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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,348.00 | 72,026.73 | 264,249.29 | 264,740.84 | 190,864.47 |
| 收到的税费返还 | 7,086.66 | 2,392.92 | 19,056.11 | 16,543.44 | 11,566.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,755.96 | 3,206.95 | 37,307.57 | 16,424.63 | 7,018.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 134,190.61 | 77,626.60 | 320,612.97 | 297,708.91 | 209,449.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,290.90 | 51,041.60 | 192,799.02 | 213,722.74 | 148,365.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,640.67 | 12,219.89 | 66,056.87 | 49,156.34 | 35,317.34 |
| 支付的各项税费 | 5,862.83 | 2,843.31 | 3,429.21 | 5,808.85 | 4,001.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,663.00 | 5,532.01 | 44,999.91 | 12,603.18 | 7,499.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,457.41 | 71,636.81 | 307,285.02 | 281,291.12 | 195,184.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,733.20 | 5,989.78 | 13,327.95 | 16,417.79 | 14,265.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6,005.57 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 163.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.18 | 1.08 | 579.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,428.00 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 76,754.04 | 29,443.11 | 160,200.00 | 144,116.81 | 114,718.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,188.22 | 29,444.19 | 166,947.92 | 150,116.81 | 120,718.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,340.43 | 3,280.43 | 26,035.55 | 15,756.38 | 13,108.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,600.00 | 54,900.00 | 160,200.00 | 157,453.29 | 130,452.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,940.43 | 58,180.43 | 186,235.55 | 173,209.67 | 143,560.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,752.21 | -28,736.24 | -19,287.64 | -23,092.86 | -22,842.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,196.95 | 30,196.95 | 33,724.78 | 9,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 5.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,196.95 | 30,196.95 | 43,724.78 | 9,005.59 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,663.61 | 10,530.28 | 56,828.05 | 48,775.00 | 29,484.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.54 | 1,005.30 | 3,616.08 | 2,144.13 | 1,578.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,005.00 | 104.67 | 82.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,644.15 | 11,535.58 | 70,449.13 | 51,023.80 | 31,145.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,552.79 | 18,661.37 | -26,724.35 | -42,018.21 | -23,145.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.81 | -0.75 | 3,027.05 | 9.88 | -0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,566.60 | -4,085.84 | -29,656.98 | -48,683.39 | -31,723.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,098.89 | 46,098.89 | 75,755.87 | 75,755.87 | 75,755.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,665.49 | 42,013.05 | 46,098.89 | 27,072.47 | 44,032.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,740.57 | -- | 7,479.55 | -- | 6,403.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.08 | -- | 1,557.26 | -- | -1,021.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,680.33 | -- | 5,915.05 | -- | 4,365.87 |
| 无形资产摊销 | 2,386.29 | -- | 1,294.30 | -- | 642.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 686.52 | -- | 1,408.13 | -- | 602.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -379.14 | -- | -58.02 | -- | -640.24 |
| 固定资产报废损失 | -0.37 | -- | 96.80 | -- | -0.07 |
| 公允价值变动损失 | -9,457.52 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,232.02 | -- | 579.14 | -- | -273.73 |
| 投资损失 | -154.04 | -- | -163.07 | -- | -118.12 |
| 递延所得税资产减少 | 783.32 | -- | 1,532.90 | -- | 641.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,077.01 | -- | 11,367.99 | -- | 1,186.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -101,979.17 | -- | 48,455.28 | -- | -32,854.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 99,800.48 | -- | -70,528.88 | -- | 23,588.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,411.82 | -- | -0.23 | -- | 11,742.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,733.20 | -- | 13,327.95 | -- | 14,265.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 67,657.20 | -- | 46,098.89 | -- | 44,032.20 |
| 现金的期初余额 | 46,090.61 | -- | 75,755.87 | -- | 75,755.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,566.60 | -- | -29,656.98 | -- | -31,723.66 |
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