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| 雪人集团(002639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,659.58 | 238,686.16 | 151,532.57 | 97,414.34 | 48,959.11 |
| 收到的税费返还 | 317.72 | 3,125.76 | 2,018.55 | 1,473.10 | 827.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,762.58 | 10,817.87 | 8,173.90 | 6,277.45 | 2,295.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,739.88 | 252,629.79 | 161,725.02 | 105,164.89 | 52,082.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,648.48 | 137,703.61 | 99,709.64 | 62,046.22 | 27,478.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,048.15 | 70,623.56 | 49,041.00 | 33,870.71 | 19,269.19 |
| 支付的各项税费 | 3,430.88 | 11,279.99 | 9,669.87 | 6,001.05 | 3,777.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,090.85 | 22,362.81 | 20,133.66 | 11,051.47 | 5,241.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,218.36 | 241,969.97 | 178,554.17 | 112,969.44 | 55,766.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,478.47 | 10,659.83 | -16,829.15 | -7,804.55 | -3,684.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,505.12 | 37,394.01 | 29,609.22 | 23,509.28 | 9,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.07 | 361.37 | 37.40 | 17.66 | 10.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.47 | 162.84 | 161.34 | 98.80 | 46.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,212.57 | 4,212.57 | 4,212.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,542.65 | 42,130.80 | 34,020.53 | 27,838.31 | 9,557.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 989.25 | 10,744.13 | 3,873.63 | 2,009.49 | 925.18 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 45,520.00 | 32,500.00 | 26,000.00 | 10,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,209.42 | 4,371.15 | 4,209.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,989.25 | 60,473.55 | 40,744.79 | 32,218.90 | 11,425.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,553.41 | -18,342.75 | -6,724.26 | -4,380.59 | -1,867.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,900.00 | 194,277.26 | 128,477.26 | 91,429.26 | 50,296.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,093.02 | 26,791.47 | 18,330.32 | 7,998.64 | 2,679.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,993.02 | 221,068.74 | 146,807.59 | 99,427.91 | 52,975.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,407.46 | 168,277.78 | 100,414.95 | 69,128.51 | 29,165.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 815.36 | 3,419.06 | 2,561.96 | 1,719.77 | 785.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,182.75 | 39,007.53 | 24,599.22 | 21,536.71 | 12,165.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,405.57 | 210,704.37 | 127,576.14 | 92,384.98 | 42,116.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,587.45 | 10,364.36 | 19,231.45 | 7,042.92 | 10,858.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363.47 | 179.74 | 309.03 | 443.92 | 99.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,701.09 | 2,861.18 | -4,012.93 | -4,698.30 | 5,405.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,535.97 | 36,674.79 | 36,674.79 | 36,674.79 | 36,674.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,834.87 | 39,535.97 | 32,661.86 | 31,976.49 | 42,080.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,983.63 | -- | 2,803.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,729.66 | -- | 910.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,757.03 | -- | 3,479.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,825.87 | -- | 1,810.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,006.44 | -- | 495.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.62 | -- | -45.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.95 | -- | 33.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 111.29 | -- | -4.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,029.43 | -- | 825.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -108.94 | -- | -21.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,133.24 | -- | -610.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -113.84 | -- | -37.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,801.57 | -- | -13,217.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,716.21 | -- | -8,614.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,667.43 | -- | 4,196.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,980.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,659.83 | -- | -7,804.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,535.97 | -- | 31,976.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,674.79 | -- | 36,674.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,861.18 | -- | -4,698.30 | -- |
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