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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,723.64 | 297,431.38 | 225,186.09 | 150,997.33 | 72,528.93 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 21.44 | 12.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,676.41 | 129,363.82 | 81,484.59 | 46,280.85 | 36,029.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,400.05 | 426,795.21 | 306,692.11 | 197,290.78 | 108,558.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,496.17 | 227,977.27 | 221,169.48 | 143,501.95 | 85,219.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,204.01 | 28,590.68 | 10,679.59 | 6,153.47 | 3,138.58 |
| 支付的各项税费 | 1,152.85 | 7,628.27 | 5,480.68 | 2,663.83 | 824.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,656.43 | 141,249.26 | 56,736.55 | 33,884.86 | 25,933.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,509.46 | 405,445.47 | 294,066.31 | 186,204.11 | 115,115.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,109.41 | 21,349.74 | 12,625.81 | 11,086.68 | -6,557.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.63 | 3.50 | 6.10 | 3.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.63 | 3.50 | 6.10 | 3.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.68 | 8,012.00 | 1,734.95 | 1,388.89 | 1,354.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,352.68 | 8,012.00 | 3,054.95 | 2,708.89 | 2,674.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,352.04 | -8,008.50 | -3,048.85 | -2,705.89 | -2,674.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 64,220.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,351.60 | 157,921.95 | 122,130.00 | 73,181.50 | 26,041.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,351.60 | 222,141.95 | 122,130.00 | 73,181.50 | 26,041.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,997.31 | 150,949.90 | 114,284.83 | 55,052.69 | 12,623.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,823.45 | 10,140.92 | 8,139.77 | 4,356.81 | 1,774.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 210.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 262.71 | -- | -- | 293.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,820.76 | 161,353.52 | 122,424.60 | 59,409.50 | 14,691.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,530.84 | 60,788.42 | -294.60 | 13,772.00 | 11,350.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,930.61 | 74,129.66 | 9,282.36 | 22,152.79 | 2,118.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,931.11 | 25,801.45 | 25,801.45 | 25,801.45 | 25,801.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,000.50 | 99,931.11 | 35,083.81 | 47,954.24 | 27,919.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,446.94 | -- | 5,158.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,059.88 | -- | -3,352.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,389.31 | -- | 4,286.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 561.43 | -- | 277.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.68 | -- | 2.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.41 | -- | -3.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.74 | -- | -0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,972.55 | -- | 5,545.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -812.75 | -- | 569.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,112.02 | -- | 3,455.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -57,361.11 | -- | 6,050.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,165.25 | -- | -11,000.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39.25 | -- | 97.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,349.74 | -- | 11,086.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,931.11 | -- | 47,954.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,801.45 | -- | 25,801.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,129.66 | -- | 22,152.79 | -- |
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