成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,751.77136,514.7394,244.58200,363.19134,656.03
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金26,579.8020,782.176,886.4858,874.5845,340.75
经营活动现金流入小计226,331.57157,296.90101,131.06259,237.78179,996.77
购买商品、接受劳务支付的现金201,553.04138,470.9784,060.70171,556.91135,054.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,670.286,372.344,357.269,254.607,419.91
支付的各项税费6,593.744,832.662,493.716,484.495,111.81
支付的其他与经营活动有关的现金19,511.1015,225.798,167.8049,408.6045,034.05
经营活动现金流出小计236,328.16164,901.7699,079.46236,704.60192,620.15
经营活动产生的现金流量净额-9,996.59-7,604.872,051.6022,533.17-12,623.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.0090.00--10,000.0057,545.00
取得投资收益所收到的现金3,662.841,863.901,208.365,889.161,093.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.8061.362.3343.7341.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,095.632,015.261,210.6915,932.8958,679.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金870.57567.12196.521,306.62543.41
投资所支付的现金3,588.23244.8515.60--50,066.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7,000.007,000.00
投资活动现金流出小计4,458.80811.97212.128,306.6257,609.47
投资活动产生的现金流量净额-363.171,203.29998.587,626.271,070.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.001,350.00--150.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金------11,000.0011,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------139.92139.92
筹资活动现金流入小计1,350.001,350.00--11,289.9211,589.92
偿还债务支付的现金36,000.0024,000.00--16,000.0016,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,058.26900.56549.376,009.085,458.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.2112,000.00--4,559.234,559.23
筹资活动现金流出小计37,059.4736,900.56549.3726,568.3126,017.29
筹资活动产生的现金流量净额-35,709.47-35,550.56-549.37-15,278.39-14,427.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-46,069.23-41,952.142,500.8014,881.05-25,980.43
加:期初现金及现金等价物余额111,443.16111,443.16111,443.1696,562.1096,562.10
六、期末现金及现金等价物余额65,373.9369,491.02113,943.96111,443.1670,581.67
附注
净利润--1,102.27--2,235.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,884.73--4,740.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--571.96--1,288.52--
无形资产摊销--4.01--36.96--
长期待摊费用摊销--23.85--63.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.59---4.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--865.72--2,313.51--
投资损失---4,209.35---9,607.22--
递延所得税资产减少--210.57---177.82--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,887.90--20,960.38--
经营性应收项目的减少--28,614.59--23,086.68--
经营性应付项目的增加---7,997.28---22,403.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,604.87--22,533.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,491.02--111,443.16--
现金的期初余额--111,443.16--96,562.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,952.14--14,881.05--
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