成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,711.4376,074.49265,613.98223,357.06125,046.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金19,855.1110,272.6685,253.6554,412.1940,314.21
经营活动现金流入小计122,566.5386,347.15350,867.64277,769.25165,360.43
购买商品、接受劳务支付的现金93,913.8366,411.77185,363.26137,424.2589,553.91
支付给职工以及为职工支付的现金5,853.874,259.976,634.265,167.313,667.37
支付的各项税费4,020.862,355.577,284.745,630.243,545.26
支付的其他与经营活动有关的现金18,310.3911,065.3993,232.7581,037.3163,455.67
经营活动现金流出小计122,098.9584,092.70292,515.02229,259.10160,222.21
经营活动产生的现金流量净额467.582,254.4558,352.6248,510.155,138.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,783.0020,336.0059,990.0039,808.0029,730.00
取得投资收益所收到的现金796.26436.0816,339.8813,910.102,086.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.850.2578.8978.4944.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,618.1220,772.3376,408.7753,796.5931,861.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金286.3795.59462.13356.28285.27
投资所支付的现金46,453.8922,787.8994,694.0199,684.0154,369.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,740.2622,883.4895,156.13100,040.2954,654.28
投资活动产生的现金流量净额4,877.85-2,111.15-18,747.36-46,243.70-22,792.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,200.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--24,000.0024,000.0024,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--139.92256.13256.1350.00
筹资活动现金流入小计6,000.00139.9224,256.1326,456.1324,950.00
偿还债务支付的现金16,000.00--40,000.0032,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,874.89609.664,156.713,459.531,575.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,409.234,409.2317,772.2717,772.2712,796.27
筹资活动现金流出小计25,284.125,018.8861,928.9853,231.8044,372.17
筹资活动产生的现金流量净额-19,284.12-4,878.97-37,672.85-26,775.67-19,422.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,938.69-4,735.671,932.40-24,509.22-37,076.64
加:期初现金及现金等价物余额96,562.1096,562.1094,629.7094,629.7094,629.70
六、期末现金及现金等价物余额82,623.4291,826.4396,562.1070,120.4857,553.06
附注
净利润1,458.45--4,392.05--1,430.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,369.81--4,930.37--2,763.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧666.43--1,555.24--817.35
无形资产摊销21.61--43.22--21.61
长期待摊费用摊销41.60--42.73--29.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.80---65.21---28.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,172.06--3,010.55--1,555.37
投资损失-3,322.35---12,504.18---997.24
递延所得税资产减少-588.15---1,214.94---536.99
递延所得税负债增加----------
存货的减少13,726.74---13,420.86--900.31
经营性应收项目的减少12,200.38--40,505.14---11,129.03
经营性应付项目的增加-29,264.20--31,078.51--10,311.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额467.58--58,352.62--5,138.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,623.42--96,562.10--57,553.06
现金的期初余额96,562.10--94,629.70--94,629.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,938.69--1,932.40---37,076.64
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