凯文教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
凯文教育(002659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,317.1028,418.7718,869.485,048.563,069.22
收到的税费返还13.29--9.272.942.94
收到的其他与经营活动有关的现金615.48325.15244.96107.6563.32
经营活动现金流入小计4,945.8728,743.9219,123.715,159.163,135.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,971.5611,316.639,127.274,802.313,162.51
支付给职工以及为职工支付的现金1,871.226,968.095,570.253,354.771,832.82
支付的各项税费794.553,676.802,808.072,063.62504.96
支付的其他与经营活动有关的现金856.651,199.76891.45591.38246.69
经营活动现金流出小计7,493.9823,161.2918,397.0410,812.095,746.99
经营活动产生的现金流量净额-2,548.115,582.63726.67-5,652.93-2,611.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,500.00203,600.00162,100.00131,100.0062,100.00
取得投资收益所收到的现金34.25243.58195.87164.6199.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.75--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,552.00203,843.58162,295.87131,264.6162,199.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金278.02337.58434.94306.28252.55
投资所支付的现金34,500.00203,600.00162,100.00131,100.0062,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,778.02203,937.58162,534.94131,406.2862,352.55
投资活动产生的现金流量净额-226.02-94.00-239.07-141.67-153.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金5,000.0010,000.0010,000.005,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,034.292,875.302,214.241,521.78781.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,251.572,565.681,305.51945.17180.17
筹资活动现金流出小计7,285.8615,440.9813,519.757,466.955,961.35
筹资活动产生的现金流量净额-7,285.86-15,440.98-13,519.75-7,466.95-5,961.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.4516.96-11.696.941.88
五、现金及现金等价物净增加额-10,061.45-9,935.39-13,043.84-13,254.61-8,724.43
加:期初现金及现金等价物余额29,626.7939,562.1739,562.1739,562.1739,562.17
六、期末现金及现金等价物余额19,565.3429,626.7926,518.3326,307.5730,837.74
附注
净利润---3,475.86---799.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.50--275.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,246.34--2,624.31--
无形资产摊销--128.60--65.02--
长期待摊费用摊销--3,252.41--1,564.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,778.81--1,836.89--
投资损失---243.58---164.61--
递延所得税资产减少--736.24---644.81--
递延所得税负债增加--37.20------
存货的减少--0.29---1.43--
经营性应收项目的减少---2,465.12---5,152.30--
经营性应付项目的增加---2,923.63---5,503.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,582.63---5,652.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,626.79--26,307.57--
现金的期初余额--39,562.17--39,562.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,935.39---13,254.61--
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