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| 物产金轮(002722) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,911.42 | 292,430.24 | 205,875.08 | 135,796.80 | 59,493.21 |
| 收到的税费返还 | 37.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 812.29 | 3,237.63 | 2,322.72 | 1,704.79 | 1,449.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,760.81 | 295,667.87 | 208,197.81 | 137,501.59 | 60,942.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,455.01 | 223,393.76 | 159,707.77 | 108,363.29 | 56,818.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,493.72 | 28,378.29 | 21,916.87 | 15,259.17 | 8,988.82 |
| 支付的各项税费 | 2,808.22 | 12,226.55 | 8,999.57 | 5,259.97 | 2,839.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.26 | 7,435.59 | 5,215.43 | 3,788.99 | 1,943.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,932.21 | 271,434.18 | 195,839.64 | 132,671.42 | 70,590.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.61 | 24,233.69 | 12,358.16 | 4,830.17 | -9,648.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 19,124.41 | 19,124.41 | 14,083.04 | 9,041.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.22 | 142.95 | 105.17 | 48.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 59.99 | 57.23 | 51.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.73 | 19,327.35 | 19,286.81 | 14,183.03 | 9,041.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514.46 | 2,119.85 | 1,442.56 | 802.88 | 340.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 514.46 | 16,119.85 | 15,442.56 | 14,802.88 | 9,340.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473.73 | 3,207.50 | 3,844.25 | -619.84 | -298.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 31,785.46 | 31,785.46 | 31,785.46 | 31,785.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,010.00 | 30,862.85 | 3,862.85 | 3,822.85 | 1,652.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.35 | 131.42 | 58.02 | 58.02 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,183.35 | 62,779.73 | 35,706.33 | 35,666.33 | 33,438.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 30,482.97 | 27,020.02 | 26,800.01 | 13,800.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.62 | 3,152.85 | 2,628.34 | 1,837.07 | 233.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7.24 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.36 | 613.95 | 338.07 | 206.54 | 123.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142.98 | 34,249.77 | 29,986.42 | 28,843.63 | 14,156.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,040.37 | 28,529.97 | 5,719.91 | 6,822.71 | 19,281.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.77 | 102.63 | 182.59 | 147.15 | -62.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,412.02 | 56,073.78 | 22,104.91 | 11,180.18 | 9,271.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,133.71 | 28,107.12 | 28,107.12 | 28,107.12 | 28,107.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,545.72 | 84,180.90 | 50,212.03 | 39,287.30 | 37,378.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,542.38 | -- | 5,097.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,699.28 | -- | 1,784.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,351.35 | -- | 2,176.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 643.10 | -- | 421.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321.93 | -- | 164.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.32 | -- | 3.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.67 | -- | 3.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -34.23 | -- | 5.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,971.20 | -- | 882.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 116.29 | -- | 53.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 311.49 | -- | -122.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.38 | -- | -34.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,453.69 | -- | 3,678.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,367.30 | -- | -10,268.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,715.98 | -- | 768.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,233.69 | -- | 4,830.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,180.90 | -- | 39,287.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,107.12 | -- | 28,107.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,073.78 | -- | 11,180.18 | -- |
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