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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,254.07 | 80,824.47 | 41,781.67 | 159,845.76 | 110,818.62 |
| 收到的税费返还 | 685.68 | 441.83 | 221.64 | 497.57 | 319.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,691.57 | 1,979.76 | 1,125.62 | 2,809.07 | 1,328.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,631.33 | 83,246.06 | 43,128.94 | 163,152.39 | 112,465.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,775.90 | 61,152.03 | 23,778.15 | 91,857.42 | 72,163.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,818.78 | 16,751.50 | 9,910.86 | 31,996.48 | 22,519.85 |
| 支付的各项税费 | 5,780.67 | 3,890.31 | 2,547.28 | 6,003.22 | 4,881.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,603.25 | 4,452.71 | 2,231.11 | 7,925.70 | 7,162.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,978.59 | 86,246.56 | 38,467.39 | 137,782.81 | 106,726.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,652.74 | -3,000.49 | 4,661.54 | 25,369.58 | 5,739.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,500.00 | 37,500.00 | 15,500.00 | 12,182.46 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.93 | 139.52 | 54.26 | 119.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,263.07 | 3,262.69 | 4.82 | 281.54 | 172.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54,960.00 | 40,902.21 | 15,559.08 | 12,583.35 | 2,172.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.07 | 1,566.14 | 578.02 | 3,592.71 | 2,975.71 |
| 投资所支付的现金 | 54,420.00 | 33,500.00 | 14,000.00 | 27,500.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,788.07 | 35,066.14 | 14,578.02 | 31,092.71 | 5,975.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,828.07 | 5,836.07 | 981.05 | -18,509.37 | -3,802.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,848.12 | 48,248.12 | 25,370.67 | 67,069.00 | 51,120.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,514.75 | 24,932.44 | 11,400.92 | 20,757.51 | 39,939.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,362.87 | 73,180.56 | 36,771.59 | 87,826.51 | 91,059.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,240.19 | 44,140.27 | 21,530.00 | 62,931.35 | 43,717.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,759.87 | 1,423.28 | 372.08 | 2,802.24 | 2,405.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 166.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,198.60 | 27,141.32 | 11,413.67 | 25,678.95 | 50,512.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,198.66 | 72,704.87 | 33,315.74 | 91,412.53 | 96,635.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,835.78 | 475.69 | 3,455.85 | -3,586.03 | -5,576.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.17 | 51.49 | 47.78 | 232.59 | 143.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,958.94 | 3,362.75 | 9,146.23 | 3,506.78 | -3,496.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,006.35 | 23,006.35 | 23,006.35 | 19,499.57 | 19,499.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,047.41 | 26,369.10 | 32,152.58 | 23,006.35 | 16,003.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,233.49 | -- | 2,446.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -206.33 | -- | 6,348.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,431.70 | -- | 6,725.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,062.93 | -- | 1,907.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.15 | -- | 140.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,321.88 | -- | -55.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14.86 | -- | -28.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 770.19 | -- | 1,209.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -119.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 459.45 | -- | -2,344.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -370.15 | -- | -9.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,746.12 | -- | -5,805.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,438.90 | -- | 3,190.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,929.59 | -- | 10,580.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 236.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,000.49 | -- | 25,369.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,369.10 | -- | 23,006.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,006.35 | -- | 19,499.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,362.75 | -- | 3,506.78 | -- |
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