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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,933.15 | 81,714.93 | 35,229.86 | 258,843.91 | 160,576.86 |
| 收到的税费返还 | 2,603.73 | 2,056.19 | 1,658.82 | 1,219.71 | 731.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,446.25 | 2,187.20 | 809.61 | 2,758.14 | 2,391.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,983.13 | 85,958.32 | 37,698.29 | 262,821.77 | 163,699.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,597.94 | 42,090.70 | 16,665.63 | 131,434.33 | 72,103.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,681.35 | 8,068.08 | 5,244.46 | 13,759.22 | 9,851.68 |
| 支付的各项税费 | 16,818.85 | 12,440.98 | 6,714.66 | 27,151.18 | 18,816.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,077.72 | 8,183.04 | 1,745.59 | 28,621.99 | 18,510.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,175.86 | 70,782.80 | 30,370.33 | 200,966.73 | 119,281.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,807.27 | 15,175.52 | 7,327.95 | 61,855.05 | 44,417.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 70,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,011.62 | 1,011.62 | -- | 3,247.55 | 1,309.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.00 | -- | -- | 19.35 | 5.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,069.62 | 31,011.62 | -- | 73,266.90 | 31,314.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,989.26 | 1,952.38 | 1,580.02 | 6,316.59 | 4,624.30 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 76,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,989.26 | 31,952.38 | 1,580.02 | 82,316.59 | 24,624.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -919.64 | -940.77 | -1,580.02 | -9,049.69 | 6,690.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,639.41 | 42,639.41 | -- | 38,763.10 | 38,763.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 179.78 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,639.41 | 42,639.41 | -- | 38,942.87 | 38,763.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,639.41 | -42,639.41 | -- | -38,942.87 | -38,763.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,751.78 | -28,404.65 | 5,747.93 | 13,862.48 | 12,344.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,583.96 | 64,583.96 | 64,583.96 | 50,721.48 | 50,721.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,832.18 | 36,179.31 | 70,331.89 | 64,583.96 | 63,066.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,021.63 | -- | 66,468.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -146.59 | -- | -69.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,986.74 | -- | 5,349.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 292.17 | -- | 571.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.23 | -- | 107.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 18.50 | -- | 10.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.29 | -- | 2.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.18 | -- | 11.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 975.54 | -- | -3,231.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.80 | -- | 24.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 255.77 | -- | -4,402.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,797.99 | -- | 1,233.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,408.29 | -- | -4,383.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,175.52 | -- | 61,855.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,179.31 | -- | 64,583.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,583.96 | -- | 50,721.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,404.65 | -- | 13,862.48 | -- |
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