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| 浙农股份(002758) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 575,680.06 | 579,439.37 | 565,026.55 | 557,381.44 | 560,340.82 |
| 交易性金融资产 | 48,041.62 | 17,636.00 | 18,539.43 | 21,366.44 | 38,431.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,215.24 | 94,509.34 | 96,037.15 | 95,764.69 | 95,619.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 102,215.24 | 94,509.34 | 96,037.15 | 95,764.69 | 95,619.57 |
| 应收款项融资 | 10,678.10 | 9,514.24 | 12,681.47 | 7,626.00 | 12,159.51 |
| 预付款项 | 292,570.39 | 162,336.38 | 200,194.30 | 319,012.98 | 207,265.03 |
| 其他应收款(合计) | 18,884.59 | 17,513.74 | 17,779.57 | 15,658.15 | 21,091.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 675.00 | -- | -- | 2,700.00 |
| 其他应收款 | -- | 16,838.74 | -- | 15,658.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 552,019.83 | 474,737.62 | 522,100.17 | 506,792.45 | 525,050.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,987.68 | 10,194.56 | 11,113.09 | 16,863.63 | 8,009.42 |
| 流动资产合计 | 1,611,077.51 | 1,365,881.24 | 1,443,471.74 | 1,540,465.78 | 1,467,968.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,565.48 | 17,351.34 | 18,496.66 | 18,622.84 | 17,590.94 |
| 投资性房地产 | 3,232.74 | 3,295.39 | 3,360.53 | 3,425.68 | 3,487.96 |
| 在建工程(合计) | 16,687.22 | 15,043.06 | 13,906.43 | 13,449.41 | 12,755.96 |
| 在建工程 | -- | 15,043.06 | -- | 13,449.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,762.08 | 102,012.50 | 103,582.84 | 104,816.23 | 98,643.83 |
| 固定资产净额 | -- | 102,012.50 | -- | 104,816.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39,711.28 | 49,503.73 | 44,678.82 | 42,730.24 | 37,335.12 |
| 无形资产 | 54,427.32 | 52,249.93 | 52,656.86 | 53,052.28 | 38,506.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 40,784.58 | 40,784.58 | 40,784.58 | 40,784.58 | 41,807.13 |
| 长期待摊费用 | 29,352.41 | 30,350.27 | 28,908.64 | 28,633.72 | 25,709.41 |
| 递延所得税资产 | 21,400.79 | 20,109.03 | 19,262.41 | 9,127.96 | 7,203.62 |
| 其他非流动资产 | 1,551.24 | 1,551.65 | 865.83 | 868.61 | 8,394.99 |
| 非流动资产合计 | 420,528.36 | 423,487.40 | 420,401.61 | 409,977.80 | 384,303.84 |
| 资产总计 | 2,031,605.87 | 1,789,368.65 | 1,863,873.34 | 1,950,443.58 | 1,852,272.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,594.49 | 304,344.61 | 252,769.09 | 241,530.13 | 254,608.24 |
| 交易性金融负债 | -- | 531.13 | 2.60 | -- | 569.56 |
| 应付票据及应付账款 | 557,981.41 | 403,942.31 | 426,189.93 | 479,796.99 | 495,978.41 |
| 应付票据 | 379,072.76 | 265,223.70 | 282,993.49 | 337,369.10 | 281,706.55 |
| 应付账款 | 178,908.65 | 138,718.61 | 143,196.44 | 142,427.90 | 214,271.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,610.57 | 21,525.01 | 28,027.80 | 37,910.64 | 32,161.03 |
| 应交税费 | 12,219.01 | 15,018.87 | 16,064.14 | 27,493.81 | 16,768.19 |
| 其他应付款(合计) | 49,101.73 | 47,848.24 | 57,543.59 | 55,562.02 | 50,665.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.00 | 1,176.38 | 11,760.00 | 11,760.00 | 13.80 |
| 其他应付款 | -- | 46,671.86 | -- | 43,802.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,870.31 | 6,603.97 | 5,784.07 | 5,266.85 | 4,875.05 |
| 其他流动负债 | 24,467.69 | 15,853.10 | 21,786.57 | 26,835.43 | 21,650.94 |
| 流动负债合计 | 1,273,579.10 | 1,034,556.85 | 1,096,270.65 | 1,212,507.30 | 1,157,406.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 19,861.04 | 19,597.00 |
| 租赁负债 | 34,752.00 | 42,069.17 | 37,654.47 | 36,934.46 | 31,181.43 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 975.79 | 849.71 | 849.93 | 850.76 | 900.98 |
| 长期应付款 | -- | 849.71 | -- | 850.76 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 29,463.75 | 28,939.05 | 29,931.59 | 19,458.10 | 17,561.92 |
| 长期递延收益 | 4,294.40 | 3,713.74 | 3,790.18 | 3,910.90 | 3,696.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 69,485.95 | 75,571.67 | 72,226.18 | 81,015.26 | 72,938.20 |
| 负债合计 | 1,343,065.05 | 1,110,128.52 | 1,168,496.82 | 1,293,522.56 | 1,230,345.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,251.58 | 52,251.58 | 52,251.58 | 50,212.36 | 50,267.36 |
| 资本公积 | 82,169.28 | 82,839.47 | 82,503.83 | 61,161.85 | 59,653.52 |
| 减：库存股 | 3,519.19 | 3,476.17 | 6,042.00 | 6,042.00 | 6,345.41 |
| 其他综合收益 | 17,249.48 | 18,364.51 | 20,341.36 | 20,509.49 | 19,119.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,120.97 | 7,120.97 | 7,120.97 | 7,120.97 | 5,924.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 283,120.87 | 276,863.71 | 283,917.82 | 274,806.04 | 256,518.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 438,392.99 | 433,964.07 | 440,093.57 | 411,187.79 | 388,558.98 |
| 少数股东权益 | 250,147.83 | 245,276.07 | 255,282.94 | 245,733.23 | 233,367.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 688,540.82 | 679,240.13 | 695,376.52 | 656,921.02 | 621,926.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,031,605.87 | 1,789,368.65 | 1,863,873.34 | 1,950,443.58 | 1,852,272.00 |
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