龙津药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙津药业(002750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,190.915,446.212,655.9715,114.4712,031.91
收到的税费返还------139.96139.96
收到的其他与经营活动有关的现金607.38396.64199.572,235.682,102.15
经营活动现金流入小计8,798.295,842.862,855.5417,490.1214,274.02
购买商品、接受劳务支付的现金892.68635.20399.881,770.311,438.77
支付给职工以及为职工支付的现金2,436.301,644.68931.952,813.902,168.76
支付的各项税费1,877.791,496.19952.391,312.001,212.79
支付的其他与经营活动有关的现金8,380.766,187.274,410.9013,038.2110,984.78
经营活动现金流出小计13,587.539,963.346,695.1118,934.4215,805.09
经营活动产生的现金流量净额-4,789.24-4,120.48-3,839.58-1,444.31-1,531.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,325.0070,300.0022,500.00113,900.0078,806.39
取得投资收益所收到的现金441.33285.94152.39937.34684.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------34.3235.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,771.311,429.46
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100,766.3370,585.9422,652.39116,642.9680,955.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,209.73989.36429.222,522.041,981.15
投资所支付的现金104,350.0074,200.0022,500.00102,521.0079,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额505.41505.41635.40----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计106,065.1475,694.7723,564.61105,043.0481,601.15
投资活动产生的现金流量净额-5,298.81-5,108.83-912.2211,599.93-645.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金308.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金308.78--------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计308.78--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.754.75------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4.754.75------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,252.25--
筹资活动现金流出小计4.754.75--1,252.25--
筹资活动产生的现金流量净额304.03-4.75---1,252.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,784.02-9,234.07-4,751.808,903.37-2,176.87
加:期初现金及现金等价物余额19,107.2319,107.2319,107.2310,203.8710,203.87
六、期末现金及现金等价物余额9,323.219,873.1714,355.4419,107.238,026.99
附注
净利润---1,843.54---7,352.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.42--3,021.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,418.39--2,764.85--
无形资产摊销--152.41--195.34--
长期待摊费用摊销--10.03--23.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------17.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---2.45---26.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---248.22---780.03--
递延所得税资产减少--78.15--469.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---501.00---829.33--
经营性应收项目的减少---413.45--1,328.79--
经营性应付项目的增加---2,640.49---341.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---131.11--46.51--
经营活动产生现金流量净额---4,120.48---1,444.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,873.17--19,107.23--
现金的期初余额--19,107.23--10,203.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,234.07--8,903.37--
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