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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,675.04 | 146,497.90 | 78,146.64 | 303,048.19 | 224,790.18 |
| 收到的税费返还 | 200.09 | 173.87 | 68.51 | 209.78 | 591.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,034.01 | 4,799.25 | 2,048.66 | 10,682.39 | 7,910.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,909.15 | 151,471.02 | 80,263.81 | 313,940.37 | 233,291.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,876.46 | 58,479.43 | 35,786.52 | 125,786.59 | 92,176.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,565.90 | 46,980.12 | 24,308.70 | 87,371.65 | 64,914.68 |
| 支付的各项税费 | 16,494.91 | 11,656.15 | 3,595.67 | 19,826.38 | 14,841.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,663.20 | 17,264.52 | 11,184.02 | 35,315.03 | 32,135.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,600.47 | 134,380.23 | 74,874.91 | 268,299.65 | 204,068.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,308.68 | 17,090.79 | 5,388.90 | 45,640.72 | 29,223.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 699.56 | 699.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.55 | 221.44 | 170.51 | 782.45 | 601.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.01 | -- | -- | 67.85 | 7.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,758.35 | 66,000.00 | 32,000.00 | 182,000.00 | 144,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,166.90 | 66,221.44 | 32,170.51 | 183,549.86 | 145,309.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,638.23 | 10,932.99 | 6,225.83 | 28,348.18 | 21,831.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,400.00 | 44,000.00 | 5,000.00 | 171,000.00 | 139,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,038.23 | 54,932.99 | 11,225.83 | 200,748.18 | 162,231.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,128.67 | 11,288.45 | 20,944.67 | -17,198.32 | -16,922.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,440.50 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,440.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,001.00 | 16,000.00 | 11,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,441.50 | 18,400.00 | 13,400.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2.40 | -- | -- | 25,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,985.01 | 23,878.04 | 25.30 | 28,437.43 | 28,011.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,737.52 | 15,001.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,987.41 | 23,878.04 | 25.30 | 79,174.95 | 63,012.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,545.91 | -5,478.04 | 13,374.70 | -72,174.95 | -58,012.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.88 | 140.61 | 42.71 | 82.73 | -57.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,917.32 | 23,041.81 | 39,750.99 | -43,649.82 | -45,769.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,222.89 | 56,222.89 | 56,222.89 | 99,872.71 | 99,872.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,140.21 | 79,264.70 | 95,973.88 | 56,222.89 | 54,103.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,916.66 | -- | 31,206.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,437.85 | -- | 1,138.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,067.59 | -- | 11,114.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 750.26 | -- | 1,218.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,073.25 | -- | 4,268.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.42 | -- | 190.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 89.75 | -- | 293.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.52 | -- | 12.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -195.68 | -- | 111.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -426.13 | -- | -938.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.56 | -- | -268.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,893.28 | -- | -2,081.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,936.00 | -- | -4,602.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,350.50 | -- | -1,619.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,790.30 | -- | 4,869.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,090.79 | -- | 45,640.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,264.70 | -- | 56,222.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,222.89 | -- | 99,872.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,041.81 | -- | -43,649.82 | -- |
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