红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金282,945.981,055,357.47786,019.08509,554.16256,555.36
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金786.9211,296.696,819.346,487.911,344.20
经营活动现金流入小计283,732.901,066,654.16792,838.42516,042.07257,899.55
购买商品、接受劳务支付的现金211,019.09773,018.74585,961.38385,373.72206,048.08
支付给职工以及为职工支付的现金32,191.51112,432.5389,511.3159,023.3730,579.14
支付的各项税费10,158.0636,757.0728,082.8318,455.827,981.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,668.5840,806.1221,810.6413,285.2514,567.77
经营活动现金流出小计270,037.25963,014.45725,366.16476,138.15259,176.54
经营活动产生的现金流量净额13,695.66103,639.7167,472.2639,903.92-1,276.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00100,000.0065,000.0040,000.00--
取得投资收益所收到的现金226.43891.10475.78266.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.14744.7536.3323.523.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--334.56------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计30,268.57101,970.4165,512.1140,289.643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,558.5912,752.718,757.546,468.163,084.49
投资所支付的现金31,000.00130,000.00100,000.0080,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,558.59142,752.71108,757.5486,468.1643,084.49
投资活动产生的现金流量净额-2,290.03-40,782.29-43,245.43-46,178.53-43,081.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--100.00--538.80143.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--100.00--538.80143.80
偿还债务支付的现金--50,225.4050,720.4050,495.0050,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--21,690.1721,683.5711,619.57190.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,061.3666,595.8754,500.2936,243.3614,581.81
筹资活动现金流出小计15,061.36138,511.44126,904.2798,357.9364,772.58
筹资活动产生的现金流量净额-15,061.36-138,411.44-126,904.27-97,819.13-64,628.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,655.72-75,554.03-102,677.44-104,093.74-108,986.95
加:期初现金及现金等价物余额124,110.87199,664.90199,664.90199,664.90199,664.90
六、期末现金及现金等价物余额120,455.15124,110.8796,987.4695,571.1690,677.95
附注
净利润--48,069.62--22,113.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,390.73--5,476.03--
无形资产摊销--4,129.27--2,177.62--
长期待摊费用摊销--3,132.06--1,233.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.20--230.64--
固定资产报废损失--388.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,513.32--3,608.13--
投资损失---14,193.16---6,533.29--
递延所得税资产减少---1,400.67------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---37,496.49---29,822.92--
经营性应收项目的减少--6,308.54--7,303.10--
经营性应付项目的增加--22,348.72--3,133.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,639.71--39,903.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,110.87--95,571.16--
现金的期初余额--199,664.90--199,664.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---75,554.03---104,093.74--
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