良信股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
良信股份(002706) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,538.97160,399.9358,539.74380,553.01214,202.24
收到的税费返还2,424.172,421.611,532.223,871.032,450.85
收到的其他与经营活动有关的现金25,546.447,651.371,662.5611,269.636,242.53
经营活动现金流入小计276,509.58170,472.9061,734.52395,693.67222,895.62
购买商品、接受劳务支付的现金114,268.0779,209.2835,199.49217,208.33102,362.74
支付给职工以及为职工支付的现金64,981.4545,330.1425,034.3484,914.6658,885.83
支付的各项税费22,506.5610,605.215,661.9923,923.3420,088.44
支付的其他与经营活动有关的现金43,946.9020,544.988,565.5823,532.5229,038.69
经营活动现金流出小计245,702.98155,689.6274,461.40349,578.85210,375.70
经营活动产生的现金流量净额30,806.6014,783.28-12,726.8846,114.8112,519.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,134.97918.26764.3735.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.0021.00--248.10129.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金199,000.00140,000.0065,000.005,300.00--
投资活动现金流入小计200,155.97140,939.2665,764.375,583.63129.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,326.9716,660.798,339.7748,317.6433,741.02
投资所支付的现金800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金134,000.0099,000.0040,000.0070,000.0050,000.00
投资活动现金流出小计163,126.97115,660.7948,339.77118,317.6483,741.02
投资活动产生的现金流量净额37,029.0025,278.4817,424.60-112,734.01-83,611.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,461.5310,461.5310,461.53150,529.50150,529.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0020,000.0010,000.0026,229.8824,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,461.5330,461.5320,461.53176,759.38174,529.50
偿还债务支付的现金49,455.6739,430.0012,880.0031,970.0020,717.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,034.3523,048.10384.8425,031.5223,448.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------21,676.26--
筹资活动现金流出小计72,490.0262,478.1013,264.8478,677.7844,165.60
筹资活动产生的现金流量净额-42,028.49-32,016.587,196.6998,081.60130,363.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.97100.20-10.02316.3298.76
五、现金及现金等价物净增加额25,919.078,145.3811,884.3831,778.7259,370.64
加:期初现金及现金等价物余额90,462.7390,462.7390,552.7358,684.0158,684.01
六、期末现金及现金等价物余额116,381.8098,608.11102,437.1190,462.73118,054.64
附注
净利润--27,553.45--42,176.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,522.66--324.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,511.48--7,183.85--
无形资产摊销--514.63--772.82--
长期待摊费用摊销--1,819.94--3,357.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.23---69.03--
固定资产报废损失--109.48--396.20--
公允价值变动损失---117.12---418.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---460.03--521.06--
投资损失---583.95---10.09--
递延所得税资产减少---276.18--614.41--
递延所得税负债增加---21.22---185.50--
存货的减少--1,497.11---943.68--
经营性应收项目的减少---30,929.19---6,367.51--
经营性应付项目的增加--6,193.10---3,525.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,057.95--1,555.40--
经营活动产生现金流量净额--14,783.28--46,114.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,608.11--90,462.73--
现金的期初余额--90,462.73--58,684.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,145.38--31,778.72--
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