龙大美食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
龙大美食(002726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,266,924.54775,689.18397,038.812,051,147.631,668,428.01
收到的税费返还5,807.193,988.163.012,138.072,285.71
收到的其他与经营活动有关的现金12,630.848,159.073,528.2321,580.3013,178.01
经营活动现金流入小计1,285,362.56787,836.41400,570.052,074,866.011,683,891.73
购买商品、接受劳务支付的现金1,129,643.30671,284.81314,915.041,994,520.881,611,017.15
支付给职工以及为职工支付的现金41,697.5128,368.4815,318.2752,611.8037,851.63
支付的各项税费3,635.612,508.171,970.453,832.713,418.46
支付的其他与经营活动有关的现金20,900.9912,919.237,073.9732,668.3933,477.40
经营活动现金流出小计1,195,877.41715,080.69339,277.732,083,633.781,685,764.64
经营活动产生的现金流量净额89,485.1572,755.7261,292.32-8,767.78-1,872.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,431.494,134.243,558.329,931.337,754.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,431.494,134.243,558.329,931.337,754.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,109.6637,522.2819,693.44129,979.0684,650.53
投资所支付的现金------350.01350.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.00----
投资活动现金流出小计52,109.6637,522.2819,694.44130,329.0785,000.54
投资活动产生的现金流量净额-47,678.17-33,388.04-16,136.12-120,397.74-77,245.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,483.122,934.351,859.6870,795.3268,273.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,200.00--
取得借款收到的现金176,676.33152,859.1294,056.29218,462.33237,977.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------86,215.63--
筹资活动现金流入小计180,159.45155,793.4695,915.97375,473.28306,250.44
偿还债务支付的现金243,162.67191,597.5271,000.00254,938.16166,706.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,307.383,745.682,083.5925,877.3824,341.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,111.631,244.31610.198,520.836,622.56
筹资活动现金流出小计252,581.68196,587.5273,693.78289,336.38197,670.79
筹资活动产生的现金流量净额-72,422.23-40,794.0522,222.1986,136.90108,579.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-159.76-93.47-5.18-24.83-40.59
五、现金及现金等价物净增加额-30,775.01-1,519.8567,373.22-43,053.4429,420.28
加:期初现金及现金等价物余额174,622.20174,622.20176,622.20217,675.64217,675.64
六、期末现金及现金等价物余额143,847.19173,102.35243,995.42174,622.20247,095.92
附注
净利润--9,027.76---84,781.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---11,293.91--55,726.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,018.27--15,539.66--
无形资产摊销--206.48--221.62--
长期待摊费用摊销--210.69--375.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6,174.42--11,353.80--
固定资产报废损失--0.18--106.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,618.58--11,903.13--
投资损失-------59.50--
递延所得税资产减少--1,718.65---6,106.86--
递延所得税负债增加------9.65--
存货的减少---71,681.31--54,675.34--
经营性应收项目的减少--40,357.17--8,037.23--
经营性应付项目的增加--83,569.80---76,995.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,755.72---8,767.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--173,102.35--174,622.20--
现金的期初余额--174,622.20--217,675.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,519.85---43,053.44--
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