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| 雪人股份(002639) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,465.33 | 55,970.94 | 22,747.15 | 155,499.31 | 116,667.98 |
| 收到的税费返还 | 1,148.59 | 583.86 | 246.98 | 1,281.37 | 1,182.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.76 | 2,648.55 | 466.97 | 12,968.45 | 7,980.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,282.68 | 59,203.35 | 23,461.10 | 169,749.13 | 125,831.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,755.31 | 45,065.44 | 23,639.62 | 102,712.13 | 79,287.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,205.24 | 15,912.35 | 7,647.08 | 29,709.23 | 20,551.76 |
| 支付的各项税费 | 4,085.09 | 2,734.83 | 1,724.37 | 7,210.55 | 6,390.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,891.19 | 12,206.59 | 3,100.12 | 13,929.73 | 17,415.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,936.83 | 75,919.21 | 36,111.19 | 153,561.64 | 123,645.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,654.15 | -16,715.86 | -12,650.09 | 16,187.49 | 2,186.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,185.64 | 4,185.64 | 3,700.00 | 21,762.96 | 14,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.56 | 3.56 | 3.56 | 9,887.69 | 9,730.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.01 | 471.31 | 398.90 | 763.78 | 215.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.06 | 149.00 | 99.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,098.28 | 4,809.52 | 4,201.46 | 32,414.43 | 24,445.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,251.16 | 2,718.68 | 1,015.47 | 14,081.16 | 9,232.63 |
| 投资所支付的现金 | 5,636.46 | 5,626.46 | 4,100.00 | 1,994.60 | 907.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,805.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,692.62 | 10,145.14 | 6,915.47 | 16,075.75 | 10,140.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,594.34 | -5,335.63 | -2,714.01 | 16,338.68 | 14,305.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,795.44 | 61,171.68 | 17,818.50 | 128,391.73 | 109,680.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 44.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,795.44 | 61,171.68 | 17,818.50 | 128,436.55 | 109,680.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,011.60 | 50,948.94 | 16,284.69 | 133,857.04 | 97,941.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,719.14 | 3,019.64 | 1,452.59 | 6,128.03 | 5,543.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 132.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,501.46 | 2,898.80 | 1,438.57 | 7,116.44 | 3,831.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,232.19 | 56,867.39 | 19,175.85 | 147,101.51 | 107,316.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,436.75 | 4,304.29 | -1,357.35 | -18,664.96 | 2,363.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90.31 | 0.31 | 24.25 | 51.32 | -21.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,775.54 | -17,746.88 | -16,697.19 | 13,912.53 | 18,832.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,963.93 | 26,963.93 | 27,026.11 | 13,051.40 | 13,051.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,188.39 | 9,217.05 | 10,328.92 | 26,963.93 | 31,884.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,172.17 | -- | 4,796.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,956.00 | -- | 2,684.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,609.62 | -- | 6,847.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,583.73 | -- | 2,735.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 683.31 | -- | 1,407.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.60 | -- | 172.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 23.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -510.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,547.47 | -- | 6,237.26 | -- |
| 投资损失 | -- | 81.20 | -- | -9,623.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -322.80 | -- | 646.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.83 | -- | 70.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,594.76 | -- | -8,047.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,863.05 | -- | -7,308.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,790.82 | -- | 15,661.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 395.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,715.86 | -- | 16,187.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,217.05 | -- | 26,963.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,963.93 | -- | 13,051.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,746.88 | -- | 13,912.53 | -- |
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