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| 一心堂(002727) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,291,818.90 | 881,095.39 | 436,635.26 | 1,681,104.50 | 1,220,264.38 |
| 收到的税费返还 | 4.04 | 4.04 | 11.79 | 13.00 | 150.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,716.78 | 14,579.25 | 8,213.24 | 36,406.66 | 25,527.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,316,539.72 | 895,678.68 | 444,860.29 | 1,717,524.16 | 1,245,942.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,304.23 | 559,979.69 | 267,326.62 | 1,100,757.67 | 806,968.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,790.41 | 145,714.55 | 72,322.02 | 265,738.78 | 200,868.36 |
| 支付的各项税费 | 61,414.06 | 45,177.01 | 29,620.19 | 53,849.28 | 41,373.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,956.41 | 52,674.82 | 23,444.43 | 85,644.49 | 62,661.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,465.10 | 803,546.07 | 392,713.25 | 1,505,990.22 | 1,111,871.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,074.62 | 92,132.61 | 52,147.04 | 211,533.95 | 134,070.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 169.21 | 66.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.20 | 18.65 | 6.72 | 2,318.56 | 2,314.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,780.00 | 3,780.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,128.20 | 22,118.65 | 22,106.72 | 6,275.16 | 6,160.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,853.99 | 10,125.85 | 5,309.80 | 25,346.33 | 16,812.86 |
| 投资所支付的现金 | 425.00 | 355.00 | 350.00 | -- | 1,024.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,798.64 | 6,261.76 | 397.10 | 3,708.52 | 618.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,874.45 | 26,396.45 | 13,073.88 | 31,138.93 | 17,608.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,952.08 | 43,139.06 | 19,130.77 | 60,193.77 | 36,065.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,823.88 | -21,020.41 | 2,975.95 | -53,918.61 | -29,904.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 558.00 | 95.00 | -- | 2,015.00 | 1,802.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 558.00 | 95.00 | -- | 2,015.00 | 1,502.00 |
| 取得借款收到的现金 | 45,000.00 | 42,242.78 | 18,800.00 | 60,306.53 | 45,106.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 148.00 | 148.00 | -- | 321.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,706.00 | 42,485.78 | 18,800.00 | 62,642.73 | 46,908.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,474.80 | 37,174.80 | 13,774.50 | 56,281.59 | 33,730.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,593.79 | 25,071.12 | 546.61 | 27,787.59 | 26,012.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,743.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,563.53 | 65,866.74 | 30,288.79 | 123,492.93 | 96,013.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,632.12 | 128,112.66 | 44,609.90 | 207,562.10 | 155,755.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,926.12 | -85,626.88 | -25,809.90 | -144,919.37 | -108,847.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 20.94 | 42.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,675.37 | -14,514.69 | 29,313.09 | 12,716.90 | -4,638.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,664.93 | 298,664.93 | 298,664.93 | 285,948.03 | 285,948.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,989.56 | 284,150.24 | 327,978.02 | 298,664.93 | 281,309.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,327.44 | -- | 56,041.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,825.55 | -- | 20,772.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,205.76 | -- | 10,963.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 736.71 | -- | 1,502.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,379.31 | -- | 17,595.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 935.08 | -- | -111.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 55.71 | -- | 198.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 835.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,223.54 | -- | 13,533.92 | -- |
| 投资损失 | -- | 306.26 | -- | -891.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,633.94 | -- | 547.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | -12.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,170.84 | -- | -58,979.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,347.68 | -- | 40,732.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,098.95 | -- | 9,047.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,582.71 | -- | -3,569.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 92,132.61 | -- | 211,533.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 284,150.24 | -- | 298,664.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 298,664.93 | -- | 285,948.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,514.69 | -- | 12,716.90 | -- |
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