红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金786,019.08509,554.16256,555.361,021,011.48754,594.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,819.346,487.911,344.204,161.634,634.12
经营活动现金流入小计792,838.42516,042.07257,899.551,025,173.11759,228.43
购买商品、接受劳务支付的现金585,961.38385,373.72206,048.08728,442.04570,195.44
支付给职工以及为职工支付的现金89,511.3159,023.3730,579.14109,433.4888,091.39
支付的各项税费28,082.8318,455.827,981.5435,953.2727,122.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,810.6413,285.2514,567.77101,879.3372,937.14
经营活动现金流出小计725,366.16476,138.15259,176.54975,708.12758,346.81
经营活动产生的现金流量净额67,472.2639,903.92-1,276.9949,465.00881.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0040,000.00--220,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金475.78266.12--2,715.70616.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.3323.523.3129.262.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------300.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,512.1140,289.643.31223,044.9650,618.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,757.546,468.163,084.4913,604.919,783.94
投资所支付的现金100,000.0080,000.0040,000.00170,000.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------800.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,757.5486,468.1643,084.49184,404.9110,583.94
投资活动产生的现金流量净额-43,245.43-46,178.53-43,081.1838,640.0540,034.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--538.80143.8051,943.8250,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--538.80143.8051,943.8250,000.00
偿还债务支付的现金50,720.4050,495.0050,000.001,818.42--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,683.5711,619.57190.7612,684.3312,423.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,500.2936,243.3614,581.81----
筹资活动现金流出小计126,904.2798,357.9364,772.5814,502.7612,423.00
筹资活动产生的现金流量净额-126,904.27-97,819.13-64,628.7837,441.0737,577.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-102,677.44-104,093.74-108,986.95125,546.1178,492.84
加:期初现金及现金等价物余额199,664.90199,664.90199,664.9074,118.7874,118.78
六、期末现金及现金等价物余额96,987.4695,571.1690,677.95199,664.90152,611.62
附注
净利润--22,113.99--50,471.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------26.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,476.03--9,496.55--
无形资产摊销--2,177.62--4,043.27--
长期待摊费用摊销--1,233.98--2,042.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--230.64------
固定资产报废损失------185.39--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,608.13--852.33--
投资损失---6,533.29---13,194.42--
递延所得税资产减少-------270.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29,822.92---11,846.28--
经营性应收项目的减少--7,303.10---4,367.15--
经营性应付项目的增加--3,133.68--12,024.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,903.92--49,465.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,571.16--199,664.90--
现金的期初余额--199,664.90--74,118.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---104,093.74--125,546.11--
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