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| *ST爱迪(002740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,743.09 | 4,346.37 | 34,166.84 | 24,696.46 | 19,301.55 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.21 | -- | 0.08 | 0.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.89 | 1,548.41 | 374.05 | 1,539.03 | 1,229.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,809.98 | 5,894.98 | 34,540.89 | 26,235.56 | 20,530.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,377.87 | 3,338.19 | 12,133.27 | 21,391.79 | 16,006.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 844.29 | 744.10 | 2,724.96 | 1,426.23 | 1,354.21 |
| 支付的各项税费 | 90.06 | 123.39 | 1,032.62 | 206.41 | 205.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.09 | 1,689.48 | 24,378.68 | 3,617.66 | 3,346.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,919.31 | 5,895.16 | 40,269.53 | 26,642.10 | 20,912.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.33 | -0.17 | -5,728.64 | -406.54 | -381.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.13 | 17.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.40 | 12.20 | 35.50 | 51.07 | 51.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.53 | 29.33 | 35.50 | 51.07 | 51.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 6.20 | 18.35 | 13.61 | 13.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 6.20 | 18.35 | 13.61 | 13.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22.53 | 23.13 | 17.15 | 37.46 | 37.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 5,160.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,623.68 | 4,839.88 | 4,823.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 24,783.68 | 4,839.88 | 4,823.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4.52 | 18,741.35 | 40.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 864.81 | 864.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,004.37 | 4,313.77 | 4,303.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4.52 | 19,745.72 | 5,218.57 | 5,188.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4.52 | 5,037.96 | -378.69 | -364.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.79 | 0.00 | -15.88 | 3.40 | -39.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85.02 | 18.44 | -689.42 | -744.37 | -747.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148.45 | 215.14 | 837.87 | 837.87 | 837.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63.44 | 233.58 | 148.45 | 93.51 | 90.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,585.31 | -8,103.48 | -81,664.08 | -- | -12,669.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,220.21 | -- | 1,433.39 | -- | 2,106.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.02 | 83.76 | 579.79 | -- | 160.40 |
| 无形资产摊销 | 344.20 | 172.88 | 365.86 | -- | 652.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 28.41 | 24.81 | 47.52 | -- | 27.35 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,466.88 | 6.75 | -238.79 | -- | 5.94 |
| 固定资产报废损失 | 54.11 | -- | 206.82 | -- | 222.20 |
| 公允价值变动损失 | -226.78 | -- | -985.72 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,459.54 | -- | 23,227.61 | -- | 5,005.62 |
| 投资损失 | -17.13 | -- | 3,042.55 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 9.57 | 9.57 | 1.37 | -- | -37.71 |
| 递延所得税负债增加 | -75.34 | -- | -1,292.13 | -- | -156.69 |
| 存货的减少 | 11,677.01 | 3,404.01 | 16,919.66 | -- | -2,007.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,401.91 | -2,547.65 | 12,235.52 | -- | 4,585.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,384.86 | 6,949.18 | 13,047.06 | -- | 1,553.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -109.33 | -0.17 | -5,728.64 | -- | -381.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63.44 | 233.58 | 148.45 | -- | 90.50 |
| 现金的期初余额 | 148.45 | 215.14 | 837.87 | -- | 837.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -85.02 | 18.44 | -689.42 | -- | -747.37 |
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