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成都路桥(002628) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,834.12 | 78,467.16 | 47,572.55 | 154,781.55 | 143,748.52 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,676.88 | 6,493.29 | 4,189.10 | 31,080.02 | 23,714.91 |
经营活动现金流入小计 | 126,511.01 | 84,960.45 | 51,761.65 | 185,861.58 | 167,463.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,284.38 | 65,074.73 | 42,547.30 | 130,360.16 | 109,654.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,781.48 | 6,504.03 | 3,426.73 | 11,360.24 | 9,391.51 |
支付的各项税费 | 2,994.99 | 2,141.09 | 1,705.76 | 5,828.84 | 4,286.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,639.71 | 5,220.26 | 2,267.43 | 15,249.47 | 12,944.86 |
经营活动现金流出小计 | 115,700.56 | 78,940.11 | 49,947.22 | 162,798.72 | 136,276.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,810.45 | 6,020.35 | 1,814.43 | 23,062.85 | 31,186.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,657.38 | 8,094.58 | -- | 4,203.27 | 2,233.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,560.18 | 2,579.15 | -- | 19,312.35 | 5,997.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.29 | 31.77 | 18.59 | 4,670.38 | 33.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,249.85 | 10,705.50 | 18.59 | 28,186.00 | 8,264.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,168.89 | 698.35 | 259.04 | 6,305.40 | 6,118.37 |
投资所支付的现金 | 13,036.32 | 7,252.13 | 4,531.99 | 12,946.28 | 12,438.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 176.36 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,381.57 | 7,950.48 | 4,791.03 | 19,251.68 | 18,557.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,868.27 | 2,755.02 | -4,772.44 | 8,934.32 | -10,292.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17,335.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 500.00 | -- | 18,335.10 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,292.41 | 4,195.61 | 3,000.00 | 55,000.00 | 33,000.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,058.31 | 4,892.36 | 2,423.09 | 13,071.26 | 10,192.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,578.03 | 1,410.62 | 206.63 | 5,891.55 | 3,174.14 |
筹资活动现金流出小计 | 14,928.76 | 10,498.60 | 5,629.72 | 73,962.81 | 46,367.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,928.76 | -9,998.60 | -5,629.72 | -55,627.71 | -45,367.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,749.96 | -1,223.23 | -8,587.73 | -23,630.54 | -24,473.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,198.18 | 15,198.18 | 15,198.18 | 38,828.72 | 38,828.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,948.14 | 13,974.95 | 6,610.45 | 15,198.18 | 14,355.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 562.79 | -- | 1,059.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 270.35 | -- | 2,164.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 491.13 | -- | 978.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.01 | -- | 150.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 86.28 | -- | 170.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | -17.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.96 | -- | 1,390.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,879.36 | -- | 13,804.45 | -- |
投资损失 | -- | -8,246.79 | -- | -22,224.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,168.07 | -- | 5.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 785.64 | -- | 450.01 | -- |
存货的减少 | -- | -720.16 | -- | -1,426.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,407.61 | -- | 42,730.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,682.88 | -- | -15,482.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,020.35 | -- | 23,062.85 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,974.95 | -- | 15,198.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,198.18 | -- | 38,828.72 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,223.23 | -- | -23,630.54 | -- |
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