龙大美食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙大美食(002726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,418.88751,480.63389,216.431,553,631.861,266,924.54
收到的税费返还3,775.963,775.96670.325,831.015,807.19
收到的其他与经营活动有关的现金17,656.1212,458.419,475.5915,970.5412,630.84
经营活动现金流入小计1,131,850.96767,715.01399,362.331,575,433.411,285,362.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,119,704.56762,405.79386,443.831,393,573.461,129,643.30
支付给职工以及为职工支付的现金38,289.0626,563.0312,890.7553,791.6441,697.51
支付的各项税费2,300.341,634.76848.234,359.733,635.61
支付的其他与经营活动有关的现金24,475.1113,766.967,512.5029,598.3420,900.99
经营活动现金流出小计1,184,769.07804,370.55407,695.311,481,323.161,195,877.41
经营活动产生的现金流量净额-52,918.11-36,655.54-8,332.9894,110.2589,485.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120,000.0060,000.0060,000.0083,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,400.001,200.001,200.001,296.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,755.944,211.032,986.745,447.814,431.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,872.00--------
投资活动现金流入小计129,027.9465,411.0364,186.7489,744.504,431.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,410.6932,755.7020,004.5366,905.8352,109.66
投资所支付的现金61,907.151,221.1560,000.00143,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计99,317.8433,976.8580,004.53209,905.8352,109.66
投资活动产生的现金流量净额29,710.1031,434.18-15,817.79-120,161.34-47,678.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金378.67378.67378.673,597.123,483.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------400.00--
取得借款收到的现金143,193.3896,458.4883,559.03124,945.66176,676.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金118,099.7565,949.613,308.0085,004.35--
筹资活动现金流入小计261,671.80162,786.7587,245.69213,547.13180,159.45
偿还债务支付的现金134,985.4395,661.7872,842.38144,992.22243,162.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,049.802,600.031,407.028,204.636,307.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------42.00--
支付其他与筹资活动有关的现金90,089.4749,601.784,820.41133,898.943,111.63
筹资活动现金流出小计230,124.70147,863.5979,069.80287,095.79252,581.68
筹资活动产生的现金流量净额31,547.1014,923.178,175.89-73,548.65-72,422.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.446.936.22-110.62-159.76
五、现金及现金等价物净增加额8,345.539,708.73-15,968.66-99,710.36-30,775.01
加:期初现金及现金等价物余额74,911.8474,911.84120,959.00174,622.20174,622.20
六、期末现金及现金等价物余额83,257.3684,620.56104,990.3474,911.84143,847.19
附注
净利润---66,787.67--9,964.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,404.52---45,702.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,428.47--17,499.56--
无形资产摊销--273.20--463.76--
长期待摊费用摊销--273.92--417.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,916.75--8,547.44--
固定资产报废损失--53.17--13.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,889.28--10,627.41--
投资损失-------96.69--
递延所得税资产减少---205.21--912.11--
递延所得税负债增加--0.00--202.91--
存货的减少---34,245.60--31,559.77--
经营性应收项目的减少--23,002.85--29,762.21--
经营性应付项目的增加---6,354.47--28,348.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---36,655.54--94,110.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,620.56--74,911.84--
现金的期初余额--74,911.84--174,622.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,708.73---99,710.36--
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