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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安洁科技(002635) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,608.67 | 197,482.58 | 104,054.03 | 464,252.69 | 319,579.25 |
收到的税费返还 | 11,015.51 | 7,047.71 | 3,063.78 | 16,831.73 | 12,481.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,652.75 | 5,450.64 | 4,136.58 | 4,297.42 | 8,506.30 |
经营活动现金流入小计 | 315,276.92 | 209,980.93 | 111,254.39 | 485,381.84 | 340,567.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,900.56 | 125,323.13 | 63,942.58 | 266,786.87 | 195,540.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,398.47 | 41,572.58 | 20,135.03 | 85,799.56 | 61,481.16 |
支付的各项税费 | 14,933.92 | 11,189.57 | 5,069.38 | 13,780.62 | 12,110.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,320.82 | 6,560.63 | 10,034.72 | 29,589.39 | 11,127.60 |
经营活动现金流出小计 | 271,561.76 | 184,651.76 | 99,181.71 | 395,956.44 | 280,271.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,715.16 | 25,329.17 | 12,072.68 | 89,425.41 | 60,296.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 354.82 | 341.60 | 226.54 | 440,735.25 | 2,347.91 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,794.68 | 1,180.47 | 500.38 | 14,290.73 | 14,489.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,028.71 | 57.99 | 26.47 | 5,591.06 | 1,441.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 30,530.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 279,194.51 | 159,567.85 | 65,984.61 | 1,122.37 | 460,654.16 |
投资活动现金流入小计 | 284,372.72 | 161,147.91 | 66,738.00 | 461,739.41 | 509,463.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,475.37 | 27,521.06 | 14,476.52 | 59,866.82 | 43,894.28 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 438,012.77 | 5,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 238,640.11 | 119,263.78 | 41,635.40 | -- | 501,431.40 |
投资活动现金流出小计 | 283,615.48 | 147,284.85 | 56,611.91 | 497,879.60 | 550,375.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 757.24 | 13,863.06 | 10,126.09 | -36,140.18 | -40,912.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 495.00 | -- | -- | 585.00 | 615.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 585.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 42,730.54 | 36,574.42 | 7,363.26 | 89,290.67 | 60,509.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24.28 | 24.28 | -- | 601.76 | 13.19 |
筹资活动现金流入小计 | 43,249.82 | 36,598.70 | 7,363.26 | 90,477.44 | 61,137.21 |
偿还债务支付的现金 | 49,893.07 | 36,211.98 | 10,518.20 | 97,973.47 | 70,231.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,194.48 | 13,924.57 | 223.01 | 14,837.72 | 14,220.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 2,339.81 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 74,187.55 | 60,236.54 | 20,841.20 | 115,151.01 | 84,451.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,937.73 | -23,637.84 | -13,477.94 | -24,673.57 | -23,314.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -376.26 | -124.01 | -1,045.39 | 2,209.33 | 1,596.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,158.41 | 15,430.38 | 7,675.44 | 30,820.99 | -2,334.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,859.31 | 79,859.31 | 79,859.31 | 49,038.32 | 49,038.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,017.72 | 95,289.69 | 87,534.75 | 79,859.31 | 46,704.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,596.50 | -- | 31,606.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -497.64 | -- | 7,555.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,497.95 | -- | 27,556.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 718.72 | -- | 2,741.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,606.33 | -- | 5,534.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.53 | -- | 364.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 58.13 | -- | 910.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,904.45 | -- | 1,202.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,037.72 | -- | -918.89 | -- |
投资损失 | -- | -583.66 | -- | -1,331.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 333.18 | -- | -3,191.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -435.32 | -- | -813.19 | -- |
存货的减少 | -- | 1,982.99 | -- | -421.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,334.68 | -- | 21,082.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,990.89 | -- | -4,415.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -265.99 | -- | 55.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,329.17 | -- | 89,425.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,289.69 | -- | 79,859.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,859.31 | -- | 49,038.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,430.38 | -- | 30,820.99 | -- |
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