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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,277.83 | 9,124.72 | 2,937.59 | 12,599.21 | 8,892.39 |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 0.26 | -- | 26.22 | 26.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,316.88 | 101.49 | 46.98 | 1,751.93 | 437.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,594.96 | 9,226.46 | 2,984.57 | 14,377.36 | 9,355.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,135.71 | 7,874.25 | 2,738.33 | 13,740.77 | 10,057.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,120.52 | 740.05 | 372.29 | 1,475.56 | 1,139.68 |
| 支付的各项税费 | 160.97 | 107.80 | 49.26 | 539.07 | 290.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.67 | 3,276.61 | 2,064.76 | 8,622.78 | 6,517.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,394.86 | 11,998.72 | 5,224.64 | 24,378.18 | 18,005.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,799.90 | -2,772.26 | -2,240.07 | -10,000.82 | -8,650.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 268.64 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.63 | 1.93 | 0.01 | 1.54 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,661.95 | 5,661.95 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.32 | 15.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31.96 | 17.25 | 0.01 | 5,932.13 | 5,662.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.98 | 430.40 | 36.90 | 19.49 | 16.21 |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.40 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,076.98 | 430.40 | 36.90 | 20.89 | 16.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,045.02 | -413.15 | -36.89 | 5,911.24 | 5,645.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 656.90 | 656.90 | -- | 4,642.40 | 4,495.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 656.90 | 656.90 | -- | 147.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 656.90 | 656.90 | -- | 4,842.40 | 4,695.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | 3,586.80 | 3,586.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.94 | 6.76 | 3.63 | 344.61 | 336.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.68 | 55.14 | 20.83 | 317.26 | 75.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 259.62 | 261.91 | 24.46 | 4,248.67 | 3,998.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 397.27 | 394.99 | -24.46 | 593.73 | 696.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,447.65 | -2,790.42 | -2,301.41 | -3,495.84 | -2,307.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,748.76 | 6,748.76 | 6,748.76 | 10,244.60 | 10,244.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,301.11 | 3,958.34 | 4,447.34 | 6,748.76 | 7,936.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,395.58 | -- | 1,405.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24.89 | -- | 4.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 165.76 | -- | 372.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8.20 | -- | 16.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.94 | -- | 123.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- | 41.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 3.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.80 | -- | 243.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -253.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.28 | -- | -42.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 98.20 | -- | -67.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 217.88 | -- | -2,783.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,337.66 | -- | -10,484.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,197.50 | -- | 1,086.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,772.26 | -- | -10,000.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,958.34 | -- | 6,748.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,748.76 | -- | 10,244.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,790.42 | -- | -3,495.84 | -- |
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