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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华东重机(002685) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,347.18 | 33,622.60 | 18,687.50 | 118,799.29 | 77,863.34 |
收到的税费返还 | 244.15 | 171.82 | 148.65 | 2,677.69 | 2,570.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.96 | 464.60 | 327.63 | 1,759.69 | 1,417.16 |
经营活动现金流入小计 | 49,858.29 | 34,259.03 | 19,163.78 | 123,236.67 | 81,851.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,795.43 | 19,891.96 | 12,424.85 | 72,588.55 | 56,769.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,882.46 | 5,851.06 | 3,847.87 | 11,607.14 | 8,821.54 |
支付的各项税费 | 3,047.10 | 1,597.07 | 939.64 | 3,072.18 | 2,689.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,609.57 | 3,567.87 | 1,656.89 | 8,847.16 | 5,492.57 |
经营活动现金流出小计 | 50,334.56 | 30,907.95 | 18,869.26 | 96,115.02 | 73,772.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -476.27 | 3,351.07 | 294.52 | 27,121.64 | 8,078.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 66,583.41 | 62,583.41 | 35,874.75 | 58,579.78 | 38,579.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 102.95 | 82.57 | 74.16 | 892.23 | 862.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 37.40 | 1.46 | 0.10 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,687.85 | 62,703.38 | 35,950.37 | 59,472.12 | 39,442.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,363.83 | 18,342.61 | 73.90 | 2,644.18 | 481.81 |
投资所支付的现金 | 34,974.75 | 30,974.75 | 22,874.75 | 54,850.00 | 21,850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,338.58 | 49,317.36 | 22,948.65 | 57,494.18 | 22,331.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,349.27 | 13,386.02 | 13,001.72 | 1,977.94 | 17,110.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 909.00 | 909.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 909.00 | 909.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | 21,682.27 | 16,047.90 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,150.02 | 4,873.43 | 4.00 | 10,012.93 | 1,624.76 |
筹资活动现金流入小计 | 22,059.02 | 13,782.43 | 2,504.00 | 31,695.20 | 17,672.66 |
偿还债务支付的现金 | 16,729.05 | 8,800.00 | 4,416.11 | 36,267.00 | 35,951.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,042.41 | 634.22 | 358.73 | 1,342.74 | 1,112.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,927.43 | 6,612.12 | 1,720.00 | 12,578.94 | 5,089.70 |
筹资活动现金流出小计 | 44,698.89 | 16,046.34 | 6,494.83 | 50,188.68 | 42,153.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,639.87 | -2,263.91 | -3,990.83 | -18,493.48 | -24,480.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252.09 | 254.91 | -1.63 | 352.97 | 272.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,514.78 | 14,728.09 | 9,303.78 | 10,959.07 | 980.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,412.91 | 22,412.91 | 22,412.91 | 11,453.84 | 11,453.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,898.13 | 37,140.99 | 31,716.69 | 22,412.91 | 12,434.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,576.67 | -- | -17,858.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,184.28 | -- | 4,463.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,574.03 | -- | 5,279.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 349.99 | -- | 704.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 225.48 | -- | 513.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -564.13 | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.46 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 471.21 | -- | 2,574.14 | -- |
投资损失 | -- | -179.74 | -- | -164.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,137.98 | -- | -1,672.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.38 | -- | -74.72 | -- |
存货的减少 | -- | 12,293.87 | -- | 109,279.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,264.21 | -- | 16,830.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,627.27 | -- | -103,091.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 70.39 | -- | 432.94 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,351.07 | -- | 27,121.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,140.99 | -- | 22,412.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,412.91 | -- | 11,453.84 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,728.09 | -- | 10,959.07 | -- |
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