成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,969.9175,290.35265,260.63199,751.77136,514.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,763.835,670.4642,435.9926,579.8020,782.17
经营活动现金流入小计121,733.7480,960.81307,696.62226,331.57157,296.90
购买商品、接受劳务支付的现金123,766.0094,763.23261,777.52201,553.04138,470.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,863.764,264.8510,779.578,670.286,372.34
支付的各项税费4,084.091,116.678,810.576,593.744,832.66
支付的其他与经营活动有关的现金15,493.332,958.8130,646.3419,511.1015,225.79
经营活动现金流出小计150,207.17103,103.56312,014.01236,328.16164,901.76
经营活动产生的现金流量净额-28,473.43-22,142.74-4,317.39-9,996.59-7,604.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,520.003,520.006,090.0090.0090.00
取得投资收益所收到的现金2,138.97748.684,767.133,662.841,863.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.521.52319.68342.8061.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----11,400.00----
投资活动现金流入小计5,668.494,270.2022,576.814,095.632,015.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金255.80220.331,637.65870.57567.12
投资所支付的现金12,874.7012,472.8022,187.863,588.23244.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,130.5012,693.1323,825.514,458.80811.97
投资活动产生的现金流量净额-7,462.02-8,422.93-1,248.70-363.171,203.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,335.755,835.751,350.001,350.001,350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00--1,350.00----
取得借款收到的现金84,917.7572,917.7527,371.25----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,253.5078,753.5028,721.251,350.001,350.00
偿还债务支付的现金18,033.0012,000.0036,000.0036,000.0024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,712.281,065.181,238.891,058.26900.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金350.00--277.301.2112,000.00
筹资活动现金流出小计21,095.2813,065.1837,516.1937,059.4736,900.56
筹资活动产生的现金流量净额71,158.2265,688.32-8,794.94-35,709.47-35,550.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额35,222.7735,122.64-14,361.03-46,069.23-41,952.14
加:期初现金及现金等价物余额97,082.1397,082.13111,443.16111,443.16111,443.16
六、期末现金及现金等价物余额132,304.90132,204.7797,082.1365,373.9369,491.02
附注
净利润2,492.24--2,095.99--1,102.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备752.33---500.23---1,884.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧559.36--1,122.33--571.96
无形资产摊销4.01--8.02--4.01
长期待摊费用摊销49.08--57.13--23.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.50---37.64---18.59
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,157.50--1,696.17--865.72
投资损失-6,264.97---8,904.68---4,209.35
递延所得税资产减少-217.98---132.04--210.57
递延所得税负债增加----------
存货的减少9,095.49---33,385.27---24,887.90
经营性应收项目的减少-24,415.97---5,055.16--28,614.59
经营性应付项目的增加-13,696.02--38,718.00---7,997.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-28,473.43---4,317.39---7,604.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额132,304.90--97,082.13--69,491.02
现金的期初余额97,082.13--111,443.16--111,443.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,222.77---14,361.03---41,952.14
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