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| ST加加(002650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,531.12 | 149,732.62 | 108,932.19 | 79,778.19 | 52,158.61 |
| 收到的税费返还 | 10.16 | 428.13 | 42.67 | 20.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.55 | 2,105.03 | 1,044.76 | 747.15 | 546.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,555.84 | 152,265.78 | 110,019.62 | 80,545.77 | 52,704.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,654.05 | 105,963.14 | 68,681.04 | 49,292.04 | 26,255.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,557.93 | 18,761.63 | 14,226.06 | 9,550.56 | 5,386.92 |
| 支付的各项税费 | 2,626.46 | 7,384.84 | 5,046.21 | 3,179.09 | 1,860.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,301.24 | 19,305.73 | 16,899.26 | 13,393.95 | 8,232.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,139.69 | 151,415.34 | 104,852.57 | 75,415.65 | 41,735.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,416.15 | 850.43 | 5,167.05 | 5,130.13 | 10,969.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,250.00 | 11,086.44 | 9,936.20 | 9,136.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,476.17 | 14,455.27 | 8,020.18 | 6,542.75 | 712.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.94 | 336.52 | 1,024.70 | 686.25 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 197.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,808.10 | 26,075.68 | 18,981.08 | 16,365.20 | 712.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 887.34 | 3,462.46 | 2,776.53 | 1,940.49 | 752.08 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 5,700.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,887.34 | 9,162.46 | 7,776.53 | 6,940.49 | 752.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,920.76 | 16,913.22 | 11,204.55 | 9,424.71 | -39.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,700.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 19,700.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 19,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | 8,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.53 | 888.06 | 702.77 | 500.55 | 264.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.96 | 6,953.81 | 143.42 | 103.99 | 61.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,505.50 | 27,641.87 | 15,646.19 | 15,404.54 | 8,326.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,505.50 | -7,941.87 | -2,646.19 | -2,404.54 | 4,673.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,831.41 | 9,822.21 | 13,725.41 | 12,150.30 | 15,603.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,444.30 | 9,622.01 | 9,622.01 | 9,622.01 | 9,622.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,275.71 | 19,444.22 | 23,347.42 | 21,772.31 | 25,225.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,287.44 | -- | -3,179.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,674.32 | -- | 1,295.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,347.31 | -- | 5,825.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 419.62 | -- | 200.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.22 | -- | 54.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.55 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 888.53 | -- | 500.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -834.35 | -- | -378.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,157.01 | -- | 1,483.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.35 | -- | -1,107.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,483.60 | -- | 5,272.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,623.64 | -- | -3,943.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,954.95 | -- | -994.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -671.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 850.43 | -- | 5,130.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,444.22 | -- | 21,772.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,622.01 | -- | 9,622.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,822.21 | -- | 12,150.30 | -- |
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