中矿资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中矿资源(002738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,846.4753,628.4623,599.2979,164.1542,281.27
收到的税费返还1,184.03921.08610.98321.44488.24
收到的其他与经营活动有关的现金2,657.572,080.321,427.031,546.871,953.52
经营活动现金流入小计96,688.0756,629.8525,637.3081,032.4644,723.03
购买商品、接受劳务支付的现金57,990.3837,866.7922,420.4155,205.4838,288.62
支付给职工以及为职工支付的现金10,274.705,658.523,238.7510,800.697,868.36
支付的各项税费10,566.947,649.302,458.306,065.522,375.02
支付的其他与经营活动有关的现金6,066.204,179.631,379.907,501.506,150.75
经营活动现金流出小计84,898.2155,354.2329,497.3679,573.1954,682.76
经营活动产生的现金流量净额11,789.851,275.62-3,860.061,459.27-9,959.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金662.99662.99------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.344.341.2274.4550.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,137.8617,458.534,099.0067,369.3917,892.16
投资活动现金流入小计19,845.1918,125.864,100.2267,443.8517,942.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,691.252,341.74115.633,607.981,472.97
投资所支付的现金132,649.33132,649.331,890.003,135.257,271.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,301.2416,666.241,300.0051,682.8716,227.25
投资活动现金流出小计159,641.82151,657.323,305.6358,426.0924,971.33
投资活动产生的现金流量净额-139,796.63-133,531.46794.589,017.75-7,029.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,622.2541,622.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,559.0250,284.021,319.0418,905.9532,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,765.4220,715.42--20,000.00--
筹资活动现金流入小计118,946.69112,621.691,319.0438,905.9532,700.00
偿还债务支付的现金12,160.008,810.00510.477,650.002,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,602.221,360.36540.492,758.322,113.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,284.035,284.0383.792,964.1650.92
筹资活动现金流出小计22,046.2615,454.391,134.7513,372.494,813.98
筹资活动产生的现金流量净额96,900.4397,167.29184.2925,533.4627,886.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-354.23-632.10-740.23166.5247.30
五、现金及现金等价物净增加额-31,460.58-35,720.65-3,621.4236,177.0110,944.45
加:期初现金及现金等价物余额45,902.9745,902.9745,902.979,725.969,725.96
六、期末现金及现金等价物余额14,442.3910,182.3242,281.5545,902.9720,670.41
附注
净利润--10,404.78--11,006.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,132.43--3,160.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,624.01--3,057.65--
无形资产摊销--651.32--716.94--
长期待摊费用摊销--55.89--184.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.89---71.14--
固定资产报废损失--0.40--213.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--808.22---1,176.74--
投资损失---486.42--71.12--
递延所得税资产减少---81.02---218.70--
递延所得税负债增加---181.57--704.52--
存货的减少---670.08---15,142.58--
经营性应收项目的减少---6,955.20---10,848.62--
经营性应付项目的增加---5,034.03--9,802.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,275.62--1,459.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,182.32--45,902.97--
现金的期初余额--45,902.97--9,725.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,720.65--36,177.01--
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