ST三圣

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
ST三圣(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,413.3378,263.2428,857.94139,760.33148,130.49
收到的税费返还434.36390.5749.27313.06315.02
收到的其他与经营活动有关的现金8,891.465,675.5511,871.8919,613.3917,864.28
经营活动现金流入小计125,739.1684,329.3640,779.10159,686.78166,309.79
购买商品、接受劳务支付的现金75,302.7455,192.2127,140.1165,271.50107,421.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,717.4911,627.947,359.6728,545.0521,591.67
支付的各项税费8,168.875,763.943,208.3511,050.3210,298.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,615.785,649.335,276.0140,836.1329,514.79
经营活动现金流出小计113,804.8878,233.4242,984.14145,703.00168,826.36
经营活动产生的现金流量净额11,934.286,095.94-2,205.0313,983.78-2,516.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,005.90--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.0193.0112.907,847.017,894.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------15,997.1916,100.00
投资活动现金流入小计204.0193.0112.9031,850.1023,994.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,518.032,147.621,724.999,880.377,109.85
投资所支付的现金------8,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------15,102.069,105.26
投资活动现金流出小计3,518.032,147.621,724.9932,982.4216,215.12
投资活动产生的现金流量净额-3,314.02-2,054.61-1,712.09-1,132.327,778.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,010.0020,710.0015,150.0055,821.0047,200.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,760.0033,219.16--
筹资活动现金流入小计26,010.0020,710.0019,910.0089,040.1647,200.45
偿还债务支付的现金22,040.5516,523.7014,868.5945,213.3849,249.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,831.545,235.932,213.3015,866.837,334.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------967.40--
支付其他与筹资活动有关的现金165.53163.32155.3242,911.40196.92
筹资活动现金流出小计28,037.6121,922.9517,237.21103,991.6056,780.67
筹资活动产生的现金流量净额-2,027.61-1,212.952,672.79-14,951.44-9,580.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.6022.2116.79-582.61-2.55
五、现金及现金等价物净增加额6,546.052,850.58-1,227.54-2,682.59-4,320.43
加:期初现金及现金等价物余额4,931.624,931.624,931.627,614.217,614.21
六、期末现金及现金等价物余额11,477.677,782.203,704.084,931.623,293.78
附注
净利润---2,411.61---36,083.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------24,051.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,499.87--14,079.54--
无形资产摊销--388.23--843.57--
长期待摊费用摊销--291.10--754.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,480.93--
固定资产报废损失------131.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32.11--16,685.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,056.75--124.96--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,059.26--9,604.57--
经营性应收项目的减少--192.46--12,307.24--
经营性应付项目的增加--7,219.79---27,034.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,095.94--13,983.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,782.20--4,931.62--
现金的期初余额--4,931.62--7,614.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,850.58---2,682.59--
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