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| 富煌钢构(002743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,667.32 | 326,902.63 | 270,911.51 | 167,364.77 | 88,005.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 20.48 | 14.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,622.73 | 117,528.78 | 113,939.14 | 75,890.69 | 57,545.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,290.06 | 444,431.41 | 384,871.13 | 243,270.15 | 145,550.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,071.88 | 285,167.91 | 238,063.37 | 172,828.11 | 90,558.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,937.04 | 24,996.37 | 10,859.56 | 12,471.31 | 5,873.88 |
| 支付的各项税费 | 835.56 | 9,059.09 | 4,973.82 | 3,688.49 | 1,701.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,318.20 | 118,877.28 | 128,843.41 | 65,645.38 | 54,153.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,162.68 | 438,100.65 | 382,740.15 | 254,633.29 | 152,286.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,872.62 | 6,330.76 | 2,130.98 | -11,363.14 | -6,735.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.00 | 101.43 | 32.11 | 26.16 | 0.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.00 | 101.43 | 32.11 | 26.16 | 0.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443.87 | 3,272.46 | 586.40 | 282.82 | 141.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 443.87 | 3,272.46 | 586.66 | 282.82 | 141.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.87 | -3,171.03 | -554.56 | -256.66 | -141.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 167,729.54 | 480,808.95 | 311,732.15 | 172,764.22 | 96,069.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,047.51 | 21,968.28 | 21,968.28 | 5,634.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,729.54 | 508,856.46 | 333,700.43 | 194,732.50 | 101,703.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,696.78 | 484,883.88 | 331,238.19 | 186,001.95 | 108,965.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.89 | 17,021.45 | 11,483.43 | 5,700.83 | 2,750.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,049.45 | 21,888.32 | 17,490.64 | 11,020.73 | 3,597.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,955.13 | 523,793.65 | 360,212.27 | 202,723.51 | 115,313.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,225.58 | -14,937.18 | -26,511.83 | -7,991.00 | -13,610.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,499.07 | -11,776.50 | -24,935.42 | -19,610.81 | -20,487.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,300.84 | 38,077.35 | 38,077.35 | 38,077.35 | 38,077.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,801.77 | 26,300.84 | 13,141.93 | 18,466.54 | 17,590.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,148.13 | -- | 3,868.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 336.03 | -- | 511.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,289.77 | -- | 4,614.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 590.78 | -- | 303.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 68.98 | -- | 80.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 35.88 | -- | 6.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.63 | -- | -2.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,518.07 | -- | 7,161.77 | -- |
| 投资损失 | -- | 26.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,645.44 | -- | -203.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,382.25 | -- | -47.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,556.39 | -- | -13,356.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,890.36 | -- | 10,114.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,278.09 | -- | -25,494.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -21.56 | -- | 45.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,330.76 | -- | -11,363.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,300.84 | -- | 18,466.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,077.35 | -- | 38,077.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,776.50 | -- | -19,610.81 | -- |
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