| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,882.80 | 2,171.10 | 10,338.35 | 8,190.91 | 5,446.21 |
| 收到的税费返还 | 2.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 392.34 | 356.00 | 1,886.63 | 607.38 | 396.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,277.46 | 2,527.10 | 12,224.98 | 8,798.29 | 5,842.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659.04 | 356.41 | 1,788.81 | 892.68 | 635.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,844.42 | 1,030.25 | 3,159.45 | 2,436.30 | 1,644.68 |
| 支付的各项税费 | 415.49 | 236.03 | 2,067.04 | 1,877.79 | 1,496.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,465.59 | 1,380.84 | 9,135.75 | 8,380.76 | 6,187.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,384.54 | 3,003.53 | 16,151.05 | 13,587.53 | 9,963.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,107.08 | -476.43 | -3,926.07 | -4,789.24 | -4,120.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 66,823.50 | 33,415.00 | 134,440.00 | 100,325.00 | 70,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 212.16 | 90.56 | 620.06 | 441.33 | 285.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | 129.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,439.46 | 33,505.56 | 135,190.04 | 100,766.33 | 70,585.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 423.68 | 234.51 | 1,566.52 | 1,209.73 | 989.36 |
| 投资所支付的现金 | 58,501.03 | 41,901.03 | 125,420.00 | 104,350.00 | 74,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 505.41 | 505.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,599.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,924.71 | 42,135.54 | 129,586.00 | 106,065.14 | 75,694.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,514.76 | -8,629.99 | 5,604.04 | -5,298.81 | -5,108.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,460.28 | 308.78 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,460.28 | 308.78 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 998.00 | 998.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,198.00 | 998.00 | 1,460.28 | 308.78 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.23 | -- | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,167.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 411.23 | -- | 1,171.75 | 4.75 | 4.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786.77 | 998.00 | 288.53 | 304.03 | -4.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,194.45 | -8,108.42 | 1,966.50 | -9,784.02 | -9,234.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,073.73 | 21,073.74 | 19,107.23 | 19,107.23 | 19,107.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,268.18 | 12,965.32 | 21,073.73 | 9,323.21 | 9,873.17 |
| 附注 |
| 净利润 | -732.13 | -- | -8,426.13 | -- | -1,843.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 108.17 | -- | 2,650.18 | -- | -8.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 668.72 | -- | 2,716.21 | -- | 1,418.39 |
| 无形资产摊销 | 147.73 | -- | 324.24 | -- | 152.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.76 | -- | 23.37 | -- | 10.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.70 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -436.25 | -- | -29.90 | -- | -2.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12.80 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -152.54 | -- | -489.77 | -- | -248.22 |
| 递延所得税资产减少 | 11.17 | -- | 156.39 | -- | 78.15 |
| 递延所得税负债增加 | 5.24 | -- | 7.27 | -- | -- |
| 存货的减少 | -89.77 | -- | -164.18 | -- | -501.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -502.90 | -- | 775.81 | -- | -413.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,034.67 | -- | -1,495.67 | -- | -2,640.49 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,131.11 | -- | 6.98 | -- | -131.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,107.08 | -- | -3,926.07 | -- | -4,120.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,268.18 | -- | 21,073.73 | -- | 9,873.17 |
| 现金的期初余额 | 21,073.73 | -- | 19,107.23 | -- | 19,107.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,194.45 | -- | 1,966.50 | -- | -9,234.07 |
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