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| 赞宇科技(002637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 965,342.79 | 646,405.69 | 335,700.22 | 1,152,061.44 | 789,402.94 |
| 收到的税费返还 | 10,858.37 | 7,790.20 | 2,588.77 | 8,065.42 | 6,511.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,033.56 | 26,833.83 | 18,789.18 | 24,641.45 | 31,066.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,017,234.71 | 681,029.72 | 357,078.18 | 1,184,768.30 | 826,981.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,483.31 | 568,853.48 | 313,885.08 | 1,068,144.56 | 711,500.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,937.84 | 19,073.24 | 11,476.18 | 33,767.53 | 24,046.20 |
| 支付的各项税费 | 13,663.72 | 9,829.10 | 4,690.86 | 19,160.16 | 12,750.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,969.23 | 31,567.69 | 20,013.90 | 31,635.79 | 34,369.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 955,054.09 | 629,323.51 | 350,066.02 | 1,152,708.04 | 782,665.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,180.62 | 51,706.21 | 7,012.16 | 32,060.26 | 44,315.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 634.43 | 604.43 | -- | 574.73 | 540.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.79 | 3.50 | 3.41 | 159.04 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 5,800.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 91.41 | 18.53 | 188.97 | 494.76 | 96.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,951.63 | 1,826.46 | 1,392.38 | 7,028.52 | 639.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,914.90 | 22,844.36 | 6,927.49 | 21,717.56 | 17,020.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 91.71 | 654.29 | -- | 1,486.99 | 547.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,006.61 | 23,498.65 | 6,927.49 | 23,204.55 | 17,567.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,054.98 | -21,672.19 | -5,535.11 | -16,176.03 | -16,928.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 165,555.99 | 122,356.59 | 78,880.01 | 190,944.73 | 139,838.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | 1,503.52 | 169.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,255.99 | 123,056.59 | 78,880.01 | 192,448.25 | 140,007.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,604.36 | 106,242.44 | 70,021.59 | 221,345.52 | 147,456.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,006.62 | 11,878.22 | 2,696.71 | 15,827.54 | 13,122.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- | 929.09 | 969.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,356.66 | 3,559.29 | 2,545.18 | 9,628.26 | 8,674.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,967.64 | 121,679.95 | 75,263.48 | 246,801.32 | 169,253.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,711.65 | 1,376.64 | 3,616.53 | -54,353.08 | -29,245.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,237.73 | -489.96 | -378.62 | -165.28 | -21.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,176.27 | 30,920.70 | 4,714.96 | -38,634.12 | -1,880.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,431.93 | 19,431.93 | 19,431.93 | 58,066.05 | 58,066.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,608.19 | 50,352.63 | 24,146.89 | 19,431.93 | 56,185.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,932.72 | -- | 12,491.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,679.70 | -- | 5,528.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,486.44 | -- | 25,100.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,414.30 | -- | 1,340.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 384.38 | -- | 558.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.85 | -- | -12.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.39 | -- | 100.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -161.63 | -- | 188.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,966.20 | -- | 7,661.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 323.35 | -- | 2,832.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 124.13 | -- | 836.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 21.27 | -- | -61.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,441.04 | -- | -25,727.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,631.14 | -- | -27,797.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,044.19 | -- | 25,594.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,094.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,706.21 | -- | 32,060.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,352.63 | -- | 19,431.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,431.93 | -- | 58,066.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,920.70 | -- | -38,634.12 | -- |
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