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| *ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,832.40 | 57,874.93 | 39,875.79 | 27,088.97 | 94,626.67 |
| 收到的税费返还 | 719.65 | 384.68 | 291.23 | 124.88 | 320.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.24 | 5,497.46 | 2,419.02 | 12,659.21 | 1,835.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,286.29 | 63,757.08 | 42,586.04 | 39,873.05 | 96,782.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,691.49 | 30,606.72 | 20,057.47 | 12,048.66 | 54,794.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,448.02 | 13,878.91 | 9,085.36 | 4,847.83 | 24,407.07 |
| 支付的各项税费 | 10,346.59 | 7,707.90 | 6,091.69 | 2,742.03 | 9,872.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,387.44 | 10,403.12 | 6,636.48 | 18,891.44 | 12,411.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,873.54 | 62,596.65 | 41,871.00 | 38,529.97 | 101,484.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,587.25 | 1,160.42 | 715.04 | 1,343.09 | -4,701.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.09 | 70.71 | 70.71 | -- | 194.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,620.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 436.30 | 70.71 | 70.71 | -- | 1,815.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 941.82 | 670.19 | 650.28 | 634.07 | 5,841.21 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,693.87 | -- | -- | -- | 154.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,935.69 | 670.19 | 650.28 | 634.07 | 5,995.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,499.39 | -599.48 | -579.57 | -634.07 | -4,180.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,420.00 | -- | -- | -- | 2,582.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,142.80 | 3,142.80 | 6,400.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,693.60 | 1,337.17 | 1,180.37 | -- | 12,276.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,113.60 | 4,479.97 | 4,323.17 | 6,400.00 | 27,858.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,091.79 | 2,219.28 | 941.28 | 6,871.28 | 14,042.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,387.87 | 4,195.30 | 4,068.32 | 173.59 | 3,075.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,680.00 | -- | -- | -- | 2,240.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,154.33 | -- | -- | -- | 253.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,633.99 | 6,414.58 | 5,009.60 | 7,044.86 | 17,372.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,479.61 | -1,934.62 | -686.43 | -644.86 | 10,486.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.82 | -396.58 | -145.68 | 6.24 | -2,938.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,917.16 | -1,770.26 | -696.64 | 70.39 | -1,334.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,549.22 | 5,549.22 | 5,549.22 | 5,549.22 | 6,883.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,466.38 | 3,778.96 | 4,852.58 | 5,619.61 | 5,549.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -45,878.90 | -- | -13,123.05 | -- | -64,975.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,893.44 | -- | 447.13 | -- | 45,638.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,553.59 | -- | 4,497.79 | -- | 10,578.51 |
| 无形资产摊销 | 737.80 | -- | 367.10 | -- | 814.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 687.56 | -- | 339.39 | -- | 595.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.71 | -- | -58.63 | -- | -2,106.55 |
| 固定资产报废损失 | 1,146.03 | -- | -50.80 | -- | 24.52 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,619.98 | -- | 10,305.96 | -- | 23,435.10 |
| 投资损失 | 4,861.51 | -- | -- | -- | -12,583.95 |
| 递延所得税资产减少 | 784.62 | -- | -146.00 | -- | -519.00 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,490.66 | -- | 194.12 | -- | 1,203.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 88,530.64 | -- | 11,984.47 | -- | 51,024.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -105,027.88 | -- | -14,042.43 | -- | -41,512.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -16,319.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,587.25 | -- | 715.04 | -- | -4,701.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,466.38 | -- | 4,852.58 | -- | 5,549.22 |
| 现金的期初余额 | 5,549.22 | -- | 5,549.22 | -- | 6,883.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,917.16 | -- | -696.64 | -- | -1,334.20 |
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