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| 浙农股份(002758) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,722,302.07 | 2,507,922.27 | 1,307,605.47 | 4,530,069.50 | 3,283,335.28 |
| 收到的税费返还 | 2,059.70 | 1,386.33 | -- | 1,922.82 | 520.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,113.51 | 21,618.17 | 8,971.36 | 40,583.29 | 32,745.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,753,475.27 | 2,530,926.77 | 1,316,576.83 | 4,572,575.61 | 3,316,600.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,425,242.87 | 2,303,630.73 | 1,154,230.01 | 4,330,653.73 | 3,122,962.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,233.07 | 56,110.05 | 32,076.92 | 104,461.66 | 82,284.06 |
| 支付的各项税费 | 48,129.32 | 37,406.62 | 23,483.39 | 52,661.79 | 41,625.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,311.02 | 33,282.16 | 19,386.92 | 75,669.84 | 50,876.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,600,916.28 | 2,430,429.56 | 1,229,177.24 | 4,563,447.02 | 3,297,748.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,558.99 | 100,497.21 | 87,399.59 | 9,128.59 | 18,851.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,113.24 | 22,103.24 | 6,978.90 | 84,705.73 | 57,195.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,038.58 | 3,139.14 | 860.44 | 7,540.75 | 3,271.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,278.25 | 9,326.53 | 7,479.67 | 19,591.82 | 15,168.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 34.74 | 34.74 | -- | 291.38 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,464.81 | 34,603.65 | 15,319.01 | 112,129.69 | 75,636.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,648.20 | 17,255.29 | 12,240.90 | 40,760.92 | 29,719.53 |
| 投资所支付的现金 | 221,801.79 | 137,937.90 | 72,263.65 | 132,556.16 | 91,092.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 429.15 | 429.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.96 | 2.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 245,452.95 | 155,196.15 | 84,504.54 | 173,746.23 | 121,240.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,988.14 | -120,592.50 | -69,185.54 | -61,616.54 | -45,604.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,549.30 | 2,418.30 | 356.50 | 5,775.87 | 4,353.37 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,549.30 | 2,418.30 | 356.50 | 5,775.87 | 4,353.37 |
| 取得借款收到的现金 | 370,634.76 | 267,099.17 | 147,623.96 | 393,184.69 | 265,664.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,662.43 | 40,227.09 | 8,783.13 | 113,058.52 | 107,399.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 458,846.49 | 309,744.56 | 156,763.58 | 512,019.07 | 377,417.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 317,832.34 | 187,238.18 | 85,912.60 | 462,540.76 | 329,472.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,169.26 | 41,307.50 | 1,460.87 | 64,845.14 | 61,996.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 35,087.35 | 23,113.46 | -- | 40,116.76 | 39,333.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,318.54 | 68,830.61 | 59,765.73 | 65,510.97 | 52,312.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 444,320.15 | 297,376.29 | 147,139.20 | 592,896.88 | 443,781.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,526.34 | 12,368.27 | 9,624.38 | -80,877.80 | -66,364.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.44 | -104.85 | -111.01 | 297.24 | -214.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,951.26 | -7,831.88 | 27,727.43 | -133,068.51 | -93,331.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,677.46 | 207,677.46 | 207,677.46 | 340,745.96 | 340,745.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,726.20 | 199,845.58 | 235,404.88 | 207,677.46 | 247,414.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,724.50 | -- | 76,582.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,115.92 | -- | 9,778.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,796.21 | -- | 15,410.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,031.53 | -- | 2,051.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,429.35 | -- | 5,127.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.77 | -- | -4,785.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.31 | -- | 366.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -244.16 | -- | 4,401.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,608.08 | -- | 11,308.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,256.69 | -- | -7,028.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,162.31 | -- | 182.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,862.04 | -- | -950.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,184.83 | -- | 37,540.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,440.85 | -- | -36,177.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 144,926.11 | -- | -114,491.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,497.21 | -- | 9,128.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199,845.58 | -- | 207,677.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,677.46 | -- | 340,745.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,831.88 | -- | -133,068.51 | -- |
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