| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,189.29 | 50,995.58 | 29,115.42 | 19,047.64 | 170,086.25 |
| 收到的税费返还 | 4,643.16 | 2,961.95 | 2,411.95 | 744.50 | 355.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,406.04 | 2,400.80 | 651.22 | 555.72 | 5,308.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,238.49 | 56,358.32 | 32,178.59 | 20,347.86 | 175,749.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,561.65 | 56,001.17 | 40,610.11 | 26,784.83 | 126,793.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,375.51 | 4,885.60 | 3,893.16 | 2,821.42 | 15,267.73 |
| 支付的各项税费 | 736.06 | 835.14 | 619.34 | 281.65 | 1,827.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,249.89 | 7,378.14 | 5,967.49 | 3,051.05 | 7,576.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,923.11 | 69,100.04 | 51,090.09 | 32,938.95 | 151,465.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,684.62 | -12,741.72 | -18,911.50 | -12,591.09 | 24,284.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 81,232.11 | 71,346.00 | 30,646.00 | -- | 58,886.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,149.35 | 1,370.57 | 734.92 | 3.78 | 351.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 215.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,708.06 | 574.51 | 576.62 | 574.51 | 22,841.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,089.52 | 73,291.08 | 31,957.53 | 578.29 | 82,295.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,963.49 | 4,057.58 | 3,279.06 | 2,495.51 | 16,872.02 |
| 投资所支付的现金 | 59,940.78 | 42,915.78 | 39,200.00 | 23,200.00 | 41,048.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,475.00 | -- | -- | -- | 4,313.19 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,126.66 | 161.63 | 161.63 | 0.21 | 689.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,505.93 | 47,134.99 | 42,640.68 | 25,695.71 | 62,922.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,583.59 | 26,156.09 | -10,683.15 | -25,117.42 | 19,372.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | 215.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | 215.50 |
| 取得借款收到的现金 | 12,170.00 | 12,060.00 | 9,500.00 | 6,500.00 | 30,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,247.08 | 18,338.79 | 14,471.99 | 7,245.04 | 15,733.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,447.08 | 30,398.79 | 23,971.99 | 13,745.04 | 46,049.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 13,000.00 | 10,500.00 | 6,000.00 | 22,942.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281.61 | 292.24 | 218.84 | 79.16 | 644.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,461.05 | 18,889.98 | 9,055.90 | 5,376.09 | 33,737.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,242.66 | 32,182.22 | 19,774.75 | 11,455.25 | 57,324.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,795.57 | -1,783.43 | 4,197.24 | 2,289.80 | -11,275.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -815.32 | -201.51 | 505.29 | 359.54 | 253.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,711.93 | 11,429.44 | -24,892.12 | -35,059.18 | 32,634.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,924.90 | 39,924.90 | 39,924.90 | 39,924.90 | 7,290.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,212.98 | 51,354.34 | 15,032.79 | 4,865.72 | 39,924.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,649.05 | -- | 1,237.62 | -- | 8,327.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,921.94 | -- | 960.08 | -- | 4,322.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,250.41 | -- | 1,482.29 | -- | 6,935.21 |
| 无形资产摊销 | 1,112.56 | -- | 528.38 | -- | 865.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 22.94 | -- | 22.94 | -- | 484.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.45 | -- | -- | -- | 289.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.32 |
| 公允价值变动损失 | -132.95 | -- | -128.15 | -- | -57.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,076.63 | -- | -305.54 | -- | 2,829.46 |
| 投资损失 | -558.34 | -- | 201.39 | -- | -25,660.47 |
| 递延所得税资产减少 | -4,248.67 | -- | -- | -- | 3,734.43 |
| 递延所得税负债增加 | -202.46 | -- | -101.07 | -- | -108.10 |
| 存货的减少 | -31,496.76 | -- | -11,685.50 | -- | -41,010.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -31,645.98 | -- | -15,706.45 | -- | -10,183.56 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,271.89 | -- | 4,307.25 | -- | 70,769.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -62.47 | -- | -- | -- | 2,313.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,684.62 | -- | -18,911.50 | -- | 24,284.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,212.98 | -- | 15,032.79 | -- | 39,924.90 |
| 现金的期初余额 | 39,924.90 | -- | 39,924.90 | -- | 7,290.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,711.93 | -- | -24,892.12 | -- | 32,634.15 |
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