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| 兴业科技(002674) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,694.23 | 246,499.77 | 198,934.62 | 122,565.86 | 48,464.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,628.36 | 2,493.02 | 3,158.89 | 1,750.41 | 1,047.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,322.59 | 248,992.79 | 202,093.51 | 124,316.27 | 49,512.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,293.33 | 191,733.35 | 161,053.65 | 105,796.55 | 61,831.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,702.15 | 35,977.16 | 26,723.69 | 17,315.58 | 8,624.63 |
| 支付的各项税费 | 2,571.84 | 12,209.66 | 9,216.20 | 5,641.10 | 2,263.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.59 | 6,551.01 | 4,543.98 | 1,900.27 | -405.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,848.91 | 246,471.19 | 201,537.53 | 130,653.50 | 72,313.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,473.67 | 2,521.60 | 555.99 | -6,337.23 | -22,801.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 124,510.19 | 82,510.19 | 53,510.19 | 14,019.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.83 | 1,176.29 | 960.75 | 765.83 | 87.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 101.10 | 52.56 | 32.04 | 13.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,092.83 | 125,787.59 | 83,523.51 | 54,308.06 | 14,120.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,670.68 | 17,196.63 | 10,093.75 | 7,438.06 | 3,056.74 |
| 投资所支付的现金 | 22,375.00 | 138,486.84 | 83,236.84 | 57,936.84 | 20,560.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,045.68 | 155,683.47 | 93,330.59 | 65,374.90 | 23,616.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,952.85 | -29,895.87 | -9,807.08 | -11,066.84 | -9,496.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,919.11 | 3,919.11 | 3,311.11 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,919.11 | 3,919.11 | 3,311.11 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,232.00 | 94,575.95 | 75,164.17 | 32,375.95 | 14,143.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | 4,473.00 | 588.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,232.00 | 98,495.06 | 80,283.28 | 40,160.06 | 14,732.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,532.20 | 80,090.89 | 59,667.34 | 5,361.78 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 636.62 | 17,685.95 | 17,308.31 | 15,119.52 | 587.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 474.01 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,168.82 | 98,250.85 | 82,975.65 | 26,481.30 | 587.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,063.18 | 244.21 | -2,692.37 | 13,678.76 | 14,144.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.90 | -339.75 | -139.48 | -251.10 | -12.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,634.90 | -27,469.81 | -12,082.94 | -3,976.41 | -18,165.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,905.72 | 80,375.53 | 80,375.53 | 80,375.53 | 80,375.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,270.81 | 52,905.72 | 68,292.59 | 76,399.12 | 62,210.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,145.59 | -- | 10,636.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,423.85 | -- | 3,261.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,700.64 | -- | 3,280.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 238.79 | -- | 114.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 115.21 | -- | 106.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23.57 | -- | -17.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.07 | -- | 17.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,200.81 | -- | -139.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,410.67 | -- | 1,987.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,261.21 | -- | -682.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -842.02 | -- | -76.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,300.15 | -- | 302.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,715.03 | -- | -19,629.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,518.85 | -- | -9,866.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,451.04 | -- | 4,177.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,351.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,521.60 | -- | -6,337.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,905.72 | -- | 76,399.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,375.53 | -- | 80,375.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,469.81 | -- | -3,976.41 | -- |
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