ST加加

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
ST加加(002650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,531.12149,732.62108,932.1979,778.1952,158.61
收到的税费返还10.16428.1342.6720.44--
收到的其他与经营活动有关的现金1,014.552,105.031,044.76747.15546.37
经营活动现金流入小计43,555.84152,265.78110,019.6280,545.7752,704.98
购买商品、接受劳务支付的现金21,654.05105,963.1468,681.0449,292.0426,255.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,557.9318,761.6314,226.069,550.565,386.92
支付的各项税费2,626.467,384.845,046.213,179.091,860.55
支付的其他与经营活动有关的现金5,301.2419,305.7316,899.2613,393.958,232.47
经营活动现金流出小计35,139.69151,415.34104,852.5775,415.6541,735.30
经营活动产生的现金流量净额8,416.15850.435,167.055,130.1310,969.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,250.0011,086.449,936.209,136.20--
取得投资收益所收到的现金4,476.1714,455.278,020.186,542.75712.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.94336.521,024.70686.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--197.45------
投资活动现金流入小计9,808.1026,075.6818,981.0816,365.20712.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金887.343,462.462,776.531,940.49752.08
投资所支付的现金6,000.005,700.005,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,887.349,162.467,776.536,940.49752.08
投资活动产生的现金流量净额2,920.7616,913.2211,204.559,424.71-39.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.0013,000.0013,000.0013,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,700.00------
筹资活动现金流入小计9,000.0019,700.0013,000.0013,000.0013,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0019,800.0014,800.0014,800.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142.53888.06702.77500.55264.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金362.966,953.81143.42103.9961.55
筹资活动现金流出小计13,505.5027,641.8715,646.1915,404.548,326.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,505.50-7,941.87-2,646.19-2,404.544,673.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.44------
五、现金及现金等价物净增加额6,831.419,822.2113,725.4112,150.3015,603.90
加:期初现金及现金等价物余额19,444.309,622.019,622.019,622.019,622.01
六、期末现金及现金等价物余额26,275.7119,444.2223,347.4221,772.3125,225.91
附注
净利润---24,287.44---3,179.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,674.32--1,295.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,347.31--5,825.45--
无形资产摊销--419.62--200.68--
长期待摊费用摊销--76.22--54.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.87------
固定资产报废损失--0.20------
公允价值变动损失---64.55------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--888.53--500.55--
投资损失---834.35---378.53--
递延所得税资产减少--1,157.01--1,483.47--
递延所得税负债增加---4.35---1,107.63--
存货的减少--2,483.60--5,272.88--
经营性应收项目的减少--2,623.64---3,943.93--
经营性应付项目的增加---4,954.95---994.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---671.60------
经营活动产生现金流量净额--850.43--5,130.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,444.22--21,772.31--
现金的期初余额--9,622.01--9,622.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,822.21--12,150.30--
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