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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
加加食品(002650) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,952.40 | 97,962.33 | 54,357.54 | 191,039.22 | 138,224.65 |
收到的税费返还 | 6.16 | 6.16 | -- | 307.89 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,209.59 | 1,565.27 | 230.22 | 20,389.42 | 18,526.57 |
经营活动现金流入小计 | 138,168.16 | 99,533.77 | 54,587.76 | 211,736.53 | 156,751.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,112.70 | 72,743.10 | 51,474.00 | 132,933.39 | 85,138.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,868.58 | 10,180.32 | 4,887.22 | 21,238.89 | 14,443.78 |
支付的各项税费 | 7,100.57 | 4,952.71 | 1,630.36 | 9,517.81 | 7,437.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,912.74 | 11,155.76 | 6,023.78 | 21,146.74 | 19,083.16 |
经营活动现金流出小计 | 140,994.58 | 99,031.88 | 64,015.36 | 184,836.84 | 126,102.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,826.43 | 501.89 | -9,427.59 | 26,899.69 | 30,648.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,899.86 | 9,927.11 | 1,000.00 | 15,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 841.45 | 288.89 | 9.35 | 382.35 | 279.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.67 | 22.34 | 2.63 | 89.39 | 23.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,774.97 | 10,238.35 | 1,011.98 | 15,471.75 | 302.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,007.30 | 4,128.66 | 1,471.66 | 12,682.33 | 9,402.99 |
投资所支付的现金 | 7,459.00 | 7,154.00 | 5,153.00 | 16,050.00 | 11,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,466.30 | 11,282.66 | 6,624.66 | 28,732.33 | 20,502.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -691.33 | -1,044.32 | -5,612.68 | -13,260.58 | -20,200.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,800.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 28,950.00 | 28,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.98 | 6.95 | 3.51 | 1,404.50 | 1,261.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,113.19 | 2,044.66 | 2,031.69 | 73.21 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,129.17 | 2,051.61 | 2,035.20 | 30,427.71 | 30,211.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,329.17 | -2,051.61 | -2,035.20 | -30,427.71 | -30,211.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,846.93 | -2,594.04 | -17,075.47 | -16,788.60 | -19,764.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,585.79 | 35,585.79 | 35,585.79 | 52,374.39 | 52,374.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,738.86 | 32,991.75 | 18,510.32 | 35,585.79 | 32,610.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 108.40 | -- | -8,016.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 87.94 | -- | 3,148.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,307.65 | -- | 10,485.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 553.72 | -- | 458.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 62.94 | -- | 100.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.53 | -- | -15.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.06 | -- | 6.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -46.48 | -- | -90.33 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6.95 | -- | 240.23 | -- |
投资损失 | -- | -159.64 | -- | -35.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -190.20 | -- | -217.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,932.07 | -- | -1,798.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,316.67 | -- | -284.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,108.83 | -- | 6,258.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 210.80 | -- | 16,610.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 501.89 | -- | 26,899.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 32,991.75 | -- | 35,585.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 35,585.79 | -- | 52,374.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,594.04 | -- | -16,788.60 | -- |
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