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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,948.01 | 73,080.34 | 52,932.45 | 174,615.40 | 142,186.31 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,131.30 | 10,815.05 | 8,045.51 | 23,530.90 | 17,681.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,079.31 | 83,895.39 | 60,977.96 | 198,146.30 | 159,868.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,904.47 | 113,632.41 | 74,532.81 | 233,258.67 | 178,924.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,992.52 | 7,726.48 | 5,416.62 | 12,593.22 | 9,891.59 |
| 支付的各项税费 | 4,150.77 | 2,417.09 | 788.07 | 6,172.63 | 5,207.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,190.34 | 13,706.33 | 9,395.47 | 27,076.50 | 20,141.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 205,238.10 | 137,482.31 | 90,132.98 | 279,101.03 | 214,165.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,158.79 | -53,586.91 | -29,155.02 | -80,954.73 | -54,297.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,407.72 | 19,650.00 | 7,650.00 | 18,418.19 | 5,520.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,112.30 | 7,182.48 | 3,252.80 | 2,587.64 | 2,360.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.57 | 5.32 | 4.71 | 10.83 | 9.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,525.60 | 26,837.80 | 10,907.51 | 21,016.66 | 7,890.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.19 | 381.25 | 177.62 | 775.18 | 480.18 |
| 投资所支付的现金 | 46,853.34 | 43,401.24 | 25,738.84 | 27,478.49 | 16,591.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,407.53 | 43,782.49 | 25,916.45 | 28,253.67 | 17,071.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,118.07 | -16,944.69 | -15,008.94 | -7,237.00 | -9,180.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,857.00 | 9,809.97 | 9,464.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,857.00 | 3,628.57 | 3,628.57 |
| 取得借款收到的现金 | 76,567.25 | 76,567.25 | 52,845.50 | 89,917.75 | 89,917.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,167.25 | 87,167.25 | 54,702.50 | 99,727.72 | 99,382.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,062.00 | 20,062.00 | 20,000.00 | 23,385.00 | 23,033.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,323.89 | 4,752.47 | 1,642.25 | 5,999.62 | 4,358.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 726.28 | 567.44 | 400.00 | 733.90 | 733.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,112.17 | 25,381.91 | 22,042.25 | 30,118.52 | 28,125.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,055.08 | 61,785.34 | 32,660.25 | 69,609.20 | 71,256.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,985.64 | -8,746.27 | -11,503.72 | -18,582.53 | 7,777.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,499.60 | 78,499.60 | 78,499.60 | 97,082.13 | 97,082.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,513.96 | 69,753.33 | 66,995.88 | 78,499.60 | 104,859.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,358.87 | -- | 4,225.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 139.60 | -- | 1,379.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 469.15 | -- | 1,068.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.37 | -- | 8.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 64.46 | -- | 111.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.35 | -- | 19.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,322.19 | -- | 6,530.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,711.66 | -- | -14,613.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -280.24 | -- | 15.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 64.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 101,660.19 | -- | 6,481.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,980.15 | -- | -104,434.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -55,679.03 | -- | 18,254.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -53,586.91 | -- | -80,954.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,753.33 | -- | 78,499.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,499.60 | -- | 97,082.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,746.27 | -- | -18,582.53 | -- |
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