扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,101.44268,672.47170,972.26120,523.0265,348.53
收到的税费返还90.122,353.67529.71256.42256.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,173.36577.36159.571,581.744,983.70
经营活动现金流入小计57,364.92271,603.51171,661.54122,361.1870,588.64
购买商品、接受劳务支付的现金64,864.44209,914.91122,522.04101,563.7252,613.46
支付给职工以及为职工支付的现金2,793.9912,944.108,863.896,217.202,641.10
支付的各项税费1,187.0211,392.757,810.333,714.082,730.26
支付的其他与经营活动有关的现金4,016.1012,573.458,137.912,500.511,637.57
经营活动现金流出小计72,861.55246,825.22147,334.17113,995.5159,622.39
经营活动产生的现金流量净额-15,496.6324,778.2924,327.378,365.6710,966.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----570.00----
取得投资收益所收到的现金----0.12----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.600.100.10140.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.600.10570.22140.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,092.246,575.066,018.112,771.791,244.15
投资所支付的现金----570.00570.00223.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,092.246,575.066,588.113,341.791,467.15
投资活动产生的现金流量净额-991.64-6,574.96-6,017.88-3,200.81-1,467.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,850.66126,089.1854,920.0534,892.0717,108.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计37,850.66126,089.1854,920.0534,892.0717,108.95
偿还债务支付的现金23,516.53136,302.6750,580.4330,101.7025,092.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,282.2110,709.129,652.917,561.872,260.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,798.74147,011.7960,233.3437,663.5627,353.37
筹资活动产生的现金流量净额12,051.92-20,922.61-5,313.29-2,771.50-10,244.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.961,487.4846.1725.77-45.47
五、现金及现金等价物净增加额-4,451.32-1,231.8113,042.372,419.12-790.79
加:期初现金及现金等价物余额9,558.0210,789.6210,789.8210,789.8220,581.57
六、期末现金及现金等价物余额5,106.709,557.8223,832.1913,208.9519,790.78
附注
净利润--6,477.23--6,420.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191.96--16.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,143.81--2,953.10--
无形资产摊销--39.27--19.64--
长期待摊费用摊销--94.13--7.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196.56--35.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,661.32--4,217.58--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,545.35--36.82--
递延所得税负债增加---18.69---0.37--
存货的减少--21,127.33--119,837.45--
经营性应收项目的减少---23,271.36---56,555.05--
经营性应付项目的增加--6,682.06---68,623.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,778.29--8,365.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,558.02--13,208.95--
现金的期初余额--10,789.82--10,789.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,231.81--2,419.12--
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