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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
电光科技(002730) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,647.73 | 49,073.53 | 25,432.55 | 89,059.98 | 75,975.11 |
收到的税费返还 | 81.15 | 81.15 | 0.34 | 228.47 | 18.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,673.37 | 2,684.48 | 4,359.15 | 7,457.74 | 5,040.90 |
经营活动现金流入小计 | 81,402.25 | 51,839.17 | 29,792.04 | 96,746.19 | 81,034.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,434.00 | 18,530.43 | 13,505.44 | 35,208.03 | 33,799.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,917.85 | 8,440.82 | 4,695.98 | 14,392.54 | 10,738.50 |
支付的各项税费 | 7,749.55 | 5,316.82 | 2,543.91 | 7,610.97 | 4,648.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,220.42 | 11,530.63 | 8,695.08 | 19,082.35 | 18,428.37 |
经营活动现金流出小计 | 65,321.82 | 43,818.71 | 29,440.41 | 76,293.89 | 67,614.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,080.43 | 8,020.46 | 351.63 | 20,452.30 | 13,419.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 950.66 | 950.66 |
取得投资收益所收到的现金 | 378.12 | 117.20 | 105.44 | 627.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.33 | 8.43 | -- | 15.69 | 7.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,800.00 | 21,000.00 | 16,400.00 | 57,800.00 | 33,003.79 |
投资活动现金流入小计 | 48,196.46 | 21,125.63 | 16,505.44 | 59,393.53 | 33,961.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,475.47 | 4,156.43 | 1,329.53 | 10,006.48 | 7,155.11 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 498.00 | 498.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,276.73 | 3,276.73 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,500.00 | 31,500.00 | 16,800.00 | 74,200.00 | 56,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 50,975.47 | 35,656.43 | 18,129.53 | 87,981.21 | 67,429.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,779.01 | -14,530.80 | -1,624.09 | -28,587.68 | -33,468.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 37,003.29 | 37,003.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 33,350.00 | 20,350.00 | 6,000.00 | 31,800.00 | 29,690.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 290.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,350.00 | 20,350.00 | 6,000.00 | 69,093.29 | 66,693.29 |
偿还债务支付的现金 | 19,388.54 | 13,393.91 | 1,839.34 | 23,551.25 | 14,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,449.90 | 4,277.37 | 193.25 | 4,542.15 | 4,432.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 2,922.04 | 3,575.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23,954.45 | 17,787.27 | 2,148.59 | 31,015.44 | 22,508.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,395.55 | 2,562.73 | 3,851.41 | 38,077.85 | 44,185.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,696.98 | -3,947.62 | 2,578.95 | 29,942.47 | 24,136.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,036.27 | 42,036.27 | 42,138.90 | 12,093.80 | 12,093.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,733.24 | 38,088.65 | 44,717.85 | 42,036.27 | 36,230.12 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,064.15 | -- | 8,415.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,376.37 | -- | 2,498.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,341.24 | -- | 2,581.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 164.80 | -- | 312.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 114.47 | -- | 290.49 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | 6.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.11 | -- | 58.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -62.26 | -- | -160.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 227.71 | -- | 638.34 | -- |
投资损失 | -- | -92.40 | -- | -602.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -163.56 | -- | -99.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,608.22 | -- | -7,299.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,329.98 | -- | -10,027.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,932.59 | -- | 23,738.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,020.46 | -- | 20,452.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,088.65 | -- | 42,036.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,036.27 | -- | 12,093.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,947.62 | -- | 29,942.47 | -- |
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