万达电影

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万达电影(002739) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金700,840.87399,777.231,569,594.381,237,843.60754,797.54
收到的税费返还2,513.181,577.9911,448.167,891.335,186.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,798.268,779.1418,047.7023,927.415,420.07
经营活动现金流入小计710,152.31410,134.361,599,090.241,269,662.34765,403.81
购买商品、接受劳务支付的现金473,255.67308,848.01824,091.07654,266.29364,144.92
支付给职工以及为职工支付的现金114,141.1965,037.61197,011.01144,684.0399,356.38
支付的各项税费39,250.0823,123.9055,712.1641,183.7433,651.39
支付的其他与经营活动有关的现金29,806.8717,689.0979,947.1249,881.5928,621.06
经营活动现金流出小计656,453.80414,698.611,156,761.36890,015.65525,773.75
经营活动产生的现金流量净额53,698.51-4,564.25442,328.88379,646.69239,630.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,310.002,310.00--
取得投资收益所收到的现金----825.00825.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.671.49209.31211.83198.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74.671.493,344.313,346.83198.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,954.9113,012.8258,981.3039,468.2326,821.79
投资所支付的现金----42.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----25.22----
投资活动现金流出小计24,954.9113,012.8259,049.0239,468.2326,821.79
投资活动产生的现金流量净额-24,880.24-13,011.33-55,704.70-36,121.39-26,623.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金171,950.0076,950.00176,100.00176,100.00168,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00--------
筹资活动现金流入小计172,750.0076,950.00176,100.00176,100.00168,100.00
偿还债务支付的现金161,730.15159,282.90386,993.30274,700.00194,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,260.2218,223.3384,902.1564,756.1947,040.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27,650.3717,481.9760,221.4541,357.5322,635.71
筹资活动现金流出小计227,640.74194,988.20532,116.90380,813.71264,376.23
筹资活动产生的现金流量净额-54,890.74-118,038.20-356,016.90-204,713.71-96,276.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-503.07-1,727.671,486.31-1,483.451,321.41
五、现金及现金等价物净增加额-26,575.54-137,341.4532,093.59137,328.13118,051.55
加:期初现金及现金等价物余额309,260.75309,260.75277,167.16277,167.16277,167.16
六、期末现金及现金等价物余额282,685.20171,919.30309,260.75414,495.29395,218.71
附注
净利润11,690.03--93,233.66--42,739.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10.25--27,263.40--37.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,324.20--116,778.89--58,131.78
无形资产摊销4,073.45--8,836.71--4,489.54
长期待摊费用摊销31,109.86--63,008.69--31,031.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-517.83---6,587.14---3,660.88
固定资产报废损失1,033.20--1,591.36--291.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用36,581.71--82,195.50--45,073.36
投资损失317.09---1,492.93---28.04
递延所得税资产减少-1,549.29---15,761.64--1,170.02
递延所得税负债增加334.30---166.26---83.56
存货的减少-16,124.49--12,430.24---10,956.27
经营性应收项目的减少-70,327.87--7,687.23--50,113.70
经营性应付项目的增加2,077.22--38,530.54--18,332.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额53,698.51--442,328.88--239,630.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额282,685.20--309,260.75--395,218.71
现金的期初余额309,260.75--277,167.16--277,167.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,575.54--32,093.59--118,051.55
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