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| 远大智能(002689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,153.28 | 95,805.43 | 63,332.01 | 32,034.86 | 98,360.52 |
| 收到的税费返还 | 3,329.67 | 2,440.33 | 1,934.52 | 925.43 | 3,041.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,963.08 | 2,916.25 | 2,099.88 | 1,390.18 | 6,411.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,446.03 | 101,162.01 | 67,366.41 | 34,350.47 | 107,813.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,687.87 | 66,019.09 | 43,900.57 | 21,349.09 | 85,778.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,009.13 | 16,383.24 | 11,604.58 | 6,690.47 | 19,932.03 |
| 支付的各项税费 | 3,115.78 | 2,341.95 | 1,536.82 | 799.07 | 3,606.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,965.45 | 9,813.88 | 6,142.93 | 3,709.00 | 15,381.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,778.23 | 94,558.16 | 63,184.91 | 32,547.63 | 124,697.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,667.80 | 6,603.85 | 4,181.50 | 1,802.84 | -16,884.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,756.00 | 4,368.57 | 4,226.00 | 1,226.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.30 | 94.06 | 62.79 | -- | 0.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 537.94 | 529.11 | 529.10 | 25.00 | 150.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,337.41 | -- | -- | -- | 10,231.97 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,740.65 | 4,991.73 | 4,817.89 | 1,251.00 | 10,383.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 590.15 | 489.39 | 364.63 | 0.98 | 212.05 |
| 投资所支付的现金 | 20,566.00 | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,156.15 | 489.39 | 364.63 | 0.98 | 3,212.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,415.49 | 4,502.35 | 4,453.26 | 1,250.03 | 7,170.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,644.30 | 6,487.80 | 4,812.51 | 1,932.31 | 9,168.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,644.30 | 6,487.80 | 4,812.51 | 1,932.31 | 9,168.69 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,320.32 | 8,929.00 | 5,565.68 | 2,454.48 | 9,663.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,320.32 | 8,929.00 | 5,565.68 | 2,454.48 | 9,663.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,676.02 | -2,441.20 | -753.17 | -522.17 | -494.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.94 | 143.02 | 125.31 | -64.10 | 198.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,786.23 | 8,808.01 | 8,006.90 | 2,466.60 | -10,009.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,345.64 | 16,345.64 | 16,345.64 | 16,345.64 | 26,354.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,131.86 | 25,153.65 | 24,352.53 | 18,812.24 | 16,345.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,101.31 | -- | 353.55 | -- | -11,139.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 822.61 | -- | -2,386.88 | -- | 5,394.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,583.46 | -- | 1,861.05 | -- | 4,182.81 |
| 无形资产摊销 | 614.10 | -- | 308.89 | -- | 686.44 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | 3.47 | -- | -12.80 |
| 固定资产报废损失 | 124.12 | -- | 4.59 | -- | 729.87 |
| 公允价值变动损失 | -50.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -404.59 | -- | 159.76 | -- | 662.74 |
| 财务费用 | 10.49 | -- | -159.51 | -- | -635.66 |
| 投资损失 | -1,527.39 | -- | -40.44 | -- | -2,479.62 |
| 递延所得税资产减少 | 636.89 | -- | 235.88 | -- | -259.70 |
| 递延所得税负债增加 | 227.43 | -- | 9.97 | -- | -3.47 |
| 存货的减少 | 15,035.85 | -- | -1,790.08 | -- | -333.92 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,063.70 | -- | 8,066.86 | -- | -8,199.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,015.04 | -- | -1,647.11 | -- | -3,983.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,763.17 | -- | -798.51 | -- | -1,492.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,667.80 | -- | 4,181.50 | -- | -16,884.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,131.86 | -- | 19,218.43 | -- | 16,274.32 |
| 现金的期初余额 | 16,274.32 | -- | 16,274.32 | -- | 26,354.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,134.11 | -- | 71.32 |
| 现金等价物的期初余额 | 71.32 | -- | 71.32 | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,786.23 | -- | 8,006.90 | -- | -10,009.32 |
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