| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,307.33 | 20,824.48 | 11,198.64 | 44,772.41 | 33,751.05 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,449.05 | 3,332.61 | 89.58 | 776.14 | 481.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,756.38 | 24,157.09 | 11,288.22 | 45,548.55 | 34,232.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,377.63 | 14,303.30 | 7,190.89 | 36,221.35 | 28,177.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,122.77 | 1,529.93 | 825.13 | 2,933.70 | 2,133.91 |
| 支付的各项税费 | 974.09 | 832.52 | 306.91 | 1,145.85 | 802.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.34 | 496.08 | 175.90 | 1,770.67 | 1,333.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,879.83 | 17,161.83 | 8,498.83 | 42,071.56 | 32,447.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,876.55 | 6,995.26 | 2,789.39 | 3,476.99 | 1,785.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,492.62 | 1,290.00 | -- | 6,382.14 | 6,054.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,542.62 | 1,340.00 | -- | 6,382.14 | 6,454.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39.88 | 17.50 | 12.50 | 72.74 | 61.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39.88 | 17.50 | 12.50 | 72.74 | 61.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,502.74 | 1,322.50 | -12.50 | 6,309.40 | 6,392.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,415.00 | 8,300.00 | 6,800.00 | 42,939.97 | 42,760.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,415.00 | 8,300.00 | 6,800.00 | 42,939.97 | 42,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,110.00 | 11,480.00 | 9,480.00 | 54,233.90 | 53,215.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 739.96 | 529.79 | 227.84 | 1,652.92 | 1,135.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 809.70 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,849.96 | 12,009.79 | 9,707.84 | 56,696.52 | 54,351.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,434.96 | -3,709.79 | -2,907.84 | -13,756.55 | -11,591.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 0.05 | 0.01 | -3.39 | -3.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,944.24 | 4,608.02 | -130.94 | -3,973.55 | -3,417.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 295.91 | 295.91 | 295.91 | 4,269.46 | 4,269.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,240.15 | 4,903.93 | 164.96 | 295.91 | 851.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,588.84 | -- | 3,193.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,405.25 | -- | 1,103.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 869.88 | -- | 1,722.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.93 | -- | 27.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.80 | -- | 38.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6,376.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 618.60 | -- | 1,597.96 | -- |
| 投资损失 | -- | 140.62 | -- | 385.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -202.51 | -- | -431.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.62 | -- | 95.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,387.58 | -- | 247.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,485.56 | -- | 1,423.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -521.65 | -- | 422.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,995.26 | -- | 3,476.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,903.93 | -- | 295.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 295.91 | -- | 4,269.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,608.02 | -- | -3,973.55 | -- |
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