富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,667.32326,902.63270,911.51167,364.7788,005.51
收到的税费返还----20.4814.70--
收到的其他与经营活动有关的现金51,622.73117,528.78113,939.1475,890.6957,545.08
经营活动现金流入小计146,290.06444,431.41384,871.13243,270.15145,550.59
购买商品、接受劳务支付的现金101,071.88285,167.91238,063.37172,828.1190,558.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,937.0424,996.3710,859.5612,471.315,873.88
支付的各项税费835.569,059.094,973.823,688.491,701.11
支付的其他与经营活动有关的现金42,318.20118,877.28128,843.4165,645.3854,153.09
经营活动现金流出小计150,162.68438,100.65382,740.15254,633.29152,286.10
经营活动产生的现金流量净额-3,872.626,330.762,130.98-11,363.14-6,735.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.00101.4332.1126.160.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43.00101.4332.1126.160.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443.873,272.46586.40282.82141.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.26----
投资活动现金流出小计443.873,272.46586.66282.82141.64
投资活动产生的现金流量净额-400.87-3,171.03-554.56-256.66-141.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金167,729.54480,808.95311,732.15172,764.2296,069.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--28,047.5121,968.2821,968.285,634.00
筹资活动现金流入小计167,729.54508,856.46333,700.43194,732.50101,703.23
偿还债务支付的现金166,696.78484,883.88331,238.19186,001.95108,965.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,208.8917,021.4511,483.435,700.832,750.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--150.00------
支付其他与筹资活动有关的现金7,049.4521,888.3217,490.6411,020.733,597.64
筹资活动现金流出小计176,955.13523,793.65360,212.27202,723.51115,313.58
筹资活动产生的现金流量净额-9,225.58-14,937.18-26,511.83-7,991.00-13,610.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.95------
五、现金及现金等价物净增加额-13,499.07-11,776.50-24,935.42-19,610.81-20,487.17
加:期初现金及现金等价物余额26,300.8438,077.3538,077.3538,077.3538,077.35
六、期末现金及现金等价物余额12,801.7726,300.8413,141.9318,466.5417,590.18
附注
净利润--5,148.13--3,868.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--336.03--511.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,289.77--4,614.98--
无形资产摊销--590.78--303.76--
长期待摊费用摊销--68.98--80.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.88--6.85--
固定资产报废损失--0.63---2.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,518.07--7,161.77--
投资损失--26.93------
递延所得税资产减少--4,645.44---203.45--
递延所得税负债增加---5,382.25---47.06--
存货的减少--15,556.39---13,356.18--
经营性应收项目的减少---10,890.36--10,114.91--
经营性应付项目的增加---33,278.09---25,494.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21.56--45.48--
经营活动产生现金流量净额--6,330.76---11,363.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,300.84--18,466.54--
现金的期初余额--38,077.35--38,077.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,776.50---19,610.81--
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