龙洲股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
龙洲股份(002682) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,827.42135,499.38569,922.57412,953.77241,082.96
收到的税费返还31.293.48191.304.183.40
收到的其他与经营活动有关的现金64,499.2316,560.8958,288.75103,080.6459,426.31
经营活动现金流入小计360,362.74152,066.21631,913.16516,042.77300,512.66
购买商品、接受劳务支付的现金247,818.84122,429.43606,626.79348,811.48229,511.46
支付给职工以及为职工支付的现金19,808.0410,875.1435,730.0826,563.2718,251.83
支付的各项税费11,090.835,871.1123,288.0225,285.9619,333.49
支付的其他与经营活动有关的现金62,476.0439,106.7151,975.43140,051.1660,384.96
经营活动现金流出小计341,193.74178,282.39724,651.89540,711.87327,481.74
经营活动产生的现金流量净额19,169.00-26,216.18-92,738.72-24,669.10-26,969.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301.94--------
取得投资收益所收到的现金----351.11164.50151.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额565.18180.0020,263.8219,948.3116,498.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----84.0754.0730.00
收到的其他与投资活动有关的现金480.81--4,360.92----
投资活动现金流入小计1,347.93180.0025,059.9320,166.8916,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,682.037,509.3730,951.7216,640.869,457.44
投资所支付的现金660.93292.5311,137.8010,400.0010,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----13,989.3212,117.37--
支付的其他与投资活动有关的现金4,001.212,122.3911.58----
投资活动现金流出小计19,344.189,924.3056,090.4239,158.2319,857.44
投资活动产生的现金流量净额-17,996.25-9,744.30-31,030.49-18,991.34-3,177.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金460.00460.000.070.070.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金460.00460.000.070.070.07
取得借款收到的现金121,044.7887,882.52309,865.90174,233.17116,400.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,995.9413,693.3167,575.7645,158.1131,761.42
筹资活动现金流入小计142,500.72102,035.83377,441.73219,391.35148,162.32
偿还债务支付的现金102,685.1551,593.31192,692.65138,641.1294,624.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,756.666,204.8118,720.1513,102.246,454.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,622.39--2,110.231,747.481,747.48
支付其他与筹资活动有关的现金19,958.7910,198.8547,916.5829,165.2114,218.74
筹资活动现金流出小计135,400.6067,996.96259,329.38180,908.57115,298.05
筹资活动产生的现金流量净额7,100.1234,038.87118,112.3538,482.7732,864.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.6440.30492.04390.17254.90
五、现金及现金等价物净增加额8,353.51-1,881.30-5,164.82-4,787.502,972.65
加:期初现金及现金等价物余额50,387.5150,387.5155,552.3355,552.3355,552.33
六、期末现金及现金等价物余额58,741.0248,506.2150,387.5150,764.8458,524.99
附注
净利润4,879.53--24,993.70--10,506.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,697.12--20,469.84--3,216.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,782.88--17,424.82--8,418.43
无形资产摊销1,239.66--2,107.18--944.26
长期待摊费用摊销269.87--838.62--395.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失172.39---4,861.93---5,280.49
固定资产报废损失----15.40----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,774.43--14,568.65--5,010.04
投资损失-550.36--4,023.79--1,286.21
递延所得税资产减少-74.62--549.78---1.97
递延所得税负债增加-27.89---48.37---59.71
存货的减少-21,972.25---10,451.59---26,298.07
经营性应收项目的减少78,167.29---194,919.28---38,002.11
经营性应付项目的增加-56,794.81--32,550.66--12,895.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,169.00---92,738.72---26,969.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,741.02--50,387.51--58,524.99
现金的期初余额50,387.51--55,552.33--55,552.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,353.51---5,164.82--2,972.65
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