报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,869.48 | 5,048.56 | 3,069.22 | 22,254.78 | 19,268.16 |
收到的税费返还 | 9.27 | 2.94 | 2.94 | -- | 3.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.96 | 107.65 | 63.32 | 671.47 | 487.32 |
经营活动现金流入小计 | 19,123.71 | 5,159.16 | 3,135.48 | 22,926.25 | 19,759.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,127.27 | 4,802.31 | 3,162.51 | 7,272.61 | 5,914.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,570.25 | 3,354.77 | 1,832.82 | 6,199.55 | 4,883.77 |
支付的各项税费 | 2,808.07 | 2,063.62 | 504.96 | 1,816.04 | 1,050.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 891.45 | 591.38 | 246.69 | 1,124.30 | 879.99 |
经营活动现金流出小计 | 18,397.04 | 10,812.09 | 5,746.99 | 16,412.50 | 12,728.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 726.67 | -5,652.93 | -2,611.51 | 6,513.75 | 7,030.53 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 162,100.00 | 131,100.00 | 62,100.00 | 118,651.00 | 73,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 195.87 | 164.61 | 99.09 | 309.01 | 216.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 162,295.87 | 131,264.61 | 62,199.09 | 118,960.16 | 73,916.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434.94 | 306.28 | 252.55 | 1,313.95 | 1,222.00 |
投资所支付的现金 | 162,100.00 | 131,100.00 | 62,100.00 | 118,651.00 | 83,651.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 162,534.94 | 131,406.28 | 62,352.55 | 119,964.95 | 84,873.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239.07 | -141.67 | -153.46 | -1,004.79 | -10,956.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,214.24 | 1,521.78 | 781.18 | 3,458.80 | 2,626.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,305.51 | 945.17 | 180.17 | 1,555.51 | 1,375.34 |
筹资活动现金流出小计 | 13,519.75 | 7,466.95 | 5,961.35 | 10,014.32 | 9,001.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,519.75 | -7,466.95 | -5,961.35 | -10,014.32 | -9,001.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.69 | 6.94 | 1.88 | 19.02 | 35.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,043.84 | -13,254.61 | -8,724.43 | -4,486.34 | -12,892.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,562.17 | 39,562.17 | 39,562.17 | 44,048.52 | 44,048.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,518.33 | 26,307.57 | 30,837.74 | 39,562.17 | 31,155.91 |
附注 |
净利润 | -- | -799.82 | -- | -4,846.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 275.39 | -- | 59.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,624.31 | -- | 5,197.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65.02 | -- | 217.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,564.29 | -- | 3,237.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,836.89 | -- | 4,556.24 | -- |
投资损失 | -- | -164.61 | -- | -309.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -644.81 | -- | -254.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.43 | -- | 7.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,152.30 | -- | -38.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,503.10 | -- | -1,842.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,652.93 | -- | 6,513.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,307.57 | -- | 39,562.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,562.17 | -- | 44,048.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,254.61 | -- | -4,486.34 | -- |