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ST加加(002650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,778.19 | 52,158.61 | 177,282.10 | 131,628.16 | 92,414.30 |
收到的税费返还 | 20.44 | -- | 391.65 | 391.65 | 53.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 747.15 | 546.37 | 3,880.82 | 391.81 | 329.13 |
经营活动现金流入小计 | 80,545.77 | 52,704.98 | 181,554.57 | 132,411.62 | 92,797.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,292.04 | 26,255.37 | 152,565.96 | 97,048.65 | 75,957.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,550.56 | 5,386.92 | 18,534.21 | 14,572.83 | 10,099.09 |
支付的各项税费 | 3,179.09 | 1,860.55 | 8,828.15 | 6,251.71 | 4,093.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,393.95 | 8,232.47 | 15,507.95 | 14,308.97 | 8,468.97 |
经营活动现金流出小计 | 75,415.65 | 41,735.30 | 195,436.27 | 132,182.17 | 98,618.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,130.13 | 10,969.68 | -13,881.70 | 229.45 | -5,821.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,136.20 | -- | 2,694.69 | 2,316.11 | 1,489.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,542.75 | 712.74 | 2,774.86 | 2,774.86 | 760.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 686.25 | -- | 434.96 | 104.10 | 111.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,365.20 | 712.74 | 5,904.50 | 5,195.08 | 2,361.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,940.49 | 752.08 | 6,222.34 | 5,297.84 | 2,599.62 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,940.49 | 752.08 | 6,222.34 | 5,297.84 | 2,599.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,424.71 | -39.33 | -317.84 | -102.76 | -238.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 8,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.55 | 264.89 | 545.11 | 409.51 | 277.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.99 | 61.55 | 139.07 | 221.21 | 188.55 |
筹资活动现金流出小计 | 15,404.54 | 8,326.44 | 10,284.19 | 10,230.72 | 10,065.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,404.54 | 4,673.56 | 9,515.81 | 4,569.28 | 4,734.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,150.30 | 15,603.90 | -4,683.73 | 4,695.97 | -1,325.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,622.01 | 9,622.01 | 14,305.73 | 14,305.73 | 14,305.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,772.31 | 25,225.91 | 9,622.01 | 19,001.70 | 12,980.51 |
附注 | |||||
净利润 | -3,179.04 | -- | -19,122.55 | -- | 402.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,295.67 | -- | 4,433.90 | -- | -301.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,825.45 | -- | 11,672.32 | -- | 5,894.93 |
无形资产摊销 | 200.68 | -- | 363.00 | -- | 168.37 |
长期待摊费用摊销 | 54.54 | -- | 188.15 | -- | 81.65 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -47.92 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 179.82 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 500.55 | -- | 606.69 | -- | 277.24 |
投资损失 | -378.53 | -- | 112.52 | -- | -355.91 |
递延所得税资产减少 | 1,483.47 | -- | -513.91 | -- | -500.33 |
递延所得税负债增加 | -1,107.63 | -- | 20.67 | -- | -338.52 |
存货的减少 | 5,272.88 | -- | -8,200.54 | -- | -8,447.99 |
经营性应收项目的减少 | -3,943.93 | -- | -4,057.05 | -- | -371.21 |
经营性应付项目的增加 | -994.37 | -- | 521.90 | -- | -2,772.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -147.61 | -- | 335.17 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,130.13 | -- | -13,881.70 | -- | -5,821.39 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,772.31 | -- | 9,622.01 | -- | 12,980.51 |
现金的期初余额 | 9,622.01 | -- | 14,305.73 | -- | 14,305.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,150.30 | -- | -4,683.73 | -- | -1,325.22 |
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