富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,528.93270,317.44211,684.30139,606.4786,214.79
收到的税费返还--12.2612.4612.4612.46
收到的其他与经营活动有关的现金36,029.4768,183.8490,914.1751,012.3332,430.07
经营活动现金流入小计108,558.40338,513.54302,610.93190,631.27118,657.31
购买商品、接受劳务支付的现金85,219.00166,760.63228,107.29146,936.5990,468.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,138.5828,748.4313,730.308,793.344,882.98
支付的各项税费824.436,024.694,769.163,275.90941.40
支付的其他与经营活动有关的现金25,933.6096,989.7838,511.9317,866.3619,218.28
经营活动现金流出小计115,115.61298,523.53285,118.68176,872.18115,510.72
经营活动产生的现金流量净额-6,557.2239,990.0117,492.2513,759.083,146.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--180.0729.2129.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,687.74------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--5,867.8129.2129.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,354.7315,013.466,539.755,875.524,282.49
投资所支付的现金1,320.001,750.001,150.00150.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----612.26612.26--
投资活动现金流出小计2,674.7316,763.468,302.016,637.784,432.49
投资活动产生的现金流量净额-2,674.73-10,895.64-8,272.80-6,608.57-4,432.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,041.75177,162.52112,534.7869,486.6313,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--500.005,112.605,112.60--
筹资活动现金流入小计26,041.75177,662.52117,647.3874,599.2313,200.00
偿还债务支付的现金12,623.00211,828.68132,398.0385,348.1025,483.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,774.9411,319.717,659.633,840.381,894.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金293.36764.433,895.923,366.22--
筹资活动现金流出小计14,691.30223,912.82143,953.5792,554.7027,377.74
筹资活动产生的现金流量净额11,350.45-46,250.30-26,306.20-17,955.47-14,177.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,118.50-17,155.93-17,086.74-10,804.96-15,463.64
加:期初现金及现金等价物余额25,801.4542,957.3842,957.3842,957.3842,957.38
六、期末现金及现金等价物余额27,919.9525,801.4525,870.6432,152.4227,493.74
附注
净利润--9,091.03--5,478.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,009.40--34.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,366.34--4,114.77--
无形资产摊销--529.88--215.35--
长期待摊费用摊销--30.12--21.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.60---1.67--
固定资产报废损失--5.49--8.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,971.66--5,353.41--
投资损失---431.49---404.48--
递延所得税资产减少---1,225.46--17.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37,850.11---11,847.56--
经营性应收项目的减少---48,396.76---17,454.48--
经营性应付项目的增加--92,080.31--28,149.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---145.81--73.45--
经营活动产生现金流量净额--39,990.01--13,759.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,801.45--32,152.42--
现金的期初余额--42,957.38--42,957.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,155.93---10,804.96--
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