安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,464.29365,049.10234,517.48145,610.8472,769.41
收到的税费返还2,341.4416,130.9312,813.698,083.453,746.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,801.854,928.247,954.506,798.783,502.61
经营活动现金流入小计110,607.59386,108.27255,285.66160,493.0780,018.65
购买商品、接受劳务支付的现金69,709.12247,551.26163,866.63108,096.9541,957.23
支付给职工以及为职工支付的现金23,170.6389,113.0966,811.0043,820.2222,787.16
支付的各项税费3,222.929,677.829,389.517,443.745,201.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,968.2322,080.5610,892.328,535.636,255.64
经营活动现金流出小计99,070.91368,422.74250,959.46167,896.5476,201.91
经营活动产生的现金流量净额11,536.6817,685.534,326.21-7,403.483,816.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--339,080.02500.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金405.693,116.421,322.03986.83412.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额610.492,649.99984.151,326.50222.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金138,941.935,156.46470,816.34353,026.86187,256.46
投资活动现金流入小计139,958.11350,002.89473,622.51355,840.19188,391.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,497.6077,853.4860,166.0547,263.3921,533.16
投资所支付的现金2,865.00371,434.194,119.463,330.893,230.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30.0030.00
支付的其他与投资活动有关的现金132,040.7840.00457,802.51315,033.82194,263.68
投资活动现金流出小计150,403.38449,327.67522,088.02365,658.11219,057.49
投资活动产生的现金流量净额-10,445.27-99,324.78-48,465.51-9,817.91-30,666.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--368.85358.57100.00792.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--368.85------
取得借款收到的现金23,720.0171,974.3948,905.2228,284.417,793.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--476.47547.95--10,298.67
筹资活动现金流入小计23,720.0172,819.7149,811.7428,384.4118,885.42
偿还债务支付的现金20,577.5544,854.1831,767.0120,247.7214,206.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.3714,635.1914,015.2713,865.14135.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--27,067.3524,622.8520,098.66137.64
筹资活动现金流出小计20,757.9286,556.7270,405.1354,211.5214,480.00
筹资活动产生的现金流量净额2,962.09-13,737.02-20,593.39-25,827.124,405.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56.65-3,283.2495.97258.13429.91
五、现金及现金等价物净增加额4,110.15-98,659.50-64,636.72-42,790.37-22,014.24
加:期初现金及现金等价物余额49,038.32147,697.83147,697.83147,697.83147,697.83
六、期末现金及现金等价物余额53,148.4849,038.3283,061.11104,907.46125,683.59
附注
净利润--19,811.13--2,685.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,390.21---5,708.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,299.43--13,163.20--
无形资产摊销--1,579.21--595.71--
长期待摊费用摊销--5,322.98--2,496.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--485.70--341.77--
固定资产报废损失--140.05--23.80--
公允价值变动损失---5,266.10--4,384.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,901.85--2,137.31--
投资损失---4,466.41---1,492.63--
递延所得税资产减少---6,239.44---1,412.55--
递延所得税负债增加--4,477.03--535.30--
存货的减少---27,681.65---13,253.92--
经营性应收项目的减少---47,889.32---21,742.92--
经营性应付项目的增加--38,310.57--4,249.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,489.69--5,100.54--
经营活动产生现金流量净额--17,685.53---7,403.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,038.32--104,907.46--
现金的期初余额--147,697.83--147,697.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---98,659.50---42,790.37--
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