东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,450.73164,978.0882,743.53359,143.93260,626.93
收到的税费返还1,440.161,073.74616.665,465.333,846.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,281.111,193.05511.625,938.823,265.12
经营活动现金流入小计272,506.90167,490.8284,010.19371,461.08268,430.51
购买商品、接受劳务支付的现金172,577.51105,726.8054,260.61172,364.70136,187.37
支付给职工以及为职工支付的现金51,240.6931,492.1715,700.2561,501.1344,888.70
支付的各项税费13,308.609,392.385,242.1526,648.7520,070.16
支付的其他与经营活动有关的现金11,905.967,555.573,718.7416,982.877,185.76
经营活动现金流出小计246,872.77153,921.9278,921.74274,046.86205,787.99
经营活动产生的现金流量净额25,634.1313,568.915,088.4497,414.2262,642.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------1,000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.77104.8291.943,156.333,123.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计504.77104.8291.944,156.333,123.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,719.7446,032.8924,887.6192,938.7472,761.42
投资所支付的现金1,471.57481.57441.572,955.004,387.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,444.44----1,432.25--
支付的其他与投资活动有关的现金106.712,106.712,106.71----
投资活动现金流出小计109,742.4548,621.1627,435.8897,325.9977,148.67
投资活动产生的现金流量净额-109,237.68-48,516.34-27,343.94-93,169.66-74,025.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00900.00--13,927.856,910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00900.00--13,927.856,910.00
取得借款收到的现金291,798.13191,168.24118,991.94250,945.89230,520.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计292,698.13192,068.24118,991.94264,873.74237,430.72
偿还债务支付的现金195,602.27141,715.88105,956.48275,900.70245,528.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,182.798,210.872,978.7437,574.9230,883.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,850.00----5,522.9018,416.01
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计220,785.06149,926.76108,935.21313,475.62276,412.02
筹资活动产生的现金流量净额71,913.0742,141.4910,056.73-48,601.88-38,981.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.882.27-0.8840.84-116.84
五、现金及现金等价物净增加额-11,689.607,196.32-12,199.64-44,316.48-50,480.68
加:期初现金及现金等价物余额65,357.9065,357.9065,357.90109,674.37109,674.37
六、期末现金及现金等价物余额53,668.3072,554.2253,158.2565,357.9059,193.69
附注
净利润--12,037.19--33,349.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--520.54--3,398.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,097.79--37,094.88--
无形资产摊销--4,200.34--8,460.10--
长期待摊费用摊销--990.25--2,084.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---82.99---1,933.84--
固定资产报废损失--919.69--221.06--
公允价值变动损失-------1,354.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,537.80--12,706.59--
投资损失---1,181.55--466.37--
递延所得税资产减少---32.88---1,461.82--
递延所得税负债增加------444.42--
存货的减少---5,320.30--3,248.78--
经营性应收项目的减少---10,392.90--2,553.04--
经营性应付项目的增加---14,124.67---7,423.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,568.91--97,414.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,554.22--65,357.90--
现金的期初余额--65,357.90--109,674.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,196.32---44,316.48--
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