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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,550.61 | 541,165.32 | 296,510.91 | 1,172,962.60 | 878,588.21 |
| 收到的税费返还 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1,929.34 | 1,053.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,438.13 | 6,337.45 | 3,612.07 | 14,011.20 | 10,447.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 843,988.94 | 547,502.97 | 300,123.18 | 1,188,903.15 | 890,089.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,528.21 | 495,463.15 | 288,238.98 | 1,079,455.97 | 808,757.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,023.46 | 22,960.76 | 11,390.45 | 43,978.74 | 33,069.67 |
| 支付的各项税费 | 6,194.75 | 4,206.78 | 2,784.29 | 3,392.85 | 2,060.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,531.37 | 13,533.47 | 6,115.02 | 22,745.53 | 17,620.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 845,277.80 | 536,164.17 | 308,528.74 | 1,149,573.09 | 861,508.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,288.86 | 11,338.80 | -8,405.56 | 39,330.06 | 28,581.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,617.42 | 6,617.42 | 3,113.00 | 290.44 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.03 | -- | 58.65 | 46.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,490.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 165.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,618.09 | 6,617.45 | 3,113.00 | 1,840.07 | 212.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,155.54 | 6,341.34 | 3,969.77 | 14,529.04 | 12,009.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,347.56 | 6,347.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 34.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,155.54 | 6,341.34 | 4,003.77 | 20,876.60 | 18,357.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,537.45 | 276.11 | -890.77 | -19,036.53 | -18,144.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.82 | 42.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 42.82 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,189.43 | 29,589.43 | 21,040.43 | 112,398.97 | 62,388.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,455.57 | 76,254.58 | 4,380.61 | 150,772.51 | 107,222.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,645.00 | 105,844.02 | 25,421.05 | 263,214.31 | 169,653.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,104.90 | 37,688.21 | 12,457.00 | 142,629.86 | 83,609.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,787.24 | 2,789.87 | 1,395.52 | 8,201.19 | 6,666.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,242.67 | 73,736.62 | 1,303.04 | 161,201.92 | 119,904.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,134.82 | 114,214.70 | 15,155.57 | 312,032.97 | 210,181.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,489.82 | -8,370.69 | 10,265.48 | -48,818.66 | -40,527.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.26 | -0.08 | -0.05 | 0.18 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,316.39 | 3,244.15 | 969.10 | -28,524.96 | -30,090.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,806.50 | 61,806.50 | 61,838.25 | 90,331.46 | 90,331.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,490.11 | 65,050.65 | 62,807.34 | 61,806.50 | 60,240.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,073.62 | -- | 687.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,611.34 | -- | -13,966.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,292.15 | -- | 16,554.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 245.06 | -- | 542.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.99 | -- | 345.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 166.06 | -- | 223.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.80 | -- | 36.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -57.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,720.98 | -- | 10,603.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.03 | -- | -6,496.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 115.20 | -- | -327.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.58 | -- | -28.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,458.24 | -- | 14,923.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,780.89 | -- | 20.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,387.44 | -- | 15,570.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,338.80 | -- | 39,330.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,050.65 | -- | 61,806.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,806.50 | -- | 90,331.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,244.15 | -- | -28,524.96 | -- |
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