安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,515.12350,682.66239,629.61157,191.6286,696.56
收到的税费返还1,610.877,982.476,831.604,400.381,817.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,271.407,088.441,058.952,366.921,996.35
经营活动现金流入小计98,397.39365,753.57247,520.16163,958.9290,510.29
购买商品、接受劳务支付的现金48,663.87196,317.02135,243.3282,332.2847,777.44
支付给职工以及为职工支付的现金18,552.2078,678.4355,145.8934,947.5616,071.25
支付的各项税费5,465.6118,280.3520,413.1914,627.387,193.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,748.3620,390.6212,125.636,657.963,419.52
经营活动现金流出小计77,430.04313,666.43222,928.03138,565.1774,462.26
经营活动产生的现金流量净额20,967.3552,087.1524,592.1325,393.7516,048.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,762.00302,535.01----45,000.00
取得投资收益所收到的现金51.21942.532,229.501,181.38938.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40744.30306.4798.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100.002,332.911,641.441,049.441,049.44
收到的其他与投资活动有关的现金118,236.42--496,904.55359,615.70155,474.77
投资活动现金流入小计124,150.03306,554.75501,081.97361,944.67202,462.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,062.6341,474.2626,519.9915,521.247,980.23
投资所支付的现金1,932.76264,373.3074,003.2629,632.8675,183.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--61,373.20------
支付的其他与投资活动有关的现金164,711.94--464,942.31346,192.67148,994.21
投资活动现金流出小计180,707.33367,220.77565,465.56391,346.77232,157.69
投资活动产生的现金流量净额-56,557.29-60,666.02-64,383.59-29,402.10-29,694.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--331.50331.50331.50520.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,601.8819,846.65941.75941.75227.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,485.09606.88605.81
筹资活动现金流入小计6,601.8820,178.159,758.351,880.141,353.97
偿还债务支付的现金9,670.9319,419.3724,376.9719,724.383.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42.127,706.657,864.997,619.1159.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,113.679,102.9411,426.273,713.251,680.25
筹资活动现金流出小计10,826.7236,228.9543,668.2331,056.741,743.45
筹资活动产生的现金流量净额-4,224.84-16,050.80-33,909.88-29,176.60-389.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.223,978.251,384.13900.84-1,011.22
五、现金及现金等价物净增加额-39,976.01-20,651.42-72,317.21-32,284.11-15,047.59
加:期初现金及现金等价物余额86,072.33106,723.75107,886.54106,723.75113,399.96
六、期末现金及现金等价物余额46,096.3286,072.3335,569.3374,439.6498,352.36
附注
净利润--54,483.51--23,599.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,132.16--22,685.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,846.11--1,520.08--
无形资产摊销--2,185.70--1,123.20--
长期待摊费用摊销--1,887.51--644.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--727.44--30.28--
固定资产报废损失--321.28--123.89--
公允价值变动损失---51,412.06--540.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,777.16---1,749.49--
投资损失---1,912.32---2,394.75--
递延所得税资产减少---2,878.94--577.98--
递延所得税负债增加--4,418.08--3,850.55--
存货的减少---16,155.94---10,123.58--
经营性应收项目的减少---62,244.60--5,876.17--
经营性应付项目的增加--20,466.37---20,910.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,087.15--25,393.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,072.33--74,439.64--
现金的期初余额--106,723.75--106,723.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,651.42---32,284.11--
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