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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,478,469.34 | 770,820.42 | 470,764.17 | 281,751.32 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 89,248.24 | 339,769.48 | 228,961.48 | 147,913.40 | 72,768.34 |
| 拆入资金净增加额 | 65,000.00 | 54,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 997,312.84 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331,545.22 | 1,032,677.38 | 732,815.16 | 454,198.62 | 482,244.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,483,106.30 | 3,609,492.36 | 2,366,529.16 | 1,312,416.97 | 981,834.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,640.68 | 167,800.84 | 130,376.97 | 96,499.05 | 27,249.56 |
| 支付的各项税费 | 26,900.82 | 44,946.69 | 38,167.61 | 21,376.26 | 10,313.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 381,131.70 | 802,211.84 | 577,968.90 | 352,929.31 | 154,033.74 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 23,377.68 | 75,650.57 | 71,846.67 | 49,469.47 | 25,764.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,493,129.33 | 2,400,610.25 | 1,595,732.60 | 966,022.68 | 764,998.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,023.03 | 1,208,882.11 | 770,796.56 | 346,394.29 | 216,835.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,205.23 | -- | 24,142.12 | 9,230.97 | 3,443.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 2.28 | 38.34 | 5.14 | 0.55 | 0.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,207.51 | 38.34 | 24,147.26 | 9,231.51 | 3,443.72 |
| 投资支付的现金 | 5,208.11 | -- | 17,631.53 | 12,370.72 | 6,233.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,861.42 | 19,195.17 | 10,529.13 | 7,772.98 | 5,221.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,069.52 | 363,453.41 | 28,160.65 | 20,143.71 | 11,455.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,862.01 | -363,415.07 | -4,013.39 | -10,912.19 | -8,011.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 310,000.00 | 1,750,000.00 | 1,570,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,035.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,000.00 | 1,755,535.00 | 1,571,000.00 | 1,230,000.00 | 580,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,000.00 | 1,714,265.00 | 1,503,265.00 | 1,253,265.00 | 571,765.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,649.49 | 111,302.23 | 92,089.63 | 84,073.84 | 24,567.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,263.99 | 16,450.65 | 8,723.11 | 15,897.58 | 1,180.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,913.47 | 1,842,017.88 | 1,604,077.73 | 1,353,236.42 | 597,513.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -282,913.47 | -86,482.88 | -33,077.73 | -123,236.42 | -17,513.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.08 | 82.15 | -53.95 | 30.29 | 7.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,807.59 | 759,066.32 | 733,651.48 | 212,275.97 | 191,317.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,379,557.47 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 | 1,620,491.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,081,749.88 | 2,379,557.47 | 2,354,142.63 | 1,832,767.12 | 1,811,808.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 142,808.69 | -- | 66,779.92 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | 304.22 | -- | 116.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,762.13 | -- | 1,863.42 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,108.97 | -- | 4,029.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,521.27 | -- | 2,699.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,587.71 | -- | 1,330.46 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26.79 | -- | 0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.26 | -- | 6.52 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -29,232.68 | -- | -30,753.68 | -- |
| 财务费用 | -- | 58,555.79 | -- | 29,500.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -347.12 | -- | 30.89 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -30.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27,146.50 | -- | -949.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,231.74 | -- | 8,658.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,240.84 | -- | -2,431.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,147,755.99 | -- | 401,130.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -157,297.13 | -- | -138,574.74 | -- |
| 其他 | -- | -4,298.22 | -- | -2,335.97 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,208,882.11 | -- | 346,394.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,379,557.47 | -- | 1,832,767.12 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,620,491.15 | -- | 1,620,491.15 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 759,066.32 | -- | 212,275.97 | -- |
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