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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,927.16 | 46,941.02 | 22,875.91 | 96,056.69 | 68,546.94 |
| 收到的税费返还 | 37.46 | 37.21 | 37.21 | 133.77 | 17.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,133.90 | 4,202.52 | 15,311.21 | 10,024.17 | 6,634.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,098.52 | 51,180.75 | 38,224.33 | 106,214.63 | 75,199.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,866.36 | 18,060.80 | 7,647.12 | 36,764.92 | 27,743.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,968.57 | 9,625.17 | 5,649.73 | 16,511.30 | 11,895.75 |
| 支付的各项税费 | 8,793.31 | 4,600.32 | 2,316.86 | 8,700.81 | 7,432.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,789.87 | 13,887.77 | 18,834.67 | 25,149.57 | 19,020.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,418.11 | 46,174.07 | 34,448.37 | 87,126.60 | 66,092.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,680.41 | 5,006.68 | 3,775.96 | 19,088.03 | 9,106.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 79.54 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 56.56 | 78.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.46 | 5.20 | 12.26 | -- | 57.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,634.64 | 1,634.64 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 19,000.00 | 17,965.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,653.42 | 2,641.16 | 1,013.58 | 19,136.10 | 18,101.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,806.39 | 7,675.35 | 3,036.03 | 45,351.30 | 43,339.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 12,328.68 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,806.39 | 9,675.35 | 4,036.03 | 69,179.98 | 54,839.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,152.97 | -7,034.19 | -3,022.45 | -50,043.88 | -36,738.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,750.00 | 1,821.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,444.22 | 18,954.22 | 14,674.71 | 82,712.33 | 67,280.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,444.22 | 18,954.22 | 14,674.71 | 84,462.33 | 69,101.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,652.52 | 6,172.52 | 2,922.52 | 62,900.64 | 52,112.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,904.19 | 5,424.10 | 405.11 | 5,614.44 | 5,414.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,767.04 | 60.00 | 98.00 | 73.50 | 73.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,530.04 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,556.71 | 11,596.62 | 3,327.63 | 72,045.12 | 57,526.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,887.51 | 7,357.60 | 11,347.08 | 12,417.21 | 11,574.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,414.94 | 5,330.09 | 12,100.60 | -18,538.64 | -16,057.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,719.92 | 35,719.92 | 35,719.86 | 54,258.56 | 54,258.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,134.87 | 41,050.02 | 47,820.46 | 35,719.92 | 38,201.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,988.88 | -- | 9,827.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,204.91 | -- | 2,460.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,533.85 | -- | 4,127.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.48 | -- | 375.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 190.70 | -- | 381.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.93 | -- | -5.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.40 | -- | 1.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 844.58 | -- | 761.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,578.30 | -- | -63.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -305.86 | -- | -127.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,618.01 | -- | 424.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,837.52 | -- | 217.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,695.81 | -- | 705.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,006.68 | -- | 19,088.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,050.02 | -- | 35,719.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,719.92 | -- | 54,258.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,330.09 | -- | -18,538.64 | -- |
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