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| 德联集团(002666) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,162.02 | 145,284.38 | 582,670.93 | 490,509.64 | 325,911.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 644.03 | 524.76 | 10,955.57 | 5,022.15 | 3,647.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,806.04 | 145,809.14 | 593,626.50 | 495,531.79 | 329,558.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,350.69 | 128,244.15 | 502,132.64 | 404,948.47 | 259,436.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,865.53 | 4,756.84 | 21,580.74 | 13,982.70 | 10,959.32 |
| 支付的各项税费 | 7,270.64 | 4,262.12 | 14,506.75 | 11,536.71 | 8,040.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,133.03 | 4,833.61 | 32,828.94 | 18,751.77 | 26,174.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,619.88 | 142,096.72 | 571,049.06 | 449,219.65 | 304,610.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 186.16 | 3,712.42 | 22,577.44 | 46,312.14 | 24,948.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,670.41 | 20,251.21 | 44,062.88 | 41,676.66 | 20,632.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,273.71 | 617.82 | 669.81 | 4,077.22 | 2,699.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.74 | 234.37 | 1,273.82 | 1,082.22 | 479.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 665.31 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,261.86 | 21,103.40 | 46,671.82 | 47,336.10 | 24,311.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,579.46 | 1,352.15 | 15,810.02 | 9,666.68 | 5,706.52 |
| 投资所支付的现金 | 33,770.05 | 26,183.17 | 44,302.55 | 52,599.74 | 28,307.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,071.05 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | 9,925.10 | -- | 0.29 | 0.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,420.60 | 37,460.42 | 60,112.57 | 62,266.70 | 34,013.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,158.74 | -16,357.02 | -13,440.75 | -14,930.60 | -9,702.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,984.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,929.99 | 81,504.24 | 240,339.14 | 191,297.84 | 153,445.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,366.97 | 34,396.67 | 5,486.44 | 99,562.75 | 62,518.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,296.97 | 115,900.92 | 245,825.58 | 292,844.95 | 215,963.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,755.66 | 64,431.24 | 246,407.25 | 191,290.55 | 134,688.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 861.06 | 442.46 | 8,749.22 | 1,376.35 | 689.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,166.71 | 30,296.36 | 4,017.48 | 118,813.06 | 81,403.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,783.43 | 95,170.06 | 259,173.95 | 311,479.96 | 216,781.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,513.53 | 20,730.86 | -13,348.37 | -18,635.02 | -817.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.30 | -351.79 | -255.58 | -480.21 | -101.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,579.26 | 7,734.46 | -4,467.25 | 12,266.31 | 14,326.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,827.73 | 41,827.73 | 46,294.97 | 46,294.97 | 46,294.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,406.98 | 49,562.19 | 41,827.73 | 58,561.29 | 60,621.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,423.43 | -- | 3,784.98 | -- | 5,782.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,630.97 | -- | 5,481.26 | -- | 2,111.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,325.15 | -- | 7,932.78 | -- | 3,826.24 |
| 无形资产摊销 | 836.83 | -- | 1,763.01 | -- | 914.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 364.40 | -- | 717.31 | -- | 355.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -135.71 | -- | -141.12 | -- | -41.30 |
| 固定资产报废损失 | 1.80 | -- | 522.58 | -- | 0.85 |
| 公允价值变动损失 | -1,789.42 | -- | -1,348.02 | -- | -409.98 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 823.14 | -- | 1,557.38 | -- | 705.69 |
| 投资损失 | -1,452.62 | -- | -1,321.59 | -- | -692.77 |
| 递延所得税资产减少 | 1,284.45 | -- | -306.36 | -- | 466.85 |
| 递延所得税负债增加 | 210.47 | -- | 54.55 | -- | 31.81 |
| 存货的减少 | -2,654.62 | -- | -4,511.64 | -- | -14,993.31 |
| 经营性应收项目的减少 | 31,011.23 | -- | -3,499.62 | -- | 20,574.45 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,261.47 | -- | 27,020.92 | -- | 5,260.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 579.87 | -- | -15,839.94 | -- | 1,692.32 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 186.16 | -- | 22,577.44 | -- | 24,948.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,406.98 | -- | 41,827.73 | -- | 60,621.44 |
| 现金的期初余额 | 41,827.73 | -- | 46,294.97 | -- | 46,294.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,579.26 | -- | -4,467.25 | -- | 14,326.46 |
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