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| *ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,088.97 | 94,626.67 | 73,466.08 | 60,762.73 | 20,446.51 |
| 收到的税费返还 | 124.88 | 320.34 | 124.81 | 91.47 | 11.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,659.21 | 1,835.70 | 8,709.79 | 1,614.04 | 10,008.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,873.05 | 96,782.70 | 82,300.69 | 62,468.23 | 30,466.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,048.66 | 54,794.02 | 42,146.00 | 37,538.44 | 17,156.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,847.83 | 24,407.07 | 13,588.90 | 9,999.08 | 6,017.84 |
| 支付的各项税费 | 2,742.03 | 9,872.35 | 8,703.92 | 8,719.53 | 2,986.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,891.44 | 12,411.15 | 20,576.16 | 7,964.43 | 6,114.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,529.97 | 101,484.59 | 85,014.98 | 64,221.48 | 32,274.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,343.09 | -4,701.89 | -2,714.29 | -1,753.25 | -1,808.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 194.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,620.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,815.07 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 634.07 | 5,841.21 | 3,719.64 | 3,513.28 | 1,391.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 154.11 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 634.07 | 5,995.32 | 3,719.64 | 3,513.28 | 1,391.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.07 | -4,180.25 | -3,719.64 | -3,513.28 | -1,391.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,582.63 | 2,582.63 | 2,661.59 | 1,054.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,661.59 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,400.00 | 13,000.00 | 13,240.00 | 13,000.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,276.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,400.00 | 27,858.99 | 15,822.63 | 15,661.59 | 1,854.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,871.28 | 14,042.97 | 13,204.08 | 13,200.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.59 | 3,075.87 | 294.11 | 294.11 | 96.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,240.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 253.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,044.86 | 17,372.65 | 13,498.19 | 13,494.11 | 1,096.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -644.86 | 10,486.35 | 2,324.44 | 2,167.48 | 757.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.24 | -2,938.41 | 433.46 | 13.43 | 14.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70.39 | -1,334.20 | -3,676.03 | -3,085.62 | -2,427.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,549.22 | 6,883.42 | 6,883.42 | 6,883.42 | 6,883.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,619.61 | 5,549.22 | 3,207.39 | 3,797.80 | 4,455.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -64,975.30 | -- | -6,350.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45,638.92 | -- | -1,184.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,578.51 | -- | 6,681.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 814.70 | -- | 405.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 595.31 | -- | 534.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,106.55 | -- | 21.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.52 | -- | 59.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,435.10 | -- | 8,087.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,583.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -519.00 | -- | -86.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,203.34 | -- | -5,862.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,024.47 | -- | 8,582.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,512.10 | -- | -12,649.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -16,319.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,701.89 | -- | -1,753.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,549.22 | -- | 3,797.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,883.42 | -- | 6,883.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,334.20 | -- | -3,085.62 | -- |
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