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| 电光科技(002730) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,270.84 | 74,811.48 | 77,647.73 | 49,073.53 | 25,432.55 |
| 收到的税费返还 | 15.78 | 80.81 | 81.15 | 81.15 | 0.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,289.07 | 8,409.83 | 3,673.37 | 2,684.48 | 4,359.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,575.68 | 83,302.12 | 81,402.25 | 51,839.17 | 29,792.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,893.51 | 22,812.40 | 28,434.00 | 18,530.43 | 13,505.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664.63 | 15,791.48 | 11,917.85 | 8,440.82 | 4,695.98 |
| 支付的各项税费 | 2,679.68 | 9,605.43 | 7,749.55 | 5,316.82 | 2,543.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,287.94 | 23,214.54 | 17,220.42 | 11,530.63 | 8,695.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,525.75 | 71,423.85 | 65,321.82 | 43,818.71 | 29,440.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,950.07 | 11,878.28 | 16,080.43 | 8,020.46 | 351.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.55 | 432.95 | 378.12 | 117.20 | 105.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 21.57 | 18.33 | 8.43 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 58,800.00 | 47,800.00 | 21,000.00 | 16,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,533.55 | 59,254.52 | 48,196.46 | 21,125.63 | 16,505.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,177.78 | 12,573.08 | 8,475.47 | 4,156.43 | 1,329.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 49,900.00 | 42,500.00 | 31,500.00 | 16,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,177.78 | 62,473.08 | 50,975.47 | 35,656.43 | 18,129.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -644.23 | -3,218.57 | -2,779.01 | -14,530.80 | -1,624.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 66,118.84 | 33,350.00 | 20,350.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 735.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500.00 | 66,853.84 | 33,350.00 | 20,350.00 | 6,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,112.22 | 57,879.62 | 19,388.54 | 13,393.91 | 1,839.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 695.49 | 4,560.64 | 4,449.90 | 4,277.37 | 193.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.50 | 73.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 851.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,807.71 | 63,291.25 | 23,954.45 | 17,787.27 | 2,148.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,692.29 | 3,562.59 | 9,395.55 | 2,562.73 | 3,851.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,902.01 | 12,222.30 | 22,696.98 | -3,947.62 | 2,578.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,258.75 | 42,036.27 | 42,036.27 | 42,036.27 | 42,138.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,356.74 | 54,258.56 | 64,733.24 | 38,088.65 | 44,717.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,486.08 | -- | 5,064.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,433.62 | -- | 1,376.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,550.91 | -- | 1,341.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.40 | -- | 164.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 528.28 | -- | 114.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.17 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.01 | -- | 5.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.69 | -- | -62.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 788.84 | -- | 227.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -293.22 | -- | -92.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -441.34 | -- | -163.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,051.10 | -- | -3,608.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,124.30 | -- | -10,329.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,594.81 | -- | 13,932.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,878.28 | -- | 8,020.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,258.56 | -- | 38,088.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,036.27 | -- | 42,036.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,222.30 | -- | -3,947.62 | -- |
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