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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,460.47 | 121,384.61 | 90,027.21 | 62,438.95 | 34,430.25 |
| 收到的税费返还 | 1,060.68 | 3,818.03 | 3,257.71 | 1,690.07 | 1,372.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 398.75 | 2,703.15 | 1,624.06 | 1,094.36 | 523.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,919.91 | 127,905.78 | 94,908.99 | 65,223.37 | 36,325.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,974.08 | 97,773.04 | 75,106.40 | 47,077.97 | 23,913.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,055.49 | 23,345.04 | 17,757.85 | 12,698.14 | 7,890.95 |
| 支付的各项税费 | 640.34 | 2,965.61 | 2,378.41 | 1,781.50 | 918.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,331.73 | 14,773.52 | 12,444.36 | 10,251.90 | 3,720.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,001.63 | 138,857.21 | 107,687.01 | 71,809.50 | 36,443.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,081.72 | -10,951.43 | -12,778.02 | -6,586.13 | -118.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,624.74 | 44,350.79 | 34,739.28 | 27,143.35 | 14,155.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.48 | 1.69 | 1.28 | 0.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 450.84 | 346.86 | 25.75 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,799.99 | 1,730.00 | 800.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,624.74 | 46,609.10 | 36,817.82 | 27,970.37 | 14,156.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.84 | 417.83 | 310.08 | 236.53 | 152.09 |
| 投资所支付的现金 | 3,625.00 | 37,265.21 | 32,643.00 | 26,043.00 | 10,859.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,769.84 | 37,683.03 | 32,953.08 | 26,279.53 | 11,011.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,145.10 | 8,926.07 | 3,864.74 | 1,690.84 | 3,145.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,354.65 | 14,852.45 | 12,136.91 | 8,386.59 | 4,790.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,354.65 | 14,852.45 | 12,136.91 | 8,386.59 | 4,790.76 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,635.68 | 19,027.13 | 14,308.02 | 9,483.47 | 5,623.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,635.68 | 19,027.13 | 14,308.02 | 9,483.47 | 5,623.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,718.97 | -4,174.68 | -2,171.11 | -1,096.88 | -832.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.46 | 358.26 | 277.19 | 247.46 | 138.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,626.61 | -5,841.77 | -10,807.20 | -5,744.71 | 2,333.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,290.10 | 18,131.86 | 18,131.86 | 18,131.86 | 18,131.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,916.70 | 12,290.10 | 7,324.66 | 12,387.16 | 20,465.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,811.71 | -- | -774.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,145.11 | -- | -900.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,508.84 | -- | 1,779.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 622.05 | -- | 311.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.18 | -- | 36.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 415.75 | -- | 327.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.37 | -- | 35.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 115.54 | -- | 117.14 | -- |
| 财务费用 | -- | -6.79 | -- | -10.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,424.95 | -- | -2,649.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 755.39 | -- | 870.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -25.67 | -- | -32.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -371.96 | -- | -6,023.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,451.60 | -- | 8,211.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,827.78 | -- | -7,100.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,646.93 | -- | -973.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,951.43 | -- | -6,586.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,290.10 | -- | 12,387.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,131.86 | -- | 18,131.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,841.77 | -- | -5,744.71 | -- |
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