| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 904.24 | 45,201.09 | 46,546.43 | 16,046.77 | 1,820.28 |
| 收到的税费返还 | 2.88 | 106.49 | 106.76 | 52.74 | 52.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173.17 | 2,479.71 | 2,499.94 | 2,236.87 | 387.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080.29 | 47,787.29 | 49,153.13 | 18,336.38 | 2,260.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815.78 | 16,547.66 | 8,832.43 | 5,799.56 | 2,525.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,673.78 | 14,937.63 | 18,013.15 | 10,643.04 | 5,494.41 |
| 支付的各项税费 | 97.78 | 1,360.53 | 1,135.87 | 969.47 | 339.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 801.22 | 2,792.61 | 7,054.13 | 4,867.32 | 2,548.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,388.55 | 35,638.43 | 35,035.58 | 22,279.40 | 10,908.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,308.27 | 12,148.86 | 14,117.55 | -3,943.02 | -8,648.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 453,650.00 | 365,200.00 | 264,750.00 | 118,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.40 | 1,328.76 | 621.53 | 438.88 | 215.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 3,151.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,049.40 | 455,979.42 | 368,972.53 | 265,188.88 | 118,715.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,271.41 | 6,003.71 | 5,987.47 | 4,359.85 | 1,836.97 |
| 投资所支付的现金 | 31,083.00 | 430,794.52 | 402,650.00 | 250,650.00 | 118,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,552.91 | 3,444.43 | 2,543.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,354.41 | 441,351.14 | 412,081.90 | 257,553.08 | 120,336.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,305.01 | 14,628.28 | -43,109.37 | 7,635.80 | -1,621.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,600.00 | 5,090.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,600.00 | 5,090.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 15,000.00 | 8,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,246.75 | 5,337.10 | 4,048.94 | 2,744.38 | 1,410.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.28 | 45,924.14 | 3,801.96 | 3,801.96 | 3,801.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,946.03 | 67,761.23 | 24,350.90 | 21,546.35 | 13,712.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -346.03 | -62,671.23 | -24,350.90 | -21,546.35 | -13,712.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.58 | -23.34 | -16.34 | -17.22 | 7.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,963.89 | -35,917.43 | -53,359.06 | -17,870.79 | -23,974.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,655.09 | 82,572.52 | 82,572.52 | 82,572.52 | 82,572.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,691.20 | 46,655.09 | 29,213.46 | 64,701.73 | 58,597.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -12,030.35 | -- | -3,462.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 234.21 | -- | 271.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,143.32 | -- | 2,243.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,870.06 | -- | 938.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,921.05 | -- | 1,383.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,000.46 | -- | 3,384.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,283.44 | -- | -536.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,102.01 | -- | -1,514.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4.80 | -- | 0.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -444.44 | -- | -337.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,352.43 | -- | -6,362.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,148.86 | -- | -3,943.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,655.09 | -- | 64,701.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,572.52 | -- | 82,572.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,917.43 | -- | -17,870.79 | -- |
每日必读
发行与分配