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| 光华科技(002741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,665.06 | 45,199.48 | 227,872.04 | 170,402.76 | 118,782.90 |
| 收到的税费返还 | 1.43 | 1.39 | 1,814.21 | 1,814.21 | 0.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,524.50 | 2,442.38 | 2,697.76 | 1,932.00 | 2,329.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,191.00 | 47,643.25 | 232,384.01 | 174,148.96 | 121,112.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,462.21 | 43,189.12 | 170,812.37 | 129,141.97 | 86,956.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,447.34 | 6,710.70 | 24,937.40 | 18,733.24 | 13,477.90 |
| 支付的各项税费 | 2,459.57 | 1,076.26 | 5,545.20 | 3,970.87 | 2,755.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,916.50 | 3,027.97 | 18,423.89 | 13,018.13 | 6,982.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,285.62 | 54,004.04 | 219,718.86 | 164,864.21 | 110,172.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,094.63 | -6,360.79 | 12,665.15 | 9,284.76 | 10,939.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.82 | 63.20 | 35.94 | 21.24 | 20.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.82 | 63.20 | 4,035.94 | 4,021.24 | 4,020.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,720.07 | 1,803.40 | 10,460.83 | 8,009.51 | 5,183.69 |
| 投资所支付的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,210.07 | 2,293.40 | 10,460.83 | 8,009.51 | 5,183.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,135.24 | -2,230.20 | -6,424.89 | -3,988.27 | -1,162.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,914.76 | 1,914.76 | 822.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,298.50 | 21,098.50 | 80,134.34 | 66,018.10 | 39,064.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,298.50 | 21,098.50 | 82,049.09 | 67,932.85 | 39,886.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,748.98 | 20,448.98 | 83,997.87 | 48,897.87 | 34,364.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,637.22 | 804.71 | 4,290.86 | 3,316.21 | 2,349.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.21 | 50.59 | 3,650.67 | 3,547.25 | 3,317.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,698.41 | 21,304.29 | 91,939.40 | 55,761.33 | 40,031.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,600.09 | -205.79 | -9,890.31 | 12,171.52 | -145.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.83 | 63.53 | -12.11 | 59.44 | 67.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,428.95 | -8,733.25 | -3,662.16 | 17,527.45 | 9,698.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,048.42 | 25,048.42 | 28,710.58 | 28,710.58 | 28,710.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,619.47 | 16,315.17 | 25,048.42 | 46,238.03 | 38,409.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,069.14 | -- | -43,092.68 | -- | -21,640.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,453.13 | -- | 20,500.61 | -- | 9,316.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,497.08 | -- | 12,735.04 | -- | 6,145.35 |
| 无形资产摊销 | 233.65 | -- | 967.11 | -- | 480.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 353.31 | -- | 720.85 | -- | 397.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | 610.90 | -- | -42.44 |
| 固定资产报废损失 | 18.50 | -- | 338.84 | -- | 17.79 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,637.22 | -- | 4,384.27 | -- | 2,349.63 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -169.21 | -- | -8,248.98 | -- | -6,247.72 |
| 递延所得税负债增加 | -124.99 | -- | -278.66 | -- | -122.48 |
| 存货的减少 | 2,868.83 | -- | 35,916.52 | -- | 22,457.67 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,114.95 | -- | -11,672.44 | -- | 11,490.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,285.95 | -- | 3,401.63 | -- | -14,085.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -4,449.15 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,094.63 | -- | 12,665.15 | -- | 10,939.64 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 2,061.41 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,619.47 | -- | 25,048.42 | -- | 38,409.49 |
| 现金的期初余额 | 25,048.42 | -- | 28,710.58 | -- | 28,710.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,428.95 | -- | -3,662.16 | -- | 9,698.91 |
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