*ST爱迪

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST爱迪(002740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,743.094,346.3734,166.8424,696.4619,301.55
收到的税费返还--0.21--0.080.08
收到的其他与经营活动有关的现金66.891,548.41374.051,539.031,229.29
经营活动现金流入小计7,809.985,894.9834,540.8926,235.5620,530.92
购买商品、接受劳务支付的现金5,377.873,338.1912,133.2721,391.7916,006.08
支付给职工以及为职工支付的现金844.29744.102,724.961,426.231,354.21
支付的各项税费90.06123.391,032.62206.41205.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,607.091,689.4824,378.683,617.663,346.59
经营活动现金流出小计7,919.315,895.1640,269.5326,642.1020,912.42
经营活动产生的现金流量净额-109.33-0.17-5,728.64-406.54-381.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金17.1317.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.4012.2035.5051.0751.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22.5329.3335.5051.0751.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--6.2018.3513.6113.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--6.2018.3513.6113.61
投资活动产生的现金流量净额22.5323.1317.1537.4637.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,160.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,623.684,839.884,823.88
筹资活动现金流入小计----24,783.684,839.884,823.88
偿还债务支付的现金--4.5218,741.3540.0020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------864.81864.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,004.374,313.774,303.28
筹资活动现金流出小计--4.5219,745.725,218.575,188.08
筹资活动产生的现金流量净额---4.525,037.96-378.69-364.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.790.00-15.883.40-39.14
五、现金及现金等价物净增加额-85.0218.44-689.42-744.37-747.37
加:期初现金及现金等价物余额148.45215.14837.87837.87837.87
六、期末现金及现金等价物余额63.44233.58148.4593.5190.50
附注
净利润-60,585.31-8,103.48-81,664.08---12,669.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,220.21--1,433.39--2,106.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧141.0283.76579.79--160.40
无形资产摊销344.20172.88365.86--652.76
长期待摊费用摊销28.4124.8147.52--27.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,466.886.75-238.79--5.94
固定资产报废损失54.11--206.82--222.20
公允价值变动损失-226.78---985.72----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,459.54--23,227.61--5,005.62
投资损失-17.13--3,042.55----
递延所得税资产减少9.579.571.37---37.71
递延所得税负债增加-75.34---1,292.13---156.69
存货的减少11,677.013,404.0116,919.66---2,007.56
经营性应收项目的减少2,401.91-2,547.6512,235.52--4,585.91
经营性应付项目的增加-4,384.866,949.1813,047.06--1,553.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-109.33-0.17-5,728.64---381.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63.44233.58148.45--90.50
现金的期初余额148.45215.14837.87--837.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-85.0218.44-689.42---747.37
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