成都路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
成都路桥(002628) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,948.0173,080.3452,932.45174,615.40142,186.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金16,131.3010,815.058,045.5123,530.9017,681.75
经营活动现金流入小计120,079.3183,895.3960,977.96198,146.30159,868.05
购买商品、接受劳务支付的现金169,904.47113,632.4174,532.81233,258.67178,924.65
支付给职工以及为职工支付的现金10,992.527,726.485,416.6212,593.229,891.59
支付的各项税费4,150.772,417.09788.076,172.635,207.92
支付的其他与经营活动有关的现金20,190.3413,706.339,395.4727,076.5020,141.81
经营活动现金流出小计205,238.10137,482.3190,132.98279,101.03214,165.96
经营活动产生的现金流量净额-85,158.79-53,586.91-29,155.02-80,954.73-54,297.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,407.7219,650.007,650.0018,418.195,520.00
取得投资收益所收到的现金8,112.307,182.483,252.802,587.642,360.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.575.324.7110.839.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计50,525.6026,837.8010,907.5121,016.667,890.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金554.19381.25177.62775.18480.18
投资所支付的现金46,853.3443,401.2425,738.8427,478.4916,591.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,407.5343,782.4925,916.4528,253.6717,071.43
投资活动产生的现金流量净额3,118.07-16,944.69-15,008.94-7,237.00-9,180.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.001,857.009,809.979,464.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,500.002,500.001,857.003,628.573,628.57
取得借款收到的现金76,567.2576,567.2552,845.5089,917.7589,917.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,100.008,100.00------
筹资活动现金流入小计87,167.2587,167.2554,702.5099,727.7299,382.07
偿还债务支付的现金20,062.0020,062.0020,000.0023,385.0023,033.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,323.894,752.471,642.255,999.624,358.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金726.28567.44400.00733.90733.90
筹资活动现金流出小计28,112.1725,381.9122,042.2530,118.5228,125.72
筹资活动产生的现金流量净额59,055.0861,785.3432,660.2569,609.2071,256.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,985.64-8,746.27-11,503.72-18,582.537,777.60
加:期初现金及现金等价物余额78,499.6078,499.6078,499.6097,082.1397,082.13
六、期末现金及现金等价物余额55,513.9669,753.3366,995.8878,499.60104,859.73
附注
净利润--4,358.87--4,225.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--139.60--1,379.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--469.15--1,068.43--
无形资产摊销--4.37--8.27--
长期待摊费用摊销--64.46--111.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.35--19.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,322.19--6,530.06--
投资损失---8,711.66---14,613.83--
递延所得税资产减少---280.24--15.00--
递延所得税负债增加--64.70------
存货的减少--101,660.19--6,481.12--
经营性应收项目的减少---99,980.15---104,434.34--
经营性应付项目的增加---55,679.03--18,254.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---53,586.91---80,954.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,753.33--78,499.60--
现金的期初余额--78,499.60--97,082.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,746.27---18,582.53--
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