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| 鞍重股份(002667) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,520.85 | 9,031.15 | 3,599.16 | 20,215.13 | 14,416.85 |
| 收到的税费返还 | 401.16 | 401.16 | -- | 201.01 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,034.64 | 618.02 | 231.90 | 938.92 | 637.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,956.64 | 10,050.34 | 3,831.06 | 21,355.06 | 15,054.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,860.50 | 3,351.44 | 1,192.63 | 8,523.82 | 6,683.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,096.42 | 2,026.89 | 1,022.97 | 5,179.31 | 3,710.28 |
| 支付的各项税费 | 1,338.20 | 400.12 | 342.88 | 2,311.31 | 1,545.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.42 | 1,459.40 | 767.55 | 4,448.00 | 3,222.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,881.54 | 7,237.86 | 3,326.02 | 20,462.44 | 15,161.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,075.10 | 2,812.48 | 505.04 | 892.61 | -106.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,042.37 | 26,142.37 | 11,174.82 | 60,837.31 | 54,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 778.52 | 719.86 | 151.48 | 983.18 | 863.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.11 | 97.11 | -- | 2.40 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,917.99 | 26,959.33 | 11,326.29 | 61,822.89 | 54,965.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151.63 | 117.33 | 21.27 | 828.30 | 505.63 |
| 投资所支付的现金 | 38,328.29 | 30,528.29 | 13,980.29 | 58,800.00 | 52,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 38,479.92 | 30,645.62 | 14,001.56 | 59,628.30 | 53,106.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,561.92 | -3,686.29 | -2,675.27 | 2,194.59 | 1,859.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 12.09 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.68 | 138.68 | -- | 231.57 | 231.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 138.68 | 138.68 | -- | 243.66 | 231.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138.68 | -138.68 | -- | -243.66 | -231.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.80 | 1.43 | 1.61 | -2.28 | -17.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,640.30 | -1,011.06 | -2,168.62 | 2,841.26 | 1,504.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,710.60 | 8,710.60 | 8,710.60 | 5,869.33 | 5,869.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,070.30 | 7,699.54 | 6,541.98 | 8,710.60 | 7,373.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 841.48 | -- | 1,073.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -637.37 | -- | -180.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 811.24 | -- | 1,574.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.41 | -- | 92.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7.43 | -- | 8.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.36 | -- | -9.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 260.47 | -- | -38.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.22 | -- | 18.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -678.73 | -- | -1,468.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 101.72 | -- | 66.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.08 | -- | 4.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,262.34 | -- | 1,256.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,998.41 | -- | -742.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -709.75 | -- | -764.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,812.48 | -- | 892.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,699.54 | -- | 8,710.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,710.60 | -- | 5,869.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,011.06 | -- | 2,841.26 | -- |
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