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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,700.22 | 1,152,061.44 | 789,402.94 | 464,839.38 | 221,363.74 |
| 收到的税费返还 | 2,588.77 | 8,065.42 | 6,511.87 | 4,335.74 | 2,481.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,789.18 | 24,641.45 | 31,066.97 | 22,657.98 | 8,735.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,078.18 | 1,184,768.30 | 826,981.78 | 491,833.11 | 232,580.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,885.08 | 1,068,144.56 | 711,500.50 | 435,498.53 | 213,300.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,476.18 | 33,767.53 | 24,046.20 | 16,836.35 | 9,885.43 |
| 支付的各项税费 | 4,690.86 | 19,160.16 | 12,750.07 | 7,774.61 | 4,357.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,013.90 | 31,635.79 | 34,369.15 | 23,855.13 | 9,939.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,066.02 | 1,152,708.04 | 782,665.91 | 483,964.61 | 237,482.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,012.16 | 32,060.26 | 44,315.87 | 7,868.50 | -4,902.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 574.73 | 540.73 | 246.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | 159.04 | 2.40 | 2.82 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 5,800.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188.97 | 494.76 | 96.00 | 69.60 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392.38 | 7,028.52 | 639.13 | 319.15 | 0.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,927.49 | 21,717.56 | 17,020.22 | 9,544.57 | 5,926.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,486.99 | 547.76 | 8.31 | 66.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,927.49 | 23,204.55 | 17,567.98 | 9,552.89 | 5,992.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,535.11 | -16,176.03 | -16,928.85 | -9,233.73 | -5,992.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 78,880.01 | 190,944.73 | 139,838.63 | 95,307.78 | 59,829.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,503.52 | 169.00 | 169.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,880.01 | 192,448.25 | 140,007.63 | 95,476.78 | 59,829.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,021.59 | 221,345.52 | 147,456.39 | 104,798.63 | 53,433.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,696.71 | 15,827.54 | 13,122.93 | 10,989.95 | 2,811.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 929.09 | 969.09 | 967.12 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,545.18 | 9,628.26 | 8,674.15 | 7,671.31 | 6,556.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,263.48 | 246,801.32 | 169,253.46 | 123,459.90 | 62,801.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,616.53 | -54,353.08 | -29,245.83 | -27,983.12 | -2,971.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.62 | -165.28 | -21.55 | 844.04 | 55.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,714.96 | -38,634.12 | -1,880.36 | -28,504.32 | -13,811.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,431.93 | 58,066.05 | 58,066.05 | 58,066.05 | 60,721.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,146.89 | 19,431.93 | 56,185.69 | 29,561.73 | 46,910.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,491.70 | -- | 8,344.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,528.03 | -- | 2,483.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,100.30 | -- | 11,494.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,340.31 | -- | 663.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 558.98 | -- | 277.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.48 | -- | 0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 100.22 | -- | 47.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 188.15 | -- | 8.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,661.24 | -- | 1,149.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,832.97 | -- | 224.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 836.59 | -- | 481.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.00 | -- | -15.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,727.04 | -- | 8,927.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,797.52 | -- | -38,648.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,594.53 | -- | 11,856.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,094.26 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,060.26 | -- | 7,868.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,431.93 | -- | 29,561.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,066.05 | -- | 58,066.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,634.12 | -- | -28,504.32 | -- |
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