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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,547.84 | 302,477.01 | 213,300.44 | 129,132.88 | 59,729.66 |
| 收到的税费返还 | 3,013.51 | 10,485.69 | 7,999.89 | 5,241.46 | 2,727.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.44 | 18,890.13 | 5,640.60 | 3,094.82 | 1,236.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,343.79 | 331,852.84 | 226,940.93 | 137,469.16 | 63,694.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,858.29 | 278,333.02 | 203,401.33 | 107,271.32 | 47,550.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,824.79 | 30,331.62 | 22,169.52 | 14,484.46 | 7,112.01 |
| 支付的各项税费 | 1,850.02 | 4,848.28 | 3,408.99 | 2,433.89 | 1,375.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,593.11 | 24,357.69 | 5,382.71 | 3,608.16 | 2,535.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,126.20 | 337,870.62 | 234,362.55 | 127,797.84 | 58,573.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,782.41 | -6,017.77 | -7,421.62 | 9,671.33 | 5,121.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 145.08 | 50.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.01 | 79.69 | 63.89 | 20.57 | 3.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 217.44 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.01 | 442.20 | 113.89 | 20.57 | 3.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,443.84 | 11,038.69 | 5,966.94 | 3,373.42 | 1,812.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 125.00 | 125.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 475.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,919.33 | 11,163.69 | 6,091.94 | 3,373.42 | 1,812.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,828.32 | -10,721.49 | -5,978.05 | -3,352.85 | -1,808.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,282.40 | 73,787.50 | 53,568.06 | 53,568.06 | 42,422.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,525.55 | 24,686.08 | 24,110.00 | 7,850.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,807.95 | 98,473.58 | 77,678.06 | 61,418.06 | 42,422.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,514.57 | 92,359.65 | 61,298.63 | 57,196.88 | 24,696.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 881.41 | 3,592.19 | 2,770.94 | 1,872.32 | 805.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.08 | 6,018.10 | 367.53 | 317.73 | 167.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,460.06 | 101,969.94 | 64,437.09 | 59,386.93 | 25,669.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,347.89 | -3,496.35 | 13,240.97 | 2,031.14 | 16,753.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198.33 | 1,031.85 | 525.24 | 784.61 | 176.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,935.48 | -19,203.77 | 366.53 | 9,134.23 | 20,242.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,618.06 | 61,821.83 | 61,821.83 | 61,821.83 | 61,821.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,553.54 | 42,618.06 | 62,188.36 | 70,956.05 | 82,064.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,323.61 | -- | -2,416.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,199.60 | -- | 2,767.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,996.20 | -- | 4,821.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 360.89 | -- | 202.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 141.23 | -- | 85.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.38 | -- | -6.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.94 | -- | 23.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,792.54 | -- | 1,154.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 107.23 | -- | -74.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -71.49 | -- | -501.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 158.98 | -- | -21.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,424.82 | -- | 1,739.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,860.78 | -- | 5,726.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,421.47 | -- | -3,412.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,862.62 | -- | -536.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,017.77 | -- | 9,671.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,618.06 | -- | 70,956.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,821.83 | -- | 61,821.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,203.77 | -- | 9,134.23 | -- |
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