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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,585.51 | 277,752.04 | 222,924.81 | 148,015.62 | 81,533.99 |
| 收到的税费返还 | 961.13 | 17,661.22 | 14,860.85 | 12,300.78 | 8,031.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,091.37 | 13,744.53 | 14,280.02 | 10,321.94 | 10,186.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,638.01 | 309,157.79 | 252,065.67 | 170,638.34 | 99,751.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,868.19 | 205,079.45 | 177,354.27 | 121,827.77 | 59,491.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,069.64 | 61,609.34 | 40,622.12 | 28,701.68 | 14,974.54 |
| 支付的各项税费 | 4,004.97 | 6,242.21 | 7,054.58 | 5,124.69 | 3,404.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,781.32 | 16,174.03 | 14,194.17 | 7,384.34 | 12,543.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,724.12 | 289,105.03 | 239,225.13 | 163,038.49 | 90,413.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,913.89 | 20,052.76 | 12,840.53 | 7,599.85 | 9,338.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,572.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 780.76 | 572.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 580.65 | 81.49 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,322.07 | 584,160.00 | 471,912.34 | 330,893.78 | 147,264.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,322.07 | 591,093.41 | 472,565.83 | 330,893.78 | 147,264.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 649.11 | 5,334.59 | 5,036.95 | 2,642.12 | 1,220.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,300.00 | 5,687.18 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,427.79 | 584,160.00 | 489,015.19 | 348,455.00 | 166,105.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,076.90 | 591,794.59 | 499,739.32 | 351,097.13 | 167,325.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,754.83 | -701.18 | -27,173.49 | -20,203.34 | -20,061.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 55,437.55 | 56,136.95 | 47,896.95 | 38,396.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 65,437.55 | 56,136.95 | 47,896.95 | 38,396.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,509.16 | 47,009.46 | 41,975.01 | 32,044.66 | 22,925.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166.64 | 4,693.07 | 26.32 | 436.44 | 213.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,574.07 | 2,230.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,675.79 | 74,276.60 | 44,231.33 | 32,481.10 | 23,139.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,824.21 | -8,839.05 | 11,905.62 | 15,415.85 | 15,257.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.28 | -471.30 | 1.06 | -46.56 | -10.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,215.01 | 10,041.23 | -2,426.27 | 2,765.80 | 4,524.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,864.07 | 86,822.84 | 86,822.84 | 86,822.84 | 86,822.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,649.06 | 96,864.07 | 84,396.56 | 89,588.63 | 91,347.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,700.07 | -- | 1,625.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,173.10 | -- | 22.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,766.68 | -- | 5,496.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433.71 | -- | 225.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,044.07 | -- | 1,562.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 435.27 | -- | -598.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 197.45 | -- | -0.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -601.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,228.79 | -- | 1,439.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -780.95 | -- | -383.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,655.02 | -- | 197.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 629.22 | -- | 136.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,037.77 | -- | -3,950.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,289.48 | -- | -63,881.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,094.75 | -- | 66,097.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -390.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,052.76 | -- | 7,599.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 5,999.63 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,864.07 | -- | 89,594.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,822.84 | -- | 86,828.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,041.23 | -- | 2,765.80 | -- |
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