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龙泉股份(002671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,458.89 | 104,958.31 | 72,034.43 | 44,812.40 | 22,287.13 |
收到的税费返还 | 9.05 | -- | 769.85 | 193.83 | 151.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.83 | 3,904.39 | 7,506.97 | 5,657.45 | 3,379.34 |
经营活动现金流入小计 | 23,917.77 | 108,862.69 | 80,311.25 | 50,663.68 | 25,818.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,271.95 | 62,759.94 | 45,205.36 | 31,060.22 | 21,712.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,085.93 | 15,079.87 | 10,937.94 | 7,626.71 | 4,318.35 |
支付的各项税费 | 1,346.44 | 7,658.56 | 5,741.44 | 4,343.96 | 2,717.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,084.01 | 13,654.74 | 8,599.31 | 4,395.49 | 4,706.53 |
经营活动现金流出小计 | 27,788.33 | 99,153.10 | 70,484.04 | 47,426.38 | 33,455.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,870.56 | 9,709.59 | 9,827.20 | 3,237.31 | -7,636.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.81 | 351.16 | 132.20 | 83.42 | 3.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,955.20 | 2,955.20 | 2,955.20 | 2,955.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.81 | 3,306.36 | 3,087.40 | 3,038.62 | 2,958.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 943.83 | 17,119.03 | 12,224.69 | 6,848.76 | 1,111.95 |
投资所支付的现金 | -- | 184.40 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 943.83 | 17,303.43 | 12,224.69 | 6,848.76 | 1,111.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -928.02 | -13,997.07 | -9,137.30 | -3,810.14 | 1,846.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,350.00 | 61,402.06 | 42,978.50 | 36,478.50 | 19,598.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,101.15 | 17,062.80 | 10,992.80 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,350.00 | 95,503.21 | 60,041.30 | 47,471.30 | 21,598.50 |
偿还债务支付的现金 | 11,021.00 | 76,719.50 | 58,359.40 | 48,426.61 | 24,641.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 457.58 | 2,353.90 | 2,706.55 | 2,338.06 | 683.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,010.40 | 11,761.77 | 7,514.42 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,478.58 | 102,083.81 | 72,827.73 | 58,279.08 | 25,324.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,871.42 | -6,580.60 | -12,786.43 | -10,807.78 | -3,726.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -2.79 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,927.16 | -10,870.86 | -12,096.52 | -11,380.62 | -9,516.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,973.90 | 23,844.76 | 23,844.76 | 23,844.76 | 23,844.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,046.74 | 12,973.90 | 11,748.24 | 12,464.14 | 14,328.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,548.51 | -- | 103.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 905.96 | -- | 525.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,372.69 | -- | 3,785.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 773.33 | -- | 370.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 396.81 | -- | 185.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.79 | -- | 29.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.51 | -- | 2.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,435.05 | -- | 1,025.09 | -- |
投资损失 | -- | 102.31 | -- | 70.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 477.63 | -- | -144.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -62.25 | -- | -74.41 | -- |
存货的减少 | -- | 1,895.41 | -- | 2,105.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,579.81 | -- | -9,285.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,962.30 | -- | 4,341.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 58.96 | -- | 122.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,709.59 | -- | 3,237.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,973.90 | -- | 12,464.14 | -- |
现金的期初余额 | -- | 23,844.76 | -- | 23,844.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,870.86 | -- | -11,380.62 | -- |
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