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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,520.52 | 273,000.86 | 1,123,598.67 | 949,238.90 | 592,213.42 |
| 收到的税费返还 | 3,984.68 | 1,922.01 | 20,362.17 | 18,036.40 | 15,557.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,522.68 | 12,061.74 | 17,029.75 | 29,046.98 | 11,696.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 540,027.88 | 286,984.60 | 1,160,990.59 | 996,322.27 | 619,468.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,776.22 | 272,861.61 | 1,022,469.69 | 832,998.96 | 515,482.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,261.51 | 9,091.79 | 30,135.97 | 23,078.21 | 17,117.96 |
| 支付的各项税费 | 11,881.43 | 5,900.12 | 44,251.04 | 37,664.87 | 29,757.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,856.66 | 16,000.22 | 36,763.41 | 47,405.52 | 36,117.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 525,775.82 | 303,853.73 | 1,133,620.10 | 941,147.56 | 598,474.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,252.06 | -16,869.13 | 27,370.49 | 55,174.71 | 20,993.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 16,720.00 | 16,784.09 | 16,784.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 854.00 | 772.71 | 691.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.30 | -- | 238.51 | 11.39 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,625.00 | -- | 11,641.15 | 3,733.65 | 3,733.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,856.29 | 301.72 | 4,289.06 | 1,088.50 | 1,088.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,487.59 | 301.72 | 33,742.72 | 22,390.34 | 22,298.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,075.92 | 21,612.47 | 59,100.29 | 42,861.52 | 27,722.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | 4,030.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.90 | 25.90 | 5,186.65 | 1,844.38 | 1,751.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,601.82 | 21,638.37 | 68,316.94 | 48,735.90 | 33,504.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,114.23 | -21,336.65 | -34,574.23 | -26,345.56 | -11,205.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,321.50 | 76,586.50 | 201,345.14 | 152,294.88 | 118,975.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,550.97 | 14,950.97 | 7,066.30 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,912.47 | 91,577.47 | 208,411.44 | 152,294.88 | 118,975.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,956.71 | 46,098.50 | 150,721.53 | 118,532.34 | 53,344.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,501.16 | 2,586.13 | 22,989.28 | 19,441.68 | 16,468.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,002.77 | 1,496.95 | 1,364.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,113.95 | 5,268.76 | 41,202.11 | 33,673.90 | 33,425.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,571.82 | 53,953.38 | 214,912.92 | 171,647.92 | 103,238.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,340.65 | 37,624.08 | -6,501.47 | -19,353.04 | 15,737.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.43 | -81.62 | 1,053.32 | 1,333.64 | 694.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,884.92 | -663.32 | -12,651.89 | 10,809.74 | 26,220.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,744.40 | 31,736.28 | 44,396.29 | 44,396.29 | 44,396.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,629.32 | 31,072.96 | 31,744.40 | 55,206.04 | 70,616.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,452.26 | -- | -13,284.34 | -- | 30,460.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -721.07 | -- | 15,324.10 | -- | 1,894.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,936.36 | -- | 20,925.13 | -- | 9,748.85 |
| 无形资产摊销 | 569.32 | -- | 3,020.73 | -- | 1,452.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 120.85 | -- | 146.73 | -- | 99.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.74 | -- | -1,370.73 | -- | -0.00 |
| 固定资产报废损失 | 16.29 | -- | 101.65 | -- | 40.66 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.84 | -- | -0.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,328.39 | -- | 6,513.13 | -- | 2,440.45 |
| 投资损失 | 247.99 | -- | 2,176.25 | -- | -631.22 |
| 递延所得税资产减少 | 1,344.86 | -- | -507.36 | -- | 525.73 |
| 递延所得税负债增加 | -3.16 | -- | -197.40 | -- | -115.09 |
| 存货的减少 | 7,724.65 | -- | -24,182.96 | -- | -17,014.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,549.64 | -- | -41,751.61 | -- | -50,806.71 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,212.54 | -- | 59,182.70 | -- | 42,162.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 40.39 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,252.06 | -- | 27,370.49 | -- | 20,993.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,629.32 | -- | 31,744.40 | -- | 70,616.30 |
| 现金的期初余额 | 31,744.40 | -- | 44,396.29 | -- | 44,396.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,884.92 | -- | -12,651.89 | -- | 26,220.01 |
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