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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,214.79 | 282,567.41 | 210,305.97 | 127,095.68 | 77,232.87 |
| 收到的税费返还 | 12.46 | 55.23 | 105.23 | 53.03 | 41.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,430.07 | 38,389.71 | 43,559.66 | 31,055.67 | 10,976.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,657.31 | 321,012.35 | 253,970.85 | 158,204.37 | 88,250.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,468.07 | 206,856.28 | 203,287.18 | 127,588.46 | 78,849.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,882.98 | 23,981.49 | 12,714.38 | 8,209.93 | 4,641.42 |
| 支付的各项税费 | 941.40 | 7,876.17 | 5,260.75 | 3,954.05 | 1,023.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,218.28 | 49,441.12 | 28,790.56 | 17,910.77 | 16,639.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,510.72 | 288,155.06 | 250,052.86 | 157,663.20 | 101,153.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,146.59 | 32,857.29 | 3,917.99 | 541.17 | -12,902.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,530.00 | 1,730.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44.04 | 44.04 | 39.35 | 17.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 196.33 | 28.96 | 26.36 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 207.24 | 207.24 | 83.95 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,170.37 | 4,210.24 | 3,802.95 | 1,833.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,282.49 | 37,221.12 | 14,607.70 | 11,192.62 | 4,964.07 |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 2,500.00 | 3,035.00 | 2,500.00 | 1,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,432.49 | 39,721.12 | 17,642.70 | 13,692.62 | 6,764.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,432.49 | -35,550.76 | -13,432.46 | -9,889.67 | -4,930.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,117.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,117.46 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,200.00 | 146,405.00 | 62,937.27 | 45,937.27 | 18,437.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 27,965.96 | 4,505.46 | 3,373.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,200.00 | 149,522.46 | 90,903.23 | 50,442.73 | 21,810.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,483.10 | 135,865.00 | 73,904.29 | 39,290.29 | 11,743.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,894.64 | 12,640.44 | 9,420.66 | 4,260.98 | 2,841.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,431.59 | 5,084.03 | 1,664.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,377.74 | 149,937.03 | 88,408.98 | 45,215.93 | 14,584.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,177.74 | -414.58 | 2,494.25 | 5,226.80 | 7,226.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,463.64 | -3,107.85 | -7,020.22 | -4,121.69 | -10,607.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,957.38 | 46,065.23 | 46,065.23 | 46,065.23 | 55,505.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,493.74 | 42,957.38 | 39,045.01 | 41,943.54 | 44,898.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,011.79 | -- | 4,412.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,316.42 | -- | -731.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,220.52 | -- | 3,042.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 629.32 | -- | 311.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 22.24 | -- | 23.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.36 | -- | 66.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.28 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,517.05 | -- | 3,736.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -20.64 | -- | -39.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -881.89 | -- | 43.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,735.94 | -- | -31,908.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,529.33 | -- | 2,431.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 90,639.82 | -- | 15,535.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 572.29 | -- | 3,614.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,857.29 | -- | 541.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,957.38 | -- | 41,943.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,065.23 | -- | 46,065.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,107.85 | -- | -4,121.69 | -- |
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