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中矿资源(002738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,079.65 | 279,906.63 | 117,635.57 | 759,585.81 | 582,416.19 |
收到的税费返还 | 11,680.47 | 2,154.42 | 1,126.98 | 5,867.89 | 1,009.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,689.27 | 7,781.78 | 11,861.34 | 19,565.15 | 25,592.88 |
经营活动现金流入小计 | 418,449.40 | 289,842.83 | 130,623.89 | 785,018.85 | 609,018.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,990.42 | 227,008.26 | 105,621.26 | 310,753.21 | 170,926.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,960.07 | 35,905.81 | 22,224.89 | 59,309.61 | 50,229.99 |
支付的各项税费 | 32,835.99 | 19,116.32 | 6,613.48 | 83,233.27 | 96,196.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,491.83 | 18,528.50 | 6,757.90 | 31,513.25 | 28,337.24 |
经营活动现金流出小计 | 435,278.31 | 300,558.89 | 141,217.54 | 484,809.35 | 345,690.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,828.91 | -10,716.07 | -10,593.65 | 300,209.51 | 263,327.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,661.51 | 56,533.92 | 11,500.00 | 100,249.41 | 50,410.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,916.56 | 58.19 | 58.19 | 805.86 | 472.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 618.46 | 569.90 | 122.06 | 647.33 | 66.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,124.54 | 429.84 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,087.27 | 2,087.27 | 38,908.05 | 5,878.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 106,408.35 | 59,679.13 | 50,588.30 | 107,580.67 | 50,948.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,885.96 | 45,342.32 | 28,362.23 | 217,788.45 | 144,191.98 |
投资所支付的现金 | 157,108.26 | 28,955.40 | 5,859.71 | 155,865.78 | 75,327.71 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,860.48 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,592.66 | 4,592.66 | 13,223.04 | -- | 1.20 |
投资活动现金流出小计 | 226,447.36 | 78,890.38 | 47,444.98 | 373,654.22 | 219,520.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -120,039.01 | -19,211.25 | 3,143.32 | -266,073.55 | -168,572.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 7,898.71 | 5,414.75 | 5,414.75 | 306,321.74 | 304,634.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,014.59 | 2,729.54 |
取得借款收到的现金 | 132,440.94 | 70,019.97 | 9,945.46 | 125,171.08 | 81,761.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,360.00 |
筹资活动现金流入小计 | 140,339.65 | 75,434.72 | 15,360.21 | 431,492.82 | 398,755.61 |
偿还债务支付的现金 | 111,097.72 | 86,989.33 | 50,916.63 | 159,350.90 | 96,185.81 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,919.43 | 76,543.00 | 1,925.71 | 60,180.10 | 56,324.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,810.81 | 1,177.17 | 4,892.46 | 30,661.50 | 58,753.94 |
筹资活动现金流出小计 | 190,827.96 | 164,709.50 | 57,734.81 | 250,192.50 | 211,264.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,488.32 | -89,274.78 | -42,374.60 | 181,300.32 | 187,491.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,533.41 | -12,389.99 | -8,481.99 | -882.70 | -1,419.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -201,889.65 | -131,592.09 | -58,306.91 | 214,553.57 | 280,827.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 438,139.51 | 438,139.51 | 438,139.51 | 223,585.94 | 223,585.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 236,249.86 | 306,547.42 | 379,832.60 | 438,139.51 | 504,413.61 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 47,303.15 | -- | 220,229.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -187.91 | -- | 4,176.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,945.13 | -- | 14,737.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,035.18 | -- | 2,305.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 894.96 | -- | 495.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93.51 | -- | 610.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.17 | -- | 9.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,499.27 | -- | -94.18 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,428.85 | -- | 9,969.23 | -- |
投资损失 | -- | 255.30 | -- | -1,320.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 524.01 | -- | -10,090.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,497.31 | -- | 12,739.57 | -- |
存货的减少 | -- | -56,056.28 | -- | 13,831.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,609.29 | -- | 59,568.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,069.77 | -- | -33,505.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 571.33 | -- | 6,011.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,716.07 | -- | 300,209.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 10,474.83 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 306,547.42 | -- | 438,139.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 438,139.51 | -- | 223,585.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -131,592.09 | -- | 214,553.57 | -- |
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