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| 凯文教育(002659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,299.36 | 15,506.16 | 4,317.10 | 28,418.77 | 18,869.48 |
| 收到的税费返还 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | -- | 9.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.23 | 987.98 | 615.48 | 325.15 | 244.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,557.87 | 16,507.43 | 4,945.87 | 28,743.92 | 19,123.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,102.73 | 6,503.07 | 3,971.56 | 11,316.63 | 9,127.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,386.64 | 3,404.04 | 1,871.22 | 6,968.09 | 5,570.25 |
| 支付的各项税费 | 3,227.43 | 2,589.17 | 794.55 | 3,676.80 | 2,808.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,064.41 | 1,646.46 | 856.65 | 1,199.76 | 891.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,781.21 | 14,142.74 | 7,493.98 | 23,161.29 | 18,397.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,776.66 | 2,364.69 | -2,548.11 | 5,582.63 | 726.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,100.00 | 63,000.00 | 34,500.00 | 203,600.00 | 162,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.18 | 67.89 | 34.25 | 243.58 | 195.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.06 | 20.06 | 17.75 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,214.24 | 63,087.95 | 34,552.00 | 203,843.58 | 162,295.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,277.16 | 699.18 | 278.02 | 337.58 | 434.94 |
| 投资所支付的现金 | 85,100.00 | 63,000.00 | 34,500.00 | 203,600.00 | 162,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,377.16 | 63,699.18 | 34,778.02 | 203,937.58 | 162,534.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,162.93 | -611.23 | -226.02 | -94.00 | -239.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,714.29 | 1,191.06 | 1,034.29 | 2,875.30 | 2,214.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,054.06 | 1,905.60 | 1,251.57 | 2,565.68 | 1,305.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,768.35 | 8,096.65 | 7,285.86 | 15,440.98 | 13,519.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,768.35 | -8,096.65 | -7,285.86 | -15,440.98 | -13,519.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.21 | -4.33 | -1.45 | 16.96 | -11.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,167.82 | -6,347.52 | -10,061.45 | -9,935.39 | -13,043.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,626.79 | 29,626.79 | 29,626.79 | 39,562.17 | 39,562.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,458.97 | 23,279.27 | 19,565.34 | 29,626.79 | 26,518.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 114.32 | -- | -3,475.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.21 | -- | 191.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,615.70 | -- | 5,246.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60.75 | -- | 128.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,417.70 | -- | 3,252.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,767.63 | -- | 3,778.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -67.89 | -- | -243.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -238.88 | -- | 736.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.98 | -- | 37.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4.15 | -- | 0.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,281.63 | -- | -2,465.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,492.26 | -- | -2,923.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,364.69 | -- | 5,582.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,279.27 | -- | 29,626.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,626.79 | -- | 39,562.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,347.52 | -- | -9,935.39 | -- |
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