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| ST加加(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,158.61 | 177,282.10 | 131,628.16 | 92,414.30 | 47,845.71 |
| 收到的税费返还 | -- | 391.65 | 391.65 | 53.96 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 546.37 | 3,880.82 | 391.81 | 329.13 | 280.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,704.98 | 181,554.57 | 132,411.62 | 92,797.39 | 48,126.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,255.37 | 152,565.96 | 97,048.65 | 75,957.01 | 40,513.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,386.92 | 18,534.21 | 14,572.83 | 10,099.09 | 5,646.28 |
| 支付的各项税费 | 1,860.55 | 8,828.15 | 6,251.71 | 4,093.70 | 1,833.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,232.47 | 15,507.95 | 14,308.97 | 8,468.97 | 5,635.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,735.30 | 195,436.27 | 132,182.17 | 98,618.78 | 53,628.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,969.68 | -13,881.70 | 229.45 | -5,821.39 | -5,502.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,694.69 | 2,316.11 | 1,489.36 | 1,489.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 712.74 | 2,774.86 | 2,774.86 | 760.78 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 434.96 | 104.10 | 111.44 | 73.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 712.74 | 5,904.50 | 5,195.08 | 2,361.58 | 1,562.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752.08 | 6,222.34 | 5,297.84 | 2,599.62 | 2,114.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 752.08 | 6,222.34 | 5,297.84 | 2,599.62 | 2,114.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.33 | -317.84 | -102.76 | -238.05 | -552.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264.89 | 545.11 | 409.51 | 277.24 | 109.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.55 | 139.07 | 221.21 | 188.55 | 168.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,326.44 | 10,284.19 | 10,230.72 | 10,065.79 | 5,077.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,673.56 | 9,515.81 | 4,569.28 | 4,734.21 | 2,922.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,603.90 | -4,683.73 | 4,695.97 | -1,325.22 | -3,131.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,622.01 | 14,305.73 | 14,305.73 | 14,305.73 | 14,305.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,225.91 | 9,622.01 | 19,001.70 | 12,980.51 | 11,173.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,122.55 | -- | 402.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,433.90 | -- | -301.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,672.32 | -- | 5,894.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 363.00 | -- | 168.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 188.15 | -- | 81.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 606.69 | -- | 277.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 112.52 | -- | -355.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -513.91 | -- | -500.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20.67 | -- | -338.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,200.54 | -- | -8,447.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,057.05 | -- | -371.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 521.90 | -- | -2,772.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -147.61 | -- | 335.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,881.70 | -- | -5,821.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,622.01 | -- | 12,980.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,305.73 | -- | 14,305.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,683.73 | -- | -1,325.22 | -- |
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