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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,425.51 | 4,113.56 | 20,586.70 | 15,277.83 | 9,124.72 |
| 收到的税费返还 | 136.06 | -- | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240.14 | 136.05 | 3,227.28 | 2,316.88 | 101.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,801.71 | 4,249.60 | 23,814.33 | 17,594.96 | 9,226.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,099.52 | 3,402.63 | 17,364.75 | 13,135.71 | 7,874.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 819.91 | 421.32 | 1,577.57 | 1,120.52 | 740.05 |
| 支付的各项税费 | 164.94 | 42.64 | 230.57 | 160.97 | 107.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,052.76 | 716.90 | 7,799.88 | 5,977.67 | 3,276.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,137.14 | 4,583.48 | 26,972.77 | 20,394.86 | 11,998.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,335.42 | -333.88 | -3,158.44 | -2,799.90 | -2,772.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 20.35 | 26.42 | 16.63 | 1.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 20.35 | 20.35 | 41.74 | 31.96 | 17.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.91 | 23.30 | 1,084.13 | 1,066.98 | 430.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 237.91 | 23.30 | 1,094.13 | 1,076.98 | 430.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -217.56 | -2.95 | -1,052.39 | -1,045.02 | -413.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,048.90 | 656.90 | 656.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,048.90 | 656.90 | 656.90 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118.38 | -- | 651.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 118.38 | -- | 1,700.15 | 656.90 | 656.90 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.81 | 0.53 | 11.79 | 8.94 | 6.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.02 | 22.89 | 455.20 | 50.68 | 55.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.84 | 23.42 | 666.99 | 259.62 | 261.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.55 | -23.42 | 1,033.17 | 397.27 | 394.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,481.44 | -360.25 | -3,177.67 | -3,447.65 | -2,790.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,571.09 | 3,571.09 | 6,748.76 | 6,748.76 | 6,748.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,089.66 | 3,210.85 | 3,571.09 | 3,301.11 | 3,958.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,786.34 | -- | -3,392.01 | -- | -2,395.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 25.84 | -- | 155.47 | -- | 24.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 206.31 | -- | 379.89 | -- | 165.76 |
| 无形资产摊销 | 8.20 | -- | 16.41 | -- | 8.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.62 | -- | 166.98 | -- | 72.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.23 | -- | 10.77 | -- | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -7.50 | -- | 113.75 | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1.21 | -- | 33.46 | -- | 9.80 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5.30 | -- | -13.27 | -- | -3.28 |
| 递延所得税负债增加 | -21.60 | -- | 23.69 | -- | 0.34 |
| 存货的减少 | -102.81 | -- | 337.27 | -- | 98.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,045.34 | -- | -191.85 | -- | 217.88 |
| 经营性应付项目的增加 | 4,593.92 | -- | -3,708.63 | -- | -2,337.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 566.94 | -- | 2,535.87 | -- | 1,197.50 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,335.42 | -- | -3,158.44 | -- | -2,772.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,089.66 | -- | 3,571.09 | -- | 3,958.34 |
| 现金的期初余额 | 3,571.09 | -- | 6,748.76 | -- | 6,748.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,481.44 | -- | -3,177.67 | -- | -2,790.42 |
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