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| 亿利达(002686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,060.83 | 55,986.37 | 26,191.61 | 150,868.38 | 121,154.59 |
| 收到的税费返还 | 3,150.44 | 1,655.69 | 22.13 | 967.88 | 673.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,565.44 | 1,049.18 | 491.29 | 3,611.91 | 3,171.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,776.72 | 58,691.24 | 26,705.03 | 155,448.16 | 124,999.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,425.79 | 33,867.85 | 16,111.47 | 83,961.49 | 61,130.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,155.76 | 12,635.74 | 6,833.51 | 29,137.09 | 20,567.57 |
| 支付的各项税费 | 4,651.79 | 2,912.65 | 1,731.86 | 7,851.78 | 6,123.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,868.79 | 5,985.40 | 3,338.63 | 15,147.73 | 11,169.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,102.12 | 55,401.65 | 28,015.47 | 136,098.09 | 98,991.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,674.59 | 3,289.59 | -1,310.44 | 19,350.07 | 26,008.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,700.00 | 1,800.00 | -- | 7,226.12 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.71 | 29.91 | 0.00 | 112.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.41 | 6.06 | 0.06 | 152.82 | 57.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.73 | 3,664.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,804.12 | 1,835.97 | 0.06 | 7,492.63 | 3,722.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,232.22 | 3,440.45 | 2,006.81 | 11,163.53 | 8,719.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,571.81 | 1,471.81 | 1,471.81 | 7,726.00 | 6,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,222.83 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | 1,280.00 | 4,080.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,804.03 | 4,912.26 | 3,478.62 | 22,392.36 | 18,949.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,999.91 | -3,076.29 | -3,478.56 | -14,899.73 | -15,227.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 179.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 179.24 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,523.00 | 35,620.00 | 15,150.00 | 80,916.06 | 44,347.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,912.32 | 15,409.02 | 468.18 | 48,088.41 | 44,086.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,435.32 | 51,029.02 | 15,618.18 | 129,183.71 | 88,433.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,925.45 | 27,833.00 | 7,813.00 | 106,415.29 | 76,063.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,267.40 | 3,171.75 | 1,391.20 | 6,324.60 | 5,807.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,275.24 | 17,759.34 | 1,613.48 | 37,402.27 | 34,454.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,468.09 | 48,764.09 | 10,817.68 | 150,142.16 | 116,325.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,032.77 | 2,264.93 | 4,800.50 | -20,958.45 | -27,891.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -129.65 | 55.35 | 18.70 | 35.65 | 77.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,487.73 | 2,533.58 | 30.19 | -16,472.46 | -17,032.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,913.42 | 13,913.42 | 13,913.42 | 30,385.88 | 30,385.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,425.69 | 16,447.00 | 13,943.61 | 13,913.42 | 13,353.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,403.93 | -- | -49,604.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -677.69 | -- | 48,011.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,773.69 | -- | 10,361.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,173.38 | -- | 3,033.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.91 | -- | 141.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.25 | -- | 388.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.79 | -- | 355.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -784.07 | -- | -4,308.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,932.27 | -- | 5,748.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -3.02 | -- | -109.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.39 | -- | -1,562.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -194.04 | -- | -1,255.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,101.78 | -- | 1,517.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,562.93 | -- | 18,143.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,729.07 | -- | -11,510.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,289.59 | -- | 19,350.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,447.00 | -- | 13,913.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,913.42 | -- | 30,385.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,533.58 | -- | -16,472.46 | -- |
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