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| 浙江世宝(002703) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,687.97 | 88,836.97 | 51,206.72 | 116,217.52 | 82,201.19 |
| 收到的税费返还 | 773.38 | 734.79 | 294.14 | 1,208.61 | 915.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,134.50 | 12,931.27 | 4,378.40 | 9,031.09 | 6,259.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 171,595.85 | 102,503.03 | 55,879.25 | 126,457.22 | 89,376.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,589.99 | 51,580.94 | 27,437.33 | 63,860.14 | 51,494.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,414.33 | 18,108.81 | 9,703.95 | 28,835.67 | 21,053.73 |
| 支付的各项税费 | 8,797.70 | 5,104.37 | 2,555.43 | 6,096.41 | 3,796.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,596.94 | 18,590.81 | 8,591.95 | 27,548.37 | 13,513.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,398.97 | 93,384.93 | 48,288.66 | 126,340.58 | 89,858.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,196.88 | 9,118.10 | 7,590.60 | 116.64 | -482.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,239.66 | 38,325.02 | 13,825.02 | 60,200.00 | 46,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 445.98 | 310.65 | 279.51 | 408.97 | 308.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,389.76 | 1,182.36 | 269.70 | 240.53 | 352.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,075.41 | 39,818.03 | 14,374.23 | 60,849.50 | 46,860.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,258.96 | 9,963.52 | 4,212.46 | 10,128.53 | 4,989.05 |
| 投资所支付的现金 | 61,610.00 | 38,500.00 | 16,500.00 | 60,000.00 | 48,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,868.96 | 48,463.52 | 20,712.46 | 71,128.53 | 53,489.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,793.55 | -8,645.49 | -6,338.22 | -10,279.03 | -6,628.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 34,650.00 | 34,408.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,160.00 | 4,260.00 | -- | 16,440.00 | 14,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,160.00 | 4,260.00 | -- | 51,090.00 | 48,848.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,110.00 | 2,110.00 | 1,010.00 | 29,084.00 | 29,084.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,110.03 | 4,968.72 | 8.58 | 2,431.92 | 2,408.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.63 | 87.27 | 52.36 | 97.03 | 97.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,359.66 | 7,165.99 | 1,070.94 | 31,612.95 | 31,589.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199.66 | -2,905.99 | -1,070.94 | 19,477.05 | 17,258.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.65 | -7.14 | -16.20 | -0.95 | -4.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,192.02 | -2,440.53 | 165.24 | 9,313.71 | 10,143.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,296.90 | 21,296.90 | 21,296.90 | 11,983.18 | 11,983.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,488.91 | 18,856.37 | 21,462.13 | 21,296.90 | 22,127.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,209.62 | -- | 16,882.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,078.08 | -- | 6,645.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,336.67 | -- | 8,826.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.31 | -- | 468.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -562.98 | -- | 192.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.14 | -- | 174.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46.78 | -- | -247.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.65 | -- | 398.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -239.20 | -- | -302.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -436.46 | -- | -1,679.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5.35 | -- | -11.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -55.55 | -- | -7,979.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,659.09 | -- | -50,129.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,789.09 | -- | 25,517.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,118.10 | -- | 116.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,856.37 | -- | 21,296.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,296.90 | -- | 11,983.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,440.53 | -- | 9,313.71 | -- |
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