爱迪尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱迪尔(002740) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,502.52109,766.5756,236.44182,759.09123,183.11
收到的税费返还400.53223.77177.381,538.851,352.23
收到的其他与经营活动有关的现金101,622.9293,935.178,897.9442,208.4941,027.05
经营活动现金流入小计303,525.97203,925.5165,311.75226,506.43165,562.40
购买商品、接受劳务支付的现金197,822.56115,691.5461,637.38167,772.24119,066.35
支付给职工以及为职工支付的现金6,121.913,926.621,732.597,423.316,032.59
支付的各项税费6,915.815,543.691,086.428,226.397,280.17
支付的其他与经营活动有关的现金99,703.0479,789.036,904.0848,564.4143,902.18
经营活动现金流出小计310,563.32204,950.8871,360.47231,986.35176,281.29
经营活动产生的现金流量净额-7,037.35-1,025.37-6,048.72-5,479.93-10,718.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,428.991,428.991,268.99162.50162.50
取得投资收益所收到的现金15.17----125.88125.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,327.441,278.33--8,000.008,000.00
投资活动现金流入小计2,771.612,707.321,268.998,291.398,291.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.7055.9654.132,471.432,355.25
投资所支付的现金4,500.004,500.00--9,365.079,365.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,467.77-1,467.77-4,772.71----
支付的其他与投资活动有关的现金300.09300.00--8,000.008,000.00
投资活动现金流出小计3,390.023,388.19-4,718.5819,836.4919,720.32
投资活动产生的现金流量净额-618.41-680.865,987.58-11,545.11-11,428.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,500.0067.0067.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,375.1927,085.004,300.0064,033.4054,735.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,273.4016,704.519,859.767,940.005,790.00
筹资活动现金流入小计71,648.5943,789.5115,659.7672,040.4060,592.24
偿还债务支付的现金60,604.4440,210.0013,150.0082,403.5866,994.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,254.881,717.77702.764,635.323,897.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,021.951,710.702,520.9313,841.7615,581.00
筹资活动现金流出小计66,881.2843,638.4716,373.69100,880.6686,473.12
筹资活动产生的现金流量净额4,767.31151.03-713.93-28,840.26-25,880.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.54-27.34-32.43-200.26134.46
五、现金及现金等价物净增加额-2,906.99-1,582.53-807.51-46,065.55-47,894.26
加:期初现金及现金等价物余额5,340.465,340.465,340.4651,406.0251,406.02
六、期末现金及现金等价物余额2,433.473,757.934,532.955,340.463,511.76
附注
净利润--4,546.94--4,980.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,378.82--1,584.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,426.90--448.12--
无形资产摊销--997.15--576.84--
长期待摊费用摊销--521.24--545.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6.06--205.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,969.41--4,227.91--
投资损失--189.68---131.95--
递延所得税资产减少---2,792.73---550.43--
递延所得税负债增加--2,750.90---239.56--
存货的减少---12,892.30--2,169.87--
经营性应收项目的减少--15,504.86---22,963.89--
经营性应付项目的增加---14,632.28--3,668.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,025.37---5,479.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,757.93--5,340.46--
现金的期初余额--5,340.46--51,406.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,582.53---46,065.55--
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