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| 万达电影(002739) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 287,883.77 | 176,417.10 | 315,791.10 | 419,863.10 | 409,232.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 157,417.04 | 168,380.66 | 163,601.36 | 139,569.57 | 133,672.58 |
| 应收票据 | 379.48 | 1,040.13 | 1,139.56 | 1,946.00 | 1,216.98 |
| 应收账款 | 157,037.56 | 167,340.53 | 162,461.80 | 137,623.57 | 132,455.60 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 121,107.24 | 82,497.44 | 46,469.27 | 69,124.16 | 55,171.00 |
| 其他应收款(合计) | 36,525.37 | 36,420.98 | 34,937.57 | 26,789.46 | 24,427.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 36,525.37 | -- | 34,937.57 | -- | 24,427.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 165,285.77 | 222,005.98 | 149,401.65 | 202,189.93 | 183,568.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,008.73 | 45,361.19 | 47,688.54 | 51,874.38 | 56,367.07 |
| 流动资产合计 | 819,227.91 | 731,083.34 | 757,889.49 | 909,410.61 | 862,439.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,416.95 | 4,523.87 | 4,732.90 | 4,604.93 | 7,584.52 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,342.98 | 2,963.56 | 3,399.43 | 5,031.70 | 15,939.25 |
| 在建工程 | 3,342.98 | -- | 3,399.43 | -- | 15,939.25 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 181,276.56 | 185,612.48 | 195,844.04 | 199,966.08 | 206,570.82 |
| 固定资产净额 | 181,276.56 | -- | 195,844.04 | -- | 206,570.82 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 591,580.91 | 599,507.52 | 625,763.91 | 631,973.64 | 649,867.95 |
| 无形资产 | 79,803.16 | 79,539.13 | 84,702.32 | 77,035.66 | 81,764.58 |
| 开发支出 | 2,463.55 | 1,070.99 | -- | 1,647.72 | 1,445.43 |
| 商誉 | 431,844.82 | 423,452.98 | 437,452.82 | 420,306.05 | 434,144.51 |
| 长期待摊费用 | 292,075.13 | 301,044.28 | 317,147.05 | 319,204.06 | 327,090.11 |
| 递延所得税资产 | 62,996.19 | 61,735.23 | 61,282.45 | 42,578.00 | 42,324.48 |
| 其他非流动资产 | 8,139.74 | 4,437.71 | 6,536.62 | 6,329.61 | 6,554.27 |
| 非流动资产合计 | 1,672,030.69 | 1,680,700.02 | 1,754,642.85 | 1,726,576.11 | 1,797,101.48 |
| 资产总计 | 2,491,258.60 | 2,411,783.36 | 2,512,532.34 | 2,635,986.72 | 2,659,540.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,065.79 | 72,059.31 | 140,138.87 | 238,204.67 | 318,311.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 168,606.79 | 154,060.06 | 142,358.28 | 131,201.20 | 126,763.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 168,606.79 | 154,060.06 | 142,358.28 | 131,201.20 | 126,763.94 |
| 预收款项 | 7,706.07 | 12,187.63 | 13,660.49 | 15,423.71 | 14,878.34 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,348.63 | 26,587.61 | 40,509.72 | 36,129.82 | 27,376.57 |
| 应交税费 | 14,029.00 | 12,878.61 | 11,004.35 | 8,532.99 | 6,901.59 |
| 其他应付款(合计) | 93,213.81 | 113,846.00 | 111,521.26 | 122,118.73 | 123,201.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 | 53.76 |
| 其他应付款 | 93,160.05 | -- | 111,467.50 | -- | 123,147.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,609.63 | 102,364.37 | 100,832.98 | 92,477.57 | 93,719.63 |
| 其他流动负债 | 7,532.56 | 6,889.88 | 7,077.73 | 6,599.82 | 8,001.35 |
| 流动负债合计 | 760,928.40 | 670,099.66 | 737,089.83 | 847,921.21 | 894,019.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,276.06 | 191,358.75 | 215,584.02 | 216,392.34 | 226,094.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 691,307.98 | 687,858.43 | 716,913.47 | 714,938.78 | 736,302.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 666.05 | 601.50 | 636.21 | 595.71 | 627.20 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 23,063.26 | 22,519.74 | 23,124.59 | 32,707.04 | 31,506.24 |
| 递延所得税负债 | 304.78 | 462.52 | 388.41 | 429.34 | 471.12 |
| 长期递延收益 | 1,207.33 | 1,209.03 | 1,258.99 | 1,534.59 | 1,596.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 907,825.46 | 904,009.97 | 957,905.68 | 966,597.80 | 996,598.67 |
| 负债合计 | 1,668,753.86 | 1,574,109.62 | 1,694,995.52 | 1,814,519.01 | 1,890,617.74 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,936.88 | 217,936.88 | 217,936.88 | 217,936.88 | 217,936.88 |
| 资本公积 | 1,088,965.67 | 1,088,965.67 | 1,088,965.67 | 1,088,988.31 | 1,088,988.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,837.01 | -20,049.76 | -7,489.94 | -22,639.24 | -5,085.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 | 56,114.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -541,584.80 | -519,929.73 | -552,516.71 | -532,246.14 | -601,464.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 807,595.18 | 823,037.49 | 803,010.33 | 808,154.25 | 756,489.75 |
| 少数股东权益 | 14,909.55 | 14,636.24 | 14,526.49 | 13,313.46 | 12,433.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 822,504.73 | 837,673.74 | 817,536.82 | 821,467.71 | 768,923.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,491,258.60 | 2,411,783.36 | 2,512,532.34 | 2,635,986.72 | 2,659,540.99 |
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