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| 龙津退(002750) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,789.18 | 1,337.77 | 7,439.19 | 5,461.65 | 3,882.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.32 | 2.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 414.52 | 270.47 | 1,713.11 | 550.85 | 392.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,203.70 | 1,608.24 | 9,152.29 | 6,014.82 | 4,277.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628.99 | 838.48 | 2,334.16 | 1,158.21 | 659.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,276.57 | 710.85 | 2,990.98 | 2,476.58 | 1,844.42 |
| 支付的各项税费 | 255.15 | 210.63 | 815.67 | 652.77 | 415.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.30 | 1,133.18 | 6,435.15 | 5,000.48 | 4,465.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,328.01 | 2,893.15 | 12,575.96 | 9,288.03 | 7,384.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,124.31 | -1,284.91 | -3,423.66 | -3,273.22 | -3,107.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,253.00 | 3,553.00 | 70,046.10 | 69,046.10 | 66,823.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.68 | 10.27 | 225.77 | 226.19 | 212.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | 24.30 | 24.30 | 3.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,298.68 | 3,563.27 | 70,696.17 | 69,696.59 | 67,439.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 957.67 | 783.18 | 1,069.82 | 441.47 | 423.68 |
| 投资所支付的现金 | 27,823.04 | 22,513.04 | 61,138.48 | 60,638.48 | 58,501.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,780.71 | 23,296.22 | 62,208.31 | 61,079.95 | 58,924.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,482.03 | -19,732.96 | 8,487.86 | 8,616.63 | 8,514.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 998.00 | 998.00 | 998.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 430.00 | 30.00 | 6.26 | 240.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 430.00 | 30.00 | 1,004.26 | 1,239.80 | 1,198.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 898.00 | 898.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.93 | 0.93 | 16.85 | 15.97 | 11.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.23 | -- | 53.13 | 250.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 345.16 | 100.93 | 967.98 | 1,163.97 | 411.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84.84 | -70.93 | 36.28 | 75.83 | 786.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,521.50 | -21,088.80 | 5,100.48 | 5,419.25 | 6,194.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,174.21 | 26,174.21 | 21,073.73 | 21,073.73 | 21,073.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,652.71 | 5,085.41 | 26,174.21 | 26,492.98 | 27,268.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -913.34 | -- | -4,697.55 | -- | -732.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -11.72 | -- | 2,419.73 | -- | 108.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 662.04 | -- | 1,328.09 | -- | 668.72 |
| 无形资产摊销 | 214.98 | -- | 308.74 | -- | 147.73 |
| 长期待摊费用摊销 | 17.60 | -- | 17.27 | -- | 9.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.38 | -- | -0.50 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -151.21 | -- | -58.54 | -- | -436.25 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3.30 | -- | 20.30 | -- | 12.80 |
| 投资损失 | -30.97 | -- | -563.98 | -- | -152.54 |
| 递延所得税资产减少 | 6.59 | -- | 118.21 | -- | 11.17 |
| 递延所得税负债增加 | 16.92 | -- | 58.83 | -- | 5.24 |
| 存货的减少 | -378.51 | -- | 378.25 | -- | -89.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 469.87 | -- | -1,421.22 | -- | -502.90 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,897.00 | -- | -1,279.79 | -- | -1,034.67 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -178.79 | -- | -71.03 | -- | -1,131.11 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,124.31 | -- | -3,423.66 | -- | -3,107.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,652.71 | -- | 26,174.21 | -- | 27,268.18 |
| 现金的期初余额 | 26,174.21 | -- | 21,073.73 | -- | 21,073.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,521.50 | -- | 5,100.48 | -- | 6,194.45 |
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