易尚展示

- 002751

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
易尚展示(002751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,588.9641,046.2123,190.34116,838.0163,594.87
收到的税费返还36.3431.1915.2328.9129.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,657.523,490.141,893.449,504.302,250.20
经营活动现金流入小计61,282.8144,567.5525,099.01126,371.2265,874.39
购买商品、接受劳务支付的现金50,054.4033,990.6423,298.2688,781.8440,192.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,568.184,540.552,381.868,239.126,160.27
支付的各项税费2,410.011,985.261,059.524,010.413,165.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,775.392,636.141,506.363,509.623,998.12
经营活动现金流出小计61,807.9843,152.5828,245.99104,540.9853,516.30
经营活动产生的现金流量净额-525.171,414.96-3,146.9921,830.2412,358.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------66.270.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,900.004,900.004,500.0069.84--
投资活动现金流入小计6,900.006,900.004,500.00136.110.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,063.923,383.951,392.1411,812.329,725.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,063.923,383.951,392.1411,812.329,725.51
投资活动产生的现金流量净额2,836.083,516.053,107.86-11,676.21-9,724.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.00--------
取得借款收到的现金72,176.4440,387.959,794.12156,874.16132,510.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,745.006,405.342,304.379,030.00752.34
筹资活动现金流入小计75,321.4446,793.2912,098.49165,904.16133,262.34
偿还债务支付的现金83,894.8458,828.3323,175.68119,316.80101,016.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,382.164,008.751,943.7610,136.116,901.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,426.783,126.7814.7820,867.5216,502.78
筹资活动现金流出小计93,703.7965,963.8725,134.23150,320.44124,420.63
筹资活动产生的现金流量净额-18,382.35-19,170.58-13,035.7415,583.728,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.47-7.30-3.69-52.425.13
五、现金及现金等价物净增加额-16,080.91-14,246.87-13,078.5625,685.3311,480.17
加:期初现金及现金等价物余额39,531.4739,531.4739,531.4713,846.1413,846.14
六、期末现金及现金等价物余额23,450.5625,284.6126,452.9139,531.4725,326.31
附注
净利润--2,601.06--7,123.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,723.56--5,175.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--964.39--1,881.51--
无形资产摊销--925.68--1,289.04--
长期待摊费用摊销--403.55--522.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133.13---2.72--
固定资产报废损失------2.12--
公允价值变动损失-------4,658.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,913.45--9,474.11--
投资损失---1,739.09------
递延所得税资产减少---266.82---699.61--
递延所得税负债增加---334.66---1,164.72--
存货的减少--2,783.52---1,642.30--
经营性应收项目的减少---11,219.72---4,366.35--
经营性应付项目的增加--1,526.90--9,494.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------598.42--
经营活动产生现金流量净额--1,414.96--21,830.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,284.61--39,531.47--
现金的期初余额--39,531.47--13,846.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,246.87--25,685.33--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶