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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
浙江世宝(002703) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,983.02 | 60,328.63 | 36,227.41 | 19,071.23 | 88,954.12 |
收到的税费返还 | 706.28 | 659.76 | 623.24 | 376.84 | 1,537.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,727.17 | 10,274.33 | 9,210.12 | 3,173.24 | 8,328.22 |
经营活动现金流入小计 | 92,416.47 | 71,262.72 | 46,060.77 | 22,621.30 | 98,820.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,508.63 | 39,862.34 | 26,680.26 | 13,912.59 | 50,073.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,041.27 | 17,064.83 | 11,502.72 | 5,902.62 | 20,578.81 |
支付的各项税费 | 4,041.21 | 3,586.54 | 2,579.76 | 1,545.79 | 3,094.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,505.68 | 12,810.98 | 11,489.77 | 2,921.25 | 13,986.49 |
经营活动现金流出小计 | 92,096.79 | 73,324.69 | 52,252.50 | 24,282.24 | 87,733.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 319.67 | -2,061.97 | -6,191.73 | -1,660.94 | 11,087.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,616.00 | 23,816.00 | 16,316.00 | 5,816.00 | 23,206.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 402.77 | 336.55 | 283.02 | 228.65 | 152.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.05 | 113.53 | 107.08 | 20.45 | 905.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,114.82 | 24,266.07 | 16,706.10 | 6,065.09 | 24,264.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,356.60 | 5,587.32 | 4,507.01 | 2,512.58 | 7,733.30 |
投资所支付的现金 | 33,800.00 | 22,800.00 | 9,300.00 | 4,300.00 | 28,246.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,156.60 | 28,387.32 | 13,807.01 | 6,812.58 | 35,979.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,041.78 | -4,121.24 | 2,899.09 | -747.48 | -11,714.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,270.00 | 15,800.00 | 8,800.00 | 7,300.00 | 22,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 17,270.00 | 15,800.00 | 8,800.00 | 7,300.00 | 22,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,314.00 | 15,302.00 | 6,300.30 | 6,300.00 | 20,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 727.37 | 594.34 | 390.33 | 189.51 | 488.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.64 | 92.37 | 67.34 | 48.11 | 62.73 |
筹资活动现金流出小计 | 16,154.01 | 15,988.71 | 6,757.97 | 6,537.61 | 20,550.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,115.99 | -188.71 | 2,042.03 | 762.39 | 1,949.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.90 | 15.43 | 31.35 | 2.36 | -18.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,581.22 | -6,356.50 | -1,219.27 | -1,643.68 | 1,303.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,564.40 | 15,564.40 | 15,564.40 | 15,564.40 | 14,261.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,983.18 | 9,207.90 | 14,345.14 | 13,920.73 | 15,564.40 |
附注 | |||||
净利润 | 8,486.56 | -- | 2,122.57 | -- | 1,826.38 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,013.90 | -- | 419.47 | -- | 2,156.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,700.15 | -- | 4,221.89 | -- | 7,910.07 |
无形资产摊销 | 418.88 | -- | 204.76 | -- | 377.10 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.37 | -- | 98.42 | -- | -511.33 |
固定资产报废损失 | 200.00 | -- | -- | -- | 6.88 |
公允价值变动损失 | 26.57 | -- | 37.09 | -- | 114.17 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 702.48 | -- | 358.29 | -- | 553.36 |
投资损失 | -148.60 | -- | -111.07 | -- | -179.89 |
递延所得税资产减少 | 279.21 | -- | -43.24 | -- | -277.37 |
递延所得税负债增加 | -365.46 | -- | -35.16 | -- | 314.29 |
存货的减少 | -8,140.18 | -- | -5,091.96 | -- | -10,990.88 |
经营性应收项目的减少 | -33,491.15 | -- | -7,277.77 | -- | -16,347.04 |
经营性应付项目的增加 | 22,589.93 | -- | -1,095.02 | -- | 26,134.93 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 319.67 | -- | -6,191.73 | -- | 11,087.13 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,983.18 | -- | 14,345.14 | -- | 15,564.40 |
现金的期初余额 | 15,564.40 | -- | 15,564.40 | -- | 14,261.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,581.22 | -- | -1,219.27 | -- | 1,303.08 |
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