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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,722.02 | 29,531.51 | 200,830.06 | 134,253.10 | 86,931.09 |
| 收到的税费返还 | 493.35 | 121.97 | 1,993.57 | 1,583.99 | 1,178.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,376.69 | 1,050.30 | 3,504.12 | 2,967.01 | 2,345.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,592.07 | 30,703.79 | 206,327.74 | 138,804.10 | 90,454.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,425.21 | 13,794.09 | 96,143.51 | 55,489.95 | 36,126.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,639.24 | 4,000.36 | 11,991.60 | 9,047.38 | 6,598.71 |
| 支付的各项税费 | 8,158.95 | 5,124.47 | 22,003.50 | 16,094.25 | 10,888.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,278.91 | 6,262.06 | 17,855.71 | 11,644.80 | 8,014.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,502.31 | 29,180.98 | 147,994.33 | 92,276.38 | 61,627.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,089.75 | 1,522.81 | 58,333.41 | 46,527.72 | 28,827.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 6,087.97 | 19.50 | 19.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,087.97 | 19.50 | 19.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180.30 | 47.26 | 1,121.62 | 561.28 | 507.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,500.00 | 4,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 180.30 | 47.26 | 5,621.62 | 5,061.28 | 507.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180.30 | -47.26 | 466.35 | -5,041.78 | -487.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 910.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,310.00 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,453.87 | -- | 40,055.20 | 40,055.20 | 40,055.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 179.78 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,453.87 | -- | 40,234.98 | 40,055.20 | 40,055.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,143.87 | 400.00 | -40,234.98 | -40,055.20 | -40,055.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,234.42 | 1,875.55 | 18,564.79 | 1,430.74 | -11,715.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,484.10 | 128,484.10 | 109,919.31 | 109,919.31 | 109,919.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,249.67 | 130,359.65 | 128,484.10 | 111,350.05 | 98,203.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,616.31 | -- | 46,428.92 | -- | 21,806.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -116.92 | -- | 619.50 | -- | -134.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,773.38 | -- | 5,827.19 | -- | 2,789.53 |
| 无形资产摊销 | 195.52 | -- | 463.38 | -- | 232.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 61.36 | -- | 105.64 | -- | 55.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.83 | -- | -3,619.83 | -- | -23.03 |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | 0.35 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,817.74 | -- | 19.95 | -- | -1,876.31 |
| 投资损失 | 124.87 | -- | 72.76 | -- | 68.58 |
| 递延所得税资产减少 | -83.52 | -- | -73.54 | -- | -49.07 |
| 递延所得税负债增加 | -12.22 | -- | -24.76 | -- | -1.00 |
| 存货的减少 | -1,598.72 | -- | 5,015.16 | -- | 1,423.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,489.45 | -- | 4,700.07 | -- | 2,907.29 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,654.69 | -- | -1,360.09 | -- | 1,548.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,089.75 | -- | 58,333.41 | -- | 28,827.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,249.67 | -- | 128,484.10 | -- | 98,203.73 |
| 现金的期初余额 | 128,484.10 | -- | 109,919.31 | -- | 109,919.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,234.42 | -- | 18,564.79 | -- | -11,715.58 |
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