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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金河生物(002688) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,067.63 | 102,020.88 | 45,060.03 | 211,368.29 | 161,171.50 |
收到的税费返还 | 4,534.55 | 3,162.36 | 1,434.38 | 5,615.60 | 5,010.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,141.31 | 4,951.76 | 1,899.87 | 7,057.19 | 4,771.93 |
经营活动现金流入小计 | 159,743.49 | 110,135.00 | 48,394.28 | 224,041.08 | 170,954.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,465.02 | 73,563.68 | 35,918.33 | 159,325.17 | 115,513.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,727.98 | 16,991.12 | 9,346.01 | 30,299.30 | 22,342.34 |
支付的各项税费 | 3,748.09 | 2,991.85 | 1,190.69 | 6,131.64 | 4,742.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,773.21 | 7,643.32 | 4,074.45 | 15,837.84 | 11,233.51 |
经营活动现金流出小计 | 142,714.31 | 101,189.97 | 50,529.48 | 211,593.96 | 153,831.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,029.18 | 8,945.04 | -2,135.20 | 12,447.12 | 17,122.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.74 | -- | 6.13 | 6.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,744.95 | 1,744.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,827.62 | 1,827.62 | -- | 205.00 | 205.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,828.36 | 1,828.36 | -- | 1,956.08 | 1,956.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,942.33 | 14,242.48 | 6,060.34 | 40,215.68 | 30,036.59 |
投资所支付的现金 | 10,242.00 | 4,896.00 | -- | 420.00 | 170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,184.33 | 19,138.48 | 6,060.34 | 40,635.68 | 30,206.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,355.97 | -17,310.12 | -6,060.34 | -38,679.60 | -28,250.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,480.00 | 5,380.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,480.00 | 5,380.00 |
取得借款收到的现金 | 163,716.00 | 92,822.08 | 45,005.47 | 160,138.79 | 101,975.42 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,331.24 | 5,331.24 | -- | 2,325.00 | 1,651.43 |
筹资活动现金流入小计 | 169,047.24 | 98,153.32 | 45,005.47 | 167,943.79 | 109,006.85 |
偿还债务支付的现金 | 101,160.00 | 62,666.00 | 35,533.00 | 99,552.66 | 61,385.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,670.76 | 10,903.96 | 1,354.37 | 6,014.94 | 4,559.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,960.00 | 1,960.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,666.25 | 6,456.32 | 49.90 | 47,332.92 | 21,849.43 |
筹资活动现金流出小计 | 125,497.01 | 80,026.28 | 36,937.27 | 152,900.52 | 87,794.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,550.23 | 18,127.04 | 8,068.20 | 15,043.27 | 21,212.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.40 | 349.97 | -133.53 | 2,161.10 | 1,159.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,494.84 | 10,111.92 | -260.87 | -9,028.10 | 11,243.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,092.74 | 41,092.74 | 41,092.74 | 50,120.84 | 50,120.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,587.59 | 51,204.67 | 40,831.87 | 41,092.74 | 61,364.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,567.37 | -- | 11,804.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 691.05 | -- | 3,181.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,938.97 | -- | 11,691.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,938.45 | -- | 3,225.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58.60 | -- | 215.33 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 39.90 | -- | 25.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.66 | -- | 45.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,889.73 | -- | 2,980.71 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 393.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 72.76 | -- | -362.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 163.29 | -- | 636.86 | -- |
存货的减少 | -- | -8,938.33 | -- | -10,556.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,090.96 | -- | -15,249.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -844.63 | -- | 3,742.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,945.04 | -- | 12,447.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 51,204.67 | -- | 41,092.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,092.74 | -- | 50,120.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,111.92 | -- | -9,028.10 | -- |
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