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红旗连锁(002697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,231.82 | 1,195,765.12 | 838,933.59 | 545,338.68 | 282,945.98 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.03 | 9,653.69 | 4,787.40 | 5,656.03 | 786.92 |
经营活动现金流入小计 | 296,882.86 | 1,205,418.81 | 843,720.99 | 550,994.71 | 283,732.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,303.00 | 864,374.47 | 597,527.94 | 393,882.17 | 211,019.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,244.03 | 113,101.73 | 83,783.30 | 56,337.21 | 32,191.51 |
支付的各项税费 | 9,688.29 | 38,354.46 | 31,829.49 | 21,008.94 | 10,158.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,036.18 | 42,512.95 | 34,886.04 | 18,173.90 | 16,668.58 |
经营活动现金流出小计 | 288,271.50 | 1,058,343.61 | 748,026.76 | 489,402.22 | 270,037.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,611.35 | 147,075.20 | 95,694.23 | 61,592.49 | 13,695.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 113,000.00 | 87,000.00 | 61,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 151.49 | 803.96 | 624.68 | 433.84 | 226.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.29 | 401.95 | 99.45 | 83.51 | 42.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,183.78 | 114,405.91 | 87,724.13 | 61,517.34 | 30,268.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,926.51 | 5,653.90 | 3,649.85 | 2,661.36 | 1,558.59 |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | 104,000.00 | 83,000.00 | 57,000.00 | 31,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,926.51 | 109,653.90 | 86,649.85 | 59,661.36 | 32,558.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,742.73 | 4,752.01 | 1,074.27 | 1,855.99 | -2,290.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,904.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,243.55 | 67,215.45 | 51,391.13 | 28,632.81 | 15,061.36 |
筹资活动现金流出小计 | 14,243.55 | 69,119.45 | 53,295.13 | 30,536.81 | 15,061.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,243.55 | -69,119.45 | -53,295.13 | -30,536.81 | -15,061.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,374.93 | 82,707.76 | 43,473.37 | 32,911.66 | -3,655.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,818.63 | 124,110.87 | 124,110.87 | 124,110.87 | 124,110.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,443.71 | 206,818.63 | 167,584.24 | 157,022.53 | 120,455.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 48,566.92 | -- | 22,284.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7.07 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,323.52 | -- | 4,264.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,106.42 | -- | 1,799.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,274.79 | -- | 1,646.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124.54 | -- | -150.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.57 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,262.52 | -- | 3,041.30 | -- |
投资损失 | -- | -10,474.22 | -- | -3,595.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,359.01 | -- | -493.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -24,486.83 | -- | -12,833.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 851.40 | -- | 3,892.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,867.01 | -- | 9,545.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 147,075.20 | -- | 61,592.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 206,818.63 | -- | 157,022.53 | -- |
现金的期初余额 | -- | 124,110.87 | -- | 124,110.87 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,707.76 | -- | 32,911.66 | -- |
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