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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,186.31 | 106,969.91 | 75,290.35 | 265,260.63 | 199,751.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,681.75 | 14,763.83 | 5,670.46 | 42,435.99 | 26,579.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,868.05 | 121,733.74 | 80,960.81 | 307,696.62 | 226,331.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,924.65 | 123,766.00 | 94,763.23 | 261,777.52 | 201,553.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,891.59 | 6,863.76 | 4,264.85 | 10,779.57 | 8,670.28 |
| 支付的各项税费 | 5,207.92 | 4,084.09 | 1,116.67 | 8,810.57 | 6,593.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,141.81 | 15,493.33 | 2,958.81 | 30,646.34 | 19,511.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,165.96 | 150,207.17 | 103,103.56 | 312,014.01 | 236,328.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,297.91 | -28,473.43 | -22,142.74 | -4,317.39 | -9,996.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 6,090.00 | 90.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,360.95 | 2,138.97 | 748.68 | 4,767.13 | 3,662.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.64 | 9.52 | 1.52 | 319.68 | 342.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,890.59 | 5,668.49 | 4,270.20 | 22,576.81 | 4,095.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 480.18 | 255.80 | 220.33 | 1,637.65 | 870.57 |
| 投资所支付的现金 | 16,591.25 | 12,874.70 | 12,472.80 | 22,187.86 | 3,588.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,071.43 | 13,130.50 | 12,693.13 | 23,825.51 | 4,458.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,180.84 | -7,462.02 | -8,422.93 | -1,248.70 | -363.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,464.32 | 7,335.75 | 5,835.75 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,628.57 | 1,500.00 | -- | 1,350.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,917.75 | 84,917.75 | 72,917.75 | 27,371.25 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,382.07 | 92,253.50 | 78,753.50 | 28,721.25 | 1,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,033.00 | 18,033.00 | 12,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,358.82 | 2,712.28 | 1,065.18 | 1,238.89 | 1,058.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 733.90 | 350.00 | -- | 277.30 | 1.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,125.72 | 21,095.28 | 13,065.18 | 37,516.19 | 37,059.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,256.35 | 71,158.22 | 65,688.32 | -8,794.94 | -35,709.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,777.60 | 35,222.77 | 35,122.64 | -14,361.03 | -46,069.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,082.13 | 97,082.13 | 97,082.13 | 111,443.16 | 111,443.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,859.73 | 132,304.90 | 132,204.77 | 97,082.13 | 65,373.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,492.24 | -- | 2,095.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 752.33 | -- | -500.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 559.36 | -- | 1,122.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.01 | -- | 8.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.08 | -- | 57.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.50 | -- | -37.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,157.50 | -- | 1,696.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,264.97 | -- | -8,904.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.98 | -- | -132.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,095.49 | -- | -33,385.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,415.97 | -- | -5,055.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,696.02 | -- | 38,718.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,473.43 | -- | -4,317.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 132,304.90 | -- | 97,082.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 97,082.13 | -- | 111,443.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,222.77 | -- | -14,361.03 | -- |
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