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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 100,708.00 | 614,610.88 | 363,163.80 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 217,626.31 | 122,372.33 | 64,334.67 | 256,542.10 | 190,240.94 |
| 拆入资金净增加额 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | 10,069.17 |
| 回购业务资金净增加额 | 196,814.21 | 137,135.81 | 120,535.22 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 139,541.16 | 89,382.47 | 71,971.02 | 193,710.79 | 153,325.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 651,534.43 | 530,265.48 | 431,480.35 | 1,499,489.01 | 948,046.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,672.51 | 64,382.36 | 17,245.91 | 96,525.95 | 77,473.92 |
| 支付的各项税费 | 57,895.32 | 35,596.23 | 12,852.96 | 47,012.10 | 41,432.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200,713.34 | 130,989.88 | 52,469.02 | 185,472.22 | 169,989.57 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,786.58 | 27,914.70 | 14,642.05 | 73,601.64 | 57,481.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,075.53 | 495,322.36 | 269,715.18 | 1,199,730.26 | 746,959.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,541.09 | 34,943.12 | 161,765.17 | 299,758.75 | 201,086.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 12,963.42 | 10,038.26 | 5,733.95 | 215.94 | 9,601.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 331.02 | 186.18 | -- | 94.36 | 127.16 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 6.40 | 4.66 | 0.54 | 61.22 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 74.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,300.84 | 10,229.10 | 5,734.50 | 371.52 | 9,803.37 |
| 投资支付的现金 | 24,407.72 | 15,050.12 | 12,895.81 | -- | 7,992.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,725.53 | 2,484.32 | 1,199.82 | 8,921.37 | 5,285.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.36 | 289.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,133.25 | 17,534.43 | 14,095.63 | 8,944.72 | 13,567.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,832.41 | -7,305.33 | -8,361.13 | -8,573.20 | -3,764.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- | 41,267.00 | 31,327.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,748.80 | 3,748.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | -- | -- | 45,015.80 | 35,075.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,708.50 | -- | -- | 59,296.00 | 47,001.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,691.69 | 21,217.10 | -- | 33,801.78 | 30,947.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,830.19 | -- | -- | 4,986.00 | 4,869.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,230.38 | 21,217.10 | -- | 98,083.78 | 82,818.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,769.62 | -21,217.10 | -- | -53,067.98 | -47,742.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.39 | 33.95 | 35.72 | 40.23 | 66.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,339.73 | 6,454.65 | 153,439.76 | 238,157.79 | 149,645.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484,978.35 | 1,484,978.35 | 1,484,978.35 | 1,246,820.56 | 1,246,820.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,502,318.08 | 1,491,433.00 | 1,638,418.11 | 1,484,978.35 | 1,396,465.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 64,758.74 | -- | 61,626.92 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 65,343.94 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | 67.55 | -- | 186.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,650.89 | -- | 3,789.66 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,183.59 | -- | 6,620.06 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 1,841.95 | -- | 3,660.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,341.64 | -- | 2,959.98 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -23.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.20 | -- | 9.08 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -28,278.84 | -- | -16,003.95 | -- |
| 财务费用 | -- | 7,007.04 | -- | 15,004.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 48.26 | -- | 1,072.75 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.84 | -- | -21,306.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,364.29 | -- | 1,945.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 2,036.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -232,724.35 | -- | 585,339.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 209,470.20 | -- | -401,001.28 | -- |
| 其他 | -- | -33.95 | -- | -4,881.62 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 34,943.12 | -- | 299,758.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,491,433.00 | -- | 1,484,978.35 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,484,978.35 | -- | 1,246,820.56 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,454.65 | -- | 238,157.79 | -- |
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