鞍重股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鞍重股份(002667) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,429.3712,520.859,031.153,599.1620,215.13
收到的税费返还401.16401.16401.16--201.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,230.691,034.64618.02231.90938.92
经营活动现金流入小计33,061.2213,956.6410,050.343,831.0621,355.06
购买商品、接受劳务支付的现金20,314.724,860.503,351.441,192.638,523.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,288.883,096.422,026.891,022.975,179.31
支付的各项税费1,984.581,338.20400.12342.882,311.31
支付的其他与经营活动有关的现金4,376.952,586.421,459.40767.554,448.00
经营活动现金流出小计30,965.1311,881.547,237.863,326.0220,462.44
经营活动产生的现金流量净额2,096.092,075.102,812.48505.04892.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,977.3033,042.3726,142.3711,174.8260,837.31
取得投资收益所收到的现金898.44778.52719.86151.48983.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.1597.1197.11--2.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计53,970.8933,917.9926,959.3311,326.2961,822.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267.21151.63117.3321.27828.30
投资所支付的现金55,628.2938,328.2930,528.2913,980.2958,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计55,895.4938,479.9230,645.6214,001.5659,628.30
投资活动产生的现金流量净额-1,924.60-4,561.92-3,686.29-2,675.272,194.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金12.09------12.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金138.90138.68138.68--231.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计150.99138.68138.68--243.66
筹资活动产生的现金流量净额-150.99-138.68-138.68---243.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.53-14.801.431.61-2.28
五、现金及现金等价物净增加额-15.03-2,640.30-1,011.06-2,168.622,841.26
加:期初现金及现金等价物余额8,710.608,710.608,710.608,710.605,869.33
六、期末现金及现金等价物余额8,695.576,070.307,699.546,541.988,710.60
附注
净利润521.81--841.48--1,073.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备424.99---637.37---180.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,615.83--811.24--1,574.55
无形资产摊销90.49--45.41--92.78
长期待摊费用摊销18.77--7.43--8.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.70--34.36---9.57
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-219.50--260.47---38.49
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.22--0.22--18.71
投资损失-708.28---678.73---1,468.20
递延所得税资产减少-1,042.72--101.72--66.93
递延所得税负债增加0.46---0.08--4.15
存货的减少959.26---1,262.34--1,256.58
经营性应收项目的减少2,081.08--3,998.41---742.75
经营性应付项目的增加-1,673.02---709.75---764.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,096.09--2,812.48--892.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,695.57--7,699.54--8,710.60
现金的期初余额8,710.60--8,710.60--5,869.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15.03---1,011.06--2,841.26
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