电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,759.2729,787.3912,342.7979,323.6664,351.76
收到的税费返还213.9063.7752.83198.50389.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,738.092,949.491,977.705,133.193,284.00
经营活动现金流入小计48,711.2632,800.6514,373.3284,655.3568,025.32
购买商品、接受劳务支付的现金16,589.1810,024.053,657.2426,399.8121,120.18
支付给职工以及为职工支付的现金9,543.017,251.923,946.5614,301.7610,053.45
支付的各项税费3,834.292,285.031,111.257,222.595,750.00
支付的其他与经营活动有关的现金10,623.207,163.033,602.7813,946.1313,861.91
经营活动现金流出小计40,589.6826,724.0312,317.8261,870.2950,785.54
经营活动产生的现金流量净额8,121.596,076.622,055.5022,785.0617,239.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,885.001,885.006.99--2.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,931.071,831.231,996.178.123.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,990.772,132.41------
收到的其他与投资活动有关的现金34,940.9030,024.708,107.3572,737.2851,634.83
投资活动现金流入小计48,747.7435,873.3410,110.5172,745.4051,640.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金729.53432.2955.362,400.831,946.68
投资所支付的现金10.0010.0010.00945.8744.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,120.00130.00--194.2990.92
支付的其他与投资活动有关的现金34,880.0030,340.009,000.0072,660.3152,170.31
投资活动现金流出小计37,739.5330,912.299,065.3676,201.3054,251.92
投资活动产生的现金流量净额11,008.214,961.051,045.15-3,455.90-2,611.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------637.3558.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------637.35--
取得借款收到的现金28,800.0028,800.0010,800.0041,700.0029,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流入小计28,800.0028,800.0010,800.0042,537.3529,858.10
偿还债务支付的现金40,703.5430,203.5411,906.0563,000.0048,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,828.633,687.92277.423,730.503,446.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------206.0058.10
筹资活动现金流出小计44,532.1733,891.4612,183.4666,936.5051,904.31
筹资活动产生的现金流量净额-15,732.17-5,091.46-1,383.46-24,399.15-22,046.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,397.625,946.211,717.19-5,069.99-7,417.84
加:期初现金及现金等价物余额10,575.5410,575.5410,575.5415,645.5315,688.96
六、期末现金及现金等价物余额13,973.1616,521.7512,292.7310,575.548,271.12
附注
净利润--2,467.37--5,002.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,830.38--6,067.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,068.62--2,180.60--
无形资产摊销--147.77--317.04--
长期待摊费用摊销--402.44--847.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,187.82---3.46--
固定资产报废损失------35.61--
公允价值变动损失-------1,000.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--474.81--1,601.08--
投资损失--85.11---75.04--
递延所得税资产减少---291.44---220.32--
递延所得税负债增加------150.00--
存货的减少---1,385.19--1,747.35--
经营性应收项目的减少--2,950.98--1,575.64--
经营性应付项目的增加---528.21--4,558.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--41.79------
经营活动产生现金流量净额--6,076.62--22,785.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,521.75--10,575.54--
现金的期初余额--10,575.54--15,645.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,946.21---5,069.99--
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