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| 金一文化(002721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,847.48 | 32,306.09 | 24,103.44 | 17,275.78 | 11,127.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100.05 | 6,640.63 | 3,827.12 | 3,219.68 | 779.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,947.52 | 38,946.72 | 27,930.56 | 20,495.45 | 11,907.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,850.90 | 38,627.97 | 29,013.46 | 24,358.15 | 10,944.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,597.39 | 7,273.91 | 5,697.99 | 4,010.69 | 2,181.03 |
| 支付的各项税费 | 573.04 | 1,536.07 | 1,282.90 | 962.87 | 650.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 968.22 | 2,662.61 | 5,218.51 | 1,701.89 | 433.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,989.55 | 50,100.56 | 41,212.87 | 31,033.60 | 14,209.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42.02 | -11,153.84 | -13,282.31 | -10,538.15 | -2,302.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,500.00 | 401,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.57 | 1,869.94 | 1,534.62 | 755.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.47 | 22.36 | 21.24 | 6.51 | 2.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,198.38 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.97 | 266,500.00 | 133,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,964.04 | 404,122.65 | 268,055.86 | 133,762.17 | 2.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.03 | 612.09 | 401.35 | 263.76 | 43.75 |
| 投资所支付的现金 | 108,580.00 | 458,386.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 296,500.00 | 133,000.00 | 42,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,585.03 | 458,998.29 | 296,901.35 | 133,263.76 | 42,043.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,620.99 | -54,875.65 | -28,845.49 | 498.41 | -42,041.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.46 | 1,110.01 | 818.13 | 507.05 | 198.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247.46 | 1,110.01 | 818.13 | 507.05 | 198.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.46 | -1,110.01 | -818.13 | -507.05 | -198.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,910.47 | -67,139.50 | -42,945.93 | -10,546.79 | -44,542.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,931.04 | 159,070.54 | 159,070.54 | 159,070.54 | 159,070.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,020.57 | 91,931.04 | 116,124.61 | 148,523.75 | 114,528.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,453.97 | -- | -372.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,101.96 | -- | 86.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 419.25 | -- | 214.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.06 | -- | 14.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.09 | -- | 76.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 38.73 | -- | 3.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 729.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.72 | -- | 65.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,973.95 | -- | -755.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -387.31 | -- | -115.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -82.63 | -- | -86.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,445.86 | -- | -9,687.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,567.99 | -- | 852.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,260.97 | -- | -1,643.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,153.84 | -- | -10,538.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,931.04 | -- | 148,523.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,070.54 | -- | 159,070.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -67,139.50 | -- | -10,546.79 | -- |
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