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| 鞍重股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,501.84 | 13,740.83 | 6,997.15 | 31,429.37 | 12,520.85 |
| 收到的税费返还 | 235.45 | -- | -- | 401.16 | 401.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,430.67 | 904.18 | 511.54 | 1,230.69 | 1,034.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,167.96 | 14,645.01 | 7,508.69 | 33,061.22 | 13,956.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,976.85 | 12,885.34 | 5,819.44 | 20,314.72 | 4,860.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,588.76 | 2,078.48 | 991.95 | 4,288.88 | 3,096.42 |
| 支付的各项税费 | 964.74 | 714.26 | 330.56 | 1,984.58 | 1,338.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,029.47 | 2,270.70 | 995.16 | 4,376.95 | 2,586.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,559.82 | 17,948.78 | 8,137.11 | 30,965.13 | 11,881.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,391.86 | -3,303.77 | -628.42 | 2,096.09 | 2,075.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,843.75 | 32,043.75 | 16,900.00 | 52,977.30 | 33,042.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.64 | 347.49 | 416.76 | 898.44 | 778.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.53 | 60.00 | 180.97 | 95.15 | 97.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,292.92 | 32,451.24 | 17,497.73 | 53,970.89 | 33,917.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 861.84 | 470.66 | 68.45 | 267.21 | 151.63 |
| 投资所支付的现金 | 11,500.00 | 5,700.00 | 2,900.00 | 55,628.29 | 38,328.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,362.36 | 6,170.66 | 2,968.45 | 55,895.49 | 38,479.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,930.56 | 26,280.57 | 14,529.28 | -1,924.60 | -4,561.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,040.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 12.09 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.28 | 69.28 | -- | 138.90 | 138.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.38 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.66 | 69.28 | -- | 150.99 | 138.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,959.34 | -69.28 | -- | -150.99 | -138.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -0.53 | 0.55 | -35.53 | -14.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,497.83 | 22,907.00 | 13,901.42 | -15.03 | -2,640.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,695.44 | 8,695.44 | 8,695.57 | 8,710.60 | 8,710.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,193.27 | 31,602.44 | 22,596.98 | 8,695.57 | 6,070.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101.38 | -- | 521.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -326.95 | -- | 424.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 608.63 | -- | 1,615.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.58 | -- | 90.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 30.20 | -- | 18.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.07 | -- | 26.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 544.78 | -- | -219.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -162.76 | -- | 0.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -741.94 | -- | -708.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -186.82 | -- | -1,042.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.61 | -- | 0.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,406.34 | -- | 959.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -449.55 | -- | 2,081.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 435.49 | -- | -1,673.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,303.77 | -- | 2,096.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,602.44 | -- | 8,695.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,695.44 | -- | 8,710.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,907.00 | -- | -15.03 | -- |
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