浙江美大

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浙江美大(002677) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,933.1581,714.9335,229.86258,843.91160,576.86
收到的税费返还2,603.732,056.191,658.821,219.71731.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,446.252,187.20809.612,758.142,391.61
经营活动现金流入小计144,983.1385,958.3237,698.29262,821.77163,699.48
购买商品、接受劳务支付的现金70,597.9442,090.7016,665.63131,434.3372,103.29
支付给职工以及为职工支付的现金10,681.358,068.085,244.4613,759.229,851.68
支付的各项税费16,818.8512,440.986,714.6627,151.1818,816.41
支付的其他与经营活动有关的现金15,077.728,183.041,745.5928,621.9918,510.46
经营活动现金流出小计113,175.8670,782.8030,370.33200,966.73119,281.84
经营活动产生的现金流量净额31,807.2715,175.527,327.9561,855.0544,417.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0030,000.00--70,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金1,011.621,011.62--3,247.551,309.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.00----19.355.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,069.6231,011.62--73,266.9031,314.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,989.261,952.381,580.026,316.594,624.30
投资所支付的现金30,000.0030,000.00--76,000.0020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,989.2631,952.381,580.0282,316.5924,624.30
投资活动产生的现金流量净额-919.64-940.77-1,580.02-9,049.696,690.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,639.4142,639.41--38,763.1038,763.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------179.78--
筹资活动现金流出小计42,639.4142,639.41--38,942.8738,763.10
筹资活动产生的现金流量净额-42,639.41-42,639.41---38,942.87-38,763.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,751.78-28,404.655,747.9313,862.4812,344.98
加:期初现金及现金等价物余额64,583.9664,583.9664,583.9650,721.4850,721.48
六、期末现金及现金等价物余额52,832.1836,179.3170,331.8964,583.9663,066.46
附注
净利润--23,021.63--66,468.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---146.59---69.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,986.74--5,349.10--
无形资产摊销--292.17--571.71--
长期待摊费用摊销--87.23--107.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.50--10.22--
固定资产报废损失--1.29--2.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3.18--11.61--
投资损失--975.54---3,231.12--
递延所得税资产减少---11.80--24.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--255.77---4,402.24--
经营性应收项目的减少---15,797.99--1,233.02--
经营性应付项目的增加--3,408.29---4,383.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,175.52--61,855.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,179.31--64,583.96--
现金的期初余额--64,583.96--50,721.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,404.65--13,862.48--
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