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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,416.19 | 418,672.17 | 182,426.50 | 590,015.12 | 380,782.00 |
| 收到的税费返还 | 1,009.25 | 1,573.89 | 2,974.75 | 1,178.24 | 1,278.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,592.88 | 9,475.83 | 2,267.16 | 16,072.80 | 8,481.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,018.32 | 429,721.89 | 187,668.41 | 607,266.16 | 390,541.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,926.72 | 100,292.36 | 79,953.19 | 267,856.24 | 176,277.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,229.99 | 34,581.83 | 16,320.07 | 42,770.71 | 32,181.65 |
| 支付的各项税费 | 96,196.52 | 76,534.95 | 35,648.12 | 69,384.85 | 45,304.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,337.24 | 16,287.28 | 11,795.21 | 22,259.27 | 23,672.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,690.46 | 227,696.41 | 143,716.59 | 402,271.07 | 277,435.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,327.86 | 202,025.48 | 43,951.82 | 204,995.08 | 113,105.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,410.00 | -- | -- | 28,049.90 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.65 | 145.45 | -- | 9,952.70 | 9,556.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.17 | 9.58 | 5.30 | 5,615.46 | 5,391.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 962.99 | 68,956.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,948.82 | 155.03 | 5.30 | 44,581.05 | 83,904.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,191.98 | 114,623.77 | 17,789.70 | 39,876.31 | 20,942.28 |
| 投资所支付的现金 | 75,327.71 | 40,025.76 | 100.00 | 48,680.53 | 1,480.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 119,319.63 | 119,319.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.20 | -- | -- | 308.64 | 68,258.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 219,520.89 | 154,649.53 | 17,889.70 | 208,185.10 | 210,001.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,572.07 | -154,494.50 | -17,884.40 | -163,604.05 | -126,096.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 304,634.39 | 301,904.86 | 301,809.72 | 8,385.26 | 3,845.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,729.54 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 81,761.22 | 74,994.20 | 30,353.46 | 168,684.62 | 142,420.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,360.00 | 12,360.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,755.61 | 389,259.06 | 332,163.19 | 177,069.88 | 146,266.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,185.81 | 55,661.12 | 33,163.64 | 99,312.70 | 63,448.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,324.84 | 54,544.16 | 1,841.03 | 8,940.43 | 7,380.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,753.94 | 33,928.64 | 242.00 | 2,340.19 | 105.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,264.59 | 144,133.92 | 35,246.67 | 110,593.32 | 70,934.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187,491.02 | 245,125.14 | 296,916.51 | 66,476.56 | 75,331.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,419.14 | 1,835.49 | -1,989.44 | 1,397.56 | 2,653.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 280,827.67 | 294,491.59 | 320,994.49 | 109,265.15 | 64,994.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,585.94 | 223,585.94 | 223,585.94 | 114,320.79 | 114,320.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,413.61 | 518,077.54 | 544,580.43 | 223,585.94 | 179,315.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 150,323.60 | -- | 329,457.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 134.44 | -- | -1,141.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,305.96 | -- | 9,773.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 987.13 | -- | 3,308.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.21 | -- | 1,128.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28.74 | -- | -3,512.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 43.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -102.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,228.71 | -- | -2,950.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 562.85 | -- | -7,810.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 81.47 | -- | 913.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,800.63 | -- | -107.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 25,694.91 | -- | -86,257.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,829.74 | -- | -88,476.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,820.88 | -- | 48,272.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 644.77 | -- | 2,276.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 202,025.48 | -- | 204,995.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 518,077.54 | -- | 223,585.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,585.94 | -- | 114,320.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 294,491.59 | -- | 109,265.15 | -- |
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