加加食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
加加食品(002650) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,952.4097,962.3354,357.54191,039.22138,224.65
收到的税费返还6.166.16--307.89--
收到的其他与经营活动有关的现金3,209.591,565.27230.2220,389.4218,526.57
经营活动现金流入小计138,168.1699,533.7754,587.76211,736.53156,751.22
购买商品、接受劳务支付的现金99,112.7072,743.1051,474.00132,933.3985,138.89
支付给职工以及为职工支付的现金14,868.5810,180.324,887.2221,238.8914,443.78
支付的各项税费7,100.574,952.711,630.369,517.817,437.11
支付的其他与经营活动有关的现金19,912.7411,155.766,023.7821,146.7419,083.16
经营活动现金流出小计140,994.5899,031.8864,015.36184,836.84126,102.94
经营活动产生的现金流量净额-2,826.43501.89-9,427.5926,899.6930,648.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,899.869,927.111,000.0015,000.00--
取得投资收益所收到的现金841.45288.899.35382.35279.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.6722.342.6389.3923.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,774.9710,238.351,011.9815,471.75302.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,007.304,128.661,471.6612,682.339,402.99
投资所支付的现金7,459.007,154.005,153.0016,050.0011,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,466.3011,282.666,624.6628,732.3320,502.99
投资活动产生的现金流量净额-691.33-1,044.32-5,612.68-13,260.58-20,200.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,800.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,800.00--------
偿还债务支付的现金------28,950.0028,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.986.953.511,404.501,261.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,113.192,044.662,031.6973.21--
筹资活动现金流出小计16,129.172,051.612,035.2030,427.7130,211.86
筹资活动产生的现金流量净额-11,329.17-2,051.61-2,035.20-30,427.71-30,211.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,846.93-2,594.04-17,075.47-16,788.60-19,764.06
加:期初现金及现金等价物余额35,585.7935,585.7935,585.7952,374.3952,374.39
六、期末现金及现金等价物余额20,738.8632,991.7518,510.3235,585.7932,610.33
附注
净利润--108.40---8,016.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--87.94--3,148.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,307.65--10,485.75--
无形资产摊销--553.72--458.47--
长期待摊费用摊销--62.94--100.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.53---15.51--
固定资产报废损失--8.06--6.23--
公允价值变动损失---46.48---90.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.95--240.23--
投资损失---159.64---35.67--
递延所得税资产减少---190.20---217.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,932.07---1,798.75--
经营性应收项目的减少---5,316.67---284.87--
经营性应付项目的增加---5,108.83--6,258.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--210.80--16,610.59--
经营活动产生现金流量净额--501.89--26,899.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,991.75--35,585.79--
现金的期初余额--35,585.79--52,374.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,594.04---16,788.60--
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