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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,693.75 | 359,315.47 | 289,380.39 | 188,722.66 | 86,711.71 |
| 收到的税费返还 | 251.01 | 1,557.22 | 538.78 | 366.33 | 162.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,984.24 | 179,766.37 | 5,678.74 | 3,602.61 | 2,160.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,929.00 | 540,639.06 | 295,597.91 | 192,691.60 | 89,033.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,857.65 | 255,277.24 | 230,208.48 | 150,665.09 | 79,303.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,339.77 | 60,723.17 | 45,762.19 | 30,015.69 | 16,367.97 |
| 支付的各项税费 | 2,475.50 | 12,627.38 | 8,028.51 | 4,062.62 | 2,077.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,137.99 | 199,469.34 | 22,361.38 | 7,710.09 | 3,283.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,810.91 | 528,097.13 | 306,360.55 | 192,453.48 | 101,032.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118.09 | 12,541.92 | -10,762.64 | 238.12 | -11,998.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,000.00 | 218,080.00 | 155,000.00 | 135,000.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.20 | 1,254.69 | 879.37 | 744.11 | 96.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 1,740.39 | 238.81 | 16.28 | 0.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 139.04 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,193.57 | 221,214.13 | 156,118.18 | 135,760.39 | 24,097.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,090.31 | 20,665.25 | 17,265.85 | 13,545.47 | 9,941.12 |
| 投资所支付的现金 | 80,340.00 | 212,986.00 | 208,000.00 | 137,000.00 | 75,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,430.31 | 233,651.25 | 225,265.85 | 150,545.47 | 84,941.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,236.74 | -12,437.12 | -69,147.67 | -14,785.09 | -60,843.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,326.81 | 309,880.71 | 206,459.56 | 119,045.87 | 60,579.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,326.81 | 309,880.71 | 206,459.56 | 119,045.87 | 60,579.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,358.60 | 308,246.09 | 208,545.19 | 128,967.63 | 47,355.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,959.07 | 19,101.53 | 14,487.85 | 9,252.09 | 5,142.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | 719.81 | 743.50 | 143.50 | 143.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.44 | 4,889.74 | 399.84 | 379.30 | 253.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,348.12 | 332,237.37 | 223,432.88 | 138,599.02 | 52,751.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,978.69 | -22,356.66 | -16,973.32 | -19,553.15 | 7,827.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.64 | 101.49 | 0.96 | -1.38 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,860.68 | -22,150.36 | -96,882.67 | -34,101.50 | -65,014.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,630.72 | 123,781.08 | 123,781.08 | 123,781.08 | 123,781.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,491.39 | 101,630.72 | 26,898.40 | 89,679.58 | 58,766.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -88,755.54 | -- | -31,931.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,333.86 | -- | 364.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,234.44 | -- | 28,201.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,981.21 | -- | 3,189.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,183.20 | -- | 1,627.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -439.45 | -- | -2.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,068.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 786.82 | -- | -288.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,885.10 | -- | 9,389.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -361.64 | -- | 336.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 268.60 | -- | -43.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -319.02 | -- | -5.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 521.96 | -- | -1,396.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,701.54 | -- | -3,050.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,582.31 | -- | -6,420.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,865.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,541.92 | -- | 238.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,630.72 | -- | 89,679.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,781.08 | -- | 123,781.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,150.36 | -- | -34,101.50 | -- |
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