成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,080.3452,932.45174,615.40142,186.31106,969.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,815.058,045.5123,530.9017,681.7514,763.83
经营活动现金流入小计83,895.3960,977.96198,146.30159,868.05121,733.74
购买商品、接受劳务支付的现金113,632.4174,532.81233,258.67178,924.65123,766.00
支付给职工以及为职工支付的现金7,726.485,416.6212,593.229,891.596,863.76
支付的各项税费2,417.09788.076,172.635,207.924,084.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,706.339,395.4727,076.5020,141.8115,493.33
经营活动现金流出小计137,482.3190,132.98279,101.03214,165.96150,207.17
经营活动产生的现金流量净额-53,586.91-29,155.02-80,954.73-54,297.91-28,473.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,650.007,650.0018,418.195,520.003,520.00
取得投资收益所收到的现金7,182.483,252.802,587.642,360.952,138.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.324.7110.839.649.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,837.8010,907.5121,016.667,890.595,668.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381.25177.62775.18480.18255.80
投资所支付的现金43,401.2425,738.8427,478.4916,591.2512,874.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,782.4925,916.4528,253.6717,071.4313,130.50
投资活动产生的现金流量净额-16,944.69-15,008.94-7,237.00-9,180.84-7,462.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.001,857.009,809.979,464.327,335.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.001,857.003,628.573,628.571,500.00
取得借款收到的现金76,567.2552,845.5089,917.7589,917.7584,917.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,100.00--------
筹资活动现金流入小计87,167.2554,702.5099,727.7299,382.0792,253.50
偿还债务支付的现金20,062.0020,000.0023,385.0023,033.0018,033.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,752.471,642.255,999.624,358.822,712.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金567.44400.00733.90733.90350.00
筹资活动现金流出小计25,381.9122,042.2530,118.5228,125.7221,095.28
筹资活动产生的现金流量净额61,785.3432,660.2569,609.2071,256.3571,158.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,746.27-11,503.72-18,582.537,777.6035,222.77
加:期初现金及现金等价物余额78,499.6078,499.6097,082.1397,082.1397,082.13
六、期末现金及现金等价物余额69,753.3366,995.8878,499.60104,859.73132,304.90
附注
净利润4,358.87--4,225.51--2,492.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备139.60--1,379.17--752.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧469.15--1,068.43--559.36
无形资产摊销4.37--8.27--4.01
长期待摊费用摊销64.46--111.88--49.08
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-19.35--19.13--11.50
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,322.19--6,530.06--3,157.50
投资损失-8,711.66---14,613.83---6,264.97
递延所得税资产减少-280.24--15.00---217.98
递延所得税负债增加64.70--------
存货的减少101,660.19--6,481.12--9,095.49
经营性应收项目的减少-99,980.15---104,434.34---24,415.97
经营性应付项目的增加-55,679.03--18,254.87---13,696.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-53,586.91---80,954.73---28,473.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额69,753.33--78,499.60--132,304.90
现金的期初余额78,499.60--97,082.13--97,082.13
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,746.27---18,582.53--35,222.77
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