扬子新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬子新材(002652) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,499.6071,840.76100,692.6868,793.3528,098.52
收到的税费返还--37.4938.5537.5525.10
收到的其他与经营活动有关的现金4,360.576,614.229,432.946,875.593,514.42
经营活动现金流入小计16,860.1778,492.47110,164.1775,706.4831,638.04
购买商品、接受劳务支付的现金7,988.0489,237.3397,228.2967,235.8414,938.57
支付给职工以及为职工支付的现金1,108.573,364.259,347.273,572.011,166.56
支付的各项税费192.781,594.571,308.991,003.98732.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,174.053,779.607,908.723,717.816,484.74
经营活动现金流出小计14,463.4597,975.75115,793.2775,529.6423,322.18
经营活动产生的现金流量净额2,396.73-19,483.27-5,629.10176.848,315.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--760.00------
取得投资收益所收到的现金--107.424.994.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,153.046,198.763,105.15-20.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----360.00----
收到的其他与投资活动有关的现金0.001,000.003,559.531,000.801,000.00
投资活动现金流入小计0.008,020.4710,123.284,110.93979.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.2241.50335.7095.755.20
投资所支付的现金--143.27--65.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额313.15--8,678.876,080.912,017.45
支付的其他与投资活动有关的现金281.797,837.77678.7715.07--
投资活动现金流出小计597.168,022.549,693.336,257.002,022.65
投资活动产生的现金流量净额-597.16-2.08429.94-2,146.07-1,043.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,467.261,467.261,467.26--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,467.26------
取得借款收到的现金32,436.3387,978.6535,484.0021,834.006,999.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1.311,207.93970.00----
筹资活动现金流入小计32,437.6390,653.8437,921.2623,301.266,999.00
偿还债务支付的现金33,618.0071,343.1034,229.1423,073.155,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金416.171,456.561,291.45775.20353.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,169.611,076.12305.18--
筹资活动现金流出小计34,034.1776,969.2636,596.7124,153.536,188.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,596.5413,684.581,324.55-852.27810.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.44-45.3685.9630.038.07
五、现金及现金等价物净增加额204.47-5,846.13-3,788.65-2,791.468,091.16
加:期初现金及现金等价物余额1,071.056,917.186,917.186,917.186,917.18
六、期末现金及现金等价物余额1,275.521,071.053,128.534,125.7115,008.33
附注
净利润---5,603.97--665.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,222.57---377.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,722.41--1,039.65--
无形资产摊销--27.40--47.69--
长期待摊费用摊销--96.45--96.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.95---7.78--
固定资产报废损失--5.10--0.01--
公允价值变动损失---0.39------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,936.57--896.49--
投资损失--402.71--112.33--
递延所得税资产减少---816.08--99.60--
递延所得税负债增加--0.10------
存货的减少--312.23---2,655.68--
经营性应收项目的减少--7,824.93---785.94--
经营性应付项目的增加---30,286.15--1,017.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--659.94--1.52--
经营活动产生现金流量净额---19,483.27--176.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,071.05--4,125.71--
现金的期初余额--6,917.18--6,917.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,846.13---2,791.46--
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