中矿资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中矿资源(002738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金398,079.65279,906.63117,635.57759,585.81582,416.19
收到的税费返还11,680.472,154.421,126.985,867.891,009.25
收到的其他与经营活动有关的现金8,689.277,781.7811,861.3419,565.1525,592.88
经营活动现金流入小计418,449.40289,842.83130,623.89785,018.85609,018.32
购买商品、接受劳务支付的现金327,990.42227,008.26105,621.26310,753.21170,926.72
支付给职工以及为职工支付的现金53,960.0735,905.8122,224.8959,309.6150,229.99
支付的各项税费32,835.9919,116.326,613.4883,233.2796,196.52
支付的其他与经营活动有关的现金20,491.8318,528.506,757.9031,513.2528,337.24
经营活动现金流出小计435,278.31300,558.89141,217.54484,809.35345,690.46
经营活动产生的现金流量净额-16,828.91-10,716.07-10,593.65300,209.51263,327.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,661.5156,533.9211,500.00100,249.4150,410.00
取得投资收益所收到的现金1,916.5658.1958.19805.86472.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额618.46569.90122.06647.3366.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,124.54429.84------
收到的其他与投资活动有关的现金2,087.272,087.2738,908.055,878.07--
投资活动现金流入小计106,408.3559,679.1350,588.30107,580.6750,948.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,885.9645,342.3228,362.23217,788.45144,191.98
投资所支付的现金157,108.2628,955.405,859.71155,865.7875,327.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,860.48--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,592.664,592.6613,223.04--1.20
投资活动现金流出小计226,447.3678,890.3847,444.98373,654.22219,520.89
投资活动产生的现金流量净额-120,039.01-19,211.253,143.32-266,073.55-168,572.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,898.715,414.755,414.75306,321.74304,634.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,014.592,729.54
取得借款收到的现金132,440.9470,019.979,945.46125,171.0881,761.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------12,360.00
筹资活动现金流入小计140,339.6575,434.7215,360.21431,492.82398,755.61
偿还债务支付的现金111,097.7286,989.3350,916.63159,350.9096,185.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,919.4376,543.001,925.7160,180.1056,324.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,810.811,177.174,892.4630,661.5058,753.94
筹资活动现金流出小计190,827.96164,709.5057,734.81250,192.50211,264.59
筹资活动产生的现金流量净额-50,488.32-89,274.78-42,374.60181,300.32187,491.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,533.41-12,389.99-8,481.99-882.70-1,419.14
五、现金及现金等价物净增加额-201,889.65-131,592.09-58,306.91214,553.57280,827.67
加:期初现金及现金等价物余额438,139.51438,139.51438,139.51223,585.94223,585.94
六、期末现金及现金等价物余额236,249.86306,547.42379,832.60438,139.51504,413.61
附注
净利润--47,303.15--220,229.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---187.91--4,176.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,945.13--14,737.63--
无形资产摊销--4,035.18--2,305.86--
长期待摊费用摊销--894.96--495.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.51--610.21--
固定资产报废损失--0.17--9.51--
公允价值变动损失--2,499.27---94.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,428.85--9,969.23--
投资损失--255.30---1,320.00--
递延所得税资产减少--524.01---10,090.98--
递延所得税负债增加--3,497.31--12,739.57--
存货的减少---56,056.28--13,831.98--
经营性应收项目的减少---17,609.29--59,568.49--
经营性应付项目的增加---12,069.77---33,505.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--571.33--6,011.16--
经营活动产生现金流量净额---10,716.07--300,209.51--
债务转为资本------10,474.83--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--306,547.42--438,139.51--
现金的期初余额--438,139.51--223,585.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---131,592.09--214,553.57--
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