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| 华东重机(002685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,047.64 | 170,086.25 | 117,742.90 | 90,874.88 | 22,562.78 |
| 收到的税费返还 | 744.50 | 355.19 | 100.77 | 67.31 | 60.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 555.72 | 5,308.10 | 4,433.00 | 3,880.24 | 2,006.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,347.86 | 175,749.54 | 122,276.67 | 94,822.42 | 24,629.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,784.83 | 126,793.94 | 83,305.98 | 52,380.22 | 22,435.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,821.42 | 15,267.73 | 12,751.84 | 9,406.99 | 5,509.14 |
| 支付的各项税费 | 281.65 | 1,827.33 | 1,323.96 | 902.18 | 480.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,051.05 | 7,576.39 | 6,709.60 | 5,085.46 | 2,200.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,938.95 | 151,465.39 | 104,091.38 | 67,774.86 | 30,626.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,591.09 | 24,284.15 | 18,185.29 | 27,047.56 | -5,996.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 58,886.82 | 41,945.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.78 | 351.10 | 351.10 | 18.67 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 215.16 | 204.74 | 0.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 574.51 | 22,841.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 578.29 | 82,295.02 | 42,500.85 | 15,018.68 | 12,000.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,495.51 | 16,872.02 | 15,846.28 | 15,661.79 | 15,078.97 |
| 投资所支付的现金 | 23,200.00 | 41,048.32 | 40,591.00 | 24,945.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,313.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | 689.40 | 4,334.90 | 3,304.78 | 602.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,695.71 | 62,922.93 | 60,772.18 | 43,911.56 | 15,681.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,117.42 | 19,372.10 | -18,271.33 | -28,892.88 | -3,681.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 215.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 215.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,500.00 | 30,100.00 | 17,597.40 | 10,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,245.04 | 15,733.63 | 36,832.92 | 35,413.97 | 24,978.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,745.04 | 46,049.13 | 54,430.32 | 45,913.97 | 27,478.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 22,942.40 | 16,300.13 | 10,729.44 | 2,666.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.16 | 644.68 | 581.59 | 412.41 | 186.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,376.09 | 33,737.74 | 29,771.33 | 27,017.54 | 7,713.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,455.25 | 57,324.82 | 46,653.05 | 38,159.39 | 10,565.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,289.80 | -11,275.69 | 7,777.27 | 7,754.58 | 16,912.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 359.54 | 253.59 | 88.48 | 515.18 | -2.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,059.18 | 32,634.15 | 7,779.72 | 6,424.44 | 7,231.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,924.90 | 7,290.75 | 7,290.75 | 7,290.75 | 7,290.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,865.72 | 39,924.90 | 15,070.47 | 13,715.20 | 14,522.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,327.46 | -- | 1,516.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,322.76 | -- | -9,607.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,935.21 | -- | 3,870.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 865.47 | -- | 364.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 484.15 | -- | 245.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 289.92 | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,829.46 | -- | -41.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -25,660.47 | -- | -9.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,734.43 | -- | -1,538.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -108.10 | -- | -37.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,010.55 | -- | 1,437.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,183.56 | -- | -39,529.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,769.95 | -- | 70,106.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,313.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,284.15 | -- | 27,047.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,924.90 | -- | 13,715.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,290.75 | -- | 7,290.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,634.15 | -- | 6,424.44 | -- |
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