仁智股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
仁智股份(002629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,398.4016,702.8910,972.078,425.514,113.56
收到的税费返还0.04148.35148.35136.06--
收到的其他与经营活动有关的现金155.02462.54305.97240.14136.05
经营活动现金流入小计5,553.4617,313.7911,426.398,801.714,249.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,120.2815,148.7510,740.508,099.523,402.63
支付给职工以及为职工支付的现金584.261,556.761,172.18819.91421.32
支付的各项税费530.67450.94219.53164.9442.64
支付的其他与经营活动有关的现金489.142,449.911,640.861,052.76716.90
经营活动现金流出小计5,724.3519,606.3613,773.0710,137.144,583.48
经营活动产生的现金流量净额-170.89-2,292.57-2,346.68-1,335.42-333.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,642.6820.3520.3520.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1,642.6820.3520.3520.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394.761,052.75593.44237.9123.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计394.761,052.75593.44237.9123.30
投资活动产生的现金流量净额-394.76589.93-573.09-217.56-2.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00------
取得借款收到的现金--2,696.32717.18----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49.98636.31118.38118.38--
筹资活动现金流入小计147.983,430.64835.56118.38--
偿还债务支付的现金1,576.48380.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.426.691.480.810.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金257.871,991.4154.3646.0222.89
筹资活动现金流出小计1,843.772,378.1055.8446.8423.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,695.791,052.53779.7371.55-23.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,261.45-650.11-2,140.05-1,481.44-360.25
加:期初现金及现金等价物余额2,920.993,571.093,571.093,571.093,571.09
六、期末现金及现金等价物余额659.542,920.991,431.052,089.663,210.85
附注
净利润--1,486.19---1,786.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.45--25.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--413.87--206.31--
无形资产摊销--14.42--8.20--
长期待摊费用摊销--143.02--63.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,284.02---5.23--
固定资产报废损失--83.98---7.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61.71--1.21--
投资损失----------
递延所得税资产减少---117.44---5.30--
递延所得税负债增加--53.35---21.60--
存货的减少--181.96---102.81--
经营性应收项目的减少---18,973.61---5,045.34--
经营性应付项目的增加--16,367.40--4,593.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,008.04--566.94--
经营活动产生现金流量净额---2,292.57---1,335.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,920.99--2,089.66--
现金的期初余额--3,571.09--3,571.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---650.11---1,481.44--
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