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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,363.74 | 1,087,077.18 | 772,511.92 | 515,520.52 | 273,000.86 |
| 收到的税费返还 | 2,481.22 | 6,872.71 | 6,903.26 | 3,984.68 | 1,922.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,735.27 | 44,381.72 | 39,977.84 | 20,522.68 | 12,061.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 232,580.23 | 1,138,331.61 | 819,393.02 | 540,027.88 | 286,984.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,300.80 | 989,796.25 | 725,621.40 | 472,776.22 | 272,861.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,885.43 | 30,144.67 | 21,592.21 | 15,261.51 | 9,091.79 |
| 支付的各项税费 | 4,357.17 | 23,290.78 | 17,702.01 | 11,881.43 | 5,900.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,939.51 | 40,799.72 | 31,058.69 | 25,856.66 | 16,000.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,482.91 | 1,084,031.42 | 795,974.31 | 525,775.82 | 303,853.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,902.67 | 54,300.19 | 23,418.71 | 14,252.06 | -16,869.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 306.72 | 306.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 237.34 | 646.94 | 6.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,625.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,094.25 | 2,556.76 | 2,856.29 | 301.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 11,263.31 | 7,135.42 | 6,487.59 | 301.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,926.11 | 54,960.55 | 42,858.67 | 34,075.92 | 21,612.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,198.94 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.44 | 25.23 | 44.15 | 25.90 | 25.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,992.56 | 54,985.79 | 44,101.76 | 35,601.82 | 21,638.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,992.46 | -43,722.48 | -36,966.34 | -29,114.23 | -21,336.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,829.30 | 217,073.50 | 158,421.92 | 122,321.50 | 76,586.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,698.97 | 15,550.97 | 15,550.97 | 14,950.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,829.30 | 232,812.47 | 174,012.89 | 137,912.47 | 91,577.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,433.18 | 190,123.59 | 138,058.80 | 85,956.71 | 46,098.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,811.82 | 16,568.49 | 13,406.27 | 10,501.16 | 2,586.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 680.00 | 680.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,556.16 | 12,111.21 | 6,829.54 | 6,113.95 | 5,268.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,801.16 | 218,803.29 | 158,294.61 | 102,571.82 | 53,953.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,971.86 | 14,009.18 | 15,718.28 | 35,340.65 | 37,624.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.83 | 1,734.77 | 254.49 | 406.43 | -81.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,811.16 | 26,321.65 | 2,425.14 | 20,884.92 | -663.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,721.90 | 31,744.40 | 31,744.40 | 31,744.40 | 31,736.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,910.74 | 58,066.05 | 34,169.54 | 52,629.32 | 31,072.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,555.29 | -- | 1,452.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 617.24 | -- | -721.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,419.98 | -- | 10,936.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,188.36 | -- | 569.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 283.68 | -- | 120.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.94 | -- | 60.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.08 | -- | 16.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,599.08 | -- | 5,328.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -6.05 | -- | 247.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -889.64 | -- | 1,344.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -619.78 | -- | -3.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,609.77 | -- | 7,724.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,367.75 | -- | -22,549.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -27,811.35 | -- | 9,212.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,917.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,300.19 | -- | 14,252.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,066.05 | -- | 52,629.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,744.40 | -- | 31,744.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,321.65 | -- | 20,884.92 | -- |
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