仁智股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
仁智股份(002629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,277.839,124.722,937.5912,599.218,892.39
收到的税费返还0.260.26--26.2226.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,316.88101.4946.981,751.93437.02
经营活动现金流入小计17,594.969,226.462,984.5714,377.369,355.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,135.717,874.252,738.3313,740.7710,057.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,120.52740.05372.291,475.561,139.68
支付的各项税费160.97107.8049.26539.07290.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,977.673,276.612,064.768,622.786,517.71
经营活动现金流出小计20,394.8611,998.725,224.6424,378.1818,005.64
经营活动产生的现金流量净额-2,799.90-2,772.26-2,240.07-10,000.82-8,650.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------268.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.631.930.011.540.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,661.955,661.95
收到的其他与投资活动有关的现金15.3215.32------
投资活动现金流入小计31.9617.250.015,932.135,662.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,066.98430.4036.9019.4916.21
投资所支付的现金10.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,076.98430.4036.9020.8916.21
投资活动产生的现金流量净额-1,045.02-413.15-36.895,911.245,645.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金656.90656.90--4,642.404,495.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金656.90656.90--147.00--
取得借款收到的现金------200.00200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计656.90656.90--4,842.404,695.40
偿还债务支付的现金200.00200.00--3,586.803,586.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.946.763.63344.61336.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.6855.1420.83317.2675.31
筹资活动现金流出小计259.62261.9124.464,248.673,998.97
筹资活动产生的现金流量净额397.27394.99-24.46593.73696.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,447.65-2,790.42-2,301.41-3,495.84-2,307.71
加:期初现金及现金等价物余额6,748.766,748.766,748.7610,244.6010,244.60
六、期末现金及现金等价物余额3,301.113,958.344,447.346,748.767,936.89
附注
净利润---2,395.58--1,405.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24.89--4.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--165.76--372.09--
无形资产摊销--8.20--16.41--
长期待摊费用摊销--72.94--123.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.00--41.05--
固定资产报废损失--0.11--3.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.80--243.40--
投资损失-------253.45--
递延所得税资产减少---3.28---42.31--
递延所得税负债增加--0.34------
存货的减少--98.20---67.38--
经营性应收项目的减少--217.88---2,783.94--
经营性应付项目的增加---2,337.66---10,484.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,197.50--1,086.80--
经营活动产生现金流量净额---2,772.26---10,000.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,958.34--6,748.76--
现金的期初余额--6,748.76--10,244.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,790.42---3,495.84--
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