德联集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
德联集团(002666) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金493,761.74311,954.59152,125.48486,235.31449,760.85
收到的税费返还------3.16--
收到的其他与经营活动有关的现金6,878.336,316.242,288.5318,367.033,836.48
经营活动现金流入小计500,640.07318,270.84154,414.02504,605.50453,597.33
购买商品、接受劳务支付的现金440,199.63278,884.48133,886.10451,455.39413,579.76
支付给职工以及为职工支付的现金11,513.629,495.513,659.0416,153.2110,351.80
支付的各项税费10,315.776,390.065,026.9912,966.7011,015.97
支付的其他与经营活动有关的现金22,872.1412,862.129,541.3223,743.6222,403.75
经营活动现金流出小计484,901.15307,632.17152,113.44504,318.93457,351.27
经营活动产生的现金流量净额15,738.9210,638.672,300.57286.57-3,753.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8,830.328,283.74
取得投资收益所收到的现金1,379.91476.20--1,445.674.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额694.86408.83204.281,118.87361.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------523.16--
投资活动现金流入小计2,074.76885.03204.2811,918.038,649.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,678.966,656.883,967.8317,423.7913,053.54
投资所支付的现金3,000.003,000.00--19,000.008,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金250.44250.00--802.271,501.08
投资活动现金流出小计11,929.399,906.883,967.8337,726.0722,554.62
投资活动产生的现金流量净额-9,854.63-9,021.85-3,763.55-25,808.04-13,905.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金142,964.0596,241.6348,564.74189,160.70137,998.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,023.0319,479.1910,413.7119,575.3214,366.85
筹资活动现金流入小计161,987.08115,720.8258,978.45208,736.02152,365.44
偿还债务支付的现金137,204.6683,399.3638,622.56147,405.82112,895.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,840.231,140.64828.621,260.381,828.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,303.7216,725.666,419.0131,613.2616,388.81
筹资活动现金流出小计155,348.61101,265.6645,870.19180,279.46131,112.64
筹资活动产生的现金流量净额6,638.4714,455.1713,108.2528,456.5621,252.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.8012.06-474.33212.17925.06
五、现金及现金等价物净增加额12,567.5516,084.0511,170.953,147.264,518.78
加:期初现金及现金等价物余额36,415.9336,415.9336,415.9333,268.6733,268.67
六、期末现金及现金等价物余额48,983.4852,499.9847,586.8836,415.9337,787.45
附注
净利润--3,717.52--4,201.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---460.50--823.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,630.92--6,448.71--
无形资产摊销--711.32--976.24--
长期待摊费用摊销--268.45--474.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.75---86.82--
固定资产报废损失--1.16--398.86--
公允价值变动损失--91.61--22.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,096.06--1,866.19--
投资损失---1,282.57---163.97--
递延所得税资产减少---35.82---940.28--
递延所得税负债增加--315.40---28.19--
存货的减少---12,110.96---20,432.19--
经营性应收项目的减少--29,906.57---4,091.19--
经营性应付项目的增加---15,655.67--9,890.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--189.19--97.95--
经营活动产生现金流量净额--10,638.67--286.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,499.98--36,415.93--
现金的期初余额--36,415.93--33,268.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,084.05--3,147.26--
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