加加食品(002650)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31

加加食品(002650)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2169600	0.1883	8569920	0.16
南方大数据300指数C	001426	349500	0.0303	1380520	0.63
南方大数据300指数A	001420	349500	0.0303	1380520	0.63
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	104700	0.0091	413565	0.01
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	104700	0.0091	413565	0.01
大成绝对收益混合发起C	001792	6000	0.0005	23700	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	6000	0.0005	23700	0.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2442400	0.212	11283900	0.16
国金量化多因子股票C	016858	295500	0.0257	1365210	0.06
国金量化多因子股票A	006195	295500	0.0257	1365210	0.06
太平嘉和三个月定开债券发起式	015959	169100	0.0147	781242	0.03
国金量化精选混合C	014806	93500	0.0081	431970	0.07
国金量化精选混合A	014805	93500	0.0081	431970	0.07
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	56700	0.0049	261954	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	56700	0.0049	261954	0

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证食品饮料ETF	159736	2686600	0.2332	11552400	0.15
中银顺盈回报一年持有期混合	010487	111700	0.0097	480310	0.42
天弘中证食品饮料ETF联接C	001632	73400	0.0064	315620	0
天弘中证食品饮料ETF联接A	001631	73400	0.0064	315620	0

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实消费精选股票C	006605	3428150	0.2976	23517100	1.09
嘉实消费精选股票A	006604	3428150	0.2976	23517100	1.09
天弘中证食品饮料ETF	159736	2485900	0.2158	17053300	0.23
金元顺安桉盛债券C	007115	1816100	0.1576	12458400	1.01
金元顺安桉盛债券A	004093	1816100	0.1576	12458400	1.01
工银丰盈回报灵活配置混合C	013347	1658300	0.1439	11375900	1.36
工银丰盈回报灵活配置混合A	001320	1658300	0.1439	11375900	1.36
工银总回报灵活配置混合C	011477	1318400	0.1144	9044220	0.92
工银总回报灵活配置混合A	001140	1318400	0.1144	9044220	0.92
广发消费领先混合C	012691	1266400	0.1099	8687500	1.2
广发消费领先混合A	012690	1266400	0.1099	8687500	1.2

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