西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----100,708.00614,610.88363,163.80
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金217,626.31122,372.3364,334.67256,542.10190,240.94
拆入资金净增加额30,000.0010,000.00----10,069.17
回购业务资金净增加额196,814.21137,135.81120,535.22----
收到的其他与经营活动有关的现金139,541.1689,382.4771,971.02193,710.79153,325.05
经营活动现金流入小计651,534.43530,265.48431,480.351,499,489.01948,046.42
支付给职工以及为职工支付的现金83,672.5164,382.3617,245.9196,525.9577,473.92
支付的各项税费57,895.3235,596.2312,852.9647,012.1041,432.16
支付其他与经营活动有关的现金200,713.34130,989.8852,469.02185,472.22169,989.57
支付利息、手续费及佣金的现金45,786.5827,914.7014,642.0573,601.6457,481.38
经营活动现金流出小计756,075.53495,322.36269,715.181,199,730.26746,959.98
经营活动产生的现金流量净额-104,541.0934,943.12161,765.17299,758.75201,086.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,963.4210,038.265,733.95215.949,601.58
取得投资收益收到的现金331.02186.18--94.36127.16
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额6.404.660.5461.22--
收到其他与投资活动有关的现金--------74.63
投资活动现金流入小计13,300.8410,229.105,734.50371.529,803.37
投资支付的现金24,407.7215,050.1212,895.81--7,992.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,725.532,484.321,199.828,921.375,285.90
支付其他与投资活动有关的现金------23.36289.73
投资活动现金流出小计29,133.2517,534.4314,095.638,944.7213,567.69
投资活动产生的现金流量净额-15,832.41-7,305.33-8,361.13-8,573.20-3,764.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金400,000.00----41,267.0031,327.00
收到其他与筹资活动有关的现金------3,748.803,748.80
筹资活动现金流入小计400,000.00----45,015.8035,075.80
偿还债务支付的现金227,708.50----59,296.0047,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,691.6921,217.10--33,801.7830,947.76
支付其他与筹资活动有关的现金2,830.19----4,986.004,869.97
筹资活动现金流出小计262,230.3821,217.10--98,083.7882,818.73
筹资活动产生的现金流量净额137,769.62-21,217.10---53,067.98-47,742.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.3933.9535.7240.2366.14
五、现金及现金等价物净增加额17,339.736,454.65153,439.76238,157.79149,645.32
加:期初现金及现金等价物余额1,484,978.351,484,978.351,484,978.351,246,820.561,246,820.56
六、期末现金及现金等价物余额1,502,318.081,491,433.001,638,418.111,484,978.351,396,465.87
附注
净利润--64,758.74--61,626.92--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------65,343.94--
风险准备金支出--67.55--186.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,650.89--3,789.66--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,183.59--6,620.06--
其中:无形资产摊销--1,841.95--3,660.08--
长期待摊费用摊销--1,341.64--2,959.98--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------23.00--
固定资产报废损失--11.20--9.08--
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---28,278.84---16,003.95--
财务费用--7,007.04--15,004.39--
投资损失--48.26--1,072.75--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---156.84---21,306.34--
递延所得税负债增加--4,364.29--1,945.35--
存货的减少------2,036.55--
经营性应收项目的减少---232,724.35--585,339.35--
经营性应付项目的增加--209,470.20---401,001.28--
其他---33.95---4,881.62--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--34,943.12--299,758.75--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,491,433.00--1,484,978.35--
减:现金的期初余额--1,484,978.35--1,246,820.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--6,454.65--238,157.79--
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