东江环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东江环保(002672) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,143.93260,626.93161,052.2579,708.05373,583.05
收到的税费返还5,465.333,846.452,679.461,381.2210,135.04
收到的其他与经营活动有关的现金5,938.823,265.122,188.27890.0313,954.26
经营活动现金流入小计371,461.08268,430.51166,436.5082,117.30400,147.64
购买商品、接受劳务支付的现金172,364.70136,187.3782,280.8438,344.80184,519.05
支付给职工以及为职工支付的现金61,501.1344,888.7027,024.4512,688.3162,857.92
支付的各项税费26,648.7520,070.1614,717.896,584.2532,936.81
支付的其他与经营活动有关的现金16,982.877,185.764,799.001,126.8217,494.15
经营活动现金流出小计274,046.86205,787.99126,528.9858,744.18276,647.93
经营活动产生的现金流量净额97,414.2262,642.5239,907.5223,373.11123,499.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------2,585.00
取得投资收益所收到的现金1,000.00------750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,156.333,123.62130.7430.1874.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,156.333,123.62130.7430.183,409.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金92,938.7472,761.4232,349.5913,948.3289,919.02
投资所支付的现金2,955.004,387.251,855.001,855.001,038.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,432.25------5,760.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,325.9977,148.6734,204.5915,803.3296,718.27
投资活动产生的现金流量净额-93,169.66-74,025.05-34,073.86-15,773.14-93,308.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,927.856,910.005,145.002,205.003,075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,927.856,910.005,145.002,205.003,075.00
取得借款收到的现金250,945.89230,520.72197,264.06110,417.66264,639.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计264,873.74237,430.72202,409.06112,622.66267,714.81
偿还债务支付的现金275,900.70245,528.13230,077.6194,256.56247,059.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,574.9230,883.909,707.046,534.0438,089.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,522.9018,416.01----6,743.84
支付其他与筹资活动有关的现金--------5,988.97
筹资活动现金流出小计313,475.62276,412.02239,784.65100,790.60291,138.28
筹资活动产生的现金流量净额-48,601.88-38,981.31-37,375.5911,832.06-23,423.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.84-116.84-123.59-175.387.37
五、现金及现金等价物净增加额-44,316.48-50,480.68-31,665.5219,256.656,775.25
加:期初现金及现金等价物余额109,674.37109,674.37109,674.37109,674.37102,899.13
六、期末现金及现金等价物余额65,357.9059,193.6978,008.85128,931.03109,674.37
附注
净利润33,349.45--15,769.56--46,671.79
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,398.73--330.72--4,087.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,094.88--18,552.67--31,260.42
无形资产摊销8,460.10--4,056.03--7,355.05
长期待摊费用摊销2,084.34--999.11--2,174.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,933.84--73.98---54.84
固定资产报废损失221.06------256.40
公允价值变动损失-1,354.68-------889.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,706.59--6,339.67--15,550.57
投资损失466.37---906.93---1,337.50
递延所得税资产减少-1,461.82---301.19---825.22
递延所得税负债增加444.42------100.54
存货的减少3,248.78--749.74--354.51
经营性应收项目的减少2,553.04---16,885.47--14,523.81
经营性应付项目的增加-7,423.21--11,129.64---3,315.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------7,586.95
经营活动产生现金流量净额97,414.22--39,907.52--123,499.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额65,357.90--78,008.85--109,674.37
现金的期初余额109,674.37--109,674.37--102,899.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-44,316.48---31,665.52--6,775.25
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