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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,497.38 | 312,614.00 | 248,538.97 | 160,399.93 | 58,539.74 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,603.82 | 2,424.17 | 2,421.61 | 1,532.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.81 | 13,735.44 | 25,546.44 | 7,651.37 | 1,662.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,902.19 | 331,953.27 | 276,509.58 | 170,472.90 | 61,734.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,842.34 | 119,192.17 | 114,268.07 | 79,209.28 | 35,199.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,318.15 | 93,014.15 | 64,981.45 | 45,330.14 | 25,034.34 |
| 支付的各项税费 | 4,089.93 | 29,190.25 | 22,506.56 | 10,605.21 | 5,661.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,769.12 | 27,771.38 | 43,946.90 | 20,544.98 | 8,565.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,019.53 | 269,167.96 | 245,702.98 | 155,689.62 | 74,461.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,882.65 | 62,785.31 | 30,806.60 | 14,783.28 | -12,726.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.34 | 1,173.66 | 1,134.97 | 918.26 | 764.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 144.51 | 21.00 | 21.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 217,000.00 | 199,000.00 | 140,000.00 | 65,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,192.34 | 218,318.17 | 200,155.97 | 140,939.26 | 65,764.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,868.87 | 38,054.15 | 28,326.97 | 16,660.79 | 8,339.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,000.00 | 200,000.00 | 134,000.00 | 99,000.00 | 40,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,868.87 | 238,854.15 | 163,126.97 | 115,660.79 | 48,339.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,676.53 | -20,535.98 | 37,029.00 | 25,278.48 | 17,424.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,461.53 | 10,461.53 | 10,461.53 | 10,461.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 50,461.53 | 30,461.53 | 30,461.53 | 20,461.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 59,430.00 | 49,455.67 | 39,430.00 | 12,880.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.00 | 23,326.23 | 23,034.35 | 23,048.10 | 384.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 751.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,060.00 | 83,507.30 | 72,490.02 | 62,478.10 | 13,264.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,060.00 | -33,045.78 | -42,028.49 | -32,016.58 | 7,196.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.09 | 206.43 | 111.97 | 100.20 | -10.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,868.97 | 9,409.98 | 25,919.07 | 8,145.38 | 11,884.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,872.71 | 90,462.73 | 90,462.73 | 90,462.73 | 90,552.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,003.74 | 99,872.71 | 116,381.80 | 98,608.11 | 102,437.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,097.14 | -- | 27,553.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,744.85 | -- | 1,522.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,038.58 | -- | 4,511.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 994.79 | -- | 514.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,031.12 | -- | 1,819.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.27 | -- | 70.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 528.48 | -- | 109.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -585.17 | -- | -117.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 338.29 | -- | -460.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -775.02 | -- | -583.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -701.47 | -- | -276.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -159.03 | -- | -21.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,747.50 | -- | 1,497.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,920.05 | -- | -30,929.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,829.86 | -- | 6,193.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,568.72 | -- | 3,057.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,785.31 | -- | 14,783.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,872.71 | -- | 98,608.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,462.73 | -- | 90,462.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,409.98 | -- | 8,145.38 | -- |
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