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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,445.49 | 37,331.44 | 164,913.85 | 115,737.63 | 75,279.45 |
| 收到的税费返还 | 208.60 | 91.55 | 446.32 | 793.04 | 236.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.90 | 495.21 | 6,623.99 | 1,423.89 | 939.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,621.98 | 37,918.19 | 171,984.16 | 117,954.56 | 76,455.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,124.35 | 22,589.93 | 112,481.76 | 75,327.22 | 46,405.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,386.79 | 8,733.05 | 30,654.61 | 20,778.39 | 13,924.13 |
| 支付的各项税费 | 3,084.40 | 1,596.09 | 7,029.63 | 6,163.46 | 4,339.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,477.61 | 2,708.06 | 8,766.71 | 7,412.27 | 4,549.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,073.14 | 35,627.13 | 158,932.71 | 109,681.34 | 69,218.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,548.84 | 2,291.06 | 13,051.45 | 8,273.22 | 7,237.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.18 | 4.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.46 | 34.46 | 84.03 | 2.34 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.23 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,154.46 | 34.46 | 3,084.03 | 1,008.75 | 1,004.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,842.94 | 719.42 | 7,609.08 | 3,297.86 | 2,013.45 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,842.94 | 719.42 | 11,609.08 | 5,297.86 | 4,013.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,688.48 | -684.96 | -8,525.05 | -4,289.11 | -3,009.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,270.00 | 28,260.00 | 60,987.49 | 51,187.49 | 41,527.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,821.19 | 9,780.00 | 30,469.59 | 40,654.00 | 27,047.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,091.19 | 38,040.00 | 91,457.08 | 91,841.49 | 68,574.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,911.57 | 26,834.04 | 53,762.70 | 45,403.72 | 35,166.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,054.97 | 564.46 | 2,322.04 | 2,458.61 | 1,068.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 416.52 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,664.39 | 9,899.80 | 31,342.30 | 41,107.87 | 27,988.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,630.94 | 37,298.30 | 87,427.03 | 88,970.19 | 64,222.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,539.74 | 741.70 | 4,030.05 | 2,871.30 | 4,351.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.61 | 42.42 | -137.16 | 179.85 | 186.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,501.22 | 2,390.21 | 8,419.29 | 7,035.25 | 8,765.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,499.57 | 19,499.57 | 11,080.28 | 11,080.28 | 11,080.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,000.79 | 21,889.78 | 19,499.57 | 18,115.53 | 19,846.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,522.89 | -- | 2,336.30 | -- | 2,923.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -222.27 | -- | 4,238.67 | -- | -447.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,151.37 | -- | 6,210.89 | -- | 3,173.81 |
| 无形资产摊销 | 923.47 | -- | 1,947.16 | -- | 1,007.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 65.60 | -- | 190.31 | -- | 95.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.17 | -- | -84.80 | -- | 14.11 |
| 固定资产报废损失 | 16.13 | -- | 16.18 | -- | 16.13 |
| 公允价值变动损失 | 64.74 | -- | 70.08 | -- | 94.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 770.72 | -- | 883.00 | -- | 907.74 |
| 投资损失 | -- | -- | -238.66 | -- | -4.02 |
| 递延所得税资产减少 | 33.02 | -- | 13.49 | -- | 196.22 |
| 递延所得税负债增加 | -73.74 | -- | -280.62 | -- | -132.58 |
| 存货的减少 | -5,641.23 | -- | -749.15 | -- | -3,522.72 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,001.36 | -- | 5,192.11 | -- | 15,151.40 |
| 经营性应付项目的增加 | -12,458.37 | -- | -8,035.13 | -- | -12,723.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 383.18 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,548.84 | -- | 13,051.45 | -- | 7,237.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,000.79 | -- | 19,499.57 | -- | 19,846.01 |
| 现金的期初余额 | 19,499.57 | -- | 11,080.28 | -- | 11,080.28 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,501.22 | -- | 8,419.29 | -- | 8,765.73 |
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