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| 奋达科技(002681) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,533.99 | 311,524.60 | 239,107.04 | 140,994.80 | 79,282.27 |
| 收到的税费返还 | 8,031.42 | 17,941.48 | 7,595.87 | 7,250.94 | 2,306.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,186.53 | 12,187.60 | 13,825.37 | 9,032.29 | 5,239.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,751.93 | 341,653.68 | 260,528.28 | 157,278.03 | 86,829.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,491.13 | 197,698.34 | 174,081.31 | 101,701.76 | 38,103.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,974.54 | 61,333.58 | 41,930.97 | 27,808.21 | 14,590.43 |
| 支付的各项税费 | 3,404.29 | 7,788.58 | 9,080.98 | 6,719.81 | 4,639.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,543.16 | 16,628.19 | 13,554.78 | 6,105.48 | 21,973.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,413.12 | 283,448.69 | 238,648.04 | 142,335.26 | 79,306.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,338.81 | 58,204.98 | 21,880.24 | 14,942.78 | 7,522.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 54.02 | -- | 54.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 514.45 | 54.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 389.39 | 20.60 | 369.60 | 349.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,349.00 | 2,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 147,264.78 | 306,200.00 | 217,173.65 | 132,493.21 | 55,739.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,264.78 | 307,157.86 | 219,597.27 | 134,916.83 | 56,088.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,220.93 | 11,952.69 | 10,337.18 | 7,738.59 | 3,979.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,105.00 | 306,200.00 | 235,300.00 | 141,500.00 | 71,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,325.93 | 323,152.69 | 247,137.18 | 150,738.59 | 75,579.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,061.16 | -15,994.84 | -27,539.90 | -15,821.76 | -19,490.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,396.95 | 68,546.95 | 43,616.95 | 18,307.74 | 2,857.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,636.98 | 7,636.98 | 7,636.98 | 7,611.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,396.95 | 76,183.92 | 51,253.92 | 25,944.72 | 10,469.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,925.15 | 81,880.78 | 52,450.95 | 42,417.61 | 8,280.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 213.96 | 4,035.02 | 2,580.80 | 1,619.96 | 729.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,626.71 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,139.11 | 96,542.51 | 55,031.74 | 44,037.57 | 9,009.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,257.84 | -20,358.59 | -3,777.82 | -18,092.85 | 1,459.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.89 | 753.03 | 3.13 | 11.34 | 3.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,524.61 | 22,604.58 | -9,434.35 | -18,960.49 | -10,505.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,822.84 | 64,218.25 | 64,218.25 | 64,218.25 | 64,218.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,347.44 | 86,822.84 | 54,783.90 | 45,257.76 | 53,713.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,292.17 | -- | 7,802.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,128.69 | -- | 4,208.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,079.91 | -- | 5,732.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 706.39 | -- | 481.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,963.58 | -- | 1,175.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.78 | -- | -530.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 185.18 | -- | -0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29.86 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,387.79 | -- | 676.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -521.75 | -- | -347.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,749.64 | -- | 227.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -262.09 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -522.48 | -- | -2,518.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,059.81 | -- | -113,966.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,786.50 | -- | 113,613.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,613.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 58,204.98 | -- | 14,942.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,953.54 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,822.84 | -- | 45,257.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,218.25 | -- | 64,218.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,604.58 | -- | -18,960.49 | -- |
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