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ST三圣(002742) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,446.51 | 127,594.86 | 98,004.61 | 69,126.59 | 22,968.62 |
收到的税费返还 | 11.28 | 298.20 | 285.69 | 241.91 | 3.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,008.34 | 2,211.11 | 15,875.11 | 1,805.11 | 10,879.03 |
经营活动现金流入小计 | 30,466.13 | 130,104.18 | 114,165.40 | 71,173.60 | 33,850.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,156.15 | 82,657.62 | 69,926.12 | 41,699.14 | 14,483.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,017.84 | 22,692.98 | 13,729.64 | 9,304.41 | 4,727.73 |
支付的各项税费 | 2,986.24 | 18,317.29 | 14,767.61 | 10,650.92 | 5,249.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,114.29 | 11,595.74 | 12,243.78 | 3,397.48 | 5,752.77 |
经营活动现金流出小计 | 32,274.52 | 135,263.63 | 110,667.15 | 65,051.95 | 30,213.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,808.39 | -5,159.46 | 3,498.25 | 6,121.66 | 3,636.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 307.92 | 136.72 | 93.41 | 25.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.96 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 308.88 | 136.72 | 93.41 | 25.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,391.60 | 4,647.21 | 2,675.28 | 1,609.03 | 811.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 669.21 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,391.60 | 5,316.43 | 2,675.28 | 1,609.03 | 811.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,391.60 | -5,007.55 | -2,538.55 | -1,515.62 | -785.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,054.42 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | 5,150.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,212.43 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,854.42 | 23,362.43 | 10,150.00 | 10,150.00 | 5,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 11,004.18 | 10,557.42 | 10,486.24 | 5,214.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96.93 | 4,245.17 | 2,082.79 | 1,980.60 | 1,782.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,960.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,044.22 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,096.93 | 16,293.58 | 12,640.20 | 12,466.83 | 6,997.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 757.48 | 7,068.85 | -2,490.20 | -2,316.83 | -1,847.71 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.51 | -140.00 | 24.70 | 7.23 | -0.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,427.99 | -3,238.16 | -1,505.81 | 2,296.43 | 1,002.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,883.42 | 10,121.58 | 10,121.58 | 10,121.58 | 10,121.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,455.43 | 6,883.42 | 8,615.77 | 12,418.01 | 11,123.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -40,931.47 | -- | -6,391.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 19,565.00 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,759.12 | -- | 5,309.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 877.10 | -- | 351.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 565.16 | -- | 225.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 16,273.75 | -- | -9.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,067.87 | -- | 143.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 772.95 | -- | 329.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,632.65 | -- | 1,200.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,521.88 | -- | 4,962.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -16,148.96 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,159.46 | -- | 6,121.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 6,883.42 | -- | 12,418.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,121.58 | -- | 10,121.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,238.16 | -- | 2,296.43 | -- |
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