凯文教育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凯文教育(002659) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,268.164,476.872,896.6629,736.6727,129.81
收到的税费返还3.733.733.730.012.89
收到的其他与经营活动有关的现金487.32299.08113.514,495.404,319.53
经营活动现金流入小计19,759.214,779.683,013.9034,232.0931,452.23
购买商品、接受劳务支付的现金5,914.274,175.762,576.023,172.232,271.38
支付给职工以及为职工支付的现金4,883.772,868.021,414.015,926.904,757.19
支付的各项税费1,050.65801.18192.691,298.85779.89
支付的其他与经营活动有关的现金879.99565.06222.271,532.492,426.28
经营活动现金流出小计12,728.688,410.014,405.0011,930.4710,234.74
经营活动产生的现金流量净额7,030.53-3,630.33-1,391.1122,301.6121,217.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金73,700.0058,700.0020,000.00231,340.00150,740.00
取得投资收益所收到的现金216.23145.5367.20348.48267.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,916.2358,845.5320,067.20231,688.59151,007.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,222.00740.33451.222,731.071,476.74
投资所支付的现金83,651.0058,700.0020,000.00227,519.30146,823.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计84,873.0059,440.3320,451.22230,250.37148,299.74
投资活动产生的现金流量净额-10,956.77-594.80-384.021,438.222,707.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,345.614,345.61
筹资活动现金流入小计------4,345.614,345.61
偿还债务支付的现金5,000.002,500.002,500.0025,000.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,626.411,763.50873.984,327.503,418.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,375.341,195.171,195.171,456.821,273.86
筹资活动现金流出小计9,001.755,458.684,569.1530,784.3229,692.75
筹资活动产生的现金流量净额-9,001.75-5,458.68-4,569.15-26,438.71-25,347.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.3841.52--92.31113.11
五、现金及现金等价物净增加额-12,892.61-9,642.28-6,344.28-2,606.57-1,308.71
加:期初现金及现金等价物余额44,048.5244,048.5244,048.5246,655.0946,655.09
六、期末现金及现金等价物余额31,155.9134,406.2337,704.2444,048.5245,346.38
附注
净利润---1,982.30---9,649.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.97---191.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,548.87--5,117.38--
无形资产摊销--165.00--542.94--
长期待摊费用摊销--1,408.89--2,648.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.12---0.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,415.04--5,044.00--
投资损失---145.53---340.77--
递延所得税资产减少---588.54--673.14--
递延所得税负债增加---142.25------
存货的减少--9.96--0.56--
经营性应收项目的减少---225.56---22,779.40--
经营性应付项目的增加---7,403.10--40,563.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,630.33--22,301.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,406.23--44,048.52--
现金的期初余额--44,048.52--46,655.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,642.28---2,606.57--
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