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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
良信股份(002706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,538.97 | 160,399.93 | 58,539.74 | 380,553.01 | 214,202.24 |
收到的税费返还 | 2,424.17 | 2,421.61 | 1,532.22 | 3,871.03 | 2,450.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,546.44 | 7,651.37 | 1,662.56 | 11,269.63 | 6,242.53 |
经营活动现金流入小计 | 276,509.58 | 170,472.90 | 61,734.52 | 395,693.67 | 222,895.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,268.07 | 79,209.28 | 35,199.49 | 217,208.33 | 102,362.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,981.45 | 45,330.14 | 25,034.34 | 84,914.66 | 58,885.83 |
支付的各项税费 | 22,506.56 | 10,605.21 | 5,661.99 | 23,923.34 | 20,088.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,946.90 | 20,544.98 | 8,565.58 | 23,532.52 | 29,038.69 |
经营活动现金流出小计 | 245,702.98 | 155,689.62 | 74,461.40 | 349,578.85 | 210,375.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,806.60 | 14,783.28 | -12,726.88 | 46,114.81 | 12,519.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,134.97 | 918.26 | 764.37 | 35.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 21.00 | -- | 248.10 | 129.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 199,000.00 | 140,000.00 | 65,000.00 | 5,300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,155.97 | 140,939.26 | 65,764.37 | 5,583.63 | 129.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,326.97 | 16,660.79 | 8,339.77 | 48,317.64 | 33,741.02 |
投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,000.00 | 99,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 163,126.97 | 115,660.79 | 48,339.77 | 118,317.64 | 83,741.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,029.00 | 25,278.48 | 17,424.60 | -112,734.01 | -83,611.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,461.53 | 10,461.53 | 10,461.53 | 150,529.50 | 150,529.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 26,229.88 | 24,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,461.53 | 30,461.53 | 20,461.53 | 176,759.38 | 174,529.50 |
偿还债务支付的现金 | 49,455.67 | 39,430.00 | 12,880.00 | 31,970.00 | 20,717.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,034.35 | 23,048.10 | 384.84 | 25,031.52 | 23,448.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,676.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 72,490.02 | 62,478.10 | 13,264.84 | 78,677.78 | 44,165.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,028.49 | -32,016.58 | 7,196.69 | 98,081.60 | 130,363.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111.97 | 100.20 | -10.02 | 316.32 | 98.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,919.07 | 8,145.38 | 11,884.38 | 31,778.72 | 59,370.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,462.73 | 90,462.73 | 90,552.73 | 58,684.01 | 58,684.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,381.80 | 98,608.11 | 102,437.11 | 90,462.73 | 118,054.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,553.45 | -- | 42,176.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,522.66 | -- | 324.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,511.48 | -- | 7,183.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 514.63 | -- | 772.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,819.94 | -- | 3,357.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70.23 | -- | -69.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 109.48 | -- | 396.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -117.12 | -- | -418.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -460.03 | -- | 521.06 | -- |
投资损失 | -- | -583.95 | -- | -10.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -276.18 | -- | 614.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -21.22 | -- | -185.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,497.11 | -- | -943.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,929.19 | -- | -6,367.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,193.10 | -- | -3,525.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,057.95 | -- | 1,555.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,783.28 | -- | 46,114.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 98,608.11 | -- | 90,462.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 90,462.73 | -- | 58,684.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,145.38 | -- | 31,778.72 | -- |
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