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| 雪人集团(002639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,959.11 | 237,516.40 | 179,681.50 | 113,880.98 | 55,608.36 |
| 收到的税费返还 | 827.85 | 2,756.14 | 1,809.17 | 1,064.12 | 539.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,295.22 | 8,917.86 | 4,613.48 | 3,691.66 | 1,591.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,082.19 | 249,190.41 | 186,104.14 | 118,636.77 | 57,738.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,478.47 | 119,743.02 | 116,135.01 | 74,662.29 | 42,564.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,269.19 | 66,354.07 | 44,684.86 | 29,835.98 | 16,533.73 |
| 支付的各项税费 | 3,777.60 | 8,394.26 | 5,715.20 | 3,788.13 | 1,780.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,241.59 | 19,560.59 | 9,207.94 | 12,627.21 | 9,895.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,766.85 | 214,051.94 | 175,743.02 | 120,913.60 | 70,773.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,684.66 | 35,138.47 | 10,361.12 | -2,276.84 | -13,034.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 26,681.46 | 16,583.96 | 10,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.96 | 669.72 | 551.44 | 63.14 | 44.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.24 | 781.68 | 491.67 | 489.83 | 207.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 595.03 | 595.03 | 595.03 | 595.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,557.20 | 28,727.89 | 18,222.10 | 11,148.00 | 7,847.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 925.18 | 8,896.86 | 7,896.22 | 7,101.79 | 5,899.50 |
| 投资所支付的现金 | 10,500.00 | 22,981.60 | 17,981.60 | 11,981.60 | 8,981.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 749.36 | 578.54 | 565.00 | 565.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,425.18 | 32,627.82 | 26,456.36 | 19,648.39 | 15,446.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,867.98 | -3,899.93 | -8,234.26 | -8,500.39 | -7,598.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,296.07 | 151,683.74 | 104,446.58 | 82,721.67 | 58,762.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,679.29 | 18,590.60 | 8,139.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,975.37 | 170,274.34 | 112,586.43 | 82,721.67 | 58,762.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,165.25 | 165,803.84 | 120,241.04 | 88,272.32 | 60,052.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 785.91 | 3,344.47 | 3,027.67 | 2,070.78 | 1,026.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,165.46 | 36,365.26 | 12,615.30 | 842.93 | 435.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,116.61 | 205,513.57 | 135,884.01 | 91,186.03 | 61,514.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,858.76 | -35,239.23 | -23,297.58 | -8,464.36 | -2,752.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.60 | 5.68 | 189.25 | 113.79 | 6.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,405.71 | -3,995.01 | -20,981.47 | -19,127.79 | -23,379.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,674.79 | 40,669.80 | 40,669.80 | 40,669.80 | 40,669.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,080.50 | 36,674.79 | 19,688.32 | 21,542.00 | 17,290.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,708.74 | -- | 2,120.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,387.33 | -- | -279.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,470.68 | -- | 3,892.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,197.72 | -- | 2,130.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 967.96 | -- | 463.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 124.30 | -- | 36.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.72 | -- | 1.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 192.04 | -- | -17.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,635.67 | -- | 2,513.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -504.79 | -- | -40.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,530.00 | -- | 377.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.21 | -- | 3.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,462.51 | -- | -20,646.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,224.55 | -- | 6,530.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,828.01 | -- | 511.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,138.47 | -- | -2,276.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,674.79 | -- | 21,542.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,669.80 | -- | 40,669.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,995.01 | -- | -19,127.79 | -- |
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