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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
良信股份(002706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,790.18 | 145,834.08 | 71,497.38 | 312,614.00 | 248,538.97 |
收到的税费返还 | 591.62 | 506.19 | -- | 5,603.82 | 2,424.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,910.05 | 7,009.83 | 1,404.81 | 13,735.44 | 25,546.44 |
经营活动现金流入小计 | 233,291.85 | 153,350.10 | 72,902.19 | 331,953.27 | 276,509.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,176.78 | 63,351.69 | 30,842.34 | 119,192.17 | 114,268.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,914.68 | 47,112.92 | 27,318.15 | 93,014.15 | 64,981.45 |
支付的各项税费 | 14,841.37 | 10,580.11 | 4,089.93 | 29,190.25 | 22,506.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,135.61 | 19,865.10 | 7,769.12 | 27,771.38 | 43,946.90 |
经营活动现金流出小计 | 204,068.44 | 140,909.83 | 70,019.53 | 269,167.96 | 245,702.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,223.41 | 12,440.27 | 2,882.65 | 62,785.31 | 30,806.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 699.56 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 601.93 | 443.04 | 192.34 | 1,173.66 | 1,134.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.83 | 7.83 | -- | 144.51 | 21.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,000.00 | 106,000.00 | 43,000.00 | 217,000.00 | 199,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 145,309.32 | 106,450.86 | 43,192.34 | 218,318.17 | 200,155.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,831.62 | 12,481.34 | 5,868.87 | 38,054.15 | 28,326.97 |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | 800.00 | 800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,000.00 | 95,000.00 | 43,000.00 | 200,000.00 | 134,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 162,231.62 | 108,881.34 | 48,868.87 | 238,854.15 | 163,126.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,922.30 | -2,430.47 | -5,676.53 | -20,535.98 | 37,029.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,461.53 | 10,461.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 40,000.00 | 20,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 50,461.53 | 30,461.53 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 59,430.00 | 49,455.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,011.69 | 27,900.00 | 60.00 | 23,326.23 | 23,034.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,001.00 | -- | -- | 751.07 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 63,012.69 | 37,900.00 | 10,060.00 | 83,507.30 | 72,490.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,012.69 | -32,900.00 | -10,060.00 | -33,045.78 | -42,028.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.92 | 39.83 | -15.09 | 206.43 | 111.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,769.50 | -22,850.37 | -12,868.97 | 9,409.98 | 25,919.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,872.71 | 99,872.71 | 99,872.71 | 90,462.73 | 90,462.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,103.21 | 77,022.34 | 87,003.74 | 99,872.71 | 116,381.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,670.74 | -- | 51,097.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 211.96 | -- | 5,744.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,920.68 | -- | 9,038.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 627.52 | -- | 994.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,126.57 | -- | 4,031.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.83 | -- | 62.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 117.02 | -- | 528.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 142.46 | -- | -585.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10.33 | -- | 338.29 | -- |
投资损失 | -- | -448.86 | -- | -775.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 157.08 | -- | -701.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -81.14 | -- | -159.03 | -- |
存货的减少 | -- | -444.26 | -- | 1,747.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,864.61 | -- | 4,920.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,471.54 | -- | -20,829.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,470.76 | -- | 6,568.72 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,440.27 | -- | 62,785.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,022.34 | -- | 99,872.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 99,872.71 | -- | 90,462.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,850.37 | -- | 9,409.98 | -- |
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