安洁科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安洁科技(002635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,608.67197,482.58104,054.03464,252.69319,579.25
收到的税费返还11,015.517,047.713,063.7816,831.7312,481.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,652.755,450.644,136.584,297.428,506.30
经营活动现金流入小计315,276.92209,980.93111,254.39485,381.84340,567.31
购买商品、接受劳务支付的现金179,900.56125,323.1363,942.58266,786.87195,540.21
支付给职工以及为职工支付的现金64,398.4741,572.5820,135.0385,799.5661,481.16
支付的各项税费14,933.9211,189.575,069.3813,780.6212,110.10
支付的其他与经营活动有关的现金12,320.826,560.6310,034.7229,589.3911,127.60
经营活动现金流出小计271,561.76184,651.7699,181.71395,956.44280,271.17
经营活动产生的现金流量净额43,715.1625,329.1712,072.6889,425.4160,296.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金354.82341.60226.54440,735.252,347.91
取得投资收益所收到的现金2,794.681,180.47500.3814,290.7314,489.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,028.7157.9926.475,591.061,441.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------30,530.52
收到的其他与投资活动有关的现金279,194.51159,567.8565,984.611,122.37460,654.16
投资活动现金流入小计284,372.72161,147.9166,738.00461,739.41509,463.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,475.3727,521.0614,476.5259,866.8243,894.28
投资所支付的现金500.00500.00500.00438,012.775,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金238,640.11119,263.7841,635.40--501,431.40
投资活动现金流出小计283,615.48147,284.8556,611.91497,879.60550,375.68
投资活动产生的现金流量净额757.2413,863.0610,126.09-36,140.18-40,912.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金495.00----585.00615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------585.00--
取得借款收到的现金42,730.5436,574.427,363.2689,290.6760,509.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24.2824.28--601.7613.19
筹资活动现金流入小计43,249.8236,598.707,363.2690,477.4461,137.21
偿还债务支付的现金49,893.0736,211.9810,518.2097,973.4770,231.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,194.4813,924.57223.0114,837.7214,220.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,100.0010,100.0010,100.002,339.81--
筹资活动现金流出小计74,187.5560,236.5420,841.20115,151.0184,451.92
筹资活动产生的现金流量净额-30,937.73-23,637.84-13,477.94-24,673.57-23,314.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-376.26-124.01-1,045.392,209.331,596.81
五、现金及现金等价物净增加额13,158.4115,430.387,675.4430,820.99-2,334.30
加:期初现金及现金等价物余额79,859.3179,859.3179,859.3149,038.3249,038.32
六、期末现金及现金等价物余额93,017.7295,289.6987,534.7579,859.3146,704.02
附注
净利润--13,596.50--31,606.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---497.64--7,555.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,497.95--27,556.05--
无形资产摊销--718.72--2,741.29--
长期待摊费用摊销--5,606.33--5,534.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.53--364.80--
固定资产报废损失--58.13--910.27--
公允价值变动损失---1,904.45--1,202.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,037.72---918.89--
投资损失---583.66---1,331.68--
递延所得税资产减少--333.18---3,191.46--
递延所得税负债增加---435.32---813.19--
存货的减少--1,982.99---421.51--
经营性应收项目的减少--2,334.68--21,082.76--
经营性应付项目的增加---11,990.89---4,415.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---265.99--55.35--
经营活动产生现金流量净额--25,329.17--89,425.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--95,289.69--79,859.31--
现金的期初余额--79,859.31--49,038.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,430.38--30,820.99--
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