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| 金河生物(002688) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,089.47 | 230,455.44 | 168,963.25 | 108,086.51 | 53,047.72 |
| 收到的税费返还 | 1,519.13 | 7,509.95 | 5,301.06 | 4,490.62 | 3,108.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 719.62 | 9,443.56 | 6,275.62 | 4,240.47 | 994.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,328.23 | 247,408.95 | 180,539.94 | 116,817.60 | 57,150.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,679.71 | 137,632.35 | 99,449.90 | 70,795.39 | 34,967.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,585.72 | 36,286.09 | 25,845.91 | 17,552.60 | 9,744.43 |
| 支付的各项税费 | 1,482.79 | 6,242.62 | 4,306.06 | 3,308.36 | 926.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,798.02 | 17,405.50 | 12,979.89 | 8,162.12 | 4,172.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,546.23 | 197,566.56 | 142,581.76 | 99,818.46 | 49,811.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,782.00 | 49,842.39 | 37,958.17 | 16,999.14 | 7,339.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 567.92 | 39.66 | 9.86 | 9.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 89.26 | 67.67 | 67.67 | 67.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 1,700.00 | 1,300.00 | 800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 2,357.18 | 1,407.32 | 877.52 | 77.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,186.50 | 36,224.10 | 24,188.76 | 15,976.76 | 8,391.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,750.63 | 1,250.63 | 1,250.63 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,528.75 | 1,178.79 | 978.79 | 13.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,186.50 | 39,503.47 | 26,618.19 | 18,206.18 | 8,404.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,786.50 | -37,146.30 | -25,210.86 | -17,328.66 | -8,327.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,428.08 | 184,860.39 | 155,152.49 | 108,255.48 | 61,362.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,318.47 | 24,350.11 | 29,350.11 | 8,850.11 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,866.55 | 209,210.50 | 184,502.60 | 117,105.60 | 66,362.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,888.60 | 185,679.15 | 142,962.92 | 86,034.73 | 49,594.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.18 | 16,096.13 | 13,897.68 | 11,568.30 | 1,782.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,571.69 | 11,424.58 | 17,874.83 | 12,926.31 | 3,924.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,343.47 | 213,199.86 | 174,735.43 | 110,529.34 | 55,301.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523.08 | -3,989.35 | 9,767.17 | 6,576.25 | 11,061.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.30 | 365.10 | 225.06 | 254.17 | 136.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418.12 | 9,071.84 | 22,739.54 | 6,500.90 | 10,209.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,834.81 | 49,762.97 | 49,762.97 | 49,762.97 | 49,762.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,416.69 | 58,834.81 | 72,502.50 | 56,263.87 | 59,972.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,432.20 | -- | 9,059.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,218.69 | -- | 1,297.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,810.14 | -- | 7,354.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,737.18 | -- | 1,877.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 469.07 | -- | 194.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.44 | -- | -3.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 110.69 | -- | 24.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,203.14 | -- | 3,948.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 126.94 | -- | 63.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,115.71 | -- | -216.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -391.36 | -- | 28.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,515.48 | -- | -4,858.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,628.57 | -- | -2,477.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,707.89 | -- | 191.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,824.09 | -- | 424.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,842.39 | -- | 16,999.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,834.81 | -- | 56,263.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,762.97 | -- | 49,762.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,071.84 | -- | 6,500.90 | -- |
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