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| *ST爱迪(002740) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,166.84 | 24,696.46 | 19,301.55 | 3,952.58 | 37,656.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 10.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.05 | 1,539.03 | 1,229.29 | 2,547.48 | 2,728.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,540.89 | 26,235.56 | 20,530.92 | 6,500.13 | 40,395.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,133.27 | 21,391.79 | 16,006.08 | 4,072.85 | 32,116.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,724.96 | 1,426.23 | 1,354.21 | 508.41 | 3,894.36 |
| 支付的各项税费 | 1,032.62 | 206.41 | 205.54 | 115.20 | 749.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,378.68 | 3,617.66 | 3,346.59 | 2,231.56 | 5,244.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,269.53 | 26,642.10 | 20,912.42 | 6,928.02 | 42,004.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,728.64 | -406.54 | -381.50 | -427.89 | -1,609.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.50 | 51.07 | 51.07 | -- | 47.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35.50 | 51.07 | 51.07 | -- | 67.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.35 | 13.61 | 13.61 | 2.06 | 87.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18.35 | 13.61 | 13.61 | 2.06 | 87.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.15 | 37.46 | 37.46 | -2.06 | -19.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,160.00 | -- | -- | -- | 2,725.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,623.68 | 4,839.88 | 4,823.88 | -- | 5,629.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,783.68 | 4,839.88 | 4,823.88 | -- | 8,354.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,741.35 | 40.00 | 20.00 | 5.00 | 4,307.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 864.81 | 864.81 | 152.72 | 94.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.37 | 4,313.77 | 4,303.28 | -- | 1,785.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,745.72 | 5,218.57 | 5,188.08 | 157.72 | 6,187.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,037.96 | -378.69 | -364.20 | -157.72 | 2,167.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.88 | 3.40 | -39.14 | -- | 5.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -689.42 | -744.37 | -747.37 | -587.67 | 543.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 837.87 | 837.87 | 837.87 | 950.00 | 293.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148.45 | 93.51 | 90.50 | 362.33 | 837.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -81,664.08 | -- | -12,669.18 | -- | -70,854.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,433.39 | -- | 2,106.52 | -- | 15,174.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 579.79 | -- | 160.40 | -- | 502.51 |
| 无形资产摊销 | 365.86 | -- | 652.76 | -- | 1,399.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 47.52 | -- | 27.35 | -- | 88.97 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.79 | -- | 5.94 | -- | 122.87 |
| 固定资产报废损失 | 206.82 | -- | 222.20 | -- | 13.45 |
| 公允价值变动损失 | -985.72 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 23,227.61 | -- | 5,005.62 | -- | 15,900.91 |
| 投资损失 | 3,042.55 | -- | -- | -- | -20.99 |
| 递延所得税资产减少 | 1.37 | -- | -37.71 | -- | 4,044.72 |
| 递延所得税负债增加 | -1,292.13 | -- | -156.69 | -- | -313.29 |
| 存货的减少 | 16,919.66 | -- | -2,007.56 | -- | 18,803.36 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,235.52 | -- | 4,585.91 | -- | -95,784.41 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,047.06 | -- | 1,553.17 | -- | 109,019.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,728.64 | -- | -381.50 | -- | -1,609.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 148.45 | -- | 90.50 | -- | 837.87 |
| 现金的期初余额 | 837.87 | -- | 837.87 | -- | 293.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -689.42 | -- | -747.37 | -- | 543.96 |
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