| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,502.52 | 109,766.57 | 56,236.44 | 182,759.09 | 123,183.11 |
| 收到的税费返还 | 400.53 | 223.77 | 177.38 | 1,538.85 | 1,352.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,622.92 | 93,935.17 | 8,897.94 | 42,208.49 | 41,027.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,525.97 | 203,925.51 | 65,311.75 | 226,506.43 | 165,562.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,822.56 | 115,691.54 | 61,637.38 | 167,772.24 | 119,066.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,121.91 | 3,926.62 | 1,732.59 | 7,423.31 | 6,032.59 |
| 支付的各项税费 | 6,915.81 | 5,543.69 | 1,086.42 | 8,226.39 | 7,280.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,703.04 | 79,789.03 | 6,904.08 | 48,564.41 | 43,902.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,563.32 | 204,950.88 | 71,360.47 | 231,986.35 | 176,281.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,037.35 | -1,025.37 | -6,048.72 | -5,479.93 | -10,718.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,428.99 | 1,428.99 | 1,268.99 | 162.50 | 162.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.17 | -- | -- | 125.88 | 125.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 3.01 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,327.44 | 1,278.33 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,771.61 | 2,707.32 | 1,268.99 | 8,291.39 | 8,291.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.70 | 55.96 | 54.13 | 2,471.43 | 2,355.25 |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | 9,365.07 | 9,365.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,467.77 | -1,467.77 | -4,772.71 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.09 | 300.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,390.02 | 3,388.19 | -4,718.58 | 19,836.49 | 19,720.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618.41 | -680.86 | 5,987.58 | -11,545.11 | -11,428.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 67.00 | 67.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,375.19 | 27,085.00 | 4,300.00 | 64,033.40 | 54,735.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,273.40 | 16,704.51 | 9,859.76 | 7,940.00 | 5,790.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,648.59 | 43,789.51 | 15,659.76 | 72,040.40 | 60,592.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,604.44 | 40,210.00 | 13,150.00 | 82,403.58 | 66,994.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,254.88 | 1,717.77 | 702.76 | 4,635.32 | 3,897.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,021.95 | 1,710.70 | 2,520.93 | 13,841.76 | 15,581.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,881.28 | 43,638.47 | 16,373.69 | 100,880.66 | 86,473.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,767.31 | 151.03 | -713.93 | -28,840.26 | -25,880.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.54 | -27.34 | -32.43 | -200.26 | 134.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,906.99 | -1,582.53 | -807.51 | -46,065.55 | -47,894.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,340.46 | 5,340.46 | 5,340.46 | 51,406.02 | 51,406.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,433.47 | 3,757.93 | 4,532.95 | 5,340.46 | 3,511.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 4,546.94 | -- | 4,980.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,378.82 | -- | 1,584.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,426.90 | -- | 448.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 997.15 | -- | 576.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 521.24 | -- | 545.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6.06 | -- | 205.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,969.41 | -- | 4,227.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 189.68 | -- | -131.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,792.73 | -- | -550.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,750.90 | -- | -239.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,892.30 | -- | 2,169.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,504.86 | -- | -22,963.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,632.28 | -- | 3,668.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,025.37 | -- | -5,479.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,757.93 | -- | 5,340.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,340.46 | -- | 51,406.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,582.53 | -- | -46,065.55 | -- |
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