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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,996.79 | 91,101.41 | 73,266.27 | 55,324.14 | 42,672.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,392.75 | 13,571.06 | 12,115.26 | 8,777.05 | 5,015.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,389.54 | 104,672.47 | 85,381.53 | 64,101.19 | 47,688.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,323.62 | 82,476.43 | 67,732.33 | 50,798.14 | 43,098.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,741.85 | 10,728.36 | 8,738.14 | 6,207.95 | 3,942.68 |
| 支付的各项税费 | 1,388.34 | 3,760.00 | 2,815.34 | 2,373.29 | 1,595.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.35 | 11,168.38 | 9,168.78 | 6,225.65 | 3,025.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,587.16 | 108,133.16 | 88,454.59 | 65,605.04 | 51,662.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,197.62 | -3,460.69 | -3,073.06 | -1,503.85 | -3,973.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | 3,732.14 | 2,232.14 | 1,932.14 | 932.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 408.90 | 17,826.90 | 17,822.20 | 2,809.94 | 2,805.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.24 | 41.94 | 22.96 | 12.50 | 1.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,443.22 | 1,443.22 | 1,443.22 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 565.14 | 23,044.20 | 21,520.52 | 6,197.80 | 3,739.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.42 | 380.16 | 243.98 | 211.10 | 143.11 |
| 投资所支付的现金 | 211.31 | 1,562.64 | 983.22 | 769.57 | 490.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46.00 | 97.63 | 97.63 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 288.73 | 2,040.44 | 1,324.83 | 980.67 | 633.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276.41 | 21,003.76 | 20,195.69 | 5,217.13 | 3,105.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 2,295.00 | 1,895.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.88 | 2,060.48 | 1,872.54 | 890.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 280.88 | 4,405.48 | 3,767.54 | 890.03 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 9.95 | 11,266.27 | 1,298.87 | 698.82 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,876.52 | 8,690.04 | 6,600.77 | 4,429.62 | 2,255.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.37 | 882.25 | 551.44 | 173.96 | 118.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,997.84 | 20,838.56 | 8,451.08 | 5,302.40 | 2,373.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,716.96 | -16,433.08 | -4,683.53 | -4,412.37 | -2,373.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,638.16 | 1,109.99 | 12,439.10 | -699.09 | -3,242.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,977.62 | 6,867.63 | 6,867.63 | 6,867.63 | 6,867.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,339.46 | 7,977.62 | 19,306.73 | 6,168.54 | 3,625.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,144.46 | -- | -2,734.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32.11 | -- | 3,986.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 857.17 | -- | 455.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 201.85 | -- | 99.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 262.69 | -- | 112.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.46 | -- | -7.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.00 | -- | 1.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,185.60 | -- | 780.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,126.14 | -- | 4,437.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,844.28 | -- | -8,915.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,880.75 | -- | -2,246.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,250.36 | -- | 1,011.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -367.85 | -- | -533.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 19,672.95 | -- | 21,512.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,641.26 | -- | -19,666.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,460.69 | -- | -1,503.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,977.62 | -- | 6,168.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,867.63 | -- | 6,867.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,109.99 | -- | -699.09 | -- |
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