远大智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
远大智能(002689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,430.25129,153.2895,805.4363,332.0132,034.86
收到的税费返还1,372.343,329.672,440.331,934.52925.43
收到的其他与经营活动有关的现金523.133,963.082,916.252,099.881,390.18
经营活动现金流入小计36,325.73136,446.03101,162.0167,366.4134,350.47
购买商品、接受劳务支付的现金23,913.7088,687.8766,019.0943,900.5721,349.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,890.9521,009.1316,383.2411,604.586,690.47
支付的各项税费918.703,115.782,341.951,536.82799.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,720.5512,965.459,813.886,142.933,709.00
经营活动现金流出小计36,443.89125,778.2394,558.1663,184.9132,547.63
经营活动产生的现金流量净额-118.1610,667.806,603.854,181.501,802.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,155.5914,756.004,368.574,226.001,226.00
取得投资收益所收到的现金0.86109.3094.0662.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.00537.94529.11529.1025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,337.41------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计14,156.4616,740.654,991.734,817.891,251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金152.09590.15489.39364.630.98
投资所支付的现金10,859.0020,566.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,011.0921,156.15489.39364.630.98
投资活动产生的现金流量净额3,145.37-4,415.494,502.354,453.261,250.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,790.768,644.306,487.804,812.511,932.31
筹资活动现金流入小计4,790.768,644.306,487.804,812.511,932.31
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,623.4313,320.328,929.005,565.682,454.48
筹资活动现金流出小计5,623.4313,320.328,929.005,565.682,454.48
筹资活动产生的现金流量净额-832.68-4,676.02-2,441.20-753.17-522.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响138.64209.94143.02125.31-64.10
五、现金及现金等价物净增加额2,333.181,786.238,808.018,006.902,466.60
加:期初现金及现金等价物余额18,131.8616,345.6416,345.6416,345.6416,345.64
六、期末现金及现金等价物余额20,465.0418,131.8625,153.6524,352.5318,812.24
附注
净利润--3,101.31--353.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--822.61---2,386.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,583.46--1,861.05--
无形资产摊销--614.10--308.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.32--3.47--
固定资产报废损失--124.12--4.59--
公允价值变动损失---50.90------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---404.59--159.76--
财务费用--10.49---159.51--
投资损失---1,527.39---40.44--
递延所得税资产减少--636.89--235.88--
递延所得税负债增加--227.43--9.97--
存货的减少--15,035.85---1,790.08--
经营性应收项目的减少--7,063.70--8,066.86--
经营性应付项目的增加---17,015.04---1,647.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,763.17---798.51--
经营活动产生现金流量净额--10,667.80--4,181.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,131.86--19,218.43--
现金的期初余额--16,274.32--16,274.32--
现金等价物的期末余额------5,134.11--
现金等价物的期初余额--71.32--71.32--
现金及现金等价物的净增加额--1,786.23--8,006.90--
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