| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,751.05 | 23,897.79 | 10,784.00 | 47,669.88 | 35,410.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.80 | 444.71 | 301.42 | 1,923.46 | 2,262.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,232.85 | 24,342.50 | 11,085.42 | 49,593.35 | 37,672.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,177.93 | 17,978.73 | 8,973.09 | 40,566.39 | 26,786.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,133.91 | 1,583.55 | 943.12 | 3,181.69 | 2,486.76 |
| 支付的各项税费 | 802.78 | 516.18 | 237.39 | 1,161.82 | 742.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,333.12 | 535.04 | 606.49 | 2,550.73 | 2,923.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,447.75 | 20,613.50 | 10,760.09 | 47,460.63 | 32,939.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,785.10 | 3,728.99 | 325.33 | 2,132.71 | 4,732.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 6,054.28 | 4,054.28 | 1,010.00 | 3,081.71 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 440.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 300.00 | -- | 4,424.70 | 1,508.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,454.28 | 4,354.28 | 1,010.00 | 7,509.85 | 1,948.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61.88 | 47.86 | 5.54 | 37.93 | 21.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,565.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 557.45 | 613.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 61.88 | 47.86 | 5.54 | 595.38 | 2,200.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,392.39 | 4,306.41 | 1,004.46 | 6,914.47 | -252.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,760.00 | 30,920.00 | 18,760.00 | 78,156.40 | 76,440.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,808.61 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,760.00 | 30,920.00 | 18,760.00 | 95,965.01 | 76,440.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,215.90 | 40,035.90 | 22,196.00 | 85,967.89 | 79,401.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,135.79 | 816.34 | 444.38 | 1,974.35 | 1,430.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 779.38 | -- | 13,881.34 | 17.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,351.69 | 41,631.63 | 22,640.38 | 101,823.59 | 80,848.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,591.69 | -10,711.63 | -3,880.38 | -5,858.58 | -4,408.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.69 | -2.53 | -0.25 | 9.81 | 12.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,417.88 | -2,678.75 | -2,550.84 | 3,198.41 | 84.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,269.46 | 4,269.46 | 4,269.46 | 1,071.05 | 1,071.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 851.58 | 1,590.71 | 1,718.62 | 4,269.46 | 1,155.82 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -1,303.93 | -- | -3,621.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 465.53 | -- | 1,541.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 860.20 | -- | 1,714.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.93 | -- | 27.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.97 | -- | 62.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.80 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -752.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 683.87 | -- | 2,121.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 274.33 | -- | 1,006.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -324.56 | -- | -892.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 187.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 830.90 | -- | -287.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,240.34 | -- | 1,174.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -51.84 | -- | -164.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,728.99 | -- | 2,132.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,590.71 | -- | 4,269.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,269.46 | -- | 1,071.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,678.75 | -- | 3,198.41 | -- |
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