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| 东江环保(002672) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,450.73 | 164,978.08 | 82,743.53 | 359,143.93 | 260,626.93 |
| 收到的税费返还 | 1,440.16 | 1,073.74 | 616.66 | 5,465.33 | 3,846.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,281.11 | 1,193.05 | 511.62 | 5,938.82 | 3,265.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 272,506.90 | 167,490.82 | 84,010.19 | 371,461.08 | 268,430.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,577.51 | 105,726.80 | 54,260.61 | 172,364.70 | 136,187.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,240.69 | 31,492.17 | 15,700.25 | 61,501.13 | 44,888.70 |
| 支付的各项税费 | 13,308.60 | 9,392.38 | 5,242.15 | 26,648.75 | 20,070.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,905.96 | 7,555.57 | 3,718.74 | 16,982.87 | 7,185.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,872.77 | 153,921.92 | 78,921.74 | 274,046.86 | 205,787.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,634.13 | 13,568.91 | 5,088.44 | 97,414.22 | 62,642.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 504.77 | 104.82 | 91.94 | 3,156.33 | 3,123.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 504.77 | 104.82 | 91.94 | 4,156.33 | 3,123.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,719.74 | 46,032.89 | 24,887.61 | 92,938.74 | 72,761.42 |
| 投资所支付的现金 | 1,471.57 | 481.57 | 441.57 | 2,955.00 | 4,387.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,444.44 | -- | -- | 1,432.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 106.71 | 2,106.71 | 2,106.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,742.45 | 48,621.16 | 27,435.88 | 97,325.99 | 77,148.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,237.68 | -48,516.34 | -27,343.94 | -93,169.66 | -74,025.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | 13,927.85 | 6,910.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | 13,927.85 | 6,910.00 |
| 取得借款收到的现金 | 291,798.13 | 191,168.24 | 118,991.94 | 250,945.89 | 230,520.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,698.13 | 192,068.24 | 118,991.94 | 264,873.74 | 237,430.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,602.27 | 141,715.88 | 105,956.48 | 275,900.70 | 245,528.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,182.79 | 8,210.87 | 2,978.74 | 37,574.92 | 30,883.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,850.00 | -- | -- | 5,522.90 | 18,416.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,785.06 | 149,926.76 | 108,935.21 | 313,475.62 | 276,412.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,913.07 | 42,141.49 | 10,056.73 | -48,601.88 | -38,981.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.88 | 2.27 | -0.88 | 40.84 | -116.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,689.60 | 7,196.32 | -12,199.64 | -44,316.48 | -50,480.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,357.90 | 65,357.90 | 65,357.90 | 109,674.37 | 109,674.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,668.30 | 72,554.22 | 53,158.25 | 65,357.90 | 59,193.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,037.19 | -- | 33,349.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 520.54 | -- | 3,398.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,097.79 | -- | 37,094.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,200.34 | -- | 8,460.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 990.25 | -- | 2,084.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -82.99 | -- | -1,933.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 919.69 | -- | 221.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1,354.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,537.80 | -- | 12,706.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,181.55 | -- | 466.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -32.88 | -- | -1,461.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 444.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,320.30 | -- | 3,248.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,392.90 | -- | 2,553.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,124.67 | -- | -7,423.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,568.91 | -- | 97,414.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,554.22 | -- | 65,357.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 65,357.90 | -- | 109,674.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,196.32 | -- | -44,316.48 | -- |
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