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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,096.66 | 317,978.30 | 125,344.20 | 547,611.60 | 398,079.65 |
| 收到的税费返还 | 23,191.93 | 18,479.77 | 13,860.54 | 603.97 | 11,680.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,366.94 | 14,819.36 | 5,204.35 | 17,791.93 | 8,689.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,655.53 | 351,277.43 | 144,409.08 | 566,007.49 | 418,449.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,147.61 | 291,841.08 | 190,408.11 | 373,829.80 | 327,990.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,798.42 | 41,826.48 | 19,734.01 | 68,445.55 | 53,960.07 |
| 支付的各项税费 | 35,616.18 | 25,324.03 | 9,157.88 | 47,634.80 | 32,835.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,922.68 | 27,498.01 | 4,773.09 | 26,095.51 | 20,491.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 495,484.89 | 386,489.59 | 224,073.09 | 516,005.66 | 435,278.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,170.64 | -35,212.16 | -79,664.01 | 50,001.83 | -16,828.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 597,353.92 | 422,873.23 | 194,685.00 | 350,293.87 | 95,661.51 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,758.49 | 1,202.95 | 37.34 | 1,389.12 | 1,916.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,877.09 | 10,869.19 | 8,822.95 | 424.31 | 618.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,462.81 | 2,718.49 | 424.73 | 10,643.47 | 6,124.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 273.65 | 2,087.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 617,452.31 | 437,663.86 | 203,970.02 | 363,024.42 | 106,408.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,117.51 | 31,140.63 | 12,908.95 | 101,127.57 | 58,885.96 |
| 投资所支付的现金 | 585,434.99 | 429,420.81 | 197,631.11 | 309,843.28 | 157,108.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,382.11 | -- | -- | 40,156.89 | 5,860.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | 8,395.29 | -- | 4,592.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 670,934.61 | 465,561.43 | 218,935.35 | 451,127.73 | 226,447.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,482.31 | -27,897.57 | -14,965.33 | -88,103.31 | -120,039.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,415.50 | 7,898.71 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 353,201.86 | 146,411.38 | 111,585.86 | 158,785.94 | 132,440.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 298.31 | 298.31 | 298.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,500.17 | 146,709.69 | 111,884.17 | 164,201.44 | 140,339.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,599.03 | 125,905.65 | 40,872.46 | 115,908.72 | 111,097.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,869.48 | 3,142.11 | 1,523.88 | 83,138.22 | 77,919.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,755.94 | 21,319.46 | 2,351.12 | 848.97 | 1,810.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,224.45 | 150,367.22 | 44,747.46 | 199,895.91 | 190,827.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,275.72 | -3,657.53 | 67,136.71 | -35,694.46 | -50,488.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,903.77 | -597.80 | -430.67 | 1,127.28 | -14,533.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,060.28 | -67,365.06 | -27,923.30 | -72,668.67 | -201,889.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 365,470.84 | 365,470.84 | 365,470.84 | 438,139.51 | 438,139.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,531.12 | 298,105.78 | 337,547.54 | 365,470.84 | 236,249.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,387.34 | -- | 75,381.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,161.51 | -- | 1,086.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,099.31 | -- | 26,717.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,210.70 | -- | 9,660.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,423.26 | -- | 4,713.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,701.36 | -- | 7.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -114.26 | -- | -361.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,592.45 | -- | 9,908.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,065.36 | -- | -5,037.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,572.82 | -- | -322.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,760.25 | -- | 4,918.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,841.24 | -- | -64,443.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 169.76 | -- | -25,884.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,464.50 | -- | 14,375.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,727.48 | -- | -1,686.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,212.16 | -- | 50,001.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 298,105.78 | -- | 365,470.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 365,470.84 | -- | 438,139.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,365.06 | -- | -72,668.67 | -- |
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