电光科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
电光科技(002730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,975.1141,880.0320,321.9267,413.1644,527.39
收到的税费返还18.4018.400.14----
收到的其他与经营活动有关的现金5,040.904,627.451,058.484,385.842,881.38
经营活动现金流入小计81,034.4046,525.8821,380.5471,799.0047,408.77
购买商品、接受劳务支付的现金33,799.1322,230.9112,188.2729,734.3916,283.03
支付给职工以及为职工支付的现金10,738.507,195.793,829.5011,191.318,462.50
支付的各项税费4,648.842,745.411,242.806,569.144,225.71
支付的其他与经营活动有关的现金18,428.3712,159.164,275.4912,971.759,161.11
经营活动现金流出小计67,614.8344,331.2721,536.0660,466.5938,132.35
经营活动产生的现金流量净额13,419.572,194.61-155.5211,332.419,276.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金950.66----3,601.00--
取得投资收益所收到的现金------9.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.044.953.444,069.6021.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33,003.7921,065.66--6,155.006,164.96
投资活动现金流入小计33,961.4921,070.613.4413,835.566,186.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,155.116,967.836,769.674,734.46889.49
投资所支付的现金498.00199.20199.20605.16635.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,276.733,277.402,866.07----
支付的其他与投资活动有关的现金56,500.0050,800.00394.007,104.486,155.04
投资活动现金流出小计67,429.8561,244.4310,228.9412,444.107,679.69
投资活动产生的现金流量净额-33,468.36-40,173.82-10,225.491,391.47-1,493.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,003.2937,003.2937,003.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,690.0030,695.279,800.0010,850.0010,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计66,693.2967,698.5746,803.2910,850.0010,600.00
偿还债务支付的现金14,500.0014,294.90206.4217,650.0011,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,432.214,249.36109.072,957.432,912.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,575.96184.7231,333.09274.46--
筹资活动现金流出小计22,508.1818,728.9831,648.5920,881.8814,112.17
筹资活动产生的现金流量净额44,185.1248,969.5915,154.71-10,031.88-3,512.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额24,136.3310,990.374,773.702,691.994,271.03
加:期初现金及现金等价物余额12,093.8012,093.8012,093.809,401.819,401.81
六、期末现金及现金等价物余额36,230.1223,084.1716,867.4912,093.8013,672.83
附注
净利润--3,071.13--8,516.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--889.99--1,717.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,270.65--2,014.86--
无形资产摊销--191.87--171.33--
长期待摊费用摊销--119.98--365.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.51---2,438.42--
固定资产报废损失--0.69--342.60--
公允价值变动损失------254.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--281.40--367.45--
投资损失---115.45--930.24--
递延所得税资产减少---47.96---18.48--
递延所得税负债增加-------150.00--
存货的减少---4,700.89---2,954.06--
经营性应收项目的减少---7,542.13---8,031.50--
经营性应付项目的增加--8,712.98--10,243.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,194.61--11,332.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,084.17--12,093.80--
现金的期初余额--12,093.80--9,401.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,990.37--2,691.99--
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