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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
ST三圣(002742) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,413.33 | 78,263.24 | 28,857.94 | 139,760.33 | 148,130.49 |
收到的税费返还 | 434.36 | 390.57 | 49.27 | 313.06 | 315.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,891.46 | 5,675.55 | 11,871.89 | 19,613.39 | 17,864.28 |
经营活动现金流入小计 | 125,739.16 | 84,329.36 | 40,779.10 | 159,686.78 | 166,309.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,302.74 | 55,192.21 | 27,140.11 | 65,271.50 | 107,421.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,717.49 | 11,627.94 | 7,359.67 | 28,545.05 | 21,591.67 |
支付的各项税费 | 8,168.87 | 5,763.94 | 3,208.35 | 11,050.32 | 10,298.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,615.78 | 5,649.33 | 5,276.01 | 40,836.13 | 29,514.79 |
经营活动现金流出小计 | 113,804.88 | 78,233.42 | 42,984.14 | 145,703.00 | 168,826.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,934.28 | 6,095.94 | -2,205.03 | 13,983.78 | -2,516.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,005.90 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.01 | 93.01 | 12.90 | 7,847.01 | 7,894.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,997.19 | 16,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 204.01 | 93.01 | 12.90 | 31,850.10 | 23,994.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,518.03 | 2,147.62 | 1,724.99 | 9,880.37 | 7,109.85 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,102.06 | 9,105.26 |
投资活动现金流出小计 | 3,518.03 | 2,147.62 | 1,724.99 | 32,982.42 | 16,215.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,314.02 | -2,054.61 | -1,712.09 | -1,132.32 | 7,778.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,010.00 | 20,710.00 | 15,150.00 | 55,821.00 | 47,200.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,760.00 | 33,219.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,010.00 | 20,710.00 | 19,910.00 | 89,040.16 | 47,200.45 |
偿还债务支付的现金 | 22,040.55 | 16,523.70 | 14,868.59 | 45,213.38 | 49,249.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,831.54 | 5,235.93 | 2,213.30 | 15,866.83 | 7,334.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 967.40 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.53 | 163.32 | 155.32 | 42,911.40 | 196.92 |
筹资活动现金流出小计 | 28,037.61 | 21,922.95 | 17,237.21 | 103,991.60 | 56,780.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,027.61 | -1,212.95 | 2,672.79 | -14,951.44 | -9,580.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.60 | 22.21 | 16.79 | -582.61 | -2.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,546.05 | 2,850.58 | -1,227.54 | -2,682.59 | -4,320.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,931.62 | 4,931.62 | 4,931.62 | 7,614.21 | 7,614.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,477.67 | 7,782.20 | 3,704.08 | 4,931.62 | 3,293.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -2,411.61 | -- | -36,083.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 24,051.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,499.87 | -- | 14,079.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 388.23 | -- | 843.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 291.10 | -- | 754.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,480.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 131.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32.11 | -- | 16,685.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,056.75 | -- | 124.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,059.26 | -- | 9,604.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 192.46 | -- | 12,307.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,219.79 | -- | -27,034.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,095.94 | -- | 13,983.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,782.20 | -- | 4,931.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,931.62 | -- | 7,614.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,850.58 | -- | -2,682.59 | -- |
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