成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,656.03102,711.4376,074.49265,613.98223,357.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金45,340.7519,855.1110,272.6685,253.6554,412.19
经营活动现金流入小计179,996.77122,566.5386,347.15350,867.64277,769.25
购买商品、接受劳务支付的现金135,054.3893,913.8366,411.77185,363.26137,424.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,419.915,853.874,259.976,634.265,167.31
支付的各项税费5,111.814,020.862,355.577,284.745,630.24
支付的其他与经营活动有关的现金45,034.0518,310.3911,065.3993,232.7581,037.31
经营活动现金流出小计192,620.15122,098.9584,092.70292,515.02229,259.10
经营活动产生的现金流量净额-12,623.38467.582,254.4558,352.6248,510.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,545.0050,783.0020,336.0059,990.0039,808.00
取得投资收益所收到的现金1,093.11796.26436.0816,339.8813,910.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.6838.850.2578.8978.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,679.7951,618.1220,772.3376,408.7753,796.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金543.41286.3795.59462.13356.28
投资所支付的现金50,066.0646,453.8922,787.8994,694.0199,684.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00--------
投资活动现金流出小计57,609.4746,740.2622,883.4895,156.13100,040.29
投资活动产生的现金流量净额1,070.324,877.85-2,111.15-18,747.36-46,243.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00------2,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.006,000.00--24,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139.92--139.92256.13256.13
筹资活动现金流入小计11,589.926,000.00139.9224,256.1326,456.13
偿还债务支付的现金16,000.0016,000.00--40,000.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,458.074,874.89609.664,156.713,459.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,559.234,409.234,409.2317,772.2717,772.27
筹资活动现金流出小计26,017.2925,284.125,018.8861,928.9853,231.80
筹资活动产生的现金流量净额-14,427.38-19,284.12-4,878.97-37,672.85-26,775.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,980.43-13,938.69-4,735.671,932.40-24,509.22
加:期初现金及现金等价物余额96,562.1096,562.1096,562.1094,629.7094,629.70
六、期末现金及现金等价物余额70,581.6782,623.4291,826.4396,562.1070,120.48
附注
净利润--1,458.45--4,392.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,369.81--4,930.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--666.43--1,555.24--
无形资产摊销--21.61--43.22--
长期待摊费用摊销--41.60--42.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.80---65.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,172.06--3,010.55--
投资损失---3,322.35---12,504.18--
递延所得税资产减少---588.15---1,214.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,726.74---13,420.86--
经营性应收项目的减少--12,200.38--40,505.14--
经营性应付项目的增加---29,264.20--31,078.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--467.58--58,352.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,623.42--96,562.10--
现金的期初余额--96,562.10--94,629.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,938.69--1,932.40--
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