浙江世宝

- 002703

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙江世宝(002703) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,535.8834,379.9014,554.5850,168.2054,515.02
收到的税费返还1,608.881,325.82366.461,360.221,584.21
收到的其他与经营活动有关的现金6,192.554,646.343,639.655,888.214,070.71
经营活动现金流入小计65,337.3140,352.0718,560.6957,416.6360,169.94
购买商品、接受劳务支付的现金30,511.1020,021.389,109.0419,794.9327,308.75
支付给职工以及为职工支付的现金14,563.369,678.615,183.4519,349.0114,461.71
支付的各项税费2,433.791,494.64575.802,615.192,993.54
支付的其他与经营活动有关的现金10,315.784,135.793,041.2111,694.397,668.18
经营活动现金流出小计57,824.0435,330.4217,909.5053,453.5152,432.18
经营活动产生的现金流量净额7,513.275,021.65651.193,963.127,737.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0011,900.002,000.0021,500.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金100.1564.6510.2588.3157.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额968.67963.55888.263,833.452,247.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,068.8212,928.212,898.5125,421.7617,305.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,376.271,926.24449.547,806.295,087.87
投资所支付的现金22,500.0014,000.004,500.0027,770.0021,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,876.2715,926.244,949.5435,576.2926,887.87
投资活动产生的现金流量净额-8,807.45-2,998.04-2,051.03-10,154.52-9,582.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,600.007,000.006,000.0018,800.0012,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------300.00--
筹资活动现金流入小计18,600.007,000.006,000.0019,100.0012,800.00
偿还债务支付的现金21,000.0012,998.007,000.0012,302.0012,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金370.26250.90125.93446.68420.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------301.76--
筹资活动现金流出小计21,370.2613,248.907,125.9313,050.4412,720.48
筹资活动产生的现金流量净额-2,770.26-6,248.90-1,125.936,049.5679.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.51-52.74-16.20-101.85-61.22
五、现金及现金等价物净增加额-4,104.95-4,278.03-2,541.97-243.70-1,826.58
加:期初现金及现金等价物余额14,261.3314,261.3314,261.3314,505.0214,505.02
六、期末现金及现金等价物余额10,156.379,983.3011,719.3614,261.3312,678.44
附注
净利润--124.94--2,559.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--774.58--1,522.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,902.04--7,928.19--
无形资产摊销--182.83--323.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---518.70--144.71--
固定资产报废损失------2.39--
公允价值变动损失--102.69---132.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--300.52--590.58--
投资损失---64.65---615.63--
递延所得税资产减少---52.92--95.91--
递延所得税负债增加---18.74--3.76--
存货的减少---5,099.71---9,067.60--
经营性应收项目的减少---337.83--1,503.72--
经营性应付项目的增加--5,726.61---217.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------678.09--
经营活动产生现金流量净额--5,021.65--3,963.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,983.30--14,261.33--
现金的期初余额--14,261.33--14,505.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,278.03---243.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶