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| 红旗连锁(002697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,372.21 | 531,604.68 | 276,807.41 | 1,133,697.46 | 858,936.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,129.44 | 4,929.21 | 1,653.57 | 10,164.95 | 7,393.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 794,501.64 | 536,533.89 | 278,460.98 | 1,143,862.42 | 866,330.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,071.79 | 402,480.69 | 229,802.54 | 811,671.71 | 638,915.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,025.43 | 57,163.77 | 29,682.98 | 121,158.13 | 92,285.43 |
| 支付的各项税费 | 37,108.65 | 25,845.69 | 10,717.47 | 44,585.36 | 33,806.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,520.80 | 9,666.27 | 9,673.45 | 46,976.72 | 21,520.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 706,726.67 | 495,156.42 | 279,876.44 | 1,024,391.92 | 786,527.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,774.97 | 41,377.47 | -1,415.46 | 119,470.50 | 79,802.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 140,000.00 | 100,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,451.01 | 644.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.02 | 19.60 | 8.42 | 46.72 | 28.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.02 | 19.60 | 8.42 | 145,497.73 | 100,673.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 806.70 | 662.60 | 371.09 | 3,363.27 | 4,245.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 806.70 | 662.60 | 371.09 | 103,363.27 | 104,245.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778.68 | -643.00 | -362.67 | 42,134.46 | -3,572.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,640.00 | 15,640.00 | -- | 16,864.00 | 16,864.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,880.81 | 33,144.83 | 16,299.08 | 68,060.04 | 50,161.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,520.81 | 48,784.83 | 16,299.08 | 84,924.04 | 67,025.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,520.81 | -48,784.83 | -16,299.08 | -84,924.04 | -67,025.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,475.48 | -8,050.37 | -18,077.21 | 76,680.92 | 9,205.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,448.11 | 249,448.11 | 249,448.11 | 172,767.19 | 172,767.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 271,923.59 | 241,397.75 | 231,370.90 | 249,448.11 | 181,972.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,079.17 | -- | 52,112.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 677.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,728.35 | -- | 8,393.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,756.52 | -- | 3,432.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 763.85 | -- | 2,105.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.86 | -- | 53.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.58 | -- | 26.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,711.94 | -- | 4,553.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,283.23 | -- | -13,191.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -421.01 | -- | 188.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,359.31 | -- | -1,437.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,506.87 | -- | -449.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,473.67 | -- | -3,548.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,377.47 | -- | 119,470.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 241,397.75 | -- | 249,448.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 249,448.11 | -- | 172,767.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,050.37 | -- | 76,680.92 | -- |
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