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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,707.96 | 2,874.32 | 1,388.26 | 37,628.71 | 38,918.76 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.17 | 348.73 | 95.95 | 3,653.24 | 2,472.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,186.12 | 3,223.04 | 1,484.21 | 41,281.95 | 41,394.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,376.78 | 4,481.02 | 2,945.41 | 8,791.02 | 6,963.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,664.41 | 9,559.87 | 4,867.86 | 19,634.27 | 14,670.95 |
| 支付的各项税费 | 2,835.42 | 2,726.63 | 128.96 | 1,855.89 | 1,275.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.76 | 1,102.01 | 1,410.29 | 8,795.76 | 8,507.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,518.36 | 17,869.54 | 9,352.52 | 39,076.94 | 31,417.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,667.76 | -14,646.49 | -7,868.31 | 2,205.01 | 9,977.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | 2,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.43 | -- | -- | 31.59 | 23.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,347.95 | 6,347.95 | -- | 40,000.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.10 | 183.38 | 65.09 | 264.58 | 213.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,828.48 | 6,531.32 | 65.09 | 43,296.17 | 2,437.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,719.03 | 5,140.29 | 4,061.78 | 14,019.22 | 6,920.45 |
| 投资所支付的现金 | 31,000.00 | -- | -- | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,719.03 | 5,140.29 | 4,061.78 | 16,219.22 | 9,120.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,890.55 | 1,391.03 | -3,996.69 | 27,076.94 | -6,683.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,100.70 | 46,100.70 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,500.00 | 40,100.00 | 30,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,944.54 | 1,944.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,545.24 | 88,145.24 | 30,600.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,194.00 | 21,194.00 | 21,194.00 | 20,706.00 | 20,706.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,743.10 | 5,216.14 | 1,733.30 | 7,514.13 | 6,353.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 704.09 | 21.04 | -- | 715.89 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,641.20 | 26,431.17 | 22,927.30 | 28,936.02 | 27,059.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,904.04 | 61,714.07 | 7,672.70 | -23,936.02 | -22,059.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.08 | 0.20 | 33.73 | 70.01 | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,644.17 | 48,458.80 | -4,158.57 | 5,415.93 | -18,764.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,949.89 | 49,949.89 | 49,949.89 | 44,533.96 | 44,533.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,594.06 | 98,408.70 | 45,791.32 | 49,949.89 | 25,769.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,717.96 | -- | 3,653.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -649.05 | -- | 2,461.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,258.72 | -- | 4,675.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 946.05 | -- | 1,981.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,351.08 | -- | 2,750.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -24,920.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,304.59 | -- | 5,914.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -28.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,364.27 | -- | 667.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9.52 | -- | -10.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,997.32 | -- | 2,897.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,768.81 | -- | 2,163.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,646.49 | -- | 2,205.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,408.70 | -- | 49,949.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,949.89 | -- | 44,533.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,458.80 | -- | 5,415.93 | -- |
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