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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 770,820.42 | 470,764.17 | 281,751.32 | 16,563.31 | 179,433.99 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 228,961.48 | 147,913.40 | 72,768.34 | 329,786.30 | 246,222.59 |
| 拆入资金净增加额 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 732,815.16 | 454,198.62 | 482,244.94 | 840,117.29 | 1,143,592.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,366,529.16 | 1,312,416.97 | 981,834.10 | 1,481,096.71 | 1,569,249.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,376.97 | 96,499.05 | 27,249.56 | 163,613.40 | 130,601.08 |
| 支付的各项税费 | 38,167.61 | 21,376.26 | 10,313.69 | 66,019.87 | 61,944.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,968.90 | 352,929.31 | 154,033.74 | 728,831.30 | 498,206.88 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 71,846.67 | 49,469.47 | 25,764.58 | 86,304.64 | 72,102.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,595,732.60 | 966,022.68 | 764,998.45 | 1,456,025.50 | 1,528,800.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 770,796.56 | 346,394.29 | 216,835.65 | 25,071.21 | 40,448.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 24,142.12 | 9,230.97 | 3,443.60 | -- | 28,436.13 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | 32.21 | 32.21 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.14 | 0.55 | 0.12 | 87.64 | 12.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,279.94 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,147.26 | 9,231.51 | 3,443.72 | 8,399.79 | 28,480.40 |
| 投资支付的现金 | 17,631.53 | 12,370.72 | 6,233.60 | -- | 26,537.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,529.13 | 7,772.98 | 5,221.73 | 23,120.59 | 11,688.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,160.65 | 20,143.71 | 11,455.33 | 23,120.59 | 38,225.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,013.39 | -10,912.19 | -8,011.61 | -14,720.80 | -9,744.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 4,000.00 | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,570,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 | 2,350,378.00 | 2,047,983.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,571,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 | 2,354,378.00 | 2,049,483.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,503,265.00 | 1,253,265.00 | 571,765.00 | 2,441,455.00 | 2,138,925.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,089.63 | 84,073.84 | 24,567.83 | 76,612.62 | 73,864.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,723.11 | 15,897.58 | 1,180.71 | 19,471.10 | 12,002.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,604,077.73 | 1,353,236.42 | 597,513.53 | 2,537,538.72 | 2,224,791.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,077.73 | -123,236.42 | -17,513.53 | -183,160.72 | -175,308.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.95 | 30.29 | 7.20 | 59.93 | 121.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 733,651.48 | 212,275.97 | 191,317.70 | -172,750.38 | -144,483.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | 1,793,241.53 | 1,793,241.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,354,142.63 | 1,832,767.12 | 1,811,808.85 | 1,620,491.15 | 1,648,757.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,779.92 | -- | 119,783.45 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | 116.72 | -- | 219.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,863.42 | -- | 2,938.88 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,029.70 | -- | 7,512.07 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,699.24 | -- | 4,946.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,330.46 | -- | 2,565.96 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.19 | -- | -35.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | 62.58 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -30,753.68 | -- | -27,158.71 | -- |
| 财务费用 | -- | 29,500.89 | -- | 64,323.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.89 | -- | -877.36 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -30.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -949.38 | -- | 6,561.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,658.36 | -- | 4,361.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,431.98 | -- | 1,970.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 401,130.93 | -- | -210,097.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -138,574.74 | -- | 46,773.49 | -- |
| 其他 | -- | -2,335.97 | -- | -5,333.95 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 346,394.29 | -- | 25,071.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,832,767.12 | -- | 1,620,491.15 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,620,491.15 | -- | 1,793,241.53 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 212,275.97 | -- | -172,750.38 | -- |
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