西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额179,433.99--------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金246,222.59166,407.5959,187.72315,115.54228,020.10
拆入资金净增加额----204,799.71129,900.00--
回购业务资金净增加额------480,541.92657,604.80
收到的其他与经营活动有关的现金1,143,592.60723,881.31275,495.00349,058.02262,376.22
经营活动现金流入小计1,569,249.181,196,854.43597,243.031,365,370.181,269,604.02
支付给职工以及为职工支付的现金130,601.08102,862.2626,274.01157,746.23127,302.23
支付的各项税费61,944.3945,184.5915,279.9555,171.9250,131.69
支付其他与经营活动有关的现金498,206.88346,436.63183,572.25405,928.95409,421.82
支付利息、手续费及佣金的现金72,102.5148,963.0024,381.6579,801.3962,398.35
经营活动现金流出小计1,528,800.761,199,488.08653,051.981,839,897.001,687,071.42
经营活动产生的现金流量净额40,448.42-2,633.65-55,808.95-474,526.82-417,467.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金28,436.1322,499.334,376.28841.1629,131.45
取得投资收益收到的现金32.2132.2132.21467.87463.94
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额12.0714.759.0233.979.93
收到其他与投资活动有关的现金------7,981.64--
投资活动现金流入小计28,480.4022,546.294,417.509,324.6529,605.32
投资支付的现金26,537.0718,154.536,280.48--34,794.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,688.036,849.551,767.4719,848.927,135.01
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,225.1025,004.078,047.9519,848.9241,929.80
投资活动产生的现金流量净额-9,744.71-2,457.79-3,630.45-10,524.28-12,324.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------980.00980.00
取得借款收到的现金1,500.00--------
发行债券收到的现金2,047,983.001,125,568.00532,005.003,310,766.002,467,654.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,049,483.001,125,568.00532,005.003,311,746.002,468,634.00
偿还债务支付的现金2,138,925.001,215,961.00454,043.002,787,236.001,850,953.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,864.0762,222.3316,768.9193,805.8685,156.83
支付其他与筹资活动有关的现金12,002.294,132.051,915.9715,188.3911,548.39
筹资活动现金流出小计2,224,791.371,282,315.38472,727.882,896,230.261,947,658.22
筹资活动产生的现金流量净额-175,308.37-156,747.3859,277.12415,515.74520,975.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响121.02145.92-53.35264.49333.23
五、现金及现金等价物净增加额-144,483.64-161,692.90-215.63-69,270.8691,517.13
加:期初现金及现金等价物余额1,793,241.531,793,241.531,793,241.531,862,512.391,862,512.39
六、期末现金及现金等价物余额1,648,757.891,631,548.631,793,025.901,793,241.531,954,029.51
附注
净利润--73,182.78--45,786.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出--87.36--347.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,421.18--3,533.46--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,626.00--8,157.07--
其中:无形资产摊销--2,345.21--4,387.77--
长期待摊费用摊销--1,280.79--3,769.30--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.28---10.33--
固定资产报废损失--26.44--8.53--
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---37,150.50--74,162.75--
财务费用--33,065.53--62,434.24--
投资损失--45.82---233.68--
汇兑损益/(损失)---145.92------
递延所得税资产减少--5,930.98---11,010.73--
递延所得税负债增加--6,492.44---16,606.79--
存货的减少--4,195.78---13,065.56--
经营性应收项目的减少---81,120.83---1,276,133.72--
经营性应付项目的增加---16,324.42--638,119.84--
其他---2,776.82---5,179.20--
经营活动产生的现金流量净额<附表>---2,633.65---474,526.82--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,631,548.63--1,793,241.53--
减:现金的期初余额--1,793,241.53--1,862,512.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---161,692.90---69,270.86--
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