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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
龙津药业(002750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,031.91 | 8,931.70 | 5,465.97 | 61,392.38 | 52,160.10 |
收到的税费返还 | 139.96 | 139.96 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,102.15 | 642.68 | 266.38 | 3,296.09 | 1,865.77 |
经营活动现金流入小计 | 14,274.02 | 9,714.34 | 5,732.35 | 64,688.46 | 54,025.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,438.77 | 1,101.32 | 740.86 | 39,188.60 | 35,987.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,168.76 | 1,440.51 | 707.58 | 4,253.65 | 3,477.19 |
支付的各项税费 | 1,212.79 | 706.85 | 363.62 | 3,012.46 | 2,383.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,984.78 | 8,280.12 | 4,939.06 | 19,714.17 | 13,975.62 |
经营活动现金流出小计 | 15,805.09 | 11,528.81 | 6,751.12 | 66,168.89 | 55,824.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,531.06 | -1,814.46 | -1,018.77 | -1,480.42 | -1,798.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 78,806.39 | 52,602.74 | 21,550.00 | 112,930.00 | 81,230.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 684.49 | 447.25 | 169.33 | 914.15 | 657.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 35.00 | -- | 41.44 | 11.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,429.46 | -- | -- | 1,172.60 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,955.34 | 53,084.99 | 21,719.33 | 115,058.19 | 81,898.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,981.15 | 692.24 | 155.57 | 1,035.10 | 1,012.82 |
投资所支付的现金 | 79,620.00 | 49,120.00 | 22,020.00 | 116,980.00 | 84,280.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,601.15 | 49,812.24 | 22,175.57 | 118,015.10 | 85,292.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -645.81 | 3,272.75 | -456.24 | -2,956.91 | -3,393.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,477.00 | 1,392.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,477.00 | 1,392.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,477.00 | 2,392.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 39.36 | 39.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 194.15 | 212.46 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 233.51 | 251.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | 2,243.49 | 2,140.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,176.87 | 1,458.29 | -1,475.00 | -2,193.85 | -3,052.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,203.87 | 10,203.87 | 10,203.87 | 12,397.71 | 12,397.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,026.99 | 11,662.16 | 8,728.86 | 10,203.87 | 9,345.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -447.67 | -- | -746.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3.62 | -- | 208.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,350.28 | -- | 2,580.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 91.12 | -- | 484.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.03 | -- | 41.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.48 | -- | -19.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22.59 | -- | 11.39 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 46.88 | -- |
投资损失 | -- | -390.68 | -- | -875.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 206.86 | -- | -56.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -10.92 | -- |
存货的减少 | -- | -931.58 | -- | 2,050.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -612.54 | -- | -9,455.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,233.66 | -- | 3,244.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 171.85 | -- | 997.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,814.46 | -- | -1,480.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,662.16 | -- | 10,203.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,203.87 | -- | 12,397.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,458.29 | -- | -2,193.85 | -- |
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