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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,774.45 | 15,608.82 | 60,255.42 | 44,759.27 | 29,787.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 15.26 | 213.90 | 63.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,596.63 | 944.74 | 4,141.28 | 3,738.09 | 2,949.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,371.09 | 16,553.56 | 64,411.96 | 48,711.26 | 32,800.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,762.15 | 4,004.55 | 24,413.92 | 16,589.18 | 10,024.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,828.08 | 3,136.07 | 12,057.10 | 9,543.01 | 7,251.92 |
| 支付的各项税费 | 2,918.94 | 1,226.77 | 6,185.90 | 3,834.29 | 2,285.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,569.73 | 2,966.59 | 10,899.57 | 10,623.20 | 7,163.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,078.90 | 11,333.98 | 53,556.49 | 40,589.68 | 26,724.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,292.19 | 5,219.58 | 10,855.47 | 8,121.59 | 6,076.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.08 | 14.35 | 1,885.00 | 1,885.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.50 | -- | 2,056.03 | 1,931.07 | 1,831.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12,085.77 | 9,990.77 | 2,132.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,164.96 | 1.38 | 49,826.64 | 34,940.90 | 30,024.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,186.46 | 9.46 | 63,982.79 | 48,747.74 | 35,873.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 777.71 | 291.51 | 1,224.80 | 729.53 | 432.29 |
| 投资所支付的现金 | 635.16 | 523.16 | 330.00 | 10.00 | 10.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,120.00 | 130.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,155.00 | 26.83 | 49,846.00 | 34,880.00 | 30,340.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,567.86 | 841.49 | 51,400.80 | 37,739.53 | 30,912.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,381.40 | -832.03 | 12,581.99 | 11,008.21 | 4,961.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 21.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 21.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 10,550.00 | 29,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,600.00 | 10,550.00 | 29,821.50 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,150.00 | 2,100.00 | 48,600.00 | 40,703.54 | 30,203.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,821.65 | 114.51 | 3,922.69 | 3,828.63 | 3,687.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,910.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,971.65 | 2,214.51 | 54,432.69 | 44,532.17 | 33,891.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,628.35 | 8,335.49 | -24,611.19 | -15,732.17 | -5,091.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,539.14 | 12,723.04 | -1,173.73 | 3,397.62 | 5,946.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,401.81 | 9,401.81 | 10,575.54 | 10,575.54 | 10,575.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,940.95 | 22,124.85 | 9,401.81 | 13,973.16 | 16,521.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,703.63 | -- | 5,543.97 | -- | 2,467.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,076.12 | -- | 2,873.74 | -- | 1,830.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 982.50 | -- | 2,041.15 | -- | 1,068.62 |
| 无形资产摊销 | 86.90 | -- | 238.36 | -- | 147.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 196.99 | -- | 587.06 | -- | 402.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.50 | -- | -73.07 | -- | -1,187.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.83 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 242.28 | -- | 671.93 | -- | 474.81 |
| 投资损失 | 277.32 | -- | 478.55 | -- | 85.11 |
| 递延所得税资产减少 | -152.46 | -- | -316.42 | -- | -291.44 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,567.79 | -- | 1,210.17 | -- | -1,385.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,089.55 | -- | 1,170.83 | -- | 2,950.98 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,520.75 | -- | -2,271.33 | -- | -528.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,304.31 | -- | 41.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,292.19 | -- | 10,855.47 | -- | 6,076.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,940.95 | -- | 9,401.81 | -- | 16,521.75 |
| 现金的期初余额 | 9,401.81 | -- | 10,575.54 | -- | 10,575.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,539.14 | -- | -1,173.73 | -- | 5,946.21 |
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