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| 威领股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,391.82 | 81,121.47 | 47,441.16 | 27,175.80 | 13,417.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,745.20 | 3,745.20 | 1,424.89 | 1,424.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,961.40 | 10,409.54 | 7,658.49 | 8,792.84 | 4,731.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,353.21 | 95,276.21 | 58,844.85 | 37,393.53 | 19,573.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,015.97 | 73,784.75 | 45,078.80 | 30,018.71 | 17,966.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,252.50 | 7,640.61 | 6,088.02 | 4,170.72 | 2,389.49 |
| 支付的各项税费 | 508.90 | 2,275.90 | 2,066.03 | 995.48 | 706.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,589.35 | 17,822.51 | 15,188.96 | 13,316.29 | 8,776.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,366.72 | 101,523.76 | 68,421.81 | 48,501.19 | 29,839.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,013.51 | -6,247.55 | -9,576.96 | -11,107.66 | -10,265.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 848.22 | 3,130.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,725.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 848.22 | 4,862.86 | 7.81 | 1,007.81 | 6.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215.65 | -631.25 | -3,789.37 | -4,953.64 | 1,602.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,529.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 215.65 | 11,898.45 | -3,769.37 | -4,953.64 | 1,602.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 632.57 | -7,035.59 | 3,777.19 | 5,961.45 | -1,596.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,871.10 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,871.10 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,270.00 | 32,779.00 | 24,779.00 | 16,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,063.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,270.00 | 38,713.15 | 24,779.00 | 16,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,338.51 | 28,925.27 | 21,895.27 | 10,661.63 | 7,491.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 550.83 | 2,708.13 | 2,080.70 | 1,571.56 | 923.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 965.55 | 40.42 | 40.42 | 30.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,989.33 | 32,598.94 | 24,016.38 | 12,273.61 | 8,445.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 280.67 | 6,114.20 | 762.62 | 3,726.39 | 5,554.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | 5.10 | -8.45 | 1.97 | 0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,100.81 | -7,163.83 | -5,045.61 | -1,417.85 | -6,307.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,045.75 | 12,209.58 | 12,209.58 | 12,209.58 | 12,212.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 944.94 | 5,045.75 | 7,163.97 | 10,791.73 | 5,904.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -41,235.38 | -- | -7,723.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,242.25 | -- | 5,592.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,738.58 | -- | 2,154.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 399.02 | -- | 199.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.68 | -- | 15.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134.57 | -- | 103.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -464.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,650.23 | -- | 1,361.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 48.88 | -- | -159.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 325.54 | -- | 14.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -246.30 | -- | -81.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,365.79 | -- | -10,407.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,095.11 | -- | -14,878.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,034.54 | -- | 6,284.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,227.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,247.55 | -- | -11,107.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,045.75 | -- | 10,791.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,209.58 | -- | 12,209.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,163.83 | -- | -1,417.85 | -- |
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