东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,994.2192,494.48382,941.95282,162.44189,668.63
收到的税费返还3,842.611,994.2410,930.127,659.245,279.30
收到的其他与经营活动有关的现金3,089.051,320.937,792.712,460.272,015.32
经营活动现金流入小计202,866.0896,826.68407,655.50296,824.40199,913.69
购买商品、接受劳务支付的现金99,283.9348,921.87194,000.67148,090.4498,165.03
支付给职工以及为职工支付的现金32,204.7314,762.7459,651.9743,630.5332,754.07
支付的各项税费19,429.959,319.2534,331.1329,042.0521,769.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,729.672,690.9417,994.879,634.663,634.38
经营活动现金流出小计144,522.2765,009.80317,889.64242,893.68170,042.62
经营活动产生的现金流量净额58,343.8131,816.8889,765.8653,930.7229,871.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,585.00--------
取得投资收益所收到的现金----1,227.001,227.001,227.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.0415.14167.9734.1633.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----138.35----
投资活动现金流入小计2,643.0415.141,533.321,261.161,260.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,959.5117,969.6584,681.1465,929.2144,129.20
投资所支付的现金1,038.80519.4012,330.28----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,234.622,558.26--7,116.372,613.37
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计37,232.9321,047.3197,011.4273,045.5746,742.57
投资活动产生的现金流量净额-34,589.89-21,032.18-95,478.10-71,784.41-45,482.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,175.00--1,305.00900.00648.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,175.00----900.00648.00
取得借款收到的现金110,435.8033,498.02220,776.09162,470.61101,797.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----385.00----
筹资活动现金流入小计112,610.8033,498.02222,466.09163,370.61102,445.89
偿还债务支付的现金91,604.4842,565.07199,970.54134,175.2390,532.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,291.635,170.8336,056.9026,002.108,218.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,400.00400.004,010.782,669.502,522.50
支付其他与筹资活动有关的现金5,882.65--44.58----
筹资活动现金流出小计108,778.7647,735.90236,072.02160,177.3398,751.17
筹资活动产生的现金流量净额3,832.04-14,237.88-13,605.933,193.283,694.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.38-116.8024.28-81.69215.76
五、现金及现金等价物净增加额27,445.58-3,569.98-19,293.89-14,742.10-11,700.92
加:期初现金及现金等价物余额102,899.13102,899.13122,193.02122,193.02122,193.02
六、期末现金及现金等价物余额130,344.7199,329.15102,899.13107,450.92110,492.11
附注
净利润29,102.13--47,411.72--31,327.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备814.42--2,799.70--234.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,524.54--22,790.48--10,610.17
无形资产摊销4,014.00--8,762.63--3,558.18
长期待摊费用摊销854.96--904.67----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.56---6.14---17.17
固定资产报废损失78.33--373.35----
公允价值变动损失-----1,654.88----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,961.93--13,610.43--5,306.96
投资损失-1,148.66---1,325.91---970.61
递延所得税资产减少-114.47---758.43---455.40
递延所得税负债增加-172.55--1,096.75----
存货的减少2,662.78--1,266.16---981.52
经营性应收项目的减少-23,603.43---13,901.25---14,146.07
经营性应付项目的增加24,403.40--2,324.88---4,595.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----6,071.70----
经营活动产生现金流量净额58,343.81--89,765.86--29,871.07
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额130,344.71--102,899.13--110,492.11
现金的期初余额102,899.13--122,193.02--122,193.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额27,445.58---19,293.89---11,700.92
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