富煌钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
富煌钢构(002743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,186.09150,997.3372,528.93270,317.44211,684.30
收到的税费返还21.4412.60--12.2612.46
收到的其他与经营活动有关的现金81,484.5946,280.8536,029.4768,183.8490,914.17
经营活动现金流入小计306,692.11197,290.78108,558.40338,513.54302,610.93
购买商品、接受劳务支付的现金221,169.48143,501.9585,219.00166,760.63228,107.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,679.596,153.473,138.5828,748.4313,730.30
支付的各项税费5,480.682,663.83824.436,024.694,769.16
支付的其他与经营活动有关的现金56,736.5533,884.8625,933.6096,989.7838,511.93
经营活动现金流出小计294,066.31186,204.11115,115.61298,523.53285,118.68
经营活动产生的现金流量净额12,625.8111,086.68-6,557.2239,990.0117,492.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.103.00--180.0729.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,687.74--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6.103.00--5,867.8129.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,734.951,388.891,354.7315,013.466,539.75
投资所支付的现金1,320.001,320.001,320.001,750.001,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------612.26
投资活动现金流出小计3,054.952,708.892,674.7316,763.468,302.01
投资活动产生的现金流量净额-3,048.85-2,705.89-2,674.73-10,895.64-8,272.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,130.0073,181.5026,041.75177,162.52112,534.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.005,112.60
筹资活动现金流入小计122,130.0073,181.5026,041.75177,662.52117,647.38
偿还债务支付的现金114,284.8355,052.6912,623.00211,828.68132,398.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,139.774,356.811,774.9411,319.717,659.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----293.36764.433,895.92
筹资活动现金流出小计122,424.6059,409.5014,691.30223,912.82143,953.57
筹资活动产生的现金流量净额-294.6013,772.0011,350.45-46,250.30-26,306.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,282.3622,152.792,118.50-17,155.93-17,086.74
加:期初现金及现金等价物余额25,801.4525,801.4525,801.4542,957.3842,957.38
六、期末现金及现金等价物余额35,083.8147,954.2427,919.9525,801.4525,870.64
附注
净利润--5,158.86--9,091.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,352.63--11,009.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,286.67--8,366.34--
无形资产摊销--277.65--529.88--
长期待摊费用摊销--2.68--30.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.76---44.60--
固定资产报废损失---0.00--5.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,545.31--6,971.66--
投资损失-------431.49--
递延所得税资产减少--569.38---1,225.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,455.15---37,850.11--
经营性应收项目的减少--6,050.38---48,396.76--
经营性应付项目的增加---11,000.78--92,080.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.75---145.81--
经营活动产生现金流量净额--11,086.68--39,990.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,954.24--25,801.45--
现金的期初余额--25,801.45--42,957.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,152.79---17,155.93--
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