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| 道明光学(002632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,097.63 | 117,714.73 | 87,291.36 | 58,094.35 | 29,340.91 |
| 收到的税费返还 | 530.52 | 2,650.94 | 2,201.05 | 1,436.99 | 518.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,020.00 | 6,008.12 | 5,902.63 | 9,451.56 | 799.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,648.15 | 126,373.79 | 95,395.04 | 68,982.90 | 30,658.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,721.93 | 43,162.56 | 25,687.67 | 16,129.92 | 9,456.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,603.24 | 16,408.23 | 12,179.24 | 8,434.54 | 4,509.69 |
| 支付的各项税费 | 3,321.79 | 14,101.65 | 10,946.49 | 7,370.83 | 3,421.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,887.83 | 7,842.10 | 9,838.33 | 13,244.13 | 6,667.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,534.79 | 81,514.55 | 58,651.73 | 45,179.42 | 24,055.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,113.37 | 44,859.24 | 36,743.31 | 23,803.47 | 6,603.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 611.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,824.21 | 1,652.27 | 1,651.50 | 1,651.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,193.63 | 163,584.23 | 100,990.85 | 59,718.99 | 14,655.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,193.63 | 166,019.44 | 102,643.13 | 61,370.49 | 16,307.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,319.66 | 4,198.01 | 1,401.48 | 1,055.92 | 149.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 165,000.00 | 130,200.00 | 90,000.00 | 36,000.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,319.66 | 169,198.01 | 131,601.48 | 91,055.92 | 36,150.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,126.03 | -3,178.57 | -28,958.35 | -29,685.43 | -19,843.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,200.00 | 124,866.16 | 102,700.00 | 72,000.00 | 44,712.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,200.00 | 124,866.16 | 102,700.00 | 72,000.00 | 44,712.08 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 16,273.40 | 16,239.58 | 8,119.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,400.67 | 144,206.60 | 96,899.66 | 45,412.20 | 14,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,400.67 | 160,480.00 | 113,139.23 | 53,531.99 | 14,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,799.33 | -35,613.85 | -10,439.23 | 18,468.01 | 30,712.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48.42 | 1,190.82 | 280.01 | 285.15 | 84.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,738.24 | 7,257.65 | -2,374.26 | 12,871.20 | 17,556.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,226.54 | 17,808.78 | 17,808.78 | 17,808.78 | 17,809.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,964.78 | 25,066.43 | 15,434.52 | 30,679.98 | 35,366.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,105.92 | -- | 11,346.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,734.10 | -- | 3,477.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,122.93 | -- | 5,610.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 630.89 | -- | 316.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 31.81 | -- | 15.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.36 | -- | 1.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -255.71 | -- | -404.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -658.61 | -- | -1,029.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,524.21 | -- | -487.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 190.63 | -- | -354.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.95 | -- | 6.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,245.95 | -- | 4,638.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,999.83 | -- | -990.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116.81 | -- | 1,630.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -713.24 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,859.24 | -- | 23,803.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,066.43 | -- | 30,679.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,808.78 | -- | 17,808.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,257.65 | -- | 12,871.20 | -- |
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