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| 成都路桥(002628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,751.77 | 136,514.73 | 94,244.58 | 200,363.19 | 134,656.03 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,579.80 | 20,782.17 | 6,886.48 | 58,874.58 | 45,340.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,331.57 | 157,296.90 | 101,131.06 | 259,237.78 | 179,996.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,553.04 | 138,470.97 | 84,060.70 | 171,556.91 | 135,054.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,670.28 | 6,372.34 | 4,357.26 | 9,254.60 | 7,419.91 |
| 支付的各项税费 | 6,593.74 | 4,832.66 | 2,493.71 | 6,484.49 | 5,111.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,511.10 | 15,225.79 | 8,167.80 | 49,408.60 | 45,034.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,328.16 | 164,901.76 | 99,079.46 | 236,704.60 | 192,620.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,996.59 | -7,604.87 | 2,051.60 | 22,533.17 | -12,623.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | -- | 10,000.00 | 57,545.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,662.84 | 1,863.90 | 1,208.36 | 5,889.16 | 1,093.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.80 | 61.36 | 2.33 | 43.73 | 41.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,095.63 | 2,015.26 | 1,210.69 | 15,932.89 | 58,679.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 870.57 | 567.12 | 196.52 | 1,306.62 | 543.41 |
| 投资所支付的现金 | 3,588.23 | 244.85 | 15.60 | -- | 50,066.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,458.80 | 811.97 | 212.12 | 8,306.62 | 57,609.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363.17 | 1,203.29 | 998.58 | 7,626.27 | 1,070.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | 150.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.92 | 139.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | 11,289.92 | 11,589.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000.00 | 24,000.00 | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.26 | 900.56 | 549.37 | 6,009.08 | 5,458.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.21 | 12,000.00 | -- | 4,559.23 | 4,559.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,059.47 | 36,900.56 | 549.37 | 26,568.31 | 26,017.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,709.47 | -35,550.56 | -549.37 | -15,278.39 | -14,427.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,069.23 | -41,952.14 | 2,500.80 | 14,881.05 | -25,980.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,443.16 | 111,443.16 | 111,443.16 | 96,562.10 | 96,562.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,373.93 | 69,491.02 | 113,943.96 | 111,443.16 | 70,581.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,102.27 | -- | 2,235.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,884.73 | -- | 4,740.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 571.96 | -- | 1,288.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4.01 | -- | 36.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.85 | -- | 63.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.59 | -- | -4.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 865.72 | -- | 2,313.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,209.35 | -- | -9,607.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 210.57 | -- | -177.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,887.90 | -- | 20,960.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,614.59 | -- | 23,086.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,997.28 | -- | -22,403.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,604.87 | -- | 22,533.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,491.02 | -- | 111,443.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,443.16 | -- | 96,562.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,952.14 | -- | 14,881.05 | -- |
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