良信股份

- 002706

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
良信股份(002706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,790.18145,834.0871,497.38312,614.00248,538.97
收到的税费返还591.62506.19--5,603.822,424.17
收到的其他与经营活动有关的现金7,910.057,009.831,404.8113,735.4425,546.44
经营活动现金流入小计233,291.85153,350.1072,902.19331,953.27276,509.58
购买商品、接受劳务支付的现金92,176.7863,351.6930,842.34119,192.17114,268.07
支付给职工以及为职工支付的现金64,914.6847,112.9227,318.1593,014.1564,981.45
支付的各项税费14,841.3710,580.114,089.9329,190.2522,506.56
支付的其他与经营活动有关的现金32,135.6119,865.107,769.1227,771.3843,946.90
经营活动现金流出小计204,068.44140,909.8370,019.53269,167.96245,702.98
经营活动产生的现金流量净额29,223.4112,440.272,882.6562,785.3130,806.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金699.56--------
取得投资收益所收到的现金601.93443.04192.341,173.661,134.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.837.83--144.5121.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金144,000.00106,000.0043,000.00217,000.00199,000.00
投资活动现金流入小计145,309.32106,450.8643,192.34218,318.17200,155.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,831.6212,481.345,868.8738,054.1528,326.97
投资所支付的现金1,400.001,400.00--800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金139,000.0095,000.0043,000.00200,000.00134,000.00
投资活动现金流出小计162,231.62108,881.3448,868.87238,854.15163,126.97
投资活动产生的现金流量净额-16,922.30-2,430.47-5,676.53-20,535.9837,029.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,461.5310,461.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--40,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.00--50,461.5330,461.53
偿还债务支付的现金20,000.0010,000.0010,000.0059,430.0049,455.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,011.6927,900.0060.0023,326.2323,034.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,001.00----751.07--
筹资活动现金流出小计63,012.6937,900.0010,060.0083,507.3072,490.02
筹资活动产生的现金流量净额-58,012.69-32,900.00-10,060.00-33,045.78-42,028.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.9239.83-15.09206.43111.97
五、现金及现金等价物净增加额-45,769.50-22,850.37-12,868.979,409.9825,919.07
加:期初现金及现金等价物余额99,872.7199,872.7199,872.7190,462.7390,462.73
六、期末现金及现金等价物余额54,103.2177,022.3487,003.7499,872.71116,381.80
附注
净利润--23,670.74--51,097.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--211.96--5,744.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,920.68--9,038.58--
无形资产摊销--627.52--994.79--
长期待摊费用摊销--2,126.57--4,031.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.83--62.27--
固定资产报废损失--117.02--528.48--
公允价值变动损失--142.46---585.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10.33--338.29--
投资损失---448.86---775.02--
递延所得税资产减少--157.08---701.47--
递延所得税负债增加---81.14---159.03--
存货的减少---444.26--1,747.50--
经营性应收项目的减少---1,864.61--4,920.05--
经营性应付项目的增加---19,471.54---20,829.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,470.76--6,568.72--
经营活动产生现金流量净额--12,440.27--62,785.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,022.34--99,872.71--
现金的期初余额--99,872.71--90,462.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,850.37--9,409.98--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶