华通医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华通医药(002758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,771.0141,189.04171,712.26133,537.4190,564.35
收到的税费返还----114.5083.5383.53
收到的其他与经营活动有关的现金697.91198.362,008.071,490.661,488.49
经营活动现金流入小计90,468.9241,387.40173,834.83135,111.6092,136.37
购买商品、接受劳务支付的现金79,698.7940,531.48148,355.54118,876.8982,658.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,065.712,738.829,471.866,826.554,545.92
支付的各项税费2,596.231,517.684,458.433,532.062,243.68
支付的其他与经营活动有关的现金4,549.122,254.727,785.216,352.443,957.11
经营活动现金流出小计91,909.8547,042.70170,071.04135,587.9593,405.18
经营活动产生的现金流量净额-1,440.94-5,655.293,763.78-476.35-1,268.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.00--20,000.00282.17267.63
取得投资收益所收到的现金356.70--177.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.01305.4154.0448.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----110.00365.00110.00
投资活动现金流入小计20,356.910.0120,593.04701.21426.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,361.551,063.445,667.153,880.133,222.37
投资所支付的现金----40,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,361.551,063.4445,667.153,880.133,222.37
投资活动产生的现金流量净额18,995.36-1,063.43-25,074.11-3,178.92-2,796.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----612.5022,340.5121,752.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----612.50----
取得借款收到的现金12,500.005,000.0040,964.0032,500.0024,500.00
发行债券收到的现金----21,965.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----225.00----
筹资活动现金流入小计12,500.005,000.0063,766.5054,840.5146,252.51
偿还债务支付的现金10,500.003,000.0036,914.0028,450.0019,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,557.50389.943,145.462,843.882,442.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----380.87255.00--
筹资活动现金流出小计13,057.503,389.9440,440.3331,548.8821,892.29
筹资活动产生的现金流量净额-557.501,610.0623,326.1723,291.6324,360.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额16,996.93-5,108.662,015.8419,636.3520,295.20
加:期初现金及现金等价物余额18,771.2018,771.2016,755.3616,755.3616,755.36
六、期末现金及现金等价物余额35,768.1313,662.5418,771.2036,391.7137,050.56
附注
净利润1,775.28--3,106.32--1,849.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备145.83--71.33--55.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,691.25--2,994.72--1,374.97
无形资产摊销176.35--287.18--126.32
长期待摊费用摊销99.84--420.74--126.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05---227.78---210.51
固定资产报废损失13.96--12.14----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,437.52--2,167.33--767.68
投资损失-356.70---177.63----
递延所得税资产减少-45.85---24.17----
递延所得税负债增加-149.66---159.15---7.51
存货的减少1,224.70---3,695.42---1,362.67
经营性应收项目的减少-4,985.79---3,020.50--3,001.00
经营性应付项目的增加-2,427.44--2,092.50---6,938.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-40.19---83.81---50.25
经营活动产生现金流量净额-1,440.94--3,763.78---1,268.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,768.13--18,771.20--37,050.56
现金的期初余额18,771.20--16,755.36----
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--------16,755.36
现金及现金等价物的净增加额16,996.93--2,015.84--20,295.20
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