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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,781.67 | 159,845.76 | 110,818.62 | 76,445.49 | 37,331.44 |
| 收到的税费返还 | 221.64 | 497.57 | 319.24 | 208.60 | 91.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.62 | 2,809.07 | 1,328.10 | 967.90 | 495.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,128.94 | 163,152.39 | 112,465.96 | 77,621.98 | 37,918.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,778.15 | 91,857.42 | 72,163.22 | 47,124.35 | 22,589.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,910.86 | 31,996.48 | 22,519.85 | 15,386.79 | 8,733.05 |
| 支付的各项税费 | 2,547.28 | 6,003.22 | 4,881.21 | 3,084.40 | 1,596.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,231.11 | 7,925.70 | 7,162.23 | 4,477.61 | 2,708.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,467.39 | 137,782.81 | 106,726.50 | 70,073.14 | 35,627.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,661.54 | 25,369.58 | 5,739.46 | 7,548.84 | 2,291.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 12,182.46 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.26 | 119.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.82 | 281.54 | 172.84 | 154.46 | 34.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,559.08 | 12,583.35 | 2,172.84 | 2,154.46 | 34.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 578.02 | 3,592.71 | 2,975.71 | 1,842.94 | 719.42 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 27,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,578.02 | 31,092.71 | 5,975.71 | 3,842.94 | 719.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 981.05 | -18,509.37 | -3,802.87 | -1,688.48 | -684.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,370.67 | 67,069.00 | 51,120.00 | 33,270.00 | 28,260.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,400.92 | 20,757.51 | 39,939.13 | 25,821.19 | 9,780.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,771.59 | 87,826.51 | 91,059.13 | 59,091.19 | 38,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,530.00 | 62,931.35 | 43,717.07 | 36,911.57 | 26,834.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 372.08 | 2,802.24 | 2,405.78 | 2,054.97 | 564.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 166.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,413.67 | 25,678.95 | 50,512.89 | 24,664.39 | 9,899.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,315.74 | 91,412.53 | 96,635.74 | 63,630.94 | 37,298.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,455.85 | -3,586.03 | -5,576.61 | -4,539.74 | 741.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.78 | 232.59 | 143.92 | 180.61 | 42.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,146.23 | 3,506.78 | -3,496.10 | 1,501.22 | 2,390.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,006.35 | 19,499.57 | 19,499.57 | 19,499.57 | 19,499.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,152.58 | 23,006.35 | 16,003.46 | 21,000.79 | 21,889.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,446.34 | -- | 3,522.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,348.88 | -- | -222.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,725.57 | -- | 3,151.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,907.86 | -- | 923.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.47 | -- | 65.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.53 | -- | -50.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.29 | -- | 16.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28.84 | -- | 64.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,209.54 | -- | 770.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -119.46 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,344.34 | -- | 33.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.61 | -- | -73.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,805.25 | -- | -5,641.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,190.59 | -- | 17,001.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,580.64 | -- | -12,458.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 236.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,369.58 | -- | 7,548.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,006.35 | -- | 21,000.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,499.57 | -- | 19,499.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,506.78 | -- | 1,501.22 | -- |
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