东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金260,626.93161,052.2579,708.05373,583.05283,088.90
收到的税费返还3,846.452,679.461,381.2210,135.046,971.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,265.122,188.27890.0313,954.264,007.51
经营活动现金流入小计268,430.51166,436.5082,117.30400,147.64296,451.41
购买商品、接受劳务支付的现金136,187.3782,280.8438,344.80184,519.05145,484.55
支付给职工以及为职工支付的现金44,888.7027,024.4512,688.3162,857.9246,766.00
支付的各项税费20,070.1614,717.896,584.2532,936.8127,409.77
支付的其他与经营活动有关的现金7,185.764,799.001,126.8217,494.159,510.08
经营活动现金流出小计205,787.99126,528.9858,744.18276,647.93208,394.40
经营活动产生的现金流量净额62,642.5239,907.5223,373.11123,499.7188,057.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,585.002,585.00
取得投资收益所收到的现金------750.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,123.62130.7430.1874.9171.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,123.62130.7430.183,409.912,656.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,761.4232,349.5913,948.3289,919.0250,277.74
投资所支付的现金4,387.251,855.001,855.001,038.801,038.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,760.456,234.62
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,148.6734,204.5915,803.3296,718.2757,551.16
投资活动产生的现金流量净额-74,025.05-34,073.86-15,773.14-93,308.36-54,894.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,910.005,145.002,205.003,075.002,175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,910.005,145.002,205.003,075.002,175.00
取得借款收到的现金230,520.72197,264.06110,417.66264,639.81190,898.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计237,430.72202,409.06112,622.66267,714.81193,073.31
偿还债务支付的现金245,528.13230,077.6194,256.56247,059.40171,621.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,883.909,707.046,534.0438,089.9129,978.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,416.01----6,743.846,734.30
支付其他与筹资活动有关的现金------5,988.975,882.65
筹资活动现金流出小计276,412.02239,784.65100,790.60291,138.28207,481.91
筹资活动产生的现金流量净额-38,981.31-37,375.5911,832.06-23,423.47-14,408.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-116.84-123.59-175.387.37-164.42
五、现金及现金等价物净增加额-50,480.68-31,665.5219,256.656,775.2518,589.00
加:期初现金及现金等价物余额109,674.37109,674.37109,674.37102,899.13102,899.13
六、期末现金及现金等价物余额59,193.6978,008.85128,931.03109,674.37121,488.13
附注
净利润--15,769.56--46,671.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--330.72--4,087.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,552.67--31,260.42--
无形资产摊销--4,056.03--7,355.05--
长期待摊费用摊销--999.11--2,174.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--73.98---54.84--
固定资产报废损失------256.40--
公允价值变动损失-------889.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,339.67--15,550.57--
投资损失---906.93---1,337.50--
递延所得税资产减少---301.19---825.22--
递延所得税负债增加------100.54--
存货的减少--749.74--354.51--
经营性应收项目的减少---16,885.47--14,523.81--
经营性应付项目的增加--11,129.64---3,315.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,586.95--
经营活动产生现金流量净额--39,907.52--123,499.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,008.85--109,674.37--
现金的期初余额--109,674.37--102,899.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,665.52--6,775.25--
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