百洋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
百洋股份(002696) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,900.61285,348.80219,189.33153,238.4470,897.98
收到的税费返还2,078.407,468.035,735.104,059.772,060.85
收到的其他与经营活动有关的现金366.0512,952.282,991.713,529.27874.31
经营活动现金流入小计48,345.06305,769.10227,916.14160,827.4873,833.15
购买商品、接受劳务支付的现金47,426.31197,940.25152,536.79102,010.6648,592.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,949.9428,962.6520,779.0214,354.427,687.11
支付的各项税费1,111.187,367.165,761.403,687.821,385.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,320.5336,636.0126,054.5422,316.1610,098.04
经营活动现金流出小计56,807.97270,906.07205,131.75142,369.0667,762.88
经营活动产生的现金流量净额-8,462.9134,863.0422,784.3918,458.426,070.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--533.12533.12367.32350.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.44219.79122.5161.3333.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,370.0011,968.3611,968.36228.35
投资活动现金流入小计4.4414,122.9112,623.9912,397.01612.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金633.8214,202.0312,541.097,772.821,864.82
投资所支付的现金2,940.004,050.0042,100.0029,850.004,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--774.85------
支付的其他与投资活动有关的现金513.126,978.110.02--6,000.00
投资活动现金流出小计4,086.9426,005.0054,641.1137,622.8211,914.82
投资活动产生的现金流量净额-4,082.49-11,882.09-42,017.12-25,225.82-11,302.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,066.38128,329.02104,488.0866,407.3221,033.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.23--450.00--5,650.00
筹资活动现金流入小计36,066.62128,329.02104,938.0866,407.3226,683.87
偿还债务支付的现金22,736.91102,095.2159,401.5934,442.4616,515.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,307.559,224.076,291.091,931.84939.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,000.0053,900.005,694.902,000.00--
筹资活动现金流出小计28,044.45165,219.2971,387.5838,374.3017,454.45
筹资活动产生的现金流量净额8,022.16-36,890.2733,550.5128,033.019,229.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0713.3716.11-0.890.71
五、现金及现金等价物净增加额-4,523.31-13,895.9514,333.8921,264.723,997.92
加:期初现金及现金等价物余额25,101.1238,558.8238,558.4238,558.4237,966.25
六、期末现金及现金等价物余额20,577.8124,662.8752,892.3159,823.1441,964.17
附注
净利润---28,291.05--3,295.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,509.35--867.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,839.54--5,156.61--
无形资产摊销--992.93--250.94--
长期待摊费用摊销--448.85--348.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.05---4.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--13,770.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,317.42--2,051.31--
投资损失--25,479.35--764.55--
递延所得税资产减少--63.34---1,242.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--981.43--148.07--
经营性应收项目的减少--33,510.60---3,642.66--
经营性应付项目的增加---29,996.48--10,028.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---804.16--437.08--
经营活动产生现金流量净额--34,863.04--18,458.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,662.87--59,823.14--
现金的期初余额--38,558.82--38,558.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,895.95--21,264.72--
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