赞宇科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,193.691,117,689.75773,325.78442,979.19256,150.56
收到的税费返还1,781.436,219.549,489.992,638.464,156.60
收到的其他与经营活动有关的现金15,410.3241,272.9217,018.7812,984.1970,263.08
经营活动现金流入小计310,385.441,165,182.22799,834.55458,601.84330,570.24
购买商品、接受劳务支付的现金254,765.721,047,664.48697,892.07426,909.67296,865.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,034.0030,569.4422,634.4915,828.329,249.23
支付的各项税费10,144.8336,533.4431,147.0718,457.848,705.48
支付的其他与经营活动有关的现金26,153.2432,384.9341,982.3026,072.3655,584.36
经营活动现金流出小计301,097.791,147,152.30793,655.94487,268.18370,404.19
经营活动产生的现金流量净额9,287.6518,029.926,178.61-28,666.34-39,833.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,784.092,043.003.003.00--
取得投资收益所收到的现金324.63881.581,691.651,322.40-110.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09347.0932.3631.4223.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,600.506,811.004,501.364,501.83--
收到的其他与投资活动有关的现金--7,500.019,027.455,647.12184.91
投资活动现金流入小计8,709.3017,582.6815,255.8311,505.7697.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,955.6274,982.4753,894.1728,151.9213,725.17
投资所支付的现金4,000.0013,207.0612,416.068,416.06980.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30.003,170.122,570.002,570.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,109.5016,219.628,604.854,192.042,579.88
投资活动现金流出小计20,095.12107,579.2777,485.0843,330.0217,285.11
投资活动产生的现金流量净额-11,385.82-89,996.59-62,229.25-31,824.26-17,187.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40,976.3041,107.4141,107.4140,799.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--307.68307.68307.68--
取得借款收到的现金96,074.74206,662.33174,432.66117,436.1655,887.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,036.491,681.151,661.15950.06
筹资活动现金流入小计96,074.74250,675.12217,221.23160,204.7397,637.16
偿还债务支付的现金36,926.75156,687.80131,955.0992,562.1432,319.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,762.9417,189.8214,189.2511,998.531,973.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,913.092,183.001,483.00600.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,521.4919,196.3915,983.077,562.223,370.68
筹资活动现金流出小计58,211.17193,074.02162,127.41112,122.9037,663.61
筹资活动产生的现金流量净额37,863.5657,601.1055,093.8248,081.8359,973.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.041,099.65241.55614.44326.89
五、现金及现金等价物净增加额35,604.35-13,265.93-715.28-11,794.323,279.22
加:期初现金及现金等价物余额44,396.2957,662.2257,662.2257,662.2256,622.34
六、期末现金及现金等价物余额80,000.6544,396.2956,946.9445,867.8959,901.57
附注
净利润--80,458.93--45,851.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,909.53--513.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,146.40--7,531.28--
无形资产摊销--2,786.59--1,359.55--
长期待摊费用摊销--210.19--120.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.76---5.51--
固定资产报废损失--409.25--155.52--
公允价值变动损失---996.64--94.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,437.81--3,514.28--
投资损失--2,979.77---1,227.08--
递延所得税资产减少---1,108.62--408.71--
递延所得税负债增加--271.16---6.05--
存货的减少---44,822.48---35,294.54--
经营性应收项目的减少---30,541.33---58,844.85--
经营性应付项目的增加---24,986.49--6,700.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---569.26------
经营活动产生现金流量净额--18,029.92---28,666.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,396.29--45,867.89--
现金的期初余额--57,662.22--57,662.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,265.93---11,794.32--
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