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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,398.40 | 16,702.89 | 10,972.07 | 8,425.51 | 4,113.56 |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 148.35 | 148.35 | 136.06 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.02 | 462.54 | 305.97 | 240.14 | 136.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,553.46 | 17,313.79 | 11,426.39 | 8,801.71 | 4,249.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,120.28 | 15,148.75 | 10,740.50 | 8,099.52 | 3,402.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 584.26 | 1,556.76 | 1,172.18 | 819.91 | 421.32 |
| 支付的各项税费 | 530.67 | 450.94 | 219.53 | 164.94 | 42.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 489.14 | 2,449.91 | 1,640.86 | 1,052.76 | 716.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,724.35 | 19,606.36 | 13,773.07 | 10,137.14 | 4,583.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170.89 | -2,292.57 | -2,346.68 | -1,335.42 | -333.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,642.68 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,642.68 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.76 | 1,052.75 | 593.44 | 237.91 | 23.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 394.76 | 1,052.75 | 593.44 | 237.91 | 23.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394.76 | 589.93 | -573.09 | -217.56 | -2.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,696.32 | 717.18 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.98 | 636.31 | 118.38 | 118.38 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 147.98 | 3,430.64 | 835.56 | 118.38 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,576.48 | 380.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.42 | 6.69 | 1.48 | 0.81 | 0.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.87 | 1,991.41 | 54.36 | 46.02 | 22.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,843.77 | 2,378.10 | 55.84 | 46.84 | 23.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,695.79 | 1,052.53 | 779.73 | 71.55 | -23.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,261.45 | -650.11 | -2,140.05 | -1,481.44 | -360.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,920.99 | 3,571.09 | 3,571.09 | 3,571.09 | 3,571.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 659.54 | 2,920.99 | 1,431.05 | 2,089.66 | 3,210.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,486.19 | -- | -1,786.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4.45 | -- | 25.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 413.87 | -- | 206.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14.42 | -- | 8.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 143.02 | -- | 63.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,284.02 | -- | -5.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.98 | -- | -7.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 61.71 | -- | 1.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -117.44 | -- | -5.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 53.35 | -- | -21.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 181.96 | -- | -102.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,973.61 | -- | -5,045.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,367.40 | -- | 4,593.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,008.04 | -- | 566.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,292.57 | -- | -1,335.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,920.99 | -- | 2,089.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,571.09 | -- | 3,571.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -650.11 | -- | -1,481.44 | -- |
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