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| *ST美盛(002699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,135.02 | 100,616.94 | 61,156.81 | 37,005.77 | 18,188.62 |
| 收到的税费返还 | 974.39 | 5,074.92 | 3,670.24 | 1,956.71 | 841.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,344.40 | 3,421.70 | 8,010.82 | 8,240.24 | 8,057.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,453.82 | 109,113.55 | 72,837.87 | 47,202.72 | 27,087.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,950.22 | 60,724.32 | 39,056.47 | 21,582.21 | 12,432.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,303.96 | 25,968.42 | 18,432.66 | 10,713.36 | 5,390.11 |
| 支付的各项税费 | 2,635.55 | 5,200.04 | 4,452.86 | 3,375.27 | 2,574.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.20 | 8,179.13 | 9,742.36 | 9,051.26 | 8,251.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,760.94 | 100,071.91 | 71,684.34 | 44,722.10 | 28,648.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,692.88 | 9,041.64 | 1,153.53 | 2,480.63 | -1,560.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.26 | 29,959.60 | 785.97 | 671.11 | 4,430.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 175.98 | 340.14 | 137.56 | 50.60 | 5.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.78 | 4.36 | 3.49 | 3.88 | 8.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,638.32 | 4,655.42 | 19,789.65 | 7,806.11 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,885.35 | 34,959.53 | 20,716.67 | 8,531.70 | 4,444.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 740.81 | 3,079.65 | 2,583.66 | 2,290.45 | 1,754.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | 29,200.00 | -- | -- | 8,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,500.00 | 1,500.04 | 20,102.68 | 14,700.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,240.81 | 33,779.69 | 22,686.33 | 16,990.45 | 10,354.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,355.47 | 1,179.84 | -1,969.66 | -8,458.75 | -5,910.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.35 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 924.35 | 21,300.00 | 18,300.00 | 900.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 19,900.00 | 18,900.00 | 1,900.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 224.71 | 965.40 | 739.61 | 580.61 | 256.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,007.55 | 5,579.66 | 1,526.79 | 973.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,132.25 | 26,445.06 | 21,166.39 | 3,454.48 | 1,256.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,207.91 | -5,145.06 | -2,866.39 | -2,554.48 | -356.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.56 | 256.94 | 386.54 | 580.98 | -348.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,859.93 | 5,333.36 | -3,295.99 | -7,951.62 | -8,176.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,237.06 | 24,903.70 | 26,601.30 | 26,601.30 | 26,601.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,377.13 | 30,237.06 | 23,305.31 | 18,649.67 | 18,425.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,133.05 | -- | -2,104.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,696.09 | -- | -235.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,659.73 | -- | 1,040.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,016.91 | -- | 212.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 609.54 | -- | 264.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.10 | -- | 5.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 920.18 | -- | 398.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,019.51 | -- | 136.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,799.18 | -- | 27.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -145.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -484.13 | -- | -2,445.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -566.29 | -- | 8,244.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,504.77 | -- | -3,915.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 322.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,041.64 | -- | 2,480.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,237.06 | -- | 18,649.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,903.70 | -- | 26,601.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,333.36 | -- | -7,951.62 | -- |
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