成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,244.58200,363.19134,656.03102,711.4376,074.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,886.4858,874.5845,340.7519,855.1110,272.66
经营活动现金流入小计101,131.06259,237.78179,996.77122,566.5386,347.15
购买商品、接受劳务支付的现金84,060.70171,556.91135,054.3893,913.8366,411.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,357.269,254.607,419.915,853.874,259.97
支付的各项税费2,493.716,484.495,111.814,020.862,355.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,167.8049,408.6045,034.0518,310.3911,065.39
经营活动现金流出小计99,079.46236,704.60192,620.15122,098.9584,092.70
经营活动产生的现金流量净额2,051.6022,533.17-12,623.38467.582,254.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.0057,545.0050,783.0020,336.00
取得投资收益所收到的现金1,208.365,889.161,093.11796.26436.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.3343.7341.6838.850.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,210.6915,932.8958,679.7951,618.1220,772.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196.521,306.62543.41286.3795.59
投资所支付的现金15.60--50,066.0646,453.8922,787.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--7,000.007,000.00----
投资活动现金流出小计212.128,306.6257,609.4746,740.2622,883.48
投资活动产生的现金流量净额998.587,626.271,070.324,877.85-2,111.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150.00450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.00------
取得借款收到的现金--11,000.0011,000.006,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--139.92139.92--139.92
筹资活动现金流入小计--11,289.9211,589.926,000.00139.92
偿还债务支付的现金--16,000.0016,000.0016,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金549.376,009.085,458.074,874.89609.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,559.234,559.234,409.234,409.23
筹资活动现金流出小计549.3726,568.3126,017.2925,284.125,018.88
筹资活动产生的现金流量净额-549.37-15,278.39-14,427.38-19,284.12-4,878.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,500.8014,881.05-25,980.43-13,938.69-4,735.67
加:期初现金及现金等价物余额111,443.1696,562.1096,562.1096,562.1096,562.10
六、期末现金及现金等价物余额113,943.96111,443.1670,581.6782,623.4291,826.43
附注
净利润--2,235.15--1,458.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,740.42--4,369.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,288.52--666.43--
无形资产摊销--36.96--21.61--
长期待摊费用摊销--63.83--41.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.20---14.80--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,313.51--1,172.06--
投资损失---9,607.22---3,322.35--
递延所得税资产减少---177.82---588.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--20,960.38--13,726.74--
经营性应收项目的减少--23,086.68--12,200.38--
经营性应付项目的增加---22,403.00---29,264.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,533.17--467.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,443.16--82,623.42--
现金的期初余额--96,562.10--96,562.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,881.05---13,938.69--
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