*ST金一

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST金一(002721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,160.9297,422.1666,560.29180,555.63142,672.30
收到的税费返还18.0117.999.7745.5845.58
收到的其他与经营活动有关的现金2,666.211,691.00379.076,820.316,349.83
经营活动现金流入小计148,845.1499,131.1566,949.13187,421.52149,067.71
购买商品、接受劳务支付的现金130,676.8285,406.3856,628.46157,975.09123,076.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,593.667,165.693,700.1215,837.2012,196.05
支付的各项税费3,947.103,192.191,238.232,969.992,369.60
支付的其他与经营活动有关的现金9,498.206,724.504,517.9611,465.099,719.46
经营活动现金流出小计154,715.77102,488.7666,084.76188,247.36147,361.39
经营活动产生的现金流量净额-5,870.63-3,357.62864.36-825.851,706.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.340.290.29819.868.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.340.290.29819.868.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金219.4995.3848.98800.09504.50
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计219.4995.3848.98800.09504.50
投资活动产生的现金流量净额-219.16-95.09-48.6919.76-496.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,256.1323,609.1321,244.13640,016.40198,571.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,542.0011,542.004,042.0038,080.4041,545.00
筹资活动现金流入小计42,798.1335,151.1325,286.13678,096.80240,116.00
偿还债务支付的现金22,024.1016,924.1016,924.10628,436.61197,285.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.98355.31227.537,008.673,326.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,511.7815,614.147,675.3642,408.0143,667.66
筹资活动现金流出小计38,558.8632,893.5524,827.00677,853.29244,279.35
筹资活动产生的现金流量净额4,239.272,257.58459.13243.51-4,163.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,850.52-1,195.131,274.80-562.57-2,953.06
加:期初现金及现金等价物余额5,205.875,205.875,205.875,768.445,768.44
六、期末现金及现金等价物余额3,355.344,010.746,480.675,205.872,815.38
附注
净利润---44,630.50---371,692.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,242.68--235,360.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,116.92--2,507.25--
无形资产摊销--120.29--320.91--
长期待摊费用摊销--317.02--1,054.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.57---396.20--
固定资产报废损失--0.63--15.19--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,931.16--56,724.08--
投资损失--34.93--301.43--
递延所得税资产减少---185.04--56,811.68--
递延所得税负债增加---60.73---456.92--
存货的减少--3,339.72--29,342.52--
经营性应收项目的减少--3,364.34--12,802.72--
经营性应付项目的增加---2,045.72---26,198.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------301.24--
经营活动产生现金流量净额---3,357.62---825.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,010.74--5,205.87--
现金的期初余额--5,205.87--5,768.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,195.13---562.57--
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