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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,148.76 | 702,701.47 | 495,096.66 | 317,978.30 | 125,344.20 |
| 收到的税费返还 | 3,623.10 | 23,795.60 | 23,191.93 | 18,479.77 | 13,860.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.35 | 45,339.99 | 26,366.94 | 14,819.36 | 5,204.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,634.21 | 771,837.05 | 544,655.53 | 351,277.43 | 144,409.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,178.42 | 435,658.21 | 367,147.61 | 291,841.08 | 190,408.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,522.96 | 76,381.71 | 60,798.42 | 41,826.48 | 19,734.01 |
| 支付的各项税费 | 26,013.54 | 51,146.45 | 35,616.18 | 25,324.03 | 9,157.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,750.21 | 48,474.30 | 31,922.68 | 27,498.01 | 4,773.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,465.13 | 611,660.67 | 495,484.89 | 386,489.59 | 224,073.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,169.09 | 160,176.38 | 49,170.64 | -35,212.16 | -79,664.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,073.61 | 708,358.07 | 597,353.92 | 422,873.23 | 194,685.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,101.95 | 4,384.20 | 2,758.49 | 1,202.95 | 37.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,722.54 | 13,827.31 | 10,877.09 | 10,869.19 | 8,822.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,878.23 | 6,462.81 | 2,718.49 | 424.73 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 621.01 | 11,705.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 196,519.12 | 746,153.55 | 617,452.31 | 437,663.86 | 203,970.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,388.19 | 119,779.48 | 57,117.51 | 31,140.63 | 12,908.95 |
| 投资所支付的现金 | 208,789.13 | 662,896.36 | 585,434.99 | 429,420.81 | 197,631.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,437.19 | 8,382.11 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 29,300.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 8,395.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,377.32 | 820,413.03 | 670,934.61 | 465,561.43 | 218,935.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,858.20 | -74,259.49 | -53,482.31 | -27,897.57 | -14,965.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,128.35 | 413,871.34 | 353,201.86 | 146,411.38 | 111,585.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298.31 | 298.31 | 298.31 | 298.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,128.35 | 414,169.65 | 353,500.17 | 146,709.69 | 111,884.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,207.44 | 312,181.42 | 212,599.03 | 125,905.65 | 40,872.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 900.42 | 45,405.34 | 40,869.48 | 3,142.11 | 1,523.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.03 | 5,036.17 | 21,755.94 | 21,319.46 | 2,351.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,451.88 | 362,622.93 | 275,224.45 | 150,367.22 | 44,747.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,323.53 | 51,546.72 | 78,275.72 | -3,657.53 | 67,136.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,562.01 | -2,174.82 | -2,903.77 | -597.80 | -430.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,574.66 | 135,288.79 | 71,060.28 | -67,365.06 | -27,923.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,759.64 | 365,470.84 | 365,470.84 | 365,470.84 | 365,470.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,184.98 | 500,759.64 | 436,531.12 | 298,105.78 | 337,547.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,937.20 | -- | 8,387.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,021.73 | -- | 2,161.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,751.59 | -- | 17,099.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,015.06 | -- | 6,210.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,234.60 | -- | 1,423.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,208.87 | -- | -6,701.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 609.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,474.15 | -- | -114.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,209.57 | -- | 4,592.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,840.16 | -- | -1,065.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,021.34 | -- | 2,572.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,367.06 | -- | -3,760.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,766.55 | -- | -56,841.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 62,342.74 | -- | 169.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,149.50 | -- | -13,464.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,511.68 | -- | 3,727.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 160,176.38 | -- | -35,212.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 500,759.64 | -- | 298,105.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 365,470.84 | -- | 365,470.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 135,288.79 | -- | -67,365.06 | -- |
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