易尚退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
易尚退(002751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,010.325,576.7627,384.5225,050.6718,362.63
收到的税费返还32.7518.48308.38337.71143.74
收到的其他与经营活动有关的现金134.7384.222,014.151,646.431,302.73
经营活动现金流入小计10,177.815,679.4529,707.0527,034.8119,809.09
购买商品、接受劳务支付的现金7,311.594,223.6922,545.4926,574.6113,297.91
支付给职工以及为职工支付的现金3,006.761,287.295,874.154,582.253,243.79
支付的各项税费421.13198.751,406.20762.32561.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,486.891,181.386,951.104,825.232,152.22
经营活动现金流出小计12,226.376,891.1236,776.9536,744.4219,255.09
经营活动产生的现金流量净额-2,048.56-1,211.66-7,069.89-9,709.61554.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.04----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金91.9660.96433.62-3,698.47-3,769.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计91.9660.96433.62-3,698.47-3,769.97
投资活动产生的现金流量净额-91.96-60.96-433.583,698.473,769.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,695.00--8,750.0026,522.0011,622.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.004,000.0033,904.114,409.384,216.01
筹资活动现金流入小计5,695.004,000.0042,654.1130,931.3815,838.01
偿还债务支付的现金1,906.88125.337,161.2420,237.0014,480.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金445.28311.542,359.272,136.231,386.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,118.082,015.0024,186.401,108.00573.00
筹资活动现金流出小计5,470.232,451.8733,706.9123,481.2316,439.56
筹资活动产生的现金流量净额224.771,548.138,947.207,450.16-601.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.33-0.664.721.87-1.08
五、现金及现金等价物净增加额-1,909.42274.831,448.451,440.883,721.35
加:期初现金及现金等价物余额2,484.812,484.811,036.371,036.371,036.37
六、期末现金及现金等价物余额575.392,759.652,484.812,477.254,757.71
附注
净利润-8,105.10---25,133.65---13,848.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,535.10--14,137.91--7,193.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.22--1,486.04--812.61
无形资产摊销717.80--2,189.44--1,090.71
长期待摊费用摊销217.95--456.26--228.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----60.30----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----3,497.06----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,807.88--10,922.12--5,174.15
投资损失----------
递延所得税资产减少-659.26---1,579.64---904.49
递延所得税负债增加----813.32----
存货的减少-543.06--1,159.91---2,420.97
经营性应收项目的减少1,967.46---1,498.79--9,703.58
经营性应付项目的增加-4,115.51---7,484.85---6,906.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,048.56---7,069.89--554.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额575.39--2,484.81--4,757.71
现金的期初余额2,484.81--1,036.37--1,036.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,909.42--1,448.45--3,721.35
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