百洋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
百洋股份(002696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,547.84302,477.01213,300.44129,132.8859,729.66
收到的税费返还3,013.5110,485.697,999.895,241.462,727.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,782.4418,890.135,640.603,094.821,236.69
经营活动现金流入小计83,343.79331,852.84226,940.93137,469.1663,694.25
购买商品、接受劳务支付的现金73,858.29278,333.02203,401.33107,271.3247,550.52
支付给职工以及为职工支付的现金9,824.7930,331.6222,169.5214,484.467,112.01
支付的各项税费1,850.024,848.283,408.992,433.891,375.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,593.1124,357.695,382.713,608.162,535.66
经营活动现金流出小计91,126.20337,870.62234,362.55127,797.8458,573.23
经营活动产生的现金流量净额-7,782.41-6,017.77-7,421.629,671.335,121.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--145.0850.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.0179.6963.8920.573.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--217.44------
投资活动现金流入小计91.01442.20113.8920.573.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,443.8411,038.695,966.943,373.421,812.38
投资所支付的现金--125.00125.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金475.49--------
投资活动现金流出小计3,919.3311,163.696,091.943,373.421,812.38
投资活动产生的现金流量净额-3,828.32-10,721.49-5,978.05-3,352.85-1,808.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,282.4073,787.5053,568.0653,568.0642,422.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,525.5524,686.0824,110.007,850.00--
筹资活动现金流入小计66,807.9598,473.5877,678.0661,418.0642,422.96
偿还债务支付的现金27,514.5792,359.6561,298.6357,196.8824,696.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金881.413,592.192,770.941,872.32805.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金64.086,018.10367.53317.73167.93
筹资活动现金流出小计28,460.06101,969.9464,437.0959,386.9325,669.45
筹资活动产生的现金流量净额38,347.89-3,496.3513,240.972,031.1416,753.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响198.331,031.85525.24784.61176.90
五、现金及现金等价物净增加额26,935.48-19,203.77366.539,134.2320,242.70
加:期初现金及现金等价物余额42,618.0661,821.8361,821.8361,821.8361,821.83
六、期末现金及现金等价物余额69,553.5442,618.0662,188.3670,956.0582,064.53
附注
净利润---1,323.61---2,416.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,199.60--2,767.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,996.20--4,821.73--
无形资产摊销--360.89--202.65--
长期待摊费用摊销--141.23--85.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.38---6.06--
固定资产报废损失--31.94--23.33--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,792.54--1,154.68--
投资损失--107.23---74.97--
递延所得税资产减少---71.49---501.93--
递延所得税负债增加--158.98---21.71--
存货的减少---14,424.82--1,739.27--
经营性应收项目的减少---25,860.78--5,726.99--
经营性应付项目的增加--18,421.47---3,412.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,862.62---536.29--
经营活动产生现金流量净额---6,017.77--9,671.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,618.06--70,956.05--
现金的期初余额--61,821.83--61,821.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,203.77--9,134.23--
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