*ST三圣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST三圣(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,088.9794,626.6773,466.0860,762.7320,446.51
收到的税费返还124.88320.34124.8191.4711.28
收到的其他与经营活动有关的现金12,659.211,835.708,709.791,614.0410,008.34
经营活动现金流入小计39,873.0596,782.7082,300.6962,468.2330,466.13
购买商品、接受劳务支付的现金12,048.6654,794.0242,146.0037,538.4417,156.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,847.8324,407.0713,588.909,999.086,017.84
支付的各项税费2,742.039,872.358,703.928,719.532,986.24
支付的其他与经营活动有关的现金18,891.4412,411.1520,576.167,964.436,114.29
经营活动现金流出小计38,529.97101,484.5985,014.9864,221.4832,274.52
经营活动产生的现金流量净额1,343.09-4,701.89-2,714.29-1,753.25-1,808.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--194.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,620.86------
投资活动现金流入小计--1,815.07------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金634.075,841.213,719.643,513.281,391.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--154.11------
投资活动现金流出小计634.075,995.323,719.643,513.281,391.60
投资活动产生的现金流量净额-634.07-4,180.25-3,719.64-3,513.28-1,391.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,582.632,582.632,661.591,054.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,661.59--
取得借款收到的现金6,400.0013,000.0013,240.0013,000.00800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12,276.36------
筹资活动现金流入小计6,400.0027,858.9915,822.6315,661.591,854.42
偿还债务支付的现金6,871.2814,042.9713,204.0813,200.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金173.593,075.87294.11294.1196.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,240.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--253.80------
筹资活动现金流出小计7,044.8617,372.6513,498.1913,494.111,096.93
筹资活动产生的现金流量净额-644.8610,486.352,324.442,167.48757.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.24-2,938.41433.4613.4314.51
五、现金及现金等价物净增加额70.39-1,334.20-3,676.03-3,085.62-2,427.99
加:期初现金及现金等价物余额5,549.226,883.426,883.426,883.426,883.42
六、期末现金及现金等价物余额5,619.615,549.223,207.393,797.804,455.43
附注
净利润---64,975.30---6,350.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,638.92---1,184.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,578.51--6,681.72--
无形资产摊销--814.70--405.01--
长期待摊费用摊销--595.31--534.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,106.55--21.67--
固定资产报废损失--24.52--59.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,435.10--8,087.56--
投资损失---12,583.95------
递延所得税资产减少---519.00---86.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,203.34---5,862.30--
经营性应收项目的减少--51,024.47--8,582.47--
经营性应付项目的增加---41,512.10---12,649.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16,319.86------
经营活动产生现金流量净额---4,701.89---1,753.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,549.22--3,797.80--
现金的期初余额--6,883.42--6,883.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,334.20---3,085.62--
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