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| 金一文化(002721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,483.78 | 81,963.73 | 52,807.31 | 32,592.90 | 12,847.48 |
| 收到的税费返还 | 2.14 | 65.09 | 50.77 | 18.92 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 585.90 | 6,600.68 | 1,537.72 | 790.43 | 100.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,071.82 | 88,629.49 | 54,395.81 | 33,402.25 | 12,947.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,451.74 | 28,722.32 | 22,761.68 | 15,470.14 | 9,850.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,502.17 | 35,256.10 | 24,092.64 | 13,050.95 | 1,597.39 |
| 支付的各项税费 | 2,061.98 | 3,625.00 | 2,760.47 | 1,395.02 | 573.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,198.00 | 5,993.79 | 4,004.54 | 2,471.97 | 968.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,213.89 | 73,597.21 | 53,619.32 | 32,388.08 | 12,989.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,142.07 | 15,032.28 | 776.49 | 1,014.17 | -42.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,510.00 | 414,443.77 | 281,190.00 | 189,015.00 | 88,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 217.57 | 1,496.14 | 1,141.93 | 799.58 | 462.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.68 | 4.01 | 1.47 | 1.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.95 | 15.95 | 0.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,727.57 | 415,960.53 | 282,351.89 | 189,817.00 | 88,964.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89.06 | 265.95 | 215.53 | 123.57 | 5.03 |
| 投资所支付的现金 | 105,500.00 | 364,180.00 | 287,680.00 | 156,980.00 | 108,580.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 38,963.11 | 38,963.11 | 38,963.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,589.06 | 403,409.06 | 326,858.64 | 196,066.68 | 108,585.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,861.49 | 12,551.48 | -44,506.75 | -6,249.68 | -19,620.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.22 | 4,269.80 | 4,269.80 | 1,869.80 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,018.22 | 8,269.80 | 8,269.80 | 2,869.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 4,490.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.93 | 90.44 | 58.02 | 25.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.92 | 5,660.38 | 5,405.57 | 2,084.49 | 247.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,274.85 | 10,240.82 | 7,453.59 | 4,099.67 | 247.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,743.37 | -1,971.02 | 816.21 | -1,229.87 | -247.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,260.19 | 25,612.74 | -42,914.05 | -6,465.38 | -19,910.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,543.78 | 91,931.04 | 91,931.04 | 91,931.04 | 91,931.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,283.60 | 117,543.78 | 49,016.99 | 85,465.66 | 72,020.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,877.51 | -- | -1,530.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,965.77 | -- | 634.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 332.13 | -- | 226.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 627.36 | -- | 213.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 444.59 | -- | 166.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 163.44 | -- | -0.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.69 | -- | -1.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -730.82 | -- | 1,994.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 218.65 | -- | 75.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,117.23 | -- | 1,669.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 521.39 | -- | -634.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -205.43 | -- | 564.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 996.79 | -- | -21,514.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,103.46 | -- | 11,109.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -980.24 | -- | 7,246.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,032.28 | -- | 1,014.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,543.78 | -- | 85,465.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,931.04 | -- | 91,931.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,612.74 | -- | -6,465.38 | -- |
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