一心堂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
一心堂(002727) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,220,264.38831,202.78426,933.061,658,600.241,124,235.23
收到的税费返还150.3219.192.27244.24160.08
收到的其他与经营活动有关的现金25,527.4916,867.8510,722.9732,644.8224,064.27
经营活动现金流入小计1,245,942.18848,089.82437,658.301,691,489.291,148,459.58
购买商品、接受劳务支付的现金806,968.08566,722.82291,716.301,064,526.09713,651.47
支付给职工以及为职工支付的现金200,868.36138,770.5975,605.33246,290.83184,144.43
支付的各项税费41,373.8033,086.299,457.2041,257.3433,934.75
支付的其他与经营活动有关的现金62,661.6241,305.5724,084.2789,704.9968,998.74
经营活动现金流出小计1,111,871.86779,885.27400,863.101,441,779.251,000,729.41
经营活动产生的现金流量净额134,070.3268,204.5436,795.20249,710.05147,730.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------120,028.75120,028.75
取得投资收益所收到的现金66.7666.76--694.70694.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,314.061,847.721.24368.3231.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,780.023,780.00----0.01
投资活动现金流入小计6,160.845,694.471.24121,091.77120,755.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,812.868,657.082,266.2734,898.2012,725.45
投资所支付的现金1,024.50700.004,149.9898,051.80103,292.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额618.74----470.76--
支付的其他与投资活动有关的现金17,608.937,909.44424.209,841.662,751.04
投资活动现金流出小计36,065.0217,266.526,840.45143,262.42118,768.59
投资活动产生的现金流量净额-29,904.18-11,572.05-6,839.21-22,170.651,986.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,802.00733.00588.000.880.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,502.00733.00588.000.880.88
取得借款收到的现金45,106.5337,751.905,200.0043,400.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计46,908.5338,484.905,788.0043,400.8825,000.88
偿还债务支付的现金33,730.0033,230.18220.0020,794.635,198.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,012.6424,913.35464.0619,163.9518,771.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96,013.1364,319.1128,860.12111,261.9887,265.42
筹资活动现金流出小计155,755.78122,462.6429,544.18151,220.56111,234.63
筹资活动产生的现金流量净额-108,847.25-83,977.74-23,756.18-107,819.69-86,233.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响42.4042.84-0.7633.9645.35
五、现金及现金等价物净增加额-4,638.70-27,302.416,199.06119,753.6763,528.40
加:期初现金及现金等价物余额285,948.03285,948.03285,948.03166,194.36166,194.36
六、期末现金及现金等价物余额281,309.33258,645.62292,147.08285,948.03229,722.76
附注
净利润--50,795.34--101,297.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,020.77--26,022.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,034.08--10,057.45--
无形资产摊销--644.83--1,388.49--
长期待摊费用摊销--7,313.70--15,365.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--943.02--28.45--
固定资产报废损失--114.64--1,385.22--
公允价值变动损失------572.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,894.15--14,712.31--
投资损失--443.65---749.34--
递延所得税资产减少---66.15---3,564.77--
递延所得税负债增加---3.07--49.78--
存货的减少---37,582.55---23,488.50--
经营性应收项目的减少--7,846.38---76,582.67--
经营性应付项目的增加---44,951.38--102,613.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,771.47---8,016.99--
经营活动产生现金流量净额--68,204.54--249,710.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--258,645.62--285,948.03--
现金的期初余额--285,948.03--166,194.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,302.41--119,753.67--
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