浙江美大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
浙江美大(002677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,553.2580,047.4131,373.22160,368.70109,366.64
收到的税费返还------127.16--
收到的其他与经营活动有关的现金2,621.49771.82691.483,665.771,873.45
经营活动现金流入小计130,174.7480,819.2332,064.70164,161.64111,240.09
购买商品、接受劳务支付的现金47,625.8835,416.2115,692.0969,661.6050,385.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,088.636,812.883,786.7511,499.947,909.64
支付的各项税费12,760.917,678.695,686.4718,057.0614,024.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,328.3913,383.892,727.6120,754.4713,351.43
经营活动现金流出小计87,803.8063,291.6627,892.92119,973.0785,670.57
经营活动产生的现金流量净额42,370.9417,527.574,171.7844,188.5725,569.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,000.0045,000.0045,000.0095,000.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金350.68350.68350.681,086.49771.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154.965.670.5070.5212.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金542.7751.1551.15--804.73
投资活动现金流入小计46,048.4245,407.5145,402.3396,157.0140,588.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,833.7711,539.728,141.3829,171.9623,354.53
投资所支付的现金45,000.0045,000.0045,000.0083,750.0027,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------362.250.02
投资活动现金流出小计64,833.7756,539.7253,141.38113,284.2151,104.54
投资活动产生的现金流量净额-18,785.35-11,132.21-7,739.04-17,127.20-10,515.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120.05------885.63
筹资活动现金流入小计120.05------885.63
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,036.6530,036.65--29,897.3029,881.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金87.20----15.00594.84
筹资活动现金流出小计30,123.8430,036.65--29,912.3030,475.97
筹资活动产生的现金流量净额-30,003.79-30,036.65---29,912.30-29,590.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,418.20-23,641.29-3,567.26-2,850.93-14,536.73
加:期初现金及现金等价物余额82,795.7782,795.7782,795.7785,646.7085,646.70
六、期末现金及现金等价物余额76,377.5759,154.4879,228.5182,795.7771,109.97
附注
净利润--18,230.09--37,752.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.79--58.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,483.45--3,231.12--
无形资产摊销--275.71--377.84--
长期待摊费用摊销--14.41------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.61--29.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---350.68---1,086.49--
递延所得税资产减少---60.41--178.29--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,404.38--948.80--
经营性应收项目的减少---2,302.20---3,537.01--
经营性应付项目的增加--1,431.69--5,423.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--78.50--812.34--
经营活动产生现金流量净额--17,527.57--44,188.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,154.48--82,795.77--
现金的期初余额--82,795.77--85,646.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,641.29---2,850.93--
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