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| 万达电影(002739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,840.87 | 399,777.23 | 1,569,594.38 | 1,237,843.60 | 754,797.54 |
| 收到的税费返还 | 2,513.18 | 1,577.99 | 11,448.16 | 7,891.33 | 5,186.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,798.26 | 8,779.14 | 18,047.70 | 23,927.41 | 5,420.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,152.31 | 410,134.36 | 1,599,090.24 | 1,269,662.34 | 765,403.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,255.67 | 308,848.01 | 824,091.07 | 654,266.29 | 364,144.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,141.19 | 65,037.61 | 197,011.01 | 144,684.03 | 99,356.38 |
| 支付的各项税费 | 39,250.08 | 23,123.90 | 55,712.16 | 41,183.74 | 33,651.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,806.87 | 17,689.09 | 79,947.12 | 49,881.59 | 28,621.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 656,453.80 | 414,698.61 | 1,156,761.36 | 890,015.65 | 525,773.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,698.51 | -4,564.25 | 442,328.88 | 379,646.69 | 239,630.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,310.00 | 2,310.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 825.00 | 825.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.67 | 1.49 | 209.31 | 211.83 | 198.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.67 | 1.49 | 3,344.31 | 3,346.83 | 198.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,954.91 | 13,012.82 | 58,981.30 | 39,468.23 | 26,821.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 42.50 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 25.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,954.91 | 13,012.82 | 59,049.02 | 39,468.23 | 26,821.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,880.24 | -13,011.33 | -55,704.70 | -36,121.39 | -26,623.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,950.00 | 76,950.00 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,750.00 | 76,950.00 | 176,100.00 | 176,100.00 | 168,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,730.15 | 159,282.90 | 386,993.30 | 274,700.00 | 194,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,260.22 | 18,223.33 | 84,902.15 | 64,756.19 | 47,040.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,650.37 | 17,481.97 | 60,221.45 | 41,357.53 | 22,635.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,640.74 | 194,988.20 | 532,116.90 | 380,813.71 | 264,376.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,890.74 | -118,038.20 | -356,016.90 | -204,713.71 | -96,276.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503.07 | -1,727.67 | 1,486.31 | -1,483.45 | 1,321.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,575.54 | -137,341.45 | 32,093.59 | 137,328.13 | 118,051.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,260.75 | 309,260.75 | 277,167.16 | 277,167.16 | 277,167.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,685.20 | 171,919.30 | 309,260.75 | 414,495.29 | 395,218.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,690.03 | -- | 93,233.66 | -- | 42,739.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10.25 | -- | 27,263.40 | -- | 37.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,324.20 | -- | 116,778.89 | -- | 58,131.78 |
| 无形资产摊销 | 4,073.45 | -- | 8,836.71 | -- | 4,489.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,109.86 | -- | 63,008.69 | -- | 31,031.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -517.83 | -- | -6,587.14 | -- | -3,660.88 |
| 固定资产报废损失 | 1,033.20 | -- | 1,591.36 | -- | 291.03 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 36,581.71 | -- | 82,195.50 | -- | 45,073.36 |
| 投资损失 | 317.09 | -- | -1,492.93 | -- | -28.04 |
| 递延所得税资产减少 | -1,549.29 | -- | -15,761.64 | -- | 1,170.02 |
| 递延所得税负债增加 | 334.30 | -- | -166.26 | -- | -83.56 |
| 存货的减少 | -16,124.49 | -- | 12,430.24 | -- | -10,956.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -70,327.87 | -- | 7,687.23 | -- | 50,113.70 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,077.22 | -- | 38,530.54 | -- | 18,332.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,698.51 | -- | 442,328.88 | -- | 239,630.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 282,685.20 | -- | 309,260.75 | -- | 395,218.71 |
| 现金的期初余额 | 309,260.75 | -- | 277,167.16 | -- | 277,167.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,575.54 | -- | 32,093.59 | -- | 118,051.55 |
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