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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,186.09 | 150,997.33 | 72,528.93 | 270,317.44 | 211,684.30 |
| 收到的税费返还 | 21.44 | 12.60 | -- | 12.26 | 12.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,484.59 | 46,280.85 | 36,029.47 | 68,183.84 | 90,914.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,692.11 | 197,290.78 | 108,558.40 | 338,513.54 | 302,610.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,169.48 | 143,501.95 | 85,219.00 | 166,760.63 | 228,107.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,679.59 | 6,153.47 | 3,138.58 | 28,748.43 | 13,730.30 |
| 支付的各项税费 | 5,480.68 | 2,663.83 | 824.43 | 6,024.69 | 4,769.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,736.55 | 33,884.86 | 25,933.60 | 96,989.78 | 38,511.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,066.31 | 186,204.11 | 115,115.61 | 298,523.53 | 285,118.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,625.81 | 11,086.68 | -6,557.22 | 39,990.01 | 17,492.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 3.00 | -- | 180.07 | 29.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,687.74 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.10 | 3.00 | -- | 5,867.81 | 29.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,734.95 | 1,388.89 | 1,354.73 | 15,013.46 | 6,539.75 |
| 投资所支付的现金 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,750.00 | 1,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 612.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,054.95 | 2,708.89 | 2,674.73 | 16,763.46 | 8,302.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,048.85 | -2,705.89 | -2,674.73 | -10,895.64 | -8,272.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,130.00 | 73,181.50 | 26,041.75 | 177,162.52 | 112,534.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 5,112.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,130.00 | 73,181.50 | 26,041.75 | 177,662.52 | 117,647.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,284.83 | 55,052.69 | 12,623.00 | 211,828.68 | 132,398.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,139.77 | 4,356.81 | 1,774.94 | 11,319.71 | 7,659.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 293.36 | 764.43 | 3,895.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,424.60 | 59,409.50 | 14,691.30 | 223,912.82 | 143,953.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294.60 | 13,772.00 | 11,350.45 | -46,250.30 | -26,306.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,282.36 | 22,152.79 | 2,118.50 | -17,155.93 | -17,086.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,801.45 | 25,801.45 | 25,801.45 | 42,957.38 | 42,957.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,083.81 | 47,954.24 | 27,919.95 | 25,801.45 | 25,870.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,158.86 | -- | 9,091.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,352.63 | -- | 11,009.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,286.67 | -- | 8,366.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.65 | -- | 529.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.68 | -- | 30.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.76 | -- | -44.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.00 | -- | 5.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,545.31 | -- | 6,971.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -431.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 569.38 | -- | -1,225.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,455.15 | -- | -37,850.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,050.38 | -- | -48,396.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,000.78 | -- | 92,080.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.75 | -- | -145.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,086.68 | -- | 39,990.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,954.24 | -- | 25,801.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,801.45 | -- | 42,957.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,152.79 | -- | -17,155.93 | -- |
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