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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,626.93 | 161,052.25 | 79,708.05 | 373,583.05 | 283,088.90 |
| 收到的税费返还 | 3,846.45 | 2,679.46 | 1,381.22 | 10,135.04 | 6,971.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,265.12 | 2,188.27 | 890.03 | 13,954.26 | 4,007.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,430.51 | 166,436.50 | 82,117.30 | 400,147.64 | 296,451.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,187.37 | 82,280.84 | 38,344.80 | 184,519.05 | 145,484.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,888.70 | 27,024.45 | 12,688.31 | 62,857.92 | 46,766.00 |
| 支付的各项税费 | 20,070.16 | 14,717.89 | 6,584.25 | 32,936.81 | 27,409.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,185.76 | 4,799.00 | 1,126.82 | 17,494.15 | 9,510.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,787.99 | 126,528.98 | 58,744.18 | 276,647.93 | 208,394.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,642.52 | 39,907.52 | 23,373.11 | 123,499.71 | 88,057.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,585.00 | 2,585.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 750.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,123.62 | 130.74 | 30.18 | 74.91 | 71.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,123.62 | 130.74 | 30.18 | 3,409.91 | 2,656.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,761.42 | 32,349.59 | 13,948.32 | 89,919.02 | 50,277.74 |
| 投资所支付的现金 | 4,387.25 | 1,855.00 | 1,855.00 | 1,038.80 | 1,038.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,760.45 | 6,234.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,148.67 | 34,204.59 | 15,803.32 | 96,718.27 | 57,551.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,025.05 | -34,073.86 | -15,773.14 | -93,308.36 | -54,894.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,910.00 | 5,145.00 | 2,205.00 | 3,075.00 | 2,175.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,910.00 | 5,145.00 | 2,205.00 | 3,075.00 | 2,175.00 |
| 取得借款收到的现金 | 230,520.72 | 197,264.06 | 110,417.66 | 264,639.81 | 190,898.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,430.72 | 202,409.06 | 112,622.66 | 267,714.81 | 193,073.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 245,528.13 | 230,077.61 | 94,256.56 | 247,059.40 | 171,621.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,883.90 | 9,707.04 | 6,534.04 | 38,089.91 | 29,978.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,416.01 | -- | -- | 6,743.84 | 6,734.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,988.97 | 5,882.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,412.02 | 239,784.65 | 100,790.60 | 291,138.28 | 207,481.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,981.31 | -37,375.59 | 11,832.06 | -23,423.47 | -14,408.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.84 | -123.59 | -175.38 | 7.37 | -164.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,480.68 | -31,665.52 | 19,256.65 | 6,775.25 | 18,589.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,674.37 | 109,674.37 | 109,674.37 | 102,899.13 | 102,899.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,193.69 | 78,008.85 | 128,931.03 | 109,674.37 | 121,488.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,769.56 | -- | 46,671.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 330.72 | -- | 4,087.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,552.67 | -- | 31,260.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,056.03 | -- | 7,355.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 999.11 | -- | 2,174.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.98 | -- | -54.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 256.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -889.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,339.67 | -- | 15,550.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -906.93 | -- | -1,337.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -301.19 | -- | -825.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 100.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 749.74 | -- | 354.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,885.47 | -- | 14,523.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,129.64 | -- | -3,315.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,586.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,907.52 | -- | 123,499.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,008.85 | -- | 109,674.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,674.37 | -- | 102,899.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,665.52 | -- | 6,775.25 | -- |
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