三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,130.49108,899.4650,709.65171,722.13167,491.40
收到的税费返还315.02303.5655.68280.94515.75
收到的其他与经营活动有关的现金17,864.2814,361.5415,218.4339,523.689,658.68
经营活动现金流入小计166,309.79123,564.5665,983.77211,526.75177,665.83
购买商品、接受劳务支付的现金107,421.7081,513.3545,370.4282,888.26113,870.49
支付给职工以及为职工支付的现金21,591.6714,005.606,039.7525,075.1716,983.36
支付的各项税费10,298.216,237.782,980.9014,556.6711,175.52
支付的其他与经营活动有关的现金29,514.7915,556.959,622.1274,916.7143,175.59
经营活动现金流出小计168,826.36117,313.6864,013.20197,436.81185,204.97
经营活动产生的现金流量净额-2,516.576,250.891,970.5714,089.94-7,539.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,894.027,894.0230.26344.161,540.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,100.0016,100.00--12,011.15--
投资活动现金流入小计23,994.0223,994.0230.2612,355.311,540.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,109.856,396.051,354.999,455.117,970.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,105.269,105.26--18,772.29--
投资活动现金流出小计16,215.1215,501.311,354.9928,227.407,970.82
投资活动产生的现金流量净额7,778.908,492.71-1,324.73-15,872.09-6,430.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,200.4518,771.0012,470.00109,758.0293,120.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------66,383.95--
筹资活动现金流入小计47,200.4518,771.0012,470.00176,141.9793,120.02
偿还债务支付的现金49,249.6020,359.8213,048.57112,753.0267,948.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,334.154,985.512,656.4812,789.358,719.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------267.81--
支付其他与筹资活动有关的现金196.92115.7954.9547,217.49--
筹资活动现金流出小计56,780.6725,461.1215,760.00172,759.8676,668.19
筹资活动产生的现金流量净额-9,580.21-6,690.12-3,290.003,382.1116,451.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.5519.62-4.94-903.86-2.80
五、现金及现金等价物净增加额-4,320.438,073.09-2,649.10696.112,479.27
加:期初现金及现金等价物余额7,614.217,614.217,614.216,918.116,918.11
六、期末现金及现金等价物余额3,293.7815,687.314,965.117,614.219,397.37
附注
净利润--235.25--8,447.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--791.90---48.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,023.92--15,064.20--
无形资产摊销--365.25--918.47--
长期待摊费用摊销--527.97--761.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,363.11---210.28--
固定资产报废损失------95.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,915.15--15,221.91--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,171.40---52.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,941.12---5,463.38--
经营性应收项目的减少--4,774.78--755.12--
经营性应付项目的增加---16,789.94---21,400.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,250.89--14,089.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,687.31--7,614.21--
现金的期初余额--7,614.21--6,918.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,073.09--696.11--
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