赞宇科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金335,700.221,152,061.44789,402.94464,839.38221,363.74
收到的税费返还2,588.778,065.426,511.874,335.742,481.22
收到的其他与经营活动有关的现金18,789.1824,641.4531,066.9722,657.988,735.27
经营活动现金流入小计357,078.181,184,768.30826,981.78491,833.11232,580.23
购买商品、接受劳务支付的现金313,885.081,068,144.56711,500.50435,498.53213,300.80
支付给职工以及为职工支付的现金11,476.1833,767.5324,046.2016,836.359,885.43
支付的各项税费4,690.8619,160.1612,750.077,774.614,357.17
支付的其他与经营活动有关的现金20,013.9031,635.7934,369.1523,855.139,939.51
经营活动现金流出小计350,066.021,152,708.04782,665.91483,964.61237,482.91
经营活动产生的现金流量净额7,012.1632,060.2644,315.877,868.50-4,902.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--574.73540.73246.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.41159.042.402.820.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200.005,800.00------
收到的其他与投资活动有关的现金188.97494.7696.0069.60--
投资活动现金流入小计1,392.387,028.52639.13319.150.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,927.4921,717.5617,020.229,544.575,926.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,486.99547.768.3166.44
投资活动现金流出小计6,927.4923,204.5517,567.989,552.895,992.56
投资活动产生的现金流量净额-5,535.11-16,176.03-16,928.85-9,233.73-5,992.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,880.01190,944.73139,838.6395,307.7859,829.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,503.52169.00169.00--
筹资活动现金流入小计78,880.01192,448.25140,007.6395,476.7859,829.30
偿还债务支付的现金70,021.59221,345.52147,456.39104,798.6353,433.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,696.7115,827.5413,122.9310,989.952,811.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--929.09969.09967.12--
支付其他与筹资活动有关的现金2,545.189,628.268,674.157,671.316,556.16
筹资活动现金流出小计75,263.48246,801.32169,253.46123,459.9062,801.16
筹资活动产生的现金流量净额3,616.53-54,353.08-29,245.83-27,983.12-2,971.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378.62-165.28-21.55844.0455.83
五、现金及现金等价物净增加额4,714.96-38,634.12-1,880.36-28,504.32-13,811.16
加:期初现金及现金等价物余额19,431.9358,066.0558,066.0558,066.0560,721.90
六、期末现金及现金等价物余额24,146.8919,431.9356,185.6929,561.7346,910.74
附注
净利润--12,491.70--8,344.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,528.03--2,483.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,100.30--11,494.46--
无形资产摊销--1,340.31--663.22--
长期待摊费用摊销--558.98--277.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.48--0.27--
固定资产报废损失--100.22--47.04--
公允价值变动损失--188.15--8.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,661.24--1,149.75--
投资损失--2,832.97--224.57--
递延所得税资产减少--836.59--481.98--
递延所得税负债增加---61.00---15.92--
存货的减少---25,727.04--8,927.58--
经营性应收项目的减少---27,797.52---38,648.16--
经营性应付项目的增加--25,594.53--11,856.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,094.26------
经营活动产生现金流量净额--32,060.26--7,868.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,431.93--29,561.73--
现金的期初余额--58,066.05--58,066.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,634.12---28,504.32--
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