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| 国信证券(002736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 622,417.00 | 2,102,912.48 | 1,529,266.87 | 888,294.01 | 436,169.42 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 405,800.00 | 704,000.00 | 98,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 76,853.73 | -- | 210,244.74 | 343,249.85 | 1,108,858.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942,656.32 | 1,035,195.67 | 2,997,098.32 | 1,008,588.75 | 1,570,638.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,348,563.46 | 7,798,633.16 | 7,528,282.12 | 6,421,417.95 | 3,340,610.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,675.73 | 650,264.03 | 489,024.29 | 353,392.28 | 227,168.41 |
| 支付的各项税费 | 75,516.48 | 370,472.94 | 234,894.39 | 123,250.88 | 90,162.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 839,821.90 | 689,826.07 | 2,653,280.15 | 273,427.89 | 689,652.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 178,316.13 | 577,916.21 | 437,593.66 | 264,042.30 | 139,482.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,342,330.24 | 6,091,312.04 | 4,979,264.50 | 3,195,396.95 | 2,803,759.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,006,233.23 | 1,707,321.12 | 2,549,017.62 | 3,226,021.00 | 536,850.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,965.65 | 8,222.51 | 3,750.47 | 3,166.79 | 301.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 11,812.72 | 1,192.39 | 1,192.39 | 2.55 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 95.92 | 646.98 | 320.54 | 348.18 | 110.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 465,206.48 | 460,354.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,061.57 | 485,888.71 | 465,618.39 | 4,707.36 | 414.30 |
| 投资支付的现金 | 14,800.00 | 13,260.00 | 10,200.00 | 9,300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,672.17 | 34,634.28 | 20,978.43 | 13,300.73 | 6,202.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 224.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,472.18 | 48,118.48 | 31,178.43 | 22,600.73 | 6,202.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,410.60 | 437,770.23 | 434,439.97 | -17,893.37 | -5,788.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 640,000.00 | 1,360,000.00 | 1,000,000.00 | 600,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,029.93 | 122,218.86 | 61,294.70 | 55,348.24 | 22,482.45 |
| 发行债券收到的现金 | 2,593,000.00 | 12,012,801.00 | 7,259,480.00 | 2,658,000.00 | 1,363,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,340,029.93 | 13,495,019.86 | 8,320,774.70 | 3,313,348.24 | 1,385,982.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,373,121.89 | 10,545,519.13 | 7,407,479.09 | 4,565,225.86 | 1,968,230.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170,688.71 | 784,189.57 | 663,901.52 | 537,384.73 | 82,689.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,457.49 | 30,804.78 | 15,154.96 | 11,819.82 | 5,452.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,568,268.09 | 11,360,513.49 | 8,086,535.57 | 5,114,430.40 | 2,056,372.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 771,761.84 | 2,134,506.37 | 234,239.13 | -1,801,082.16 | -670,390.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,476.10 | -4,238.82 | 4,481.43 | -2,825.00 | -596.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,759,108.36 | 4,275,358.90 | 3,222,178.14 | 1,404,220.47 | -139,924.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,746,962.82 | 11,471,603.92 | 11,471,603.92 | 11,471,603.92 | 11,471,603.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,506,071.18 | 15,746,962.82 | 14,693,782.06 | 12,875,824.39 | 11,331,678.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,107,368.57 | -- | 536,733.83 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8,536.00 | -- | 2,538.53 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,794.15 | -- | 22,777.16 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 19,863.03 | -- | 9,573.08 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 13,428.10 | -- | 6,327.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,434.93 | -- | 3,246.08 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.13 | -- | -97.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.98 | -- | 22.72 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -655,474.35 | -- | -376,768.77 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | 85,770.60 | -- | 57,609.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -115,311.00 | -- | -96,042.91 | -- |
| 财务费用 | -- | 328,156.47 | -- | 159,993.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,935.87 | -- | -21,142.68 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 2,221.72 | -- | -389.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -58,553.90 | -- | -22,224.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44,385.08 | -- | 35,343.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -209,782.82 | -- | -55,310.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 791,498.88 | -- | 905,091.02 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,707,321.12 | -- | 3,226,021.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,746,962.82 | -- | 12,875,824.39 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 11,471,603.92 | -- | 11,471,603.92 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,275,358.90 | -- | 1,404,220.47 | -- |
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