257.03 | -- | 829.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,472.88 | -- | 11,637.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,195.71 | -- | -11,891.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -337.03 | -- | -2,894.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -308.61 | -- | 826.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,317.55 | -- | -27,664.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 186,593.80 | -- | -135,579.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -256,483.03 | -- | 194,185.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,682.07 | -- | 196,879.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 405,022.92 | -- | 367,851.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 367,851.21 | -- | 212,667.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,171.71 | -- | 155,183.96 | -- |
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