龙津退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
龙津退(002750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,337.777,439.195,461.653,882.802,171.10
收到的税费返还----2.322.32--
收到的其他与经营活动有关的现金270.471,713.11550.85392.34356.00
经营活动现金流入小计1,608.249,152.296,014.824,277.462,527.10
购买商品、接受劳务支付的现金838.482,334.161,158.21659.04356.41
支付给职工以及为职工支付的现金710.852,990.982,476.581,844.421,030.25
支付的各项税费210.63815.67652.77415.49236.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,133.186,435.155,000.484,465.591,380.84
经营活动现金流出小计2,893.1512,575.969,288.037,384.543,003.53
经营活动产生的现金流量净额-1,284.91-3,423.66-3,273.22-3,107.08-476.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,553.0070,046.1069,046.1066,823.5033,415.00
取得投资收益所收到的现金10.27225.77226.19212.1690.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24.3024.303.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--400.00400.00400.00--
投资活动现金流入小计3,563.2770,696.1769,696.5967,439.4633,505.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金783.181,069.82441.47423.68234.51
投资所支付的现金22,513.0461,138.4860,638.4858,501.0341,901.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,296.2262,208.3161,079.9558,924.7142,135.54
投资活动产生的现金流量净额-19,732.968,487.868,616.638,514.76-8,629.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--998.00998.00998.00998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.006.26240.00200.00--
筹资活动现金流入小计30.001,004.261,239.801,198.00998.00
偿还债务支付的现金100.00898.00898.00400.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.9316.8515.9711.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--53.13250.00----
筹资活动现金流出小计100.93967.981,163.97411.23--
筹资活动产生的现金流量净额-70.9336.2875.83786.77998.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,088.805,100.485,419.256,194.45-8,108.42
加:期初现金及现金等价物余额26,174.2121,073.7321,073.7321,073.7321,073.74
六、期末现金及现金等价物余额5,085.4126,174.2126,492.9827,268.1812,965.32
附注
净利润---4,697.55---732.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,419.73--108.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,328.09--668.72--
无形资产摊销--308.74--147.73--
长期待摊费用摊销--17.27--9.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.38---0.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---58.54---436.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.30--12.80--
投资损失---563.98---152.54--
递延所得税资产减少--118.21--11.17--
递延所得税负债增加--58.83--5.24--
存货的减少--378.25---89.77--
经营性应收项目的减少---1,421.22---502.90--
经营性应付项目的增加---1,279.79---1,034.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---71.03---1,131.11--
经营活动产生现金流量净额---3,423.66---3,107.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,174.21--27,268.18--
现金的期初余额--21,073.73--21,073.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,100.48--6,194.45--
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