| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,268.16 | 4,476.87 | 2,896.66 | 29,736.67 | 27,129.81 |
| 收到的税费返还 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 0.01 | 2.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 487.32 | 299.08 | 113.51 | 4,495.40 | 4,319.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,759.21 | 4,779.68 | 3,013.90 | 34,232.09 | 31,452.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,914.27 | 4,175.76 | 2,576.02 | 3,172.23 | 2,271.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,883.77 | 2,868.02 | 1,414.01 | 5,926.90 | 4,757.19 |
| 支付的各项税费 | 1,050.65 | 801.18 | 192.69 | 1,298.85 | 779.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 879.99 | 565.06 | 222.27 | 1,532.49 | 2,426.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,728.68 | 8,410.01 | 4,405.00 | 11,930.47 | 10,234.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,030.53 | -3,630.33 | -1,391.11 | 22,301.61 | 21,217.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 73,700.00 | 58,700.00 | 20,000.00 | 231,340.00 | 150,740.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 216.23 | 145.53 | 67.20 | 348.48 | 267.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,916.23 | 58,845.53 | 20,067.20 | 231,688.59 | 151,007.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,222.00 | 740.33 | 451.22 | 2,731.07 | 1,476.74 |
| 投资所支付的现金 | 83,651.00 | 58,700.00 | 20,000.00 | 227,519.30 | 146,823.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,873.00 | 59,440.33 | 20,451.22 | 230,250.37 | 148,299.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,956.77 | -594.80 | -384.02 | 1,438.22 | 2,707.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,345.61 | 4,345.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 4,345.61 | 4,345.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,626.41 | 1,763.50 | 873.98 | 4,327.50 | 3,418.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,375.34 | 1,195.17 | 1,195.17 | 1,456.82 | 1,273.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,001.75 | 5,458.68 | 4,569.15 | 30,784.32 | 29,692.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,001.75 | -5,458.68 | -4,569.15 | -26,438.71 | -25,347.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.38 | 41.52 | -- | 92.31 | 113.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,892.61 | -9,642.28 | -6,344.28 | -2,606.57 | -1,308.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,048.52 | 44,048.52 | 44,048.52 | 46,655.09 | 46,655.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,155.91 | 34,406.23 | 37,704.24 | 44,048.52 | 45,346.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,982.30 | -- | -9,649.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 27.97 | -- | -191.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,548.87 | -- | 5,117.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.00 | -- | 542.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,408.89 | -- | 2,648.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.12 | -- | -0.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,415.04 | -- | 5,044.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -145.53 | -- | -340.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -588.54 | -- | 673.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9.96 | -- | 0.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -225.56 | -- | -22,779.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,403.10 | -- | 40,563.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,630.33 | -- | 22,301.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,406.23 | -- | 44,048.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 44,048.52 | -- | 46,655.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,642.28 | -- | -2,606.57 | -- |
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