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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,034.86 | 98,360.52 | 72,322.47 | 41,624.19 | 18,713.88 |
| 收到的税费返还 | 925.43 | 3,041.11 | 1,877.78 | 1,252.20 | 475.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.18 | 6,411.90 | 2,990.04 | 1,506.60 | 712.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,350.47 | 107,813.53 | 77,190.28 | 44,382.99 | 19,901.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,349.09 | 85,778.23 | 59,614.80 | 37,042.44 | 20,069.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,690.47 | 19,932.03 | 15,119.53 | 10,602.76 | 6,351.56 |
| 支付的各项税费 | 799.07 | 3,606.28 | 2,786.48 | 1,711.30 | 1,068.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.00 | 15,381.14 | 10,131.94 | 5,960.35 | 3,080.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,547.63 | 124,697.69 | 87,652.75 | 55,316.85 | 30,570.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,802.84 | -16,884.17 | -10,462.47 | -10,933.86 | -10,668.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,226.00 | -- | 11,034.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.19 | -- | -- | 0.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 150.89 | 1.89 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,231.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,251.00 | 10,383.04 | 11,035.89 | -- | 0.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.98 | 212.05 | 80.27 | 11.07 | 1.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.98 | 3,212.05 | 80.27 | 11.07 | 1.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,250.03 | 7,170.99 | 10,955.61 | -11.07 | -1.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,932.31 | 9,168.69 | 7,253.06 | 6,553.48 | 2,431.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,932.31 | 9,168.69 | 7,253.06 | 6,553.48 | 2,431.46 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,454.48 | 9,663.07 | 5,694.12 | 2,544.97 | 817.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,454.48 | 9,663.07 | 5,694.12 | 2,544.97 | 817.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -522.17 | -494.38 | 1,558.94 | 4,008.51 | 1,614.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.10 | 198.24 | 152.74 | 84.26 | -24.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,466.60 | -10,009.32 | 2,204.82 | -6,852.15 | -9,080.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,345.64 | 26,354.95 | 26,354.95 | 26,354.95 | 26,354.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,812.24 | 16,345.64 | 28,559.78 | 19,502.80 | 17,274.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,139.75 | -- | -3,196.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,394.31 | -- | -507.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,182.81 | -- | 2,162.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 686.44 | -- | 356.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 729.87 | -- | 0.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 662.74 | -- | 63.60 | -- |
| 财务费用 | -- | -635.66 | -- | -252.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,479.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -259.70 | -- | 5.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.47 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -333.92 | -- | -8,519.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,199.60 | -- | -4,052.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,983.02 | -- | 3,797.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,492.79 | -- | -790.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,884.17 | -- | -10,933.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,274.32 | -- | 19,502.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,354.95 | -- | 26,354.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 71.32 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,009.32 | -- | -6,852.15 | -- |
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