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| 浙江美大(002677) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,021.96 | 107,080.77 | 69,921.36 | 50,722.02 | 29,531.51 |
| 收到的税费返还 | -- | 618.84 | 568.08 | 493.35 | 121.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,622.65 | 4,536.57 | 3,012.55 | 2,376.69 | 1,050.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,644.61 | 112,236.18 | 73,501.99 | 53,592.07 | 30,703.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,719.91 | 61,757.70 | 36,995.06 | 27,425.21 | 13,794.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,672.78 | 10,985.47 | 8,243.88 | 6,639.24 | 4,000.36 |
| 支付的各项税费 | 2,313.66 | 10,974.32 | 10,014.04 | 8,158.95 | 5,124.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,539.74 | 17,798.42 | 16,232.59 | 10,278.91 | 6,262.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,246.09 | 101,515.91 | 71,485.57 | 52,502.31 | 29,180.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,601.48 | 10,720.28 | 2,016.42 | 1,089.75 | 1,522.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 25.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.20 | 25.20 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.42 | 387.97 | 216.62 | 180.30 | 47.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222.42 | 387.97 | 216.62 | 180.30 | 47.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219.22 | -362.77 | -216.62 | -180.30 | -47.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,210.00 | 910.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 400.00 | 1,610.00 | 1,310.00 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 910.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 48,459.27 | 48,453.87 | 48,453.87 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.94 | 179.78 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44.94 | 48,639.04 | 49,363.87 | 48,453.87 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.94 | -48,239.04 | -47,753.87 | -47,143.87 | 400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,865.65 | -37,881.54 | -45,954.07 | -46,234.42 | 1,875.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,602.56 | 128,484.10 | 128,484.10 | 128,484.10 | 128,484.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,736.91 | 90,602.56 | 82,530.03 | 82,249.67 | 130,359.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,931.99 | -- | 9,616.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 874.08 | -- | -116.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,501.36 | -- | 2,773.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 382.31 | -- | 195.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 117.08 | -- | 61.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.65 | -- | 11.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18.02 | -- | -1,817.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 151.57 | -- | 124.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -150.43 | -- | -83.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.38 | -- | -12.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,350.18 | -- | -1,598.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,076.47 | -- | -1,489.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,465.48 | -- | -6,654.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,720.28 | -- | 1,089.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,602.56 | -- | 82,249.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 128,484.10 | -- | 128,484.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,881.54 | -- | -46,234.42 | -- |
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