成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,186.31106,969.9175,290.35265,260.63199,751.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,681.7514,763.835,670.4642,435.9926,579.80
经营活动现金流入小计159,868.05121,733.7480,960.81307,696.62226,331.57
购买商品、接受劳务支付的现金178,924.65123,766.0094,763.23261,777.52201,553.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,891.596,863.764,264.8510,779.578,670.28
支付的各项税费5,207.924,084.091,116.678,810.576,593.74
支付的其他与经营活动有关的现金20,141.8115,493.332,958.8130,646.3419,511.10
经营活动现金流出小计214,165.96150,207.17103,103.56312,014.01236,328.16
经营活动产生的现金流量净额-54,297.91-28,473.43-22,142.74-4,317.39-9,996.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,520.003,520.003,520.006,090.0090.00
取得投资收益所收到的现金2,360.952,138.97748.684,767.133,662.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.649.521.52319.68342.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------11,400.00--
投资活动现金流入小计7,890.595,668.494,270.2022,576.814,095.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金480.18255.80220.331,637.65870.57
投资所支付的现金16,591.2512,874.7012,472.8022,187.863,588.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,071.4313,130.5012,693.1323,825.514,458.80
投资活动产生的现金流量净额-9,180.84-7,462.02-8,422.93-1,248.70-363.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,464.327,335.755,835.751,350.001,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,628.571,500.00--1,350.00--
取得借款收到的现金89,917.7584,917.7572,917.7527,371.25--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计99,382.0792,253.5078,753.5028,721.251,350.00
偿还债务支付的现金23,033.0018,033.0012,000.0036,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,358.822,712.281,065.181,238.891,058.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金733.90350.00--277.301.21
筹资活动现金流出小计28,125.7221,095.2813,065.1837,516.1937,059.47
筹资活动产生的现金流量净额71,256.3571,158.2265,688.32-8,794.94-35,709.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,777.6035,222.7735,122.64-14,361.03-46,069.23
加:期初现金及现金等价物余额97,082.1397,082.1397,082.13111,443.16111,443.16
六、期末现金及现金等价物余额104,859.73132,304.90132,204.7797,082.1365,373.93
附注
净利润--2,492.24--2,095.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.33---500.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559.36--1,122.33--
无形资产摊销--4.01--8.02--
长期待摊费用摊销--49.08--57.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.50---37.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,157.50--1,696.17--
投资损失---6,264.97---8,904.68--
递延所得税资产减少---217.98---132.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,095.49---33,385.27--
经营性应收项目的减少---24,415.97---5,055.16--
经营性应付项目的增加---13,696.02--38,718.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,473.43---4,317.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,304.90--97,082.13--
现金的期初余额--97,082.13--111,443.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,222.77---14,361.03--
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