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| 国光股份(002749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,963.34 | 40,016.46 | 199,020.13 | 142,555.01 | 103,932.98 |
| 收到的税费返还 | 90.18 | 71.63 | 53.61 | 21.59 | 21.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,905.62 | 662.40 | 3,689.95 | 3,181.60 | 1,510.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,959.14 | 40,750.49 | 202,763.68 | 145,758.19 | 105,464.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,446.85 | 20,132.75 | 98,523.64 | 74,891.36 | 53,391.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,721.18 | 11,498.10 | 28,494.54 | 23,389.58 | 18,246.34 |
| 支付的各项税费 | 7,810.25 | 5,055.45 | 11,622.33 | 7,259.81 | 4,460.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,070.84 | 4,260.12 | 21,811.69 | 16,904.68 | 10,422.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,049.11 | 40,946.41 | 160,452.19 | 122,445.42 | 86,520.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,910.03 | -195.93 | 42,311.49 | 23,312.77 | 18,944.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | 119,900.00 | 84,000.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.14 | 6.60 | 271.85 | 223.94 | 72.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.78 | 15.48 | 37.43 | 35.25 | 19.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,354.26 | 7,374.32 | 57,466.55 | 51,850.05 | 20,362.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,384.17 | 7,396.39 | 177,675.83 | 136,109.24 | 46,454.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,459.25 | 4,021.26 | 8,147.80 | 5,829.14 | 3,045.95 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | 118,900.00 | 93,000.41 | 35,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,189.57 | 504.25 | 39,374.45 | 35,607.97 | 14,148.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,648.82 | 4,525.50 | 166,422.25 | 134,437.52 | 52,194.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264.64 | 2,870.89 | 11,253.58 | 1,671.72 | -5,739.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 231.20 | 231.20 | 231.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 694.66 | 594.66 | 494.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | -- | 925.86 | 825.86 | 725.86 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,337.53 | 2,123.70 | 61,198.60 | 47,802.55 | 29,241.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,123.70 | 2,123.70 | 1,344.27 | 1,344.27 | 1,344.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,898.10 | 128.82 | 3,461.32 | 2,384.05 | 2,140.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,235.63 | 2,252.52 | 64,659.91 | 50,186.60 | 31,382.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,135.63 | -2,252.52 | -63,734.05 | -49,360.74 | -30,656.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.28 | -51.32 | -60.51 | -28.51 | -9.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,449.47 | 371.13 | -10,229.49 | -24,404.75 | -17,461.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,529.31 | 84,529.31 | 94,758.80 | 94,758.80 | 94,758.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,978.78 | 84,900.45 | 84,529.31 | 70,354.05 | 77,297.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,537.49 | -- | 33,020.53 | -- | 24,619.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 251.95 | -- | 657.81 | -- | 833.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,555.31 | -- | 5,053.38 | -- | 2,503.09 |
| 无形资产摊销 | 622.53 | -- | 1,284.21 | -- | 637.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 220.91 | -- | 435.20 | -- | 229.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | -38.12 | -- | 1.81 |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | 16.45 | -- | 7.23 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -31.21 | -- | -315.45 | -- | -153.78 |
| 投资损失 | -13.34 | -- | -309.57 | -- | -118.77 |
| 递延所得税资产减少 | -86.31 | -- | -487.11 | -- | -237.51 |
| 递延所得税负债增加 | -149.42 | -- | -172.90 | -- | -110.59 |
| 存货的减少 | -5,213.79 | -- | 610.88 | -- | -738.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,878.24 | -- | -1,193.45 | -- | -4,635.72 |
| 经营性应付项目的增加 | 340.03 | -- | 2,798.52 | -- | -5,022.15 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 348.08 | -- | 167.60 | -- | 742.93 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,910.03 | -- | 42,311.49 | -- | 18,944.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,978.78 | -- | 84,529.31 | -- | 77,297.58 |
| 现金的期初余额 | 84,529.31 | -- | 94,758.80 | -- | 94,758.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,449.47 | -- | -10,229.49 | -- | -17,461.21 |
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