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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,759.27 | 29,787.39 | 12,342.79 | 79,323.66 | 64,351.76 |
| 收到的税费返还 | 213.90 | 63.77 | 52.83 | 198.50 | 389.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,738.09 | 2,949.49 | 1,977.70 | 5,133.19 | 3,284.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,711.26 | 32,800.65 | 14,373.32 | 84,655.35 | 68,025.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,589.18 | 10,024.05 | 3,657.24 | 26,399.81 | 21,120.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,543.01 | 7,251.92 | 3,946.56 | 14,301.76 | 10,053.45 |
| 支付的各项税费 | 3,834.29 | 2,285.03 | 1,111.25 | 7,222.59 | 5,750.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,623.20 | 7,163.03 | 3,602.78 | 13,946.13 | 13,861.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,589.68 | 26,724.03 | 12,317.82 | 61,870.29 | 50,785.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,121.59 | 6,076.62 | 2,055.50 | 22,785.06 | 17,239.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,885.00 | 1,885.00 | 6.99 | -- | 2.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,931.07 | 1,831.23 | 1,996.17 | 8.12 | 3.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,990.77 | 2,132.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,940.90 | 30,024.70 | 8,107.35 | 72,737.28 | 51,634.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,747.74 | 35,873.34 | 10,110.51 | 72,745.40 | 51,640.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 729.53 | 432.29 | 55.36 | 2,400.83 | 1,946.68 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 945.87 | 44.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,120.00 | 130.00 | -- | 194.29 | 90.92 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,880.00 | 30,340.00 | 9,000.00 | 72,660.31 | 52,170.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,739.53 | 30,912.29 | 9,065.36 | 76,201.30 | 54,251.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,008.21 | 4,961.05 | 1,045.15 | -3,455.90 | -2,611.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 637.35 | 58.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 637.35 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,800.00 | 28,800.00 | 10,800.00 | 41,700.00 | 29,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,800.00 | 28,800.00 | 10,800.00 | 42,537.35 | 29,858.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,703.54 | 30,203.54 | 11,906.05 | 63,000.00 | 48,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,828.63 | 3,687.92 | 277.42 | 3,730.50 | 3,446.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 490.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 206.00 | 58.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,532.17 | 33,891.46 | 12,183.46 | 66,936.50 | 51,904.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,732.17 | -5,091.46 | -1,383.46 | -24,399.15 | -22,046.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,397.62 | 5,946.21 | 1,717.19 | -5,069.99 | -7,417.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,575.54 | 10,575.54 | 10,575.54 | 15,645.53 | 15,688.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,973.16 | 16,521.75 | 12,292.73 | 10,575.54 | 8,271.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,467.37 | -- | 5,002.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,830.38 | -- | 6,067.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,068.62 | -- | 2,180.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147.77 | -- | 317.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 402.44 | -- | 847.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,187.82 | -- | -3.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 35.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,000.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 474.81 | -- | 1,601.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 85.11 | -- | -75.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -291.44 | -- | -220.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,385.19 | -- | 1,747.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,950.98 | -- | 1,575.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -528.21 | -- | 4,558.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 41.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,076.62 | -- | 22,785.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,521.75 | -- | 10,575.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,575.54 | -- | 15,645.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,946.21 | -- | -5,069.99 | -- |
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