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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,132.88 | 59,729.66 | 282,339.53 | 199,380.06 | 131,108.91 |
| 收到的税费返还 | 5,241.46 | 2,727.90 | 8,406.35 | 6,089.50 | 4,143.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.82 | 1,236.69 | 4,313.85 | 9,196.79 | 2,795.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,469.16 | 63,694.25 | 295,059.74 | 214,666.36 | 138,048.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,271.32 | 47,550.52 | 231,731.76 | 160,531.17 | 102,043.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,484.46 | 7,112.01 | 26,751.09 | 20,269.64 | 13,425.89 |
| 支付的各项税费 | 2,433.89 | 1,375.05 | 5,246.75 | 3,958.21 | 2,930.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,608.16 | 2,535.66 | 7,324.06 | 13,719.92 | 3,839.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,797.84 | 58,573.23 | 271,053.66 | 198,478.94 | 122,239.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,671.33 | 5,121.01 | 24,006.08 | 16,187.42 | 15,808.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 246.28 | 166.28 | 4.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.57 | 3.66 | 32.30 | 27.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20.57 | 3.66 | 3,281.02 | 3,193.28 | 3,004.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,373.42 | 1,812.38 | 8,778.75 | 7,380.65 | 4,967.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 217.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,373.42 | 1,812.38 | 10,496.19 | 8,880.65 | 6,467.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,352.85 | -1,808.72 | -7,215.17 | -5,687.37 | -3,463.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,568.06 | 42,422.96 | 84,555.74 | 61,621.53 | 59,186.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,850.00 | -- | 32,016.14 | 30,000.00 | 12,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,418.06 | 42,422.96 | 116,571.88 | 91,621.53 | 71,186.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,196.88 | 24,696.42 | 48,190.29 | 30,151.57 | 21,915.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,872.32 | 805.11 | 3,249.78 | 2,207.80 | 1,566.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 317.73 | 167.93 | 50,333.45 | 48,352.54 | 40,222.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,386.93 | 25,669.45 | 101,773.51 | 80,711.91 | 63,704.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,031.14 | 16,753.51 | 14,798.37 | 10,909.62 | 7,482.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 784.61 | 176.90 | 506.13 | 266.30 | 81.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,134.23 | 20,242.70 | 32,095.41 | 21,675.97 | 19,909.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,821.83 | 61,821.83 | 29,726.42 | 29,726.42 | 29,726.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,956.05 | 82,064.53 | 61,821.83 | 51,402.39 | 49,635.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,416.61 | -- | -2,331.81 | -- | 2,251.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,767.90 | -- | 5,249.00 | -- | 626.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,821.73 | -- | 9,488.75 | -- | 4,658.29 |
| 无形资产摊销 | 202.65 | -- | 354.12 | -- | 146.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 85.53 | -- | 171.60 | -- | 87.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.06 | -- | -19.29 | -- | 0.09 |
| 固定资产报废损失 | 23.33 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,154.68 | -- | 2,998.31 | -- | 1,544.25 |
| 投资损失 | -74.97 | -- | -254.56 | -- | 91.75 |
| 递延所得税资产减少 | -501.93 | -- | -1,312.56 | -- | -365.67 |
| 递延所得税负债增加 | -21.71 | -- | 189.67 | -- | 134.58 |
| 存货的减少 | 1,739.27 | -- | 7,624.14 | -- | 4,568.17 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,726.99 | -- | 29,969.12 | -- | 7,019.01 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,412.60 | -- | -27,570.36 | -- | -4,133.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -536.29 | -- | -814.68 | -- | -933.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,671.33 | -- | 24,006.08 | -- | 15,808.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,956.05 | -- | 61,821.83 | -- | 49,635.99 |
| 现金的期初余额 | 61,821.83 | -- | 29,726.42 | -- | 29,726.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,134.23 | -- | 32,095.41 | -- | 19,909.56 |
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