鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鞍重股份(002667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,520.859,031.153,599.1620,215.1314,416.85
收到的税费返还401.16401.16--201.010.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,034.64618.02231.90938.92637.73
经营活动现金流入小计13,956.6410,050.343,831.0621,355.0615,054.66
购买商品、接受劳务支付的现金4,860.503,351.441,192.638,523.826,683.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,096.422,026.891,022.975,179.313,710.28
支付的各项税费1,338.20400.12342.882,311.311,545.78
支付的其他与经营活动有关的现金2,586.421,459.40767.554,448.003,222.03
经营活动现金流出小计11,881.547,237.863,326.0220,462.4415,161.57
经营活动产生的现金流量净额2,075.102,812.48505.04892.61-106.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,042.3726,142.3711,174.8260,837.3154,100.00
取得投资收益所收到的现金778.52719.86151.48983.18863.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.1197.11--2.402.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,917.9926,959.3311,326.2961,822.8954,965.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151.63117.3321.27828.30505.63
投资所支付的现金38,328.2930,528.2913,980.2958,800.0052,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.83
投资活动现金流出小计38,479.9230,645.6214,001.5659,628.3053,106.46
投资活动产生的现金流量净额-4,561.92-3,686.29-2,675.272,194.591,859.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------12.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.68138.68--231.57231.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计138.68138.68--243.66231.13
筹资活动产生的现金流量净额-138.68-138.68---243.66-231.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.801.431.61-2.28-17.25
五、现金及现金等价物净增加额-2,640.30-1,011.06-2,168.622,841.261,504.14
加:期初现金及现金等价物余额8,710.608,710.608,710.605,869.335,869.33
六、期末现金及现金等价物余额6,070.307,699.546,541.988,710.607,373.47
附注
净利润--841.48--1,073.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---637.37---180.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--811.24--1,574.55--
无形资产摊销--45.41--92.78--
长期待摊费用摊销--7.43--8.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.36---9.57--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--260.47---38.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.22--18.71--
投资损失---678.73---1,468.20--
递延所得税资产减少--101.72--66.93--
递延所得税负债增加---0.08--4.15--
存货的减少---1,262.34--1,256.58--
经营性应收项目的减少--3,998.41---742.75--
经营性应付项目的增加---709.75---764.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,812.48--892.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,699.54--8,710.60--
现金的期初余额--8,710.60--5,869.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,011.06--2,841.26--
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