ST金一

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST金一(002721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,103.4417,275.7811,127.41167,469.20146,160.92
收到的税费返还------24.0718.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,827.123,219.68779.844,632.922,666.21
经营活动现金流入小计27,930.5620,495.4511,907.25172,126.19148,845.14
购买商品、接受劳务支付的现金29,013.4624,358.1510,944.18144,473.61130,676.82
支付给职工以及为职工支付的现金5,697.994,010.692,181.0313,201.2610,593.66
支付的各项税费1,282.90962.87650.834,520.383,947.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,218.511,701.89433.9110,900.229,498.20
经营活动现金流出小计41,212.8731,033.6014,209.94173,095.47154,715.77
经营活动产生的现金流量净额-13,282.31-10,538.15-2,302.69-969.28-5,870.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,534.62755.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.246.512.553.980.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金266,500.00133,000.00------
投资活动现金流入小计268,055.86133,762.172.553.980.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金401.35263.7643.75448.19219.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金296,500.00133,000.0042,000.001,129.90--
投资活动现金流出小计296,901.35133,263.7642,043.751,578.09219.49
投资活动产生的现金流量净额-28,845.49498.41-42,041.19-1,574.11-219.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------169,169.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------31,256.1331,256.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12,230.3911,542.00
筹资活动现金流入小计------212,656.0042,798.13
偿还债务支付的现金------38,131.1022,024.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,357.2022.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金818.13507.05198.1916,759.6316,511.78
筹资活动现金流出小计818.13507.05198.1956,247.9338,558.86
筹资活动产生的现金流量净额-818.13-507.05-198.19156,408.074,239.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-42,945.93-10,546.79-44,542.08153,864.67-1,850.52
加:期初现金及现金等价物余额159,070.54159,070.54159,070.545,205.875,205.87
六、期末现金及现金等价物余额116,124.61148,523.75114,528.46159,070.543,355.34
附注
净利润---372.53--64,116.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--86.80--26,336.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.54--1,813.22--
无形资产摊销--14.51--205.83--
长期待摊费用摊销--76.03--709.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.29--49.48--
固定资产报废损失------14.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65.36--33,694.19--
投资损失---755.66---140,750.10--
递延所得税资产减少---115.29---909.45--
递延所得税负债增加---86.81---369.91--
存货的减少---9,687.83--19,457.64--
经营性应收项目的减少--852.29--108,835.51--
经营性应付项目的增加---1,643.70---116,462.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,538.15---969.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,523.75--159,070.54--
现金的期初余额--159,070.54--5,205.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,546.79--153,864.67--
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