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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
光洋股份(002708) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,671.03 | 48,901.91 | 25,804.70 | 85,771.50 | 60,330.67 |
收到的税费返还 | 558.15 | 155.84 | 32.15 | 2,419.83 | 2,261.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.11 | 2,263.63 | 1,672.36 | 1,195.11 | 767.61 |
经营活动现金流入小计 | 97,604.29 | 51,321.37 | 27,509.21 | 89,386.45 | 63,359.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,771.11 | 33,734.24 | 18,899.56 | 51,797.41 | 29,840.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,759.28 | 18,827.82 | 9,304.97 | 39,288.02 | 28,625.13 |
支付的各项税费 | 4,954.44 | 2,796.51 | 1,060.44 | 2,929.26 | 2,084.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,082.56 | 3,643.79 | 1,309.86 | 9,218.21 | 5,083.03 |
经营活动现金流出小计 | 103,567.38 | 59,002.36 | 30,574.82 | 103,232.90 | 65,633.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,963.09 | -7,680.99 | -3,065.61 | -13,846.46 | -2,273.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,045.86 | 2,942.55 | 58.43 | 324.15 | 158.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,045.86 | 2,942.55 | 58.43 | 824.15 | 408.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,734.58 | 2,288.83 | 2,359.60 | 15,909.45 | 11,499.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -275.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,734.58 | 2,288.83 | 2,084.60 | 15,909.45 | 11,499.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,688.71 | 653.73 | -2,026.17 | -15,085.30 | -11,090.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,800.00 | 2,800.00 |
取得借款收到的现金 | 58,530.85 | 34,152.52 | 13,357.64 | 69,977.69 | 45,024.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,597.14 | 1,096.21 | 4,113.62 | 6,583.57 | 3,583.37 |
筹资活动现金流入小计 | 61,127.98 | 35,248.73 | 17,471.26 | 79,361.26 | 51,407.92 |
偿还债务支付的现金 | 50,773.05 | 28,403.77 | 16,223.94 | 43,570.00 | 25,290.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,061.53 | 1,315.69 | 511.87 | 1,997.97 | 1,449.06 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,625.64 | 1,057.14 | 3,224.50 | 6,079.35 | 12,117.29 |
筹资活动现金流出小计 | 56,460.22 | 30,776.59 | 19,960.31 | 51,647.32 | 38,856.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,667.77 | 4,472.14 | -2,489.04 | 27,713.94 | 12,551.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.78 | 51.04 | -28.25 | 104.66 | 79.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,877.26 | -2,504.08 | -7,609.07 | -1,113.15 | -732.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,327.88 | 14,327.88 | 14,327.88 | 15,441.03 | 15,442.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,450.62 | 11,823.81 | 6,718.81 | 14,327.88 | 14,709.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,977.01 | -- | -24,906.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,463.97 | -- | 3,599.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,045.35 | -- | 16,678.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 377.13 | -- | 778.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 146.16 | -- | 181.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,433.83 | -- | -169.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20.59 | -- | 12.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,251.49 | -- | 1,798.85 | -- |
投资损失 | -- | -66.36 | -- | 96.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -534.66 | -- | -1,896.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,225.70 | -- | -8,309.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,308.84 | -- | 9,858.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,890.68 | -- | -11,371.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -198.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,680.99 | -- | -13,846.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11,823.81 | -- | 14,327.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 14,327.88 | -- | 15,441.03 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,504.08 | -- | -1,113.15 | -- |
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