国信证券

- 002736

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国信证券(002736) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金781,088.74402,908.881,324,851.341,056,888.19681,258.78
拆入资金净增加额----130,000.00320,000.00--
回购业务资金净增加额1,020,990.40894,993.19608,643.36585,552.891,012,629.20
收到的其他与经营活动有关的现金198,202.34105,003.05472,690.421,271,277.86212,108.17
经营活动现金流入小计3,323,341.732,612,124.225,297,398.174,384,250.863,853,799.64
支付给职工以及为职工支付的现金249,755.86149,949.57390,144.48297,153.21208,494.14
支付的各项税费117,087.0667,812.94205,277.18176,100.42142,005.55
支付其他与经营活动有关的现金302,082.18664,578.84515,246.65758,557.28360,744.20
支付利息、手续费及佣金的现金133,383.9167,786.09256,785.02191,881.99138,768.24
经营活动现金流出小计2,217,552.731,494,228.702,433,216.771,423,692.911,767,518.46
经营活动产生的现金流量净额1,105,789.001,117,895.522,864,181.402,960,557.952,086,281.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金15,534.2911,059.1423,328.8114,779.399,806.61
取得投资收益收到的现金100.00--1,585.511,500.001,585.51
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额83.4141.79173.77399.84160.17
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,717.7011,100.9325,088.0916,679.2311,552.29
投资支付的现金30,100.00--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,187.9511,283.2643,217.3728,273.5119,328.02
支付其他与投资活动有关的现金1,924.71--------
投资活动现金流出小计53,212.6511,283.2643,217.3728,273.5119,328.02
投资活动产生的现金流量净额-37,494.95-182.33-18,129.28-11,594.28-7,775.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.00--
取得借款收到的现金211,811.0284,876.03101,297.8359,200.8129,985.02
发行债券收到的现金5,768,796.802,205,344.506,434,555.204,652,887.003,422,579.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,980,607.822,290,220.536,535,853.034,712,107.813,452,564.82
偿还债务支付的现金4,366,286.051,829,359.607,197,462.125,613,061.433,351,912.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金288,207.3536,521.65405,901.02350,523.06255,099.99
支付其他与筹资活动有关的现金503,416.75--1,470.00--980.00
筹资活动现金流出小计5,157,910.141,865,881.257,604,833.145,963,584.493,607,992.30
筹资活动产生的现金流量净额822,697.67424,339.28-1,068,980.11-1,251,476.68-155,427.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响934.581,021.593,305.623,225.39-466.68
五、现金及现金等价物净增加额1,891,926.301,543,074.061,780,377.631,700,712.381,922,611.28
加:期初现金及现金等价物余额5,958,827.225,958,827.224,178,449.594,178,449.594,178,449.59
六、期末现金及现金等价物余额7,850,753.527,501,901.285,958,827.225,879,161.976,101,060.87
附注
净利润294,714.63--491,365.28--259,927.35
加:少数股东损益----------
资产减值准备99,759.35--100,367.52--32,254.86
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,541.30--15,529.67--7,753.78
无形资产、递延资产及其他资产摊销5,890.64--10,299.34--5,011.84
其中:无形资产摊销3,458.78--5,831.67--2,815.33
长期待摊费用摊销2,431.86--4,467.68--2,196.51
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.46--38.50--23.17
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-79,680.03--1,569,952.99--760,422.79
各种金融负债的增加-10,914.24--23,842.97--7,851.57
公允价值变动损失-9,623.67---71,220.07---67,716.98
财务费用106,760.65--252,655.21--133,060.29
投资损失-26,083.95---55,483.35---18,945.90
汇兑损益/(损失)129.05--260.34--176.26
递延所得税资产减少-22,529.92---31,261.49--1,049.62
递延所得税负债增加5,328.39--18,589.14--10,414.03
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-58,676.93---147,351.42---137,314.60
经营性应付项目的增加-165,562.37--325,812.30---356,377.38
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>1,105,789.00--2,864,181.40--2,086,281.18
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,850,753.52--5,958,827.22--6,101,060.87
减:现金的期初余额5,958,827.22--4,178,449.59--4,178,449.59
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额1,891,926.30--1,780,377.63--1,922,611.28
下载全部历史数据到excel中 返回页顶