赞宇科技

- 002637

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
赞宇科技(002637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,520.52273,000.861,123,598.67949,238.90592,213.42
收到的税费返还3,984.681,922.0120,362.1718,036.4015,557.74
收到的其他与经营活动有关的现金20,522.6812,061.7417,029.7529,046.9811,696.87
经营活动现金流入小计540,027.88286,984.601,160,990.59996,322.27619,468.03
购买商品、接受劳务支付的现金472,776.22272,861.611,022,469.69832,998.96515,482.37
支付给职工以及为职工支付的现金15,261.519,091.7930,135.9723,078.2117,117.96
支付的各项税费11,881.435,900.1244,251.0437,664.8729,757.28
支付的其他与经营活动有关的现金25,856.6616,000.2236,763.4147,405.5236,117.18
经营活动现金流出小计525,775.82303,853.731,133,620.10941,147.56598,474.80
经营活动产生的现金流量净额14,252.06-16,869.1327,370.4955,174.7120,993.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----16,720.0016,784.0916,784.09
取得投资收益所收到的现金----854.00772.71691.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.30--238.5111.390.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,625.00--11,641.153,733.653,733.65
收到的其他与投资活动有关的现金2,856.29301.724,289.061,088.501,088.50
投资活动现金流入小计6,487.59301.7233,742.7222,390.3422,298.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,075.9221,612.4759,100.2942,861.5227,722.90
投资所支付的现金1,500.00--4,030.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30.0030.00
支付的其他与投资活动有关的现金25.9025.905,186.651,844.381,751.60
投资活动现金流出小计35,601.8221,638.3768,316.9448,735.9033,504.50
投资活动产生的现金流量净额-29,114.23-21,336.65-34,574.23-26,345.56-11,205.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40.0040.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.0040.00------
取得借款收到的现金122,321.5076,586.50201,345.14152,294.88118,975.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,550.9714,950.977,066.30----
筹资活动现金流入小计137,912.4791,577.47208,411.44152,294.88118,975.99
偿还债务支付的现金85,956.7146,098.50150,721.53118,532.3453,344.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,501.162,586.1322,989.2819,441.6816,468.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,002.771,496.951,364.50
支付其他与筹资活动有关的现金6,113.955,268.7641,202.1133,673.9033,425.17
筹资活动现金流出小计102,571.8253,953.38214,912.92171,647.92103,238.08
筹资活动产生的现金流量净额35,340.6537,624.08-6,501.47-19,353.0415,737.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响406.43-81.621,053.321,333.64694.40
五、现金及现金等价物净增加额20,884.92-663.32-12,651.8910,809.7426,220.01
加:期初现金及现金等价物余额31,744.4031,736.2844,396.2944,396.2944,396.29
六、期末现金及现金等价物余额52,629.3231,072.9631,744.4055,206.0470,616.30
附注
净利润1,452.26---13,284.34--30,460.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-721.07--15,324.10--1,894.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,936.36--20,925.13--9,748.85
无形资产摊销569.32--3,020.73--1,452.11
长期待摊费用摊销120.85--146.73--99.90
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.74---1,370.73---0.00
固定资产报废损失16.29--101.65--40.66
公允价值变动损失-----0.84---0.84
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,328.39--6,513.13--2,440.45
投资损失247.99--2,176.25---631.22
递延所得税资产减少1,344.86---507.36--525.73
递延所得税负债增加-3.16---197.40---115.09
存货的减少7,724.65---24,182.96---17,014.37
经营性应收项目的减少-22,549.64---41,751.61---50,806.71
经营性应付项目的增加9,212.54--59,182.70--42,162.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----40.39----
经营活动产生现金流量净额14,252.06--27,370.49--20,993.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,629.32--31,744.40--70,616.30
现金的期初余额31,744.40--44,396.29--44,396.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,884.92---12,651.89--26,220.01
下载全部历史数据到excel中 返回页顶