红旗连锁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
红旗连锁(002697) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,807.411,133,697.46858,936.71566,629.13300,141.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,653.5710,164.957,393.404,893.971,321.77
经营活动现金流入小计278,460.981,143,862.42866,330.10571,523.09301,463.08
购买商品、接受劳务支付的现金229,802.54811,671.71638,915.22427,132.01242,099.04
支付给职工以及为职工支付的现金29,682.98121,158.1392,285.4362,337.6032,437.59
支付的各项税费10,717.4744,585.3633,806.5223,768.3310,918.02
支付的其他与经营活动有关的现金9,673.4546,976.7221,520.0514,799.1712,222.48
经营活动现金流出小计279,876.441,024,391.92786,527.21528,037.10297,677.15
经营活动产生的现金流量净额-1,415.46119,470.5079,802.8943,485.993,785.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--140,000.00100,000.0080,000.0040,000.00
取得投资收益所收到的现金--5,451.01644.48382.95259.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.4246.7228.6519.0119.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8.42145,497.73100,673.1380,401.9640,278.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金371.093,363.274,245.303,925.281,803.09
投资所支付的现金--100,000.00100,000.0060,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计371.09103,363.27104,245.3063,925.2841,803.09
投资活动产生的现金流量净额-362.6742,134.46-3,572.1716,476.68-1,524.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--16,864.0016,864.0016,864.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,299.0868,060.0450,161.0231,132.5315,512.82
筹资活动现金流出小计16,299.0884,924.0467,025.0247,996.5315,512.82
筹资活动产生的现金流量净额-16,299.08-84,924.04-67,025.02-47,996.53-15,512.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,077.2176,680.929,205.7011,966.14-13,251.08
加:期初现金及现金等价物余额249,448.11172,767.19172,767.19172,767.19172,767.19
六、期末现金及现金等价物余额231,370.90249,448.11181,972.88184,733.33159,516.11
附注
净利润--52,112.86--26,655.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--677.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,393.46--4,470.55--
无形资产摊销--3,432.59--1,715.43--
长期待摊费用摊销--2,105.14--992.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.92---252.20--
固定资产报废损失--26.25------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,553.06--2,239.42--
投资损失---13,191.80---6,319.31--
递延所得税资产减少--188.68--367.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,437.93---11,186.26--
经营性应收项目的减少---449.36---878.30--
经营性应付项目的增加---3,548.79---7,613.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--119,470.50--43,485.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--249,448.11--184,733.33--
现金的期初余额--172,767.19--172,767.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--76,680.92--11,966.14--
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