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ST金一(002721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,103.44 | 17,275.78 | 11,127.41 | 167,469.20 | 146,160.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.07 | 18.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,827.12 | 3,219.68 | 779.84 | 4,632.92 | 2,666.21 |
经营活动现金流入小计 | 27,930.56 | 20,495.45 | 11,907.25 | 172,126.19 | 148,845.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,013.46 | 24,358.15 | 10,944.18 | 144,473.61 | 130,676.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,697.99 | 4,010.69 | 2,181.03 | 13,201.26 | 10,593.66 |
支付的各项税费 | 1,282.90 | 962.87 | 650.83 | 4,520.38 | 3,947.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,218.51 | 1,701.89 | 433.91 | 10,900.22 | 9,498.20 |
经营活动现金流出小计 | 41,212.87 | 31,033.60 | 14,209.94 | 173,095.47 | 154,715.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,282.31 | -10,538.15 | -2,302.69 | -969.28 | -5,870.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,534.62 | 755.66 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.24 | 6.51 | 2.55 | 3.98 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,500.00 | 133,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 268,055.86 | 133,762.17 | 2.55 | 3.98 | 0.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401.35 | 263.76 | 43.75 | 448.19 | 219.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 296,500.00 | 133,000.00 | 42,000.00 | 1,129.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 296,901.35 | 133,263.76 | 42,043.75 | 1,578.09 | 219.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,845.49 | 498.41 | -42,041.19 | -1,574.11 | -219.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 169,169.48 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 31,256.13 | 31,256.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,230.39 | 11,542.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 212,656.00 | 42,798.13 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 38,131.10 | 22,024.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,357.20 | 22.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.13 | 507.05 | 198.19 | 16,759.63 | 16,511.78 |
筹资活动现金流出小计 | 818.13 | 507.05 | 198.19 | 56,247.93 | 38,558.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -818.13 | -507.05 | -198.19 | 156,408.07 | 4,239.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,945.93 | -10,546.79 | -44,542.08 | 153,864.67 | -1,850.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,070.54 | 159,070.54 | 159,070.54 | 5,205.87 | 5,205.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,124.61 | 148,523.75 | 114,528.46 | 159,070.54 | 3,355.34 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -372.53 | -- | 64,116.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 86.80 | -- | 26,336.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 214.54 | -- | 1,813.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14.51 | -- | 205.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76.03 | -- | 709.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.29 | -- | 49.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65.36 | -- | 33,694.19 | -- |
投资损失 | -- | -755.66 | -- | -140,750.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -115.29 | -- | -909.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -86.81 | -- | -369.91 | -- |
存货的减少 | -- | -9,687.83 | -- | 19,457.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 852.29 | -- | 108,835.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,643.70 | -- | -116,462.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,538.15 | -- | -969.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 148,523.75 | -- | 159,070.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 159,070.54 | -- | 5,205.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,546.79 | -- | 153,864.67 | -- |
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